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同族基金
   中银瑞利灵活配置混合(C类)(002414)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0300 1.1050 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 163801  中银中国混合(LOF)  混合基金  10.63  1.3583  0.9588%
 163802  中银货币(A类)  货币市场基金  12.49  0.0000  --
 163803  中银持续增长混合(A类)  混合基金  24.59  0.4426  0.0678%
 163804  中银收益混合(A类)  混合基金  24.11  1.2937  1.3157%
 163805  中银动态策略混合  混合基金  46.52  1.3145  1.2946%
 163806  中银增利债券  债券基金  22.50  1.1440  0.0000%
 163807  中银行业优选灵活配置混合  混合基金  19.97  1.2001  0.7810%
 163808  中银中证100指数增强  股票基金  35.58  1.4700  0.6849%
 163809  中银蓝筹精选灵活配置混合  混合基金  61.84  1.4900  1.4295%
 163810  中银价值精选灵活配置混合  混合基金  40.93  1.8690  0.8091%
 163812  中银稳健双利债券(B类)  债券基金  0.00  1.2730  0.0000%
 163811  中银稳健双利债券(A类)  债券基金  0.00  1.2940  0.0000%
 163813  中银全球策略(QDII-FOF)  QDII基金  10.60  0.6080  0.1647%
 510270  中银上证国企100ETF  股票基金  4.86  1.2180  0.4950%
 163816  中银转债增强债券(A类)  债券基金  4.57  1.9270  0.7318%
 163817  中银转债增强债券(B类)  债券基金  21.53  1.8790  0.6967%
 163818  中银中小盘成长混合  混合基金  30.46  1.4180  0.7102%
 163820  中银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 163821  中银沪深300等权重指数(LOF)  股票基金  14.91  1.5320  0.9888%
 163822  中银主题策略混合  混合基金  8.95  2.1540  0.0929%
 380005  中银纯债债券(A类)  债券基金  28.74  1.0300  0.0000%
 380006  中银纯债债券(C类)  债券基金  22.34  1.0290  0.0000%
 380009  中银添利债券发起式  债券基金  17.93  1.4700  0.0681%
 000049  中银标普全球资源等权重指数(QDII)  QDII基金  2.74  1.1490  0.7011%
 000057  中银消费主题混合  混合基金  12.58  1.7030  1.6716%
 000120  中银美丽中国混合  混合基金  0.00  1.4480  0.9059%
 163824  中银盛利定期开放债券(LOF)  债券基金  32.07  1.0210  0.0980%
 000372  中银惠利半年定期开放债券  债券基金  29.81  1.0030  0.0000%
 000305  中银中高等级债券(A类)  债券基金  13.63  1.0290  0.0000%
 000432  中银优秀企业混合  混合基金  4.88  1.5630  1.6916%
 000539  中银活期宝货币  货币市场基金  3.00  0.0000  --
 000572  中银多策略灵活配置混合  混合基金  20.95  1.2240  0.0818%
 000591  中银健康生活混合  混合基金  7.16  1.6490  0.6101%
 000699  中银薪钱包货币  货币市场基金  8.97  0.0000  --
 163827  中银产业债一年定期开放债券(LOF)  债券基金  21.60  1.0110  0.2976%
 000805  中银新经济灵活配置混合  混合基金  22.02  1.4250  -0.0701%
 000817  中银安心回报半年定期开放债券  债券基金  32.20  1.0040  0.0000%
 000939  中银研究精选灵活配置混合  混合基金  40.97  0.7860  2.0779%
 001035  中银恒利半年定期开放债券  债券基金  15.53  1.0180  0.3945%
 000996  中银新新动力股票  股票基金  29.77  0.8590  0.0000%
 163819  中银信用增利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0900  0.0918%
 001127  中银宏观策略灵活配置混合  混合基金  51.78  0.7400  0.2710%
 001370  中银新趋势灵活配置混合  混合基金  68.46  1.0970  0.0000%
 001476  中银智能制造股票  股票基金  63.75  0.8070  0.0000%
 000190  中银新回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.3680  0.0000%
 001663  中银互联网+股票  股票基金  2.39  1.1760  1.7301%
 001235  中银国有企业债债券  债券基金  20.52  1.0030  0.0000%
 163823  中银保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0600  0.0944%
 002054  中银新财富灵活配置混合(A类)  混合基金  0.02  1.0460  0.1916%
 002056  中银新财富灵活配置混合(C类)  混合基金  27.87  1.0400  0.1927%
 002057  中银新机遇灵活配置混合(A类)  混合基金  0.33  1.0220  0.0979%
 002058  中银新机遇灵活配置混合(C类)  混合基金  22.44  1.0190  0.0982%
 001677  中银战略新兴产业股票  股票基金  2.43  1.4380  1.7693%
 002195  中银机构现金管理货币  货币市场基金  2.40  0.0000  --
 002287  中银美元债债券(QDII)(美元)  QDII基金  4.12  0.1629  0.0614%
 002286  中银美元债债券(QDII)  QDII基金  4.65  1.0520  -0.4730%
 002288  中银稳进保本混合  混合基金  35.47  1.0680  0.0000%
 960011  中银持续增长混合(H类)  混合基金  0.00  0.4425  0.0678%
 960012  中银收益混合(H类)  混合基金  0.00  1.2965  1.3128%
 002261  中银宝利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0080  0.0000%
 002262  中银宝利灵活配置混合(C类)  混合基金  2.11  1.0080  0.0993%
 002413  中银瑞利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.11  1.0310  0.1944%
 002414  中银瑞利灵活配置混合(C类)  混合基金  2.02  1.0300  0.1946%
 002462  中银珍利灵活配置混合(C类)  混合基金  1.29  1.0170  0.1970%
 002461  中银珍利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.67  1.0190  0.1967%
 002536  中银鑫利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.90  1.1970  -0.2500%
 002535  中银鑫利灵活配置混合(A类)  混合基金  10.47  1.2010  -0.2492%
 002617  中银益利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.19  1.0640  -0.0939%
 002616  中银益利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.25  1.0640  0.0000%
 002618  中银裕利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.13  1.0870  0.0000%
 002619  中银裕利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.31  1.0880  0.0000%
 002693  中银合利债券  债券基金  7.22  0.9880  0.5086%
 002503  中银腾利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.36  1.0240  0.1957%
 002826  中银永利半年定期开放债券  债券基金  18.27  0.9810  0.0000%
 002502  中银腾利灵活配置混合(A类)  混合基金  6.20  1.0240  0.1957%
 002985  中银季季红定期开放债券  债券基金  51.04  1.0045  0.0697%
 002434  中银宏利灵活配置混合(A类)  混合基金  4.79  1.0110  -0.0988%
 002435  中银宏利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.20  1.0090  -0.0990%
 002615  中银颐利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.83  1.0210  0.1963%
 002614  中银颐利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.06  1.0220  0.2944%
 002431  中银丰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.62  1.0270  0.1951%
 002430  中银丰利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.84  1.0280  0.0974%
 002916  中银尊享半年定期开放债券  债券基金  8.04  1.0000  -0.1996%
 003832  中银丰润定期开放债券  债券基金  200.00  0.9963  -0.0502%
 003717  中银量化精选灵活配置混合  混合基金  9.20  0.9504  0.1264%
 003849  中银广利灵活配置混合(C类)  混合基金  1.80  1.0176  0.1378%
 003848  中银广利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.20  1.0189  0.1474%
 003966  中银润利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.20  1.0115  -0.0099%
 003967  中银润利灵活配置混合(C类)  混合基金  7.80  1.0103  -0.0099%
 003850  中银锦利灵活配置混合(A类)  混合基金  3.20  1.0081  -0.0099%
 003851  中银锦利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.20  1.0070  -0.0099%
 003769  中银品质生活灵活配置混合  混合基金  2.87  1.2168  1.0128%
 003770  中银丰庆定期开放债券  债券基金  50.00  1.0015  -0.1197%
 004396  中银文体娱乐灵活配置混合  混合基金  2.57  1.1166  1.7774%
 004548  中银中高等级债券(C类)  债券基金  0.00  1.0300  0.0000%
 002694  中银新蓝筹灵活配置混合  混合基金  2.62  1.0620  1.5296%
 004502  中银如意宝货币(A类)  货币市场基金  2.50  0.0000  --
 004723  中银丰实定期开放债券发起式  债券基金  100.10  1.0043  0.0697%
 004722  中银丰和定期开放债券发起式  债券基金  60.10  0.9996  -0.0300%
 002180  中银移动互联灵活配置混合  混合基金  2.33  1.0330  1.2745%
 000632  中银聚利半年定期开放债券  债券基金  6.87  1.0087  0.0992%
 005162  中银如意宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004871  中银金融地产混合  混合基金  3.12  1.0858  1.9243%
 004899  中银信享定期开放债券发起式  债券基金  50.10  1.0096  0.0396%
 003213  中银悦享定期开放债券发起式  债券基金  0.00  0.9887  0.0101%
 163825  中银互利半年定期开放债券  债券基金  0.00  1.0063  0.0398%
 004038  中银富享定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0239  -0.0683%
 003313  中银睿享定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0053  -0.0696%
 004881  中银量化价值混合  混合基金  3.34  1.0048  0.6511%
 005072  中银丰进定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0018  -0.1495%
 004844  中银利享定期开放债券  债券基金  16.00  1.0051  0.0996%
 005322  中银丰禧定期开放债券发起式  债券基金  25.10  1.0022  0.0999%
 004882  中银丰荣定期开放债券发起式  债券基金  100.10  1.0002  0.0200%
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