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同族基金
   嘉实稳荣债券(002550)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0120 1.0370 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 070001  嘉实成长收益混合(A类)  混合基金  20.02  1.3151  2.2310%
 070003  嘉实稳健混合  混合基金  10.30  1.2890  1.8972%
 070005  嘉实债券  债券基金  5.87  1.1900  0.1684%
 070002  嘉实增长混合  混合基金  9.45  9.3910  2.2762%
 070006  嘉实服务增值行业混合  混合基金  90.33  5.8850  2.0992%
 070008  嘉实货币(A类)  货币市场基金  29.47  0.0000  --
 070009  嘉实超短债债券  债券基金  61.46  1.0478  0.0860%
 070010  嘉实主题混合  混合基金  55.23  1.5570  2.2996%
 070011  嘉实策略混合  混合基金  419.17  1.1790  2.2550%
 070012  嘉实海外中国股票混合(QDII)  QDII基金  297.50  0.8830  2.6744%
 070099  嘉实优质企业混合  混合基金  0.00  1.4520  2.5424%
 070013  嘉实研究精选混合  混合基金  18.11  2.2990  2.9096%
 070015  嘉实多元收益债券(A类)  债券基金  9.98  1.1660  0.4307%
 070016  嘉实多元收益债券(B类)  债券基金  35.81  1.1560  0.4344%
 070017  嘉实量化阿尔法混合  混合基金  29.61  1.3650  2.4006%
 070018  嘉实回报灵活配置混合  混合基金  101.04  1.2020  1.9508%
 160716  嘉实基本面50指数(LOF)  股票基金  34.37  1.6215  1.8146%
 070019  嘉实价值优势混合  混合基金  39.32  1.5560  2.0997%
 070020  嘉实稳固收益债券  债券基金  44.83  1.0820  0.3711%
 160717  嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)  QDII基金  10.17  0.8590  2.0190%
 070021  嘉实主题新动力混合  混合基金  63.17  1.4010  2.1137%
 160718  嘉实多利债券分级  债券基金  23.40  1.0272  0.4695%
 150033  嘉实多利债券分级进取(B级)  债券基金  0.00  0.9540  2.0976%
 150032  嘉实多利债券分级优先(A级)  债券基金  0.00  1.0455  0.1053%
 070022  嘉实领先成长混合  混合基金  27.71  2.0820  2.7134%
 070023  嘉实深证基本面120ETF联接  股票基金  8.27  1.8507  2.1922%
 159910  嘉实深证基本面120ETF  股票基金  4.86  1.8688  2.3383%
 160719  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  5.68  0.7060  1.5827%
 070025  嘉实信用债券(A类)  债券基金  13.44  1.1080  0.1808%
 070026  嘉实信用债券(C类)  债券基金  23.22  1.1000  0.1821%
 070027  嘉实周期优选混合  混合基金  8.00  2.2460  2.4168%
 070029  嘉实安心货币(B类)  货币市场基金  14.28  0.0000  --
 070028  嘉实安心货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 070030  嘉实中创400ETF联接  股票基金  3.78  1.5418  1.6884%
 159918  嘉实中创400ETF  股票基金  2.87  1.6311  1.7911%
 159919  嘉实沪深300ETF  股票基金  193.33  4.4251  2.1397%
 070032  嘉实优化红利混合  混合基金  5.89  1.5430  2.7297%
 070031  嘉实全球房地产(QDII)  QDII基金  8.36  0.9940  0.7092%
 160706  嘉实沪深300ETF联接(LOF)  股票基金  0.00  1.1362  2.0295%
 070033  嘉实增强收益定期开放债券(A类)  债券基金  33.87  1.0100  0.0991%
 070038  嘉实纯债债券发起式(C类)  债券基金  12.14  1.1530  0.0868%
 070037  嘉实纯债债券发起式(A类)  债券基金  1.70  1.1590  0.0864%
 070088  嘉实货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160720  嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)  债券基金  31.86  1.0614  0.1132%
 160721  嘉实中证中期企业债指数(C类)  债券基金  12.02  1.0681  0.1125%
 159922  嘉实中证500ETF  股票基金  31.09  6.0347  2.0651%
 000005  嘉实增强信用定期开放债券  债券基金  24.93  1.0110  0.0990%
 000008  嘉实中证500ETF联接  股票基金  2.93  1.6186  1.9205%
 000087  嘉实中证金边中期国债ETF联接(A类)  债券基金  8.74  1.0441  -0.0287%
 000088  嘉实中证金边中期国债ETF联接(C类)  债券基金  4.67  1.0393  -0.0481%
 159926  嘉实中证金边中期国债ETF  债券基金  6.42  108.3970  0.0055%
 000116  嘉实丰益纯债定期开放债券  债券基金  30.48  1.0120  0.0989%
 000082  嘉实研究阿尔法股票  股票基金  3.66  1.3790  2.1481%
 000115  嘉实如意宝定期开放债券(C类)  债券基金  5.20  1.1130  0.0899%
 000113  嘉实如意宝定期开放债券(A/B类)  债券基金  11.93  1.1260  0.1779%
 000043  嘉实美国成长股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.6790  2.1911%
 000044  嘉实美国成长股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.47  1.6210  1.8856%
 000183  嘉实丰益策略定期开放债券  债券基金  6.83  0.9820  0.1019%
 000177  嘉实丰益信用定期开放债券(A类)  债券基金  6.71  1.0080  0.0993%
 000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合  混合基金  21.56  1.2040  0.2498%
 519809  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519808  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(A类)  货币市场基金  33.23  0.0000  --
 000464  嘉实活期宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000581  嘉实活钱包货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000595  嘉实泰和混合  混合基金  0.00  2.2620  1.8460%
 000618  嘉实薪金宝货币  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000585  嘉实对冲套利定期开放混合  混合基金  19.54  1.0990  0.2737%
 512600  嘉实中证主要消费ETF  股票基金  2.37  2.4052  3.5296%
 512610  嘉实中证医药卫生ETF  股票基金  4.60  1.5227  1.5675%
 512640  嘉实中证金融地产ETF  股票基金  2.39  1.9557  1.6740%
 000711  嘉实医疗保健股票  股票基金  13.90  1.4310  1.9231%
 000751  嘉实新兴产业股票  股票基金  6.18  2.1020  2.1380%
 505888  嘉实元和直投封闭混合发起式  混合基金  100.00  1.1342  0.0265%
 000870  嘉实新收益灵活配置混合  混合基金  23.07  1.3700  2.3152%
 000176  嘉实沪深300指数研究增强  股票基金  13.62  1.3645  2.2327%
 000985  嘉实逆向策略股票  股票基金  27.04  1.2250  2.3392%
 001036  嘉实企业变革股票  股票基金  18.25  1.0140  2.0121%
 001044  嘉实新消费股票  股票基金  26.37  1.4420  1.9802%
 000988  嘉实全球互联网股票(QDII)  QDII基金  33.20  1.4820  3.0598%
 000989  嘉实全球互联网股票(QDII)(美元)  QDII基金  2.11  1.4280  2.8078%
 001039  嘉实先进制造股票  股票基金  45.02  0.8570  2.1454%
 001416  嘉实事件驱动股票  股票基金  165.50  0.8200  2.2444%
 000917  嘉实机构快线货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001620  嘉实新机遇灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.0860  1.6854%
 001577  嘉实低价策略股票  股票基金  7.46  1.2570  1.9465%
 001539  嘉实中证金融地产ETF联接  股票基金  2.35  1.2864  1.5793%
 001812  嘉实货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001873  嘉实增强收益定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0040  0.1996%
 001872  嘉实丰益信用定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0070  0.0994%
 001688  嘉实新起点灵活配置混合(A类)  混合基金  3.03  1.1180  0.5396%
 000342  嘉实新兴市场债券(QDII)(A1类)  QDII基金  0.00  1.1360  0.2648%
 000341  嘉实新兴市场债券(QDII)(C2类)  QDII基金  0.00  1.1310  0.0000%
 002178  嘉实新起点灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0930  0.5520%
 001637  嘉实腾讯自选股大数据策略股票  股票基金  12.63  1.0570  1.9286%
 001616  嘉实环保低碳股票  股票基金  17.47  1.4900  2.3352%
 511960  嘉实机构快线货币(H类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001760  嘉实创新成长灵活配置混合  混合基金  2.52  0.9790  1.4508%
 002168  嘉实智能汽车股票  股票基金  2.29  1.3840  2.2157%
 002212  嘉实新起航灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1140  0.1799%
 002211  嘉实新财富灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1140  0.1799%
 002549  嘉实稳祥纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0606  0.0944%
 002548  嘉实稳瑞纯债债券  债券基金  2.00  1.0360  0.0966%
 001639  嘉实新常态灵活配置混合(A类)  混合基金  1.06  1.0740  0.1866%
 001640  嘉实新常态灵活配置混合(C类)  混合基金  3.65  1.0680  0.1876%
 002149  嘉实新优选灵活配置混合  混合基金  5.63  1.1060  0.1812%
 002222  嘉实新趋势灵活配置混合  混合基金  2.04  1.1400  0.3521%
 001755  嘉实新思路灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1070  0.1810%
 001878  嘉实沪港深精选股票  股票基金  2.31  1.7670  3.0321%
 002749  嘉实稳盛债券  债券基金  5.00  1.0580  0.3795%
 002917  嘉实活钱包货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002991  嘉实稳鑫纯债债券  债券基金  5.00  1.0005  0.1001%
 960024  嘉实成长收益混合(H类)  混合基金  0.00  1.1130  2.2226%
 003187  嘉实安益灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0750  0.2799%
 003053  嘉实文体娱乐股票(A类)  股票基金  8.10  1.0620  2.4108%
 003054  嘉实文体娱乐股票(C类)  股票基金  0.97  1.0550  2.3278%
 003056  嘉实稳泽纯债债券  债券基金  5.00  1.0286  0.0973%
 003357  嘉实稳祥纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0342  0.0871%
 160722  嘉实惠泽定增灵活配置混合封闭  混合基金  32.72  1.0232  0.8576%
 001759  嘉实成长增强灵活配置混合  混合基金  27.18  1.1610  2.7434%
 001756  嘉实策略优选灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0480  0.2871%
 001757  嘉实主题增强灵活配置混合  混合基金  9.01  1.0910  0.2757%
 003292  嘉实优势成长灵活配置混合  混合基金  5.01  0.9900  2.0619%
 001758  嘉实研究增强灵活配置混合  混合基金  7.49  1.1500  2.4955%
 002550  嘉实稳荣债券  债券基金  2.00  1.0120  0.0989%
 003634  嘉实农业产业股票  股票基金  12.79  1.0993  2.5371%
 002221  嘉实价值增强灵活配置混合  混合基金  2.50  1.0830  0.2778%
 004116  嘉实新添瑞灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1564  0.4255%
 003460  嘉实现金宝货币  货币市场基金  32.00  0.0000  --
 004173  嘉实增益宝货币  货币市场基金  22.05  0.0000  --
 003298  嘉实物流产业股票(A类)  股票基金  2.26  1.1840  2.5997%
 003299  嘉实物流产业股票(C类)  股票基金  0.10  1.1820  2.6042%
 004030  嘉实丰安6个月定期开放债券  债券基金  1.50  1.0111  0.1287%
 004115  嘉实新添程灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0492  0.3827%
 003461  嘉实稳元纯债债券  债券基金  5.00  1.0133  0.0988%
 003984  嘉实新能源新材料股票(A类)  股票基金  12.94  1.0881  2.0923%
 004066  嘉实稳熙纯债债券  债券基金  2.00  1.0250  0.1368%
 003985  嘉实新能源新材料股票(C类)  股票基金  0.20  1.0829  2.0833%
 004353  嘉实新添华定期开放混合  混合基金  11.30  1.0834  0.0739%
 004355  嘉实丰和灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2067  2.8116%
 004477  嘉实沪港深回报混合  混合基金  35.23  1.3036  2.7347%
 004501  嘉实现金添利货币  货币市场基金  4.01  0.0000  --
 160723  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)  QDII基金  3.10  1.0642  2.0620%
 004450  嘉实前沿科技沪港深股票  股票基金  11.68  1.1571  2.6981%
 003459  嘉实稳宏债券(C类)  债券基金  2.43  0.9952  0.1610%
 003458  嘉实稳宏债券(A类)  债券基金  0.86  0.9982  0.1706%
 159951  嘉实中关村A股ETF  股票基金  3.47  0.9102  2.2352%
 004544  嘉实稳华纯债债券  债券基金  3.47  1.0226  0.1077%
 004486  嘉实稳怡债券  债券基金  2.46  1.0122  0.0791%
 004488  嘉实富时中国A50ETF联接  股票基金  3.35  1.1300  1.9488%
 512550  嘉实富时中国A50ETF  股票基金  4.02  1.1469  2.1191%
 004536  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合  混合基金  2.33  0.8970  1.8161%
 004775  嘉实新添泽定期开放混合  混合基金  10.92  1.0302  0.2823%
 159955  嘉实创业板ETF  股票基金  2.57  0.9121  1.9106%
 000269  嘉实合润双债两年期定期开放债券  债券基金  3.35  1.0050  0.0996%
 004916  嘉实新添丰定期开放混合  混合基金  11.50  1.0524  0.2763%
 004365  嘉实致博纯债债券  债券基金  2.34  1.0014  0.0200%
 005088  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  8.52  1.0253  0.2935%
 005089  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.37  1.0228  0.2745%
 005156  嘉实领航资产配置混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  21.36  1.0177  0.2561%
 005157  嘉实领航资产配置混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  7.28  1.0147  0.2569%
 005267  嘉实价值精选股票  股票基金  66.10  1.0725  2.3085%
 005304  嘉实医药健康股票(C类)  股票基金  1.59  0.9786  1.0533%
 005303  嘉实医药健康股票(A类)  股票基金  38.05  0.9804  1.0722%
 005167  嘉实润泽量化一年定期开放混合  混合基金  13.31  0.9887  0.3756%
 005612  嘉实核心优势股票发起式  股票基金  89.12  0.9987  0.4021%
 005166  嘉实润和量化6个月定期开放混合  混合基金  6.90  1.0009  0.0700%
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