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同族基金
   博时灵活配置混合(C类)(002557)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-22 1.0925 1.4351 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 050001  博时价值增长混合  混合基金  30.49  0.8000  1.5228%
 050003  博时现金收益货币(A类)  货币市场基金  62.86  0.0000  --
 050004  博时精选混合  混合基金  61.03  1.9606  2.1465%
 160505  博时主题行业混合(LOF)  混合基金  12.10  2.1120  1.7831%
 050007  博时平衡配置混合  混合基金  23.65  1.0150  0.5946%
 050201  博时价值增长贰号混合  混合基金  16.93  0.6650  1.5267%
 050008  博时第三产业混合  混合基金  98.83  0.8460  0.8343%
 050009  博时新兴成长混合  混合基金  135.06  0.6820  2.2489%
 050006  博时稳定价值债券(B类)  债券基金  0.00  1.4050  0.0712%
 050106  博时稳定价值债券(A类)  债券基金  0.00  1.4310  0.1400%
 050002  博时裕富沪深300指数(A类)  股票基金  0.00  1.5940  1.3028%
 050010  博时特许价值混合(A类)  混合基金  4.77  1.7150  1.2397%
 050011  博时信用债券(A/B类)  债券基金  24.07  2.2110  1.0512%
 050111  博时信用债券(C类)  债券基金  0.00  2.1720  1.0703%
 050012  博时策略灵活配置混合  混合基金  88.04  1.4350  1.4134%
 510020  博时上证超级大盘ETF  股票基金  14.07  3.0572  0.3413%
 050013  博时上证超级大盘ETF联接  股票基金  19.06  1.1197  0.3136%
 050014  博时创业成长混合(A类)  混合基金  34.22  1.9780  1.0215%
 050016  博时宏观回报债券(A/B类)  债券基金  21.49  1.1560  0.3472%
 050015  博时大中华亚太精选股票(QDII)  QDII基金  5.55  1.3170  0.9195%
 050116  博时宏观回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.1470  0.2622%
 050019  博时转债增强债券(A类)  债券基金  36.35  1.3570  1.0424%
 050119  博时转债增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.3350  0.9834%
 050018  博时行业轮动混合  混合基金  14.00  1.2880  0.2335%
 160512  博时卓越品牌混合(LOF)  混合基金  2.66  2.0960  1.1095%
 050020  博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)  QDII基金  19.41  0.5060  -0.3937%
 159908  博时深证基本面200ETF  股票基金  4.03  1.6966  2.1064%
 050021  博时深证基本面200ETF联接  股票基金  2.89  1.6340  1.9784%
 050022  博时回报灵活配置混合  混合基金  6.06  0.9600  0.8403%
 050123  博时天颐债券(C类)  债券基金  15.41  1.1560  0.2602%
 050023  博时天颐债券(A类)  债券基金  5.21  1.1850  0.1691%
 510410  博时上证自然资源ETF  股票基金  9.10  0.8488  0.7956%
 050024  博时上证自然资源ETF联接  股票基金  3.10  0.8235  0.7463%
 050026  博时医疗保健行业混合  混合基金  2.77  1.5500  1.5727%
 050027  博时信用债纯债债券(A类)  债券基金  13.77  1.0310  0.0000%
 050128  博时安心收益定期开放债券(C类)  债券基金  11.12  0.9030  0.0000%
 050028  博时安心收益定期开放债券(A类)  债券基金  12.11  0.9010  0.1111%
 050202  博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1962  0.0510%
 050030  博时亚洲票息收益债券(QDII)  QDII基金  17.91  1.2588  -0.3562%
 000084  博时安盈债券(A类)  债券基金  10.00  1.1400  0.0878%
 000085  博时安盈债券(C类)  债券基金  34.65  1.1220  0.0892%
 000200  博时岁岁增利一年定期开放债券  债券基金  11.58  0.9890  0.0000%
 000264  博时内需增长灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0460  0.4803%
 000246  博时月月薪定期支付债券  债券基金  4.44  0.9190  0.0000%
 000219  博时裕益灵活配置混合  混合基金  13.95  1.2460  1.8806%
 160515  博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  2.48  1.0110  0.0000%
 000280  博时双债增强债券(A类)  债券基金  1.77  1.1360  0.0000%
 000281  博时双债增强债券(C类)  债券基金  2.29  1.1210  0.0000%
 000277  博时双月薪定期支付债券  债券基金  2.38  0.9710  0.0000%
 000178  博时灵活配置混合(A类)  混合基金  2.37  1.1305  -0.4053%
 513500  博时标普500ETF(QDII)  QDII基金  5.65  1.6739  0.0897%
 050025  博时标普500ETF联接(QDII)  QDII基金  0.00  2.0410  0.0883%
 000665  博时现金收益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000652  博时裕隆灵活配置混合  混合基金  0.00  2.1100  0.4762%
 160514  博时稳健回报债券(LOF)(C类)  债券基金  0.00  1.1850  0.3387%
 160513  博时稳健回报债券(LOF)(A类)  债券基金  0.00  1.3440  0.3734%
 159937  博时黄金ETF  其他基金  2.92  2.7568  0.1235%
 000734  博时天天增利货币(A类)  货币市场基金  8.84  0.0000  --
 000735  博时天天增利货币(B类)  货币市场基金  1.99  0.0000  --
 000752  博时优势收益信用债债券  债券基金  3.14  1.0240  -0.4859%
 000730  博时现金宝货币(A类)  货币市场基金  2.13  0.0000  --
 000891  博时现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 511860  博时保证金货币ETF  货币市场基金  15.06  0.0000  --
 000927  博时大中华亚太精选股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.2026  -0.1970%
 000929  博时黄金ETF场外(D类)  其他基金  0.00  2.7968  0.1253%
 000930  博时黄金ETF场外(I类)  其他基金  0.00  2.7500  0.1201%
 000936  博时产业新动力灵活配置混合  混合基金  23.71  1.5930  0.5047%
 001055  博时产业债纯债债券(A类)  债券基金  2.81  1.1000  0.0910%
 001125  博时互联网主题灵活配置混合  混合基金  39.11  0.8020  1.5190%
 001242  博时中证淘金大数据100指数(A类)  股票基金  35.13  1.0326  1.7942%
 001243  博时中证淘金大数据100指数(I类)  股票基金  5.62  1.0329  1.7936%
 001215  博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)  混合基金  23.22  0.9420  1.6181%
 150225  博时中证800证券保险指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0071  0.0397%
 160516  博时中证800证券保险指数分级  股票基金  0.00  1.2791  -0.0547%
 150226  博时中证800证券保险指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.5511  -0.1159%
 001277  博时国企改革主题股票  股票基金  32.18  0.8770  0.8046%
 001236  博时丝路主题股票(A类)  股票基金  23.12  1.0100  1.0000%
 510710  博时上证50ETF  股票基金  2.58  3.3015  0.3984%
 001237  博时上证50ETF联接  股票基金  2.49  1.0805  0.3436%
 150267  博时中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0071  0.0397%
 160517  博时中证银行指数分级  股票基金  2.87  1.0991  -0.9195%
 150268  博时中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1911  -1.7163%
 001308  博时外服货币  货币市场基金  2.04  0.0000  --
 001425  博时新起点灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.2094  1.4427%
 001429  博时新财富混合(A类)  混合基金  2.61  1.1187  0.6297%
 001424  博时新起点灵活配置混合(A类)  混合基金  0.02  1.2241  1.4504%
 001578  博时裕瑞纯债债券  债券基金  2.01  1.0160  0.0098%
 050029  博时新机遇混合(A类)  混合基金  0.00  1.0218  0.3043%
 001661  博时信用债纯债债券(C类)  债券基金  0.00  0.9950  0.0000%
 001911  博时裕恒纯债债券  债券基金  2.10  1.0179  0.0295%
 001961  博时裕荣纯债债券  债券基金  2.00  1.0458  0.0574%
 001971  博时产业债纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0850  0.0923%
 001993  博时裕泰纯债债券  债券基金  2.00  1.0052  0.0299%
 002008  博时裕晟纯债债券  债券基金  2.00  1.0129  0.0692%
 001522  博时新策略灵活配置混合(A类)  混合基金  0.02  1.1073  0.1356%
 001999  博时安荣18个月定期开放债券  债券基金  23.11  0.9800  0.0000%
 002143  博时裕坤纯债债券  债券基金  2.00  1.0140  0.0888%
 002206  博时裕康纯债债券  债券基金  2.00  0.9991  0.0300%
 002198  博时裕达纯债债券  债券基金  2.00  1.0062  0.0497%
 002209  博时境源保本混合(C类)  混合基金  20.22  1.0450  0.0958%
 002208  博时境源保本混合(A类)  混合基金  9.73  1.0490  0.1910%
 002048  博时安誉18个月定期开放债券  债券基金  25.95  0.9720  0.0000%
 002294  博时新机遇混合(C类)  混合基金  0.00  1.0504  0.2960%
 002175  博时裕乾纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0490  0.0000%
 002354  博时裕腾纯债债券  债券基金  2.00  1.0031  0.0499%
 002385  博时裕富沪深300指数(C类)  股票基金  0.00  1.5840  1.3047%
 002404  博时裕乾纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0320  0.0970%
 002142  博时外延增长主题灵活配置混合  混合基金  2.06  1.2690  0.5547%
 002356  博时安泰18个月定期开放债券(A类)  债券基金  16.29  1.0010  0.0000%
 002357  博时安泰18个月定期开放债券(C类)  债券基金  2.15  0.9960  0.1005%
 002095  博时新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  5.02  1.0677  0.9073%
 002096  博时新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0653  0.9093%
 002447  博时裕安纯债债券  债券基金  2.12  1.0200  0.0392%
 002104  博时新价值灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0320  0.7517%
 002553  博时创业成长混合(C类)  混合基金  0.00  2.0050  1.0076%
 002557  博时灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0925  -0.4011%
 002556  博时丝路主题股票(C类)  股票基金  0.00  1.0120  0.9980%
 002555  博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9730  1.5658%
 002477  博时安瑞18个月定期开放债券(C类)  债券基金  5.52  1.0090  0.0992%
 002476  博时安瑞18个月定期开放债券(A类)  债券基金  41.32  1.0160  0.0985%
 002466  博时裕新纯债债券  债券基金  2.13  1.0464  0.0478%
 002568  博时裕发纯债债券  债券基金  2.01  1.0240  0.0978%
 002531  博时保泽保本混合(C类)  混合基金  3.84  1.0310  0.1944%
 002530  博时保泽保本混合(A类)  混合基金  25.71  1.0410  0.0962%
 002625  博时安怡6个月定期开放债券  债券基金  20.05  1.0280  0.7843%
 002608  博时泰和债券(A类)  债券基金  2.00  1.0140  0.0000%
 002609  博时泰和债券(C类)  债券基金  0.00  1.0290  0.0000%
 002519  博时裕景纯债债券  债券基金  2.01  1.0040  0.0997%
 002716  博时裕通纯债债券(A类)  债券基金  2.50  1.0300  0.0000%
 002698  博时裕利纯债债券  债券基金  2.10  1.0120  0.0989%
 002754  博时裕创纯债债券  债券基金  2.00  1.0070  0.0994%
 002775  博时景兴纯债债券  债券基金  2.10  1.0095  0.0595%
 002588  博时中证银联智惠大数据100指数(A类)  股票基金  2.19  1.4872  1.3631%
 002755  博时裕盛纯债债券  债券基金  2.10  1.0120  0.0000%
 002781  博时聚瑞纯债债券  债券基金  2.10  1.0022  0.0499%
 002611  博时黄金ETF联接(C类)  其他基金  0.13  0.9686  0.1033%
 002610  博时黄金ETF联接(A类)  其他基金  2.07  0.9753  0.1129%
 002855  博时现金宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002857  博时保丰保本混合(C类)  混合基金  0.01  1.0140  0.0987%
 002856  博时保丰保本混合(A类)  混合基金  9.97  1.0240  0.0978%
 002595  博时工业4.0主题股票  股票基金  2.16  1.2620  1.5286%
 002761  博时安源18个月定期开放债券(A类)  债券基金  6.47  1.0040  0.0000%
 002762  博时安源18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.22  0.9970  -0.1002%
 002569  博时裕弘纯债债券  债券基金  2.00  1.0100  0.0000%
 002811  博时裕顺纯债债券  债券基金  2.10  1.0190  0.0000%
 002904  博时安仁一年定期开放债券(A类)  债券基金  5.03  1.0041  0.0399%
 002813  博时保泰保本混合(A类)  混合基金  27.86  1.0250  0.0977%
 002905  博时安仁一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0034  0.0199%
 002814  博时保泰保本混合(C类)  混合基金  1.52  1.0180  0.0983%
 002970  博时裕昂纯债债券  债券基金  2.01  1.0020  0.0000%
 002812  博时裕通纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0460  0.0957%
 002929  博时聚盈纯债债券  债券基金  2.11  1.0188  0.0688%
 160520  博时弘盈定期开放混合(A类)  混合基金  20.49  1.0162  0.0985%
 160521  博时弘盈定期开放混合(C类)  混合基金  12.81  1.0043  0.0997%
 003023  博时景发纯债债券  债券基金  5.01  0.9703  0.0412%
 002960  博时合利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003055  博时招财二号大数据保本混合  混合基金  7.93  1.0270  -0.0973%
 003162  博时富宁纯债债券  债券基金  2.02  1.0082  0.0397%
 160522  博时睿益定增灵活配置混合封闭  混合基金  6.84  1.0180  0.3945%
 003119  博时鑫源灵活配置混合(A类)  混合基金  5.01  1.2980  1.1691%
 002930  博时聚润纯债债券  债券基金  2.01  1.0050  0.0398%
 003210  博时智臻纯债债券  债券基金  2.00  1.0101  0.0495%
 002999  博时弘裕18个月定期开放债券(C类)  债券基金  3.33  1.0263  0.7460%
 002998  博时弘裕18个月定期开放债券(A类)  债券基金  12.66  1.0320  0.7517%
 003260  博时利发纯债债券  债券基金  2.10  0.9937  0.0604%
 003207  博时富发纯债债券  债券基金  3.00  1.0044  0.0398%
 002578  博时裕泉纯债债券  债券基金  2.11  1.0100  0.0991%
 960027  博时信用债券(R类)  债券基金  0.00  0.9880  1.1259%
 960022  博时裕富沪深300指数(R类)  股票基金  0.00  1.3469  1.3011%
 960026  博时特许价值混合(R类)  混合基金  0.00  1.1520  1.2302%
 003268  博时悦楚纯债债券  债券基金  2.00  1.0013  0.0000%
 003259  博时聚利纯债债券型证券投资基金  债券基金  2.10  1.0217  0.0490%
 002751  博时安恒18个月定期开放债券(A类)  债券基金  28.27  0.9760  0.1026%
 002752  博时安恒18个月定期开放债券(C类)  债券基金  1.87  0.9710  0.1031%
 160523  博时安丰18个月定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9750  0.1027%
 003240  博时安祺一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.21  0.9710  0.1031%
 003239  博时安祺一年定期开放债券(A类)  债券基金  12.36  0.9790  0.1022%
 003331  博时乐臻定期开放混合  混合基金  7.97  1.0031  0.3602%
 003206  博时合鑫货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002558  博时鑫瑞灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  1.0720  0.9416%
 002559  博时鑫瑞灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.0680  0.9452%
 003434  博时鑫泽灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.1830  0.9386%
 003381  博时裕信纯债债券  债券基金  2.02  1.0189  0.0491%
 002140  博时裕诚纯债债券  债券基金  2.01  1.0270  0.0000%
 001824  博时沪港深成长企业混合  混合基金  2.02  1.2360  0.5696%
 003607  博时富益纯债债券  债券基金  2.12  1.0064  0.0696%
 003566  博时臻选纯债债券  债券基金  2.00  1.0198  0.0196%
 003651  博时丰达纯债债券  债券基金  2.00  1.0038  0.0798%
 003258  博时富祥纯债债券  债券基金  2.01  0.9969  0.0502%
 003564  博时安诚18个月定期开放债券(A类)  债券基金  10.33  0.9990  0.1002%
 003565  博时安诚18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.84  0.9940  0.1007%
 003682  博时安弘一年定期开放债券(A类)  债券基金  5.14  1.0063  0.0398%
 003683  博时安弘一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.01  1.0016  0.0300%
 003703  博时富鑫纯债债券  债券基金  2.00  0.9860  0.0812%
 003730  博时富华纯债债券  债券基金  10.00  1.0019  0.0499%
 003709  博时民丰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0054  0.0398%
 003708  博时民丰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0058  0.0398%
 003950  博时鑫润灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1876  2.0187%
 003951  博时鑫润灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1902  2.0230%
 160524  博时弘泰定期开放混合  混合基金  10.92  1.0428  1.0563%
 003675  博时安慧18个月定期开放债券(A类)  债券基金  13.57  1.0137  0.0099%
 003676  博时安慧18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.41  1.0071  0.0000%
 003963  博时慧选纯债债券  债券基金  2.00  1.0261  0.0585%
 004060  博时兴盛货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003558  博时泰安债券(C类)  债券基金  0.00  1.0225  -0.1465%
 003557  博时泰安债券(A类)  债券基金  2.00  1.0255  -0.1363%
 003436  博时鑫丰灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0240  0.2938%
 004118  博时裕鹏纯债债券  债券基金  2.00  1.0831  0.0277%
 004176  博时鑫泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1248  0.6893%
 004175  博时鑫泰灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.2316  0.6785%
 004150  博时鑫惠灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1116  0.7158%
 004149  博时鑫惠灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.1127  0.7151%
 004136  博时民泽纯债债券  债券基金  2.00  1.0065  0.0497%
 004137  博时合惠货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 004168  博时富嘉纯债债券  债券基金  2.00  1.0125  0.0791%
 004289  博时新财富混合(C类)  混合基金  0.00  1.1236  0.6269%
 004092  博时沪港深价值优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.90  1.3252  0.6226%
 004091  博时沪港深价值优选灵活配置混合(A类)  混合基金  1.67  1.3303  0.6278%
 003188  博时聚源纯债债券  债券基金  2.00  1.0277  0.0389%
 003437  博时鑫丰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0240  0.3922%
 002105  博时新价值灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0310  0.7426%
 003120  博时鑫源灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2970  1.1700%
 004334  博时广利纯债债券  债券基金  2.10  1.0052  0.0398%
 004307  博时富元纯债债券  债券基金  2.00  1.0267  0.0390%
 501100  博时安康18个月定期开放债券(LOF)  债券基金  6.67  1.0019  0.0699%
 004282  博时兴荣货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 004366  博时汇享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0155  0.0098%
 004367  博时汇享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0176  0.0098%
 004200  博时富瑞纯债债券  债券基金  2.03  1.0087  0.0496%
 004323  博时富海纯债债券  债券基金  2.00  1.0114  0.0396%
 004458  博时华盈纯债债券  债券基金  2.00  1.0060  0.0398%
 003866  博时富诚纯债债券  债券基金  5.00  0.9997  0.0300%
 160525  博时睿丰灵活配置定期开放混合  混合基金  3.16  1.1755  1.9426%
 004034  博时弘康18个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.15  1.0504  0.3343%
 004035  博时弘康18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.12  1.0469  0.3258%
 004448  博时汇智回报灵活配置混合  混合基金  2.51  1.2550  1.9331%
 004435  博时逆向投资混合(C类)  混合基金  0.83  0.9148  0.7378%
 004434  博时逆向投资混合(A类)  混合基金  8.49  0.9186  0.7458%
 004495  博时量化平衡混合  混合基金  2.62  1.1163  0.1885%
 002424  博时文体娱乐主题混合  混合基金  2.07  1.1070  2.2161%
 003435  博时鑫泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1830  0.9386%
 004505  博时新兴消费主题混合  混合基金  2.07  1.2400  1.9737%
 004841  博时合惠货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004601  博时富腾纯债债券  债券基金  2.40  1.0074  0.0497%
 004698  博时军工主题股票  股票基金  5.37  0.9560  0.6316%
 004985  博时合晶货币  货币市场基金  3.01  0.0000  --
 004677  博时战略新兴产业混合  混合基金  2.44  1.1450  0.6151%
 004624  博时盈海纯债债券  债券基金  2.20  1.0150  0.0197%
 004689  博时丰庆纯债债券  债券基金  2.52  1.0163  0.0492%
 004479  博时富和纯债债券  债券基金  2.03  1.0155  0.0493%
 004416  博时中证银联智惠大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  1.4843  1.3589%
 005062  博时中证500指数增强  股票基金  3.83  1.0158  1.4583%
 005154  博时鑫禧灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0033  0.0100%
 005155  博时鑫禧灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0029  0.0000%
 005183  博时富时中国A股指数  股票基金  2.03  1.0430  0.8704%
 160518  博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0030  1.2109%
 002109  博时裕丰纯债3个月定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0370  0.0193%
 001545  博时裕嘉纯债3个月定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0042  0.0498%
 005265  博时厚泽回报灵活配置混合(A类)  混合基金  4.66  1.0114  2.0482%
 005266  博时厚泽回报灵活配置混合(C类)  混合基金  4.26  1.0100  2.0408%
 160519  博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0260  1.0837%
 005192  博时鑫和灵活配置混合(C类)  混合基金  2.71  1.0759  -0.0279%
 005191  博时鑫和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.08  1.0759  -0.0279%
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