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同族基金
   北信瑞丰丰利保本混合(002745)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0250 1.0250 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000745  北信瑞丰稳定收益债券(C类)  债券基金  4.73  1.1100  0.0902%
 000744  北信瑞丰稳定收益债券(A类)  债券基金  2.68  1.1160  0.0897%
 000872  北信瑞丰宜投宝货币(B类)  货币市场基金  2.04  0.0000  --
 000871  北信瑞丰宜投宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000981  北信瑞丰现金添利货币(A类)  货币市场基金  0.09  0.0000  --
 000982  北信瑞丰现金添利货币(B类)  货币市场基金  2.15  0.0000  --
 001056  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合  混合基金  23.28  0.8870  2.4249%
 001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合  混合基金  3.68  0.8800  1.9699%
 001866  北信瑞丰新成长灵活配置混合  混合基金  4.50  1.1190  0.9017%
 001829  北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合  混合基金  2.10  0.9160  2.2321%
 002194  北信瑞丰稳定增强偏债混合  混合基金  2.35  1.0460  0.5769%
 002123  北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合发起式  混合基金  0.51  0.9940  2.0534%
 002745  北信瑞丰丰利保本混合  混合基金  3.88  1.0250  0.0977%
 004165  北信瑞丰增强回报定期开放混合  混合基金  5.51  1.0578  0.0852%
 004352  北信瑞丰研究精选股票  股票基金  3.25  1.0083  2.2202%
 004829  北信瑞丰兴瑞灵活配置混合  混合基金  4.00  1.0268  0.9636%
 004915  北信瑞丰尊赢定期开放混合  混合基金  2.01  1.0163  0.0689%
 168501  北信瑞丰产业升级多策略混合  混合基金  0.00  0.9800  2.2324%
 004564  北信瑞丰鼎利债券(A类)  债券基金  0.78  1.0007  0.1301%
 005193  北信瑞丰鼎利债券(C类)  债券基金  1.51  1.0005  0.1201%
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