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同族基金
   泰康丰盈债券(002986)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0384 1.0384 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 001478  泰康薪意保货币(B类)  货币市场基金  11.40  0.0000  --
 001477  泰康薪意保货币(A类)  货币市场基金  0.09  0.0000  --
 001799  泰康新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.03  1.0628  -0.2066%
 001798  泰康新回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.62  1.0554  -0.2080%
 001910  泰康新机遇灵活配置混合  混合基金  6.08  1.2631  -0.4021%
 002246  泰康稳健增利债券(C类)  债券基金  0.90  1.0711  0.0187%
 002245  泰康稳健增利债券(A类)  债券基金  5.41  1.0377  0.0289%
 002331  泰康安泰回报混合  混合基金  3.03  1.0210  -0.3514%
 002546  泰康薪意保货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002653  泰康沪港深精选灵活配置混合  混合基金  3.77  1.3352  0.4212%
 002767  泰康宏泰回报混合  混合基金  6.02  1.1346  -0.1408%
 002935  泰康恒泰回报灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0724  -0.0280%
 002934  泰康恒泰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.02  1.0763  -0.0279%
 002986  泰康丰盈债券  债券基金  9.00  1.0384  -0.2210%
 002528  泰康安益纯债债券(A类)  债券基金  3.77  1.0117  0.0099%
 002529  泰康安益纯债债券(C类)  债券基金  0.30  1.1453  0.0087%
 003378  泰康策略优选灵活配置混合  混合基金  3.46  1.1586  -0.5494%
 003078  泰康安惠纯债债券  债券基金  2.00  1.0055  0.0000%
 003580  泰康沪港深价值优选灵活配置混合  混合基金  2.23  1.2247  0.1308%
 003813  泰康金泰回报3个月定期开放混合  混合基金  2.67  1.0376  -0.2404%
 004340  泰康兴泰回报沪港深混合  混合基金  5.22  1.0295  -0.0776%
 004859  泰康年年红纯债一年定期开放债券  债券基金  9.51  1.0026  -0.0797%
 004863  泰康现金管家货币(C类)  货币市场基金  10.49  0.0000  --
 004862  泰康现金管家货币(B类)  货币市场基金  0.08  0.0000  --
 004861  泰康现金管家货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005111  泰康泉林量化价值精选混合(C类)  混合基金  0.00  1.0061  -0.3565%
 005000  泰康泉林量化价值精选混合(A类)  混合基金  7.28  1.0061  -0.3565%
 005172  泰康安悦纯债3个月定期开放债券发起式  债券基金  3.10  1.0012  0.0600%
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