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同族基金
   泰康丰盈债券(002986)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 1.0479 1.0479 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 001478  泰康薪意保货币(B类)  货币市场基金  11.40  0.0000  --
 001477  泰康薪意保货币(A类)  货币市场基金  0.09  0.0000  --
 001799  泰康新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.03  1.0988  -0.5341%
 001798  泰康新回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.62  1.0920  -0.5283%
 001910  泰康新机遇灵活配置混合  混合基金  6.08  1.1743  -0.1361%
 002246  泰康稳健增利债券(C类)  债券基金  0.90  1.1003  0.0819%
 002245  泰康稳健增利债券(A类)  债券基金  5.41  1.0435  0.0767%
 002331  泰康安泰回报混合  混合基金  3.03  1.0241  -0.2144%
 002546  泰康薪意保货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002653  泰康沪港深精选灵活配置混合  混合基金  3.77  1.2901  0.3656%
 002767  泰康宏泰回报混合  混合基金  6.02  1.1701  -0.0598%
 002935  泰康恒泰回报灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0796  0.0278%
 002934  泰康恒泰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.02  1.0839  0.0369%
 002986  泰康丰盈债券  债券基金  9.00  1.0479  -0.1239%
 002528  泰康安益纯债债券(A类)  债券基金  3.77  1.0133  0.0197%
 002529  泰康安益纯债债券(C类)  债券基金  0.30  1.1465  0.0174%
 003378  泰康策略优选灵活配置混合  混合基金  3.46  1.1561  -0.1468%
 003078  泰康安惠纯债债券  债券基金  2.00  1.0069  0.0099%
 003580  泰康沪港深价值优选灵活配置混合  混合基金  2.23  1.2703  0.3714%
 003813  泰康金泰回报3个月定期开放混合  混合基金  2.67  1.0482  0.2582%
 004340  泰康兴泰回报沪港深混合  混合基金  5.22  1.0591  -0.1226%
 004859  泰康年年红纯债一年定期开放债券  债券基金  9.51  1.0098  0.0793%
 004862  泰康现金管家货币(B类)  货币市场基金  0.08  0.0000  --
 004863  泰康现金管家货币(C类)  货币市场基金  10.49  0.0000  --
 004861  泰康现金管家货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005111  泰康泉林量化价值精选混合(C类)  混合基金  0.00  1.0244  0.0000%
 005000  泰康泉林量化价值精选混合(A类)  混合基金  7.28  1.0244  0.0000%
 005172  泰康安悦纯债3个月定期开放债券发起式  债券基金  3.10  1.0069  0.0895%
 005015  泰康景泰回报混合(C类)  混合基金  4.72  1.0084  -0.2177%
 005014  泰康景泰回报混合(A类)  混合基金  0.00  1.0084  -0.2177%
 005054  泰康瑞坤纯债债券  债券基金  2.01  1.0034  0.0898%
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