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同族基金
   中融融信双盈债券(C类)(003335)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 0.9536 0.9536 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000401  中融增鑫一年定期开放债(C类)  债券基金  2.98  1.2550  0.0797%
 000400  中融增鑫一年定期开放债(A类)  债券基金  1.48  1.2740  0.0000%
 000847  中融货币(A类)  货币市场基金  0.41  0.0000  --
 000846  中融货币(C类)  货币市场基金  222.60  0.0000  --
 000928  中融国企改革灵活配置混合  混合基金  6.41  1.0830  1.3096%
 001261  中融新机遇灵活配置混合  混合基金  31.54  0.9990  0.1002%
 150265  中融中证一带一路主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 168201  中融中证一带一路主题指数分级  股票基金  20.68  1.2060  1.1745%
 150266  中融中证一带一路主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4060  1.9579%
 150291  中融中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150292  中融中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9480  4.1758%
 168205  中融中证银行指数分级  股票基金  2.59  0.9760  1.8789%
 001413  中融新动力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.03  1.0774  0.2512%
 001414  中融新动力灵活配置混合(C类)  混合基金  50.03  1.0486  0.2486%
 168203  中融国证钢铁行业指数分级  股票基金  2.23  0.9170  2.0022%
 150287  中融国证钢铁行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150288  中融国证钢铁行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8280  4.4136%
 168204  中融中证煤炭指数分级  股票基金  2.11  0.7870  0.6394%
 150290  中融中证煤炭指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5690  1.6071%
 150289  中融中证煤炭指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 001739  中融融安二号保本混合  混合基金  2.47  1.0360  0.0000%
 001390  中融新优势灵活配置混合(C类)  混合基金  2.91  1.0940  0.0915%
 001779  中融稳健添利债券  债券基金  3.55  0.9140  0.0000%
 001389  中融新优势灵活配置混合(A类)  混合基金  0.49  1.1410  0.0877%
 001387  中融新经济灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.7440  0.2875%
 001388  中融新经济灵活配置混合(C类)  混合基金  23.01  1.0900  0.2760%
 511930  中融日日盈交易型货币ETF(A类)  货币市场基金  9.75  0.0000  --
 001701  中融产业升级灵活配置混合  混合基金  2.52  1.1640  0.6050%
 002674  中融融丰纯债债券(A类)  债券基金  1.13  0.9650  0.1037%
 002675  中融融丰纯债债券(C类)  债券基金  2.08  0.9710  0.0000%
 002786  中融融裕双利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9640  0.0000%
 002785  中融融裕双利债券(A类)  债券基金  0.00  0.9700  0.0000%
 003075  中融货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003145  中融竞争优势股票  股票基金  2.72  0.9050  0.2881%
 003335  中融融信双盈债券(C类)  债券基金  4.32  0.9536  -0.0943%
 003334  中融融信双盈债券(A类)  债券基金  1.66  0.9585  -0.0834%
 001851  中融强国制造灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0120  0.0000%
 003678  中融现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003679  中融现金增利货币(C类)  货币市场基金  20.00  0.0000  --
 003084  中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0180  0.0000%
 003079  中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  1.09  1.0276  -0.0389%
 003080  中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.11  1.0211  -0.0489%
 003083  中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0218  0.0098%
 003082  中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0164  0.0098%
 003014  中融恒泰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0265  0.0000%
 003013  中融恒泰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0060  0.0000%
 003081  中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0195  0.0000%
 003085  中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0196  0.0000%
 003086  中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0167  0.0000%
 004065  中融量化多因子混合发起式(A类)  混合基金  0.90  0.8514  0.0705%
 004009  中融鑫思路灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.3655  0.2643%
 004008  中融鑫思路灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.3853  0.2751%
 001014  中融融安灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0435  0.0767%
 003670  中融物联网主题灵活配置混合  混合基金  2.26  1.0398  0.2797%
 004212  中融量化智选混合(A类)  混合基金  3.11  1.1854  0.7907%
 003010  中融盈泽债券(C类)  债券基金  0.32  1.0274  0.0000%
 003009  中融盈泽债券(A类)  债券基金  2.25  1.0268  0.0097%
 003089  中融恒瑞纯债债券(A类)  债券基金  1.89  1.0048  -0.0696%
 003090  中融恒瑞纯债债券(C类)  债券基金  0.37  1.0111  -0.0791%
 004272  中融量化小盘股票发起式(A类)  股票基金  1.20  1.0810  0.2690%
 004273  中融量化小盘股票发起式(C类)  股票基金  0.02  1.0749  0.2705%
 003061  中融睿丰一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9986  0.0301%
 003060  中融睿丰一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.50  1.0003  0.0400%
 004785  中融量化多因子混合发起式(C类)  混合基金  0.00  0.9578  0.0731%
 004783  中融量化智选混合(C类)  混合基金  0.00  1.1783  0.7956%
 001378  中融新产业灵活配置混合(C类)  混合基金  2.57  0.9690  0.0000%
 001377  中融新产业灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  0.9840  0.0000%
 004869  中融日日盈交易型货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003927  中融恒信纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0147  0.0099%
 003926  中融恒信纯债债券(A类)  债券基金  2.16  1.0166  0.0197%
 003071  中融睿祥一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.44  1.0028  0.0998%
 003072  中融睿祥一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0017  0.0999%
 004671  中融核心成长灵活配置混合  混合基金  7.03  0.9280  0.2593%
 005143  中融沪港深大消费主题灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  1.90  1.0064  0.1293%
 005142  中融沪港深大消费主题灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  1.09  1.0071  0.1392%
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