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同族基金
   中融融信双盈债券(C类)(003335)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 0.9550 0.9550 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000401  中融增鑫一年定期开放债(C类)  债券基金  2.98  1.2510  -0.1596%
 000400  中融增鑫一年定期开放债(A类)  债券基金  1.48  1.2700  -0.0787%
 000847  中融货币(A类)  货币市场基金  0.41  0.0000  --
 000846  中融货币(C类)  货币市场基金  222.60  0.0000  --
 000928  中融国企改革灵活配置混合  混合基金  6.41  1.0190  -0.2935%
 001014  中融融安保本混合  混合基金  5.83  1.0531  0.0000%
 001261  中融新机遇灵活配置混合  混合基金  31.54  1.0060  -0.1984%
 150265  中融中证一带一路主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0510  0.0000%
 168201  中融中证一带一路主题指数分级  股票基金  20.68  1.2320  -0.9646%
 150266  中融中证一带一路主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4120  -1.6713%
 150291  中融中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0510  0.0000%
 150292  中融中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8090  6.3075%
 168205  中融中证银行指数分级  股票基金  2.59  0.9300  2.6490%
 001414  中融新动力灵活配置混合(C类)  混合基金  50.03  1.0856  -0.0460%
 001413  中融新动力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.03  1.1134  -0.0449%
 150287  中融国证钢铁行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0510  0.0000%
 150288  中融国证钢铁行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8100  -5.3738%
 168203  中融国证钢铁行业指数分级  股票基金  2.23  0.9300  -2.4134%
 168204  中融中证煤炭指数分级  股票基金  2.11  0.7670  -2.6650%
 150289  中融中证煤炭指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0510  0.0000%
 150290  中融中证煤炭指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4840  -7.9848%
 001739  中融融安二号保本混合  混合基金  2.47  1.0350  0.0000%
 001389  中融新优势灵活配置混合(A类)  混合基金  0.49  1.1340  -0.0881%
 001390  中融新优势灵活配置混合(C类)  混合基金  2.91  1.0880  -0.0918%
 001779  中融稳健添利债券  债券基金  3.55  0.9240  -0.4310%
 001387  中融新经济灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.7750  -0.3928%
 001388  中融新经济灵活配置混合(C类)  混合基金  23.01  1.1110  -0.3587%
 511930  中融日日盈交易型货币ETF(A类)  货币市场基金  9.75  0.0000  --
 001701  中融产业升级灵活配置混合  混合基金  2.52  1.1730  -2.5748%
 002674  中融融丰纯债债券(A类)  债券基金  1.13  0.9800  -0.1019%
 002675  中融融丰纯债债券(C类)  债券基金  2.08  0.9790  0.0000%
 002786  中融融裕双利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9710  -0.5123%
 002785  中融融裕双利债券(A类)  债券基金  0.00  0.9760  -0.5097%
 003075  中融货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003145  中融竞争优势股票  股票基金  2.72  1.0133  -3.4769%
 003335  中融融信双盈债券(C类)  债券基金  4.32  0.9550  -0.2507%
 003334  中融融信双盈债券(A类)  债券基金  1.66  0.9591  -0.2496%
 001851  中融强国制造灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0430  0.0960%
 003678  中融现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003679  中融现金增利货币(C类)  货币市场基金  20.00  0.0000  --
 004068  中融鑫回报灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  0.9833  0.0000%
 003080  中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.11  1.0182  0.0098%
 004067  中融鑫回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0104  -0.0099%
 003079  中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  1.09  1.0241  0.0098%
 003084  中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0146  0.0000%
 003083  中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0176  0.0098%
 003082  中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0129  0.0000%
 003014  中融恒泰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0265  0.0097%
 003013  中融恒泰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0058  0.0199%
 003081  中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0156  0.0098%
 003086  中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(C类)  债券基金  0.01  1.0134  0.0099%
 003085  中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(A类)  债券基金  0.09  1.0157  0.0000%
 004065  中融量化多因子混合发起式(A类)  混合基金  0.90  0.8593  -3.3191%
 004008  中融鑫思路灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.3758  -0.0363%
 004009  中融鑫思路灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.3609  -0.0441%
 003670  中融物联网主题灵活配置混合  混合基金  2.26  1.1554  -3.0786%
 004212  中融量化智选混合(A类)  混合基金  3.11  1.1219  -1.0845%
 003010  中融盈泽债券(C类)  债券基金  0.32  1.0213  0.0098%
 003009  中融盈泽债券(A类)  债券基金  2.25  1.0205  0.0098%
 003090  中融恒瑞纯债债券(C类)  债券基金  0.37  1.0173  0.0197%
 003089  中融恒瑞纯债债券(A类)  债券基金  1.89  1.0107  0.0198%
 004273  中融量化小盘股票发起式(C类)  股票基金  0.02  1.0520  -2.9252%
 004272  中融量化小盘股票发起式(A类)  股票基金  1.20  1.0576  -2.9101%
 003060  中融睿丰一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.50  0.9995  -0.3291%
 003061  中融睿丰一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9983  -0.3394%
 004783  中融量化智选混合(C类)  混合基金  0.00  1.1179  -1.0883%
 004785  中融量化多因子混合发起式(C类)  混合基金  0.00  0.9670  -3.3290%
 001377  中融新产业灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  0.9930  0.0000%
 001378  中融新产业灵活配置混合(C类)  混合基金  2.57  0.9780  0.0000%
 004869  中融日日盈交易型货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003927  中融恒信纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0084  0.0000%
 003926  中融恒信纯债债券(A类)  债券基金  2.16  1.0093  0.0099%
 003071  中融睿祥一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.44  1.0011  -0.2491%
 003072  中融睿祥一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0004  -0.2592%
 004671  中融核心成长灵活配置混合  混合基金  7.03  0.9837  -3.2268%
 005143  中融沪港深大消费主题灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  1.90  1.0001  0.0100%
 005142  中融沪港深大消费主题灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  1.09  1.0001  0.0100%
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