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同族基金
   平安大华惠融纯债债券(003487)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.0186 1.0186 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 700001  平安大华行业先锋混合  混合基金  31.98  1.1760  1.6422%
 700002  平安大华深证300指数增强  股票基金  4.18  1.8100  1.2304%
 700003  平安大华策略先锋混合  混合基金  4.59  1.9280  2.3898%
 700005  平安大华添利债券(A类)  债券基金  13.73  1.4000  0.0000%
 700006  平安大华添利债券(C类)  债券基金  9.84  1.3700  0.0730%
 000379  平安大华日增利货币  货币市场基金  5.26  0.0000  --
 000759  平安大华财富宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000739  平安大华新鑫先锋混合(A类)  混合基金  4.14  1.3100  1.4717%
 001297  平安大华智慧中国灵活配置混合  混合基金  17.97  0.6120  2.3411%
 001515  平安大华新鑫先锋混合(C类)  混合基金  0.00  1.2890  1.4162%
 001610  平安大华鑫享混合(C类)  混合基金  1.88  1.2020  0.1667%
 001609  平安大华鑫享混合(A类)  混合基金  1.04  1.1970  0.1674%
 700004  平安大华保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0340  0.1938%
 001665  平安大华鑫安混合(C类)  混合基金  1.30  1.1420  0.2634%
 001664  平安大华鑫安混合(A类)  混合基金  2.65  1.1500  0.3490%
 002304  平安大华安心保本混合  混合基金  14.89  1.0350  0.1936%
 002282  平安大华安享保本混合  混合基金  10.78  1.0280  0.2927%
 002451  平安大华睿享文娱灵活配置混合(C类)  混合基金  3.44  1.1870  1.7138%
 002450  平安大华睿享文娱灵活配置混合(A类)  混合基金  0.56  1.2050  1.6878%
 002537  平安大华安盈保本混合  混合基金  19.38  1.0270  0.0975%
 002795  平安大华惠盈纯债债券  债券基金  2.10  0.9920  0.0000%
 002599  平安大华智能生活灵活配置混合(C类)  混合基金  1.21  0.9550  1.7039%
 002598  平安大华智能生活灵活配置混合(A类)  混合基金  1.36  0.9530  1.7076%
 167001  平安大华鼎泰灵活配置混合封闭  混合基金  13.19  0.8652  0.3945%
 002988  平安大华鼎信定期开放债券  债券基金  5.00  1.0348  -0.1351%
 167002  平安大华鼎越定期开放灵活配置混合  混合基金  6.73  0.9633  0.1976%
 003034  平安大华交易型货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 511700  平安大华交易型货币(E类)  货币市场基金  13.85  0.0000  --
 003286  平安大华惠享纯债债券  债券基金  2.02  1.0146  -0.0099%
 003487  平安大华惠融纯债债券  债券基金  10.20  1.0186  0.0000%
 003560  平安大华量化成长多策略灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1070  0.6364%
 003559  平安大华量化成长多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1240  0.6267%
 003024  平安大华惠金定期开放债券  债券基金  6.60  1.0158  -0.0885%
 003568  平安大华惠利纯债债券  债券基金  2.00  1.0140  -0.0099%
 003486  平安大华惠隆纯债债券  债券基金  3.00  0.9652  -0.0621%
 003465  平安大华金管家货币  货币市场基金  14.86  0.0000  --
 003626  平安大华鑫利定期开放灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0294  0.0000%
 003960  平安大华量化灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9836  -0.0508%
 003959  平安大华量化灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0117  -0.0395%
 003702  平安大华中证沪港深高股息指数  股票基金  2.49  1.0938  0.3210%
 003716  平安大华惠益纯债债券  债券基金  5.00  1.0117  -0.0198%
 004177  平安大华惠裕债券(C类)  债券基金  0.00  0.9849  -0.0102%
 003488  平安大华惠裕债券(A类)  债券基金  2.00  0.9869  -0.0304%
 004391  平安大华转型创新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.68  1.1220  0.3309%
 004390  平安大华转型创新灵活配置混合(A类)  混合基金  1.64  1.1293  0.3376%
 167003  平安大华鼎弘混合封闭  混合基金  2.03  1.0300  0.1848%
 004404  平安大华股息精选沪港深股票(C类)  股票基金  1.10  1.0811  0.4180%
 004403  平安大华股息精选沪港深股票(A类)  股票基金  1.92  1.0905  0.4329%
 004383  平安大华添益债券型(A类)  债券基金  0.80  0.9896  0.0303%
 004384  平安大华添益债券型(C类)  债券基金  1.79  1.0542  0.0285%
 004704  平安大华惠元纯债债券  债券基金  2.81  1.0518  -0.1993%
 167004  平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合  混合基金  2.18  1.0062  -0.1489%
 004825  平安大华惠泽纯债债券  债券基金  2.37  1.0670  0.1596%
 004827  平安大华鑫荣混合(A类)  混合基金  0.25  1.0085  0.0595%
 004828  平安大华鑫荣混合(C类)  混合基金  2.88  1.0068  0.0596%
 004826  平安大华惠悦纯债债券  债券基金  2.23  1.1267  0.0622%
 005085  平安大华量化先锋混合发起式(C类)  混合基金  0.22  1.0074  0.4087%
 005084  平安大华量化先锋混合发起式(A类)  混合基金  0.19  1.0077  0.4085%
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