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同族基金
   平安大华惠融纯债债券(003487)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.0261 1.0261 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 700001  平安大华行业先锋混合  混合基金  31.98  1.0960  -0.1821%
 700002  平安大华深证300指数增强  股票基金  4.18  1.7430  0.2300%
 700003  平安大华策略先锋混合  混合基金  4.59  1.7300  0.4063%
 700005  平安大华添利债券(A类)  债券基金  13.73  1.4150  0.0000%
 700006  平安大华添利债券(C类)  债券基金  9.84  1.3820  0.0000%
 000379  平安大华日增利货币  货币市场基金  5.26  0.0000  --
 000759  平安大华财富宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000739  平安大华新鑫先锋混合(A类)  混合基金  4.14  1.2360  -0.3226%
 001297  平安大华智慧中国灵活配置混合  混合基金  17.97  0.5390  0.3724%
 001515  平安大华新鑫先锋混合(C类)  混合基金  0.00  1.2150  -0.4098%
 001610  平安大华鑫享混合(C类)  混合基金  1.88  1.2170  0.2471%
 001609  平安大华鑫享混合(A类)  混合基金  1.04  1.2120  0.2481%
 700004  平安大华保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0280  0.0000%
 001665  平安大华鑫安混合(C类)  混合基金  1.30  1.1340  0.1767%
 001664  平安大华鑫安混合(A类)  混合基金  2.65  1.1430  0.1753%
 002304  平安大华安心保本混合  混合基金  14.89  1.0290  0.0000%
 002282  平安大华安享保本混合  混合基金  10.78  1.0220  -0.0978%
 002451  平安大华睿享文娱灵活配置混合(C类)  混合基金  3.44  1.1470  0.4378%
 002450  平安大华睿享文娱灵活配置混合(A类)  混合基金  0.56  1.1670  0.3439%
 002537  平安大华安盈保本混合  混合基金  19.38  1.0210  0.0000%
 002795  平安大华惠盈纯债债券  债券基金  2.10  1.0000  0.1001%
 002599  平安大华智能生活灵活配置混合(C类)  混合基金  1.21  0.8580  0.4684%
 002598  平安大华智能生活灵活配置混合(A类)  混合基金  1.36  0.8570  0.4689%
 002988  平安大华鼎信定期开放债券  债券基金  5.00  1.0457  0.0191%
 167002  平安大华鼎越定期开放灵活配置混合  混合基金  6.73  0.9256  0.2491%
 511700  平安大华交易型货币(E类)  货币市场基金  13.85  0.0000  --
 003034  平安大华交易型货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 003286  平安大华惠享纯债债券  债券基金  2.02  1.0225  0.0196%
 003487  平安大华惠融纯债债券  债券基金  10.20  1.0261  0.0390%
 003024  平安大华惠金定期开放债券  债券基金  6.60  1.0224  0.0098%
 003560  平安大华量化成长多策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0710  0.0935%
 003559  平安大华量化成长多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0850  0.0000%
 003568  平安大华惠利纯债债券  债券基金  2.00  1.0198  0.0294%
 003486  平安大华惠隆纯债债券  债券基金  3.00  0.9741  0.0308%
 003465  平安大华金管家货币  货币市场基金  14.86  0.0000  --
 003626  平安大华鑫利定期开放灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0349  0.0000%
 003959  平安大华量化灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  0.9947  0.0000%
 003960  平安大华量化灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9574  -0.0104%
 003702  平安大华中证沪港深高股息指数  股票基金  2.49  1.0621  0.4160%
 003716  平安大华惠益纯债债券  债券基金  5.00  1.0369  -0.0193%
 004177  平安大华惠裕债券(C类)  债券基金  0.00  0.9795  0.0613%
 003488  平安大华惠裕债券(A类)  债券基金  2.00  0.9865  0.0609%
 004391  平安大华转型创新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.68  1.0397  0.3862%
 004390  平安大华转型创新灵活配置混合(A类)  混合基金  1.64  1.0445  0.3844%
 167003  平安大华鼎弘混合封闭  混合基金  2.03  1.0243  0.0586%
 004404  平安大华股息精选沪港深股票(C类)  股票基金  1.10  1.1209  1.1004%
 004403  平安大华股息精选沪港深股票(A类)  股票基金  1.92  1.1337  1.0968%
 167004  平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合  混合基金  2.18  1.0092  0.1290%
 004825  平安大华惠泽纯债债券  债券基金  2.37  1.0841  0.0000%
 004827  平安大华鑫荣混合(A类)  混合基金  0.25  1.0135  0.1087%
 004828  平安大华鑫荣混合(C类)  混合基金  2.88  1.0097  0.1091%
 004826  平安大华惠悦纯债债券  债券基金  2.23  1.1308  0.0000%
 005085  平安大华量化先锋混合发起式(C类)  混合基金  0.22  1.0249  0.5494%
 005084  平安大华量化先锋混合发起式(A类)  混合基金  0.19  1.0283  0.5476%
 003032  平安大华医疗健康灵活配置混合  混合基金  2.59  0.9893  0.2635%
 510390  平安大华沪深300交易开放式指数ETF  股票基金  57.23  4.0679  0.4469%
 005113  平安大华沪深300指数量化增强(A类)  股票基金  1.26  0.9792  0.3587%
 005114  平安大华沪深300指数量化增强(C类)  股票基金  0.85  0.9783  0.3488%
 005127  平安大华合正定期开放纯债债券发起式  债券基金  5.10  1.0032  0.0898%
 167001  平安大华鼎泰灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  0.7743  0.6369%
 005487  平安大华量化精选混合发起式(C类)  混合基金  1.17  0.9883  0.8778%
 005486  平安大华量化精选混合发起式(A类)  混合基金  1.22  0.9888  0.8980%
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