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同族基金
   万家鑫稳纯债债券(A类)(003520)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0114 1.0114 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519180  万家上证180指数  股票基金  19.30  0.9818  1.2165%
 519508  万家货币(A类)  货币市场基金  24.37  0.0000  --
 519181  万家和谐增长混合  混合基金  4.92  0.8482  2.0698%
 161902  万家增强收益债券  债券基金  2.43  1.1016  0.0636%
 519185  万家精选混合  混合基金  16.40  1.2427  2.4992%
 519186  万家稳健增利债券(A类)  债券基金  12.83  1.1107  -0.0180%
 519187  万家稳健增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0942  -0.0183%
 161907  万家中证红利指数(LOF)  股票基金  10.89  1.7659  1.2790%
 150090  万家中证创业成长指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0445  0.0096%
 161910  万家中证创业成长指数分级  股票基金  4.12  1.0197  0.0589%
 150091  万家中证创业成长指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9949  0.1107%
 519189  万家信用恒利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2398  0.0000%
 519188  万家信用恒利债券(A类)  债券基金  14.84  1.2713  0.0000%
 161911  万家强化收益定期开放债券  债券基金  0.00  1.0138  -0.0099%
 519507  万家货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519501  万家货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161903  万家行业优选混合(LOF)  混合基金  0.00  0.8584  0.5388%
 519511  万家日日薪货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519512  万家日日薪货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519513  万家日日薪货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161908  万家添利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.8970  -0.0446%
 000764  万家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000773  万家现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.23  0.0000  --
 519191  万家新利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0826  1.9493%
 519183  万家双引擎灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5254  0.2563%
 519190  万家双利债券  债券基金  0.00  1.1275  0.1866%
 001488  万家瑞丰灵活配置混合(A类)  混合基金  10.01  1.1833  0.3137%
 001489  万家瑞丰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1465  0.3062%
 001518  万家瑞兴灵活配置混合  混合基金  2.69  1.3949  1.9142%
 001635  万家瑞益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.02  1.1883  0.5841%
 001636  万家瑞益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1690  0.5851%
 510680  万家上证50ETF  股票基金  0.00  2.4341  1.5859%
 519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合  混合基金  2.49  1.1929  2.2544%
 519195  万家品质生活灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6097  1.7445%
 002664  万家瑞和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1070  0.0452%
 002665  万家瑞和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0669  0.0375%
 519197  万家颐达保本混合  混合基金  7.69  1.0026  0.0699%
 519198  万家颐和保本混合  混合基金  8.79  1.0175  0.0787%
 003160  万家恒瑞18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9895  -0.0404%
 003159  万家恒瑞18个月定期开放债券(A类)  债券基金  10.04  0.9945  -0.0302%
 519208  万家年年恒祥定期开放债券(A类)  债券基金  6.70  0.9926  -0.0906%
 003328  万家鑫璟纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0074  -0.0198%
 003329  万家鑫安纯债债券(A类)  债券基金  2.00  0.9991  0.0000%
 003327  万家鑫璟纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0074  -0.0099%
 003330  万家鑫安纯债债券(C类)  债券基金  0.00  0.9989  -0.0100%
 519209  万家年年恒祥定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9878  -0.1011%
 002670  万家瑞旭灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0476  1.2761%
 002671  万家瑞旭灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3139  1.2796%
 519199  万家家享纯债债券  债券基金  10.01  1.0180  0.0000%
 003735  万家瑞盈灵活配置混合(C类)  混合基金  6.20  1.0730  0.2055%
 003734  万家瑞盈灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0753  0.2050%
 519206  万家年年恒荣定期开放债券(A类)  债券基金  5.00  1.0251  0.0000%
 519207  万家年年恒荣定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0211  0.0098%
 001633  万家瑞祥灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0524  0.1427%
 001634  万家瑞祥灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0520  0.1428%
 003523  家鑫通纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0228  -0.0098%
 003522  万家鑫通纯债债券(A类)  债券基金  5.00  1.0249  -0.0098%
 003520  万家鑫稳纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0114  0.0099%
 001530  万家瑞富灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0402  -0.0576%
 003521  万家鑫稳纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0096  0.0000%
 003751  万家瑞隆灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0500  0.4304%
 519211  万家恒景18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.25  1.0174  -0.1178%
 519210  万家恒景18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.84  1.0212  -0.1076%
 004079  万家鑫丰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0240  -0.0293%
 004080  万家鑫丰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0226  -0.0391%
 003748  万家鑫享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0009  -0.0699%
 003747  万家鑫享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0012  -0.0798%
 004170  万家现金增利货币(B类)  货币市场基金  4.11  0.0000  --
 004169  万家现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519193  万家消费成长股票  股票基金  9.71  1.1874  3.2432%
 519212  万家宏观择时多策略灵活配置混合  混合基金  5.11  1.0982  2.7796%
 004465  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0153  0.0296%
 004464  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(A类)  债券基金  3.00  1.0162  0.0394%
 003519  万家鑫瑞纯债债券(E类)  债券基金  2.50  1.0117  -0.0296%
 003518  万家鑫瑞纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.0097  -0.0297%
 004811  万家现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004718  万家天添宝货币(B类)  货币市场基金  2.25  0.0000  --
 004717  万家天添宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004641  万家量化睿选灵活配置混合  混合基金  9.37  1.0941  1.6633%
 004682  万家安弘纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0050  0.0199%
 004681  万家安弘纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.32  1.0054  0.0199%
 004572  万家家瑞债券(C类)  债券基金  0.83  1.0179  0.3648%
 004571  万家家瑞债券(A类)  债券基金  2.04  1.0183  0.3746%
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