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同族基金
   泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合(C类)(003554)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.2814 1.2814 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 162201  泰达宏利成长混合  混合基金  10.22  1.2195  -0.0819%
 162203  泰达宏利稳定混合  混合基金  9.81  1.2536  0.6665%
 162202  泰达宏利周期混合  混合基金  6.27  1.4825  1.2637%
 162204  泰达宏利行业精选混合  混合基金  20.17  3.6525  0.9675%
 162205  泰达宏利风险预算混合  混合基金  5.46  1.0674  0.3384%
 162206  泰达宏利货币(A类)  货币市场基金  46.43  0.0000  --
 162207  泰达宏利效率优选混合(LOF)  混合基金  43.35  1.4561  1.0759%
 162208  泰达宏利首选企业股票  股票基金  85.40  1.3182  0.7875%
 162209  泰达宏利市值优选混合  混合基金  118.69  0.8975  -0.3331%
 162210  泰达宏利集利债券(A类)  债券基金  22.94  1.3269  0.1510%
 162299  泰达宏利集利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2613  0.1509%
 162211  泰达宏利品质生活灵活配置混合  混合基金  12.95  0.8990  0.6719%
 162212  泰达宏利红利先锋混合  混合基金  13.96  1.2270  1.8257%
 162213  泰达宏利中证财富大盘指数(A类)  股票基金  11.65  1.5769  0.6510%
 162214  泰达宏利领先中小盘混合  混合基金  27.09  1.0700  0.6585%
 150053  泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 150054  泰达宏利中证500指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.0748  1.0435%
 162216  泰达宏利中证500指数分级  股票基金  14.35  1.0457  0.6449%
 229002  泰达宏利逆向策略混合  混合基金  5.53  1.7430  0.8097%
 000027  泰达宏利信用合利定期开放债券(B类)  债券基金  7.82  1.0060  0.2991%
 000026  泰达宏利信用合利定期开放债券(A类)  债券基金  35.80  1.0070  0.2988%
 000388  泰达宏利瑞利债券分级(B级)  债券基金  6.10  0.9740  0.5160%
 000387  泰达宏利瑞利债券分级(A级)  债券基金  14.24  1.0060  0.0000%
 000507  泰达宏利养老收益混合(A类)  混合基金  4.23  1.2120  0.2481%
 000508  泰达宏利养老收益混合(B类)  混合基金  5.30  1.1820  0.3396%
 000319  泰达宏利淘利债券(A类)  债券基金  3.29  1.2407  0.0242%
 000320  泰达宏利淘利债券(B类)  债券基金  2.83  1.2321  0.0325%
 000700  泰达宏利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000828  泰达转型机遇股票  股票基金  7.61  0.9310  0.1075%
 001017  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合(A类)  混合基金  19.32  1.3362  1.0665%
 001142  泰达宏利创盈灵活配置混合(B类)  混合基金  2.96  1.2540  0.4003%
 001141  泰达宏利创盈灵活配置混合(A类)  混合基金  7.96  1.2780  0.3928%
 001170  泰达宏利复兴伟业灵活配置混合  混合基金  34.18  1.1060  1.0969%
 001254  泰达宏利新起点灵活配置混合(A类)  混合基金  92.17  1.2060  1.1745%
 001267  泰达宏利蓝筹价值混合  混合基金  3.96  0.7370  1.0974%
 001419  泰达宏利新思路灵活配置混合(A类)  混合基金  6.31  1.1490  0.7011%
 001418  泰达宏利创益灵活配置混合(A类)  混合基金  23.22  1.1470  0.0000%
 001895  泰达宏利活期友货币(B类)  货币市场基金  3.79  0.0000  --
 001894  泰达宏利活期友货币(A类)  货币市场基金  1.00  0.0000  --
 001896  泰达宏利绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  6.20  1.0340  0.2910%
 002314  泰达宏利新思路灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.1490  0.7011%
 002273  泰达宏利创益灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.1470  0.0000%
 002313  泰达宏利新起点灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.2060  1.1745%
 002263  泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合(A类)  混合基金  3.94  1.2857  0.7444%
 002470  泰达宏利多元回报债券(A类)  债券基金  1.42  1.0330  0.3887%
 002471  泰达宏利多元回报债券(C类)  债券基金  4.77  1.0290  0.3902%
 162215  泰达宏利聚利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0420  0.0961%
 001568  泰达宏利增利灵活配置定期开放混合  混合基金  3.64  0.9680  0.0000%
 001733  泰达宏利量化增强股票  股票基金  5.57  1.1230  0.7175%
 003074  泰达宏利汇利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0065  0.0000%
 003073  泰达宏利汇利债券(A类)  债券基金  10.03  1.0069  0.0298%
 003248  泰达宏利启智灵活配置混合(C类)  混合基金  2.01  1.1608  0.1812%
 003247  泰达宏利启智灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1647  0.1720%
 003104  泰达宏利定宏混合  混合基金  5.59  1.0240  -0.0976%
 003414  泰达宏利创金灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0373  0.1351%
 003415  泰达宏利创金灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0364  0.1353%
 003463  泰达宏利亚洲债券(QDII)(A类)  QDII基金  6.77  0.9976  -0.5086%
 003464  泰达宏利亚洲债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.21  0.9930  -0.5110%
 003501  泰达宏利睿智稳健灵活配置混合  混合基金  13.32  1.0158  0.4450%
 003711  泰达宏利京元宝货币(A类)  货币市场基金  0.91  0.0000  --
 003712  泰达宏利京元宝货币(B类)  货币市场基金  1.10  0.0000  --
 003768  泰达宏利纯利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0062  0.0099%
 003767  泰达宏利纯利债券(A类)  债券基金  2.00  1.0071  0.0000%
 003794  泰达宏利溢利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0071  0.0099%
 003793  泰达宏利溢利债券(A类)  债券基金  2.00  1.0071  0.0000%
 004001  泰达宏利恒利债券(A类)  债券基金  2.00  1.0147  0.0000%
 004002  泰达宏利恒利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0141  0.0000%
 004000  泰达宏利睿选稳健灵活配置混合  混合基金  4.41  1.0599  0.5693%
 003550  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3426  1.0613%
 003554  泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2814  0.7469%
 003548  泰达宏利中证财富大盘指数(C类)  股票基金  0.00  1.5844  0.6416%
 003918  泰达宏利启明灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1749  0.5477%
 004004  泰达宏利启惠灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1725  0.5661%
 004003  泰达宏利启惠灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1748  0.5650%
 003915  泰达宏利启迪灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1749  0.5305%
 003914  泰达宏利启迪灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1773  0.5380%
 003917  泰达宏利启泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1694  0.4898%
 003916  泰达宏利启泽灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1706  0.4893%
 003919  泰达宏利启明灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1737  0.5483%
 004414  泰达宏利京天宝货币(A类)  货币市场基金  0.52  0.0000  --
 004415  泰达宏利京天宝货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003912  泰达宏利启富灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1000  0.4474%
 003913  泰达宏利启富灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.0966  0.4396%
 004483  泰达宏利港股通优选股票(C类)  股票基金  0.85  1.2461  1.5732%
 004482  泰达宏利港股通优选股票(A类)  股票基金  1.79  1.2558  1.5691%
 004484  泰达宏利业绩驱动量化股票(A类)  股票基金  1.41  1.0882  0.5358%
 004485  泰达宏利业绩驱动量化股票(C类)  股票基金  2.09  1.0852  0.5373%
 005222  泰达宏利全能优选混合(FOF)(C类)  基金中基金(FOF)  1.96  0.9988  -0.1599%
 005221  泰达宏利全能优选混合(FOF)(A类)  基金中基金(FOF)  6.32  0.9993  -0.1499%
 005316  泰达宏利交利3个月定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0030  0.0100%
 005315  泰达宏利交利3个月定期开放债券发起式(A类)  债券基金  22.10  1.0030  0.0100%
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