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同族基金
   富国久利稳健配置混合(A类)(003877)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0190 1.0190 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 100018  富国天利增长债券  债券基金  22.95  1.2382  -0.0565%
 100020  富国天益价值混合  混合基金  10.34  1.5996  -1.8168%
 100022  富国天瑞强势混合  混合基金  16.39  0.6894  -1.4439%
 161005  富国天惠成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.84  2.1514  -1.8298%
 100025  富国天时货币(A类)  货币市场基金  35.19  0.0000  --
 100026  富国天合稳健优选混合  混合基金  44.82  1.4640  -0.7592%
 100028  富国天时货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519035  富国天博创新主题混合  混合基金  47.57  1.6668  -1.7217%
 100029  富国天成红利灵活配置混合  混合基金  3.41  1.1670  -1.2440%
 100032  富国中证红利指数增强  股票基金  3.42  1.3420  0.1493%
 100035  富国优化增强债券(A/B类)  债券基金  58.21  1.6370  -0.1829%
 100037  富国优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.5800  -0.1895%
 100038  富国沪深300指数增强  股票基金  34.90  1.8560  0.0539%
 100039  富国通胀通缩主题轮动混合  混合基金  14.86  1.6380  -1.2658%
 100050  富国全球债券(QDII-FOF)  QDII基金  8.28  1.0770  0.3728%
 100051  富国可转债债券  债券基金  42.65  1.6630  1.1557%
 100053  富国上证综指ETF联接  股票基金  7.45  1.2870  -0.3098%
 510210  富国上证综指ETF  股票基金  3.20  3.8840  -0.3080%
 100055  富国全球顶级消费品混合(QDII)  QDII基金  3.73  1.4980  0.4695%
 100056  富国低碳环保混合  混合基金  10.40  2.9170  -1.1186%
 161017  富国中证500指数增强(LOF)  股票基金  4.55  2.2590  -2.8387%
 161010  富国天丰强化收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0530  -0.1896%
 100058  富国产业债  债券基金  2.78  1.0230  0.0000%
 161019  富国新天锋定期开放债券  债券基金  9.46  1.0090  0.1986%
 100060  富国高新技术产业混合  混合基金  3.41  1.9950  -1.9656%
 100061  富国中国中小盘混合(QDII)  QDII基金  2.50  2.2270  1.1353%
 100066  富国纯债债券发起式(A类)  债券基金  5.41  1.0300  0.0000%
 100068  富国纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.20  1.0220  0.0979%
 100073  富国强回报定期开放债券(C类)  债券基金  10.79  1.3100  -0.4559%
 100072  富国强回报定期开放债券(A类)  债券基金  5.23  1.3480  -0.5166%
 000029  富国宏观策略灵活配置混合  混合基金  9.85  1.6960  -1.2806%
 000109  富国信用增强债券(C类)  债券基金  18.36  1.0370  0.0000%
 000107  富国信用增强债券(A/B类)  债券基金  14.63  1.0420  0.0000%
 000192  富国信用债债券(C类)  债券基金  3.15  1.0020  0.0000%
 000191  富国信用债债券(A类)  债券基金  6.04  1.0000  0.0000%
 000197  富国目标收益一年期纯债债券  债券基金  0.00  1.0220  0.0000%
 000220  富国医疗保健行业混合  混合基金  7.13  1.8660  -3.4161%
 150020  富国汇利回报债券分级(A级)  债券基金  0.00  1.0720  -0.5566%
 161014  富国汇利回报债券分级  债券基金  0.00  1.0720  0.0000%
 150021  富国汇利回报债券分级(B级)  债券基金  0.00  1.0720  1.3233%
 150152  富国创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 150153  富国创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5660  -5.9801%
 161022  富国创业板指数分级  股票基金  0.00  0.8050  -2.1871%
 000202  富国目标收益两年期纯债债券  债券基金  8.77  1.0200  0.0000%
 000141  富国国有企业债债券(C类)  债券基金  1.92  1.0040  0.0000%
 000139  富国国有企业债债券(A/B类)  债券基金  1.21  1.0040  0.0000%
 000471  富国城镇发展股票  股票基金  4.38  1.8700  -1.4752%
 150182  富国中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7010  -8.6050%
 161024  富国中证军工指数分级  股票基金  9.82  0.8710  -3.6504%
 150181  富国中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0410  0.0000%
 000634  富国天盛灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2210  -1.3732%
 000638  富国富钱包货币  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 161015  富国天盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9320  0.0000%
 000602  富国安益货币  货币市场基金  2.80  0.0000  --
 000513  富国高端制造行业股票  股票基金  3.91  1.7710  -1.5564%
 000469  富国目标齐利一年期纯债债券  债券基金  5.51  1.0340  0.0000%
 150194  富国中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0230  0.0000%
 150195  富国中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3270  -4.8746%
 161025  富国中证移动互联网指数分级  股票基金  4.10  1.1750  -2.8122%
 000812  富国收益增强债券(C类)  债券基金  7.48  1.1990  0.0000%
 000810  富国收益增强债券(A类)  债券基金  9.89  1.2170  0.0000%
 000862  富国天时货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000863  富国天时货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000841  富国新回报灵活配置混合(A/B类)  混合基金  6.51  1.1120  0.0000%
 000843  富国新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.87  1.1000  0.0000%
 000880  富国研究精选灵活配置混合  混合基金  24.90  1.5720  -1.9950%
 519915  富国消费主题混合  混合基金  0.00  1.1290  -1.9114%
 150210  富国中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9630  -0.2073%
 150209  富国中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0410  0.0000%
 161026  富国中证国有企业改革指数分级  股票基金  0.00  1.0020  -0.0997%
 000940  富国中小盘精选混合  混合基金  20.78  1.4440  -1.5007%
 001048  富国新兴产业股票  股票基金  59.74  1.4140  -1.1189%
 161027  富国中证全指证券公司指数分级  股票基金  8.61  0.9930  1.0173%
 150223  富国中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0550  0.0000%
 150224  富国中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9310  2.1954%
 150211  富国中证新能源汽车指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0460  0.0000%
 150212  富国中证新能源汽车指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7280  -5.4545%
 161028  富国中证新能源汽车指数分级  股票基金  60.19  0.8870  -2.3128%
 150242  富国中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1010  5.1576%
 150241  富国中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0410  0.0000%
 161029  富国中证银行指数分级  股票基金  20.71  1.0710  2.5862%
 001186  富国文体健康股票  股票基金  44.39  1.0040  -1.5686%
 001268  富国国家安全主题混合  混合基金  35.22  0.5980  -3.3926%
 001349  富国改革动力混合  混合基金  132.55  0.6970  -1.5537%
 001347  富国新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  27.67  1.1990  0.0835%
 001345  富国新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  28.94  1.1360  0.0881%
 150315  富国中证工业4.0指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0430  0.0000%
 161031  富国中证工业4.0指数分级  股票基金  67.87  0.9480  -3.1665%
 150316  富国中证工业4.0指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8530  -6.7760%
 161032  富国中证煤炭指数分级  股票基金  13.75  1.1830  -2.5535%
 150321  富国中证煤炭指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0620  0.0000%
 150322  富国中证煤炭指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3040  -4.5388%
 001371  富国沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  10.29  1.3320  0.0751%
 150308  富国中证体育产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8280  -9.2105%
 150307  富国中证体育产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0220  0.0000%
 161030  富国中证体育产业指数分级  股票基金  6.42  0.9250  -4.3433%
 001510  富国新动力灵活配置混合(C类)  混合基金  1.77  1.2090  -0.0826%
 001508  富国新动力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.97  1.2180  -0.0820%
 001641  富国绝对收益多策略定期开放混合发起式  混合基金  4.66  1.0530  0.3813%
 100016  富国天源沪港深平衡混合  混合基金  0.00  1.9430  -0.1028%
 001982  富国收益宝交易货币(B类)  货币市场基金  1.17  0.0000  --
 511900  富国收益宝交易货币(H类)  货币市场基金  68.66  0.0000  --
 001981  富国收益宝交易货币(A类)  货币市场基金  1.22  0.0000  --
 001985  富国低碳新经济混合  混合基金  10.77  1.4040  -2.0921%
 161033  富国中证智能汽车指数(LOF)  股票基金  2.20  1.1570  -2.4452%
 001827  富国研究优选沪港深灵活配置混合  混合基金  2.51  1.3320  -0.9665%
 002340  富国价值优势混合  混合基金  5.00  1.4180  -1.1847%
 002483  富国泰利定期开放债券发起式  债券基金  20.10  1.0310  0.0000%
 002593  富国美丽中国混合  混合基金  2.25  1.2590  -0.1586%
 002782  富国祥利定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0130  0.1978%
 002692  富国创新科技混合  混合基金  2.68  1.1330  -2.9966%
 002908  富国睿利定期开放混合型发起式  混合基金  4.02  1.0260  -0.0974%
 161035  富国中证医药主题指数增强(LOF)  股票基金  3.20  0.9800  -2.3904%
 002899  富国两年期理财债券(C类)  债券基金  0.00  1.0270  0.0000%
 002898  富国两年期理财债券(A类)  债券基金  100.03  1.0320  0.0970%
 003878  富国久利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.12  1.0158  0.0000%
 003877  富国久利稳健配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.0190  0.0098%
 003991  富国富利稳健配置混合(A类)  混合基金  0.74  1.0129  -0.0099%
 003992  富国富利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.0131  -0.0099%
 161036  富国中证娱乐主题指数增强(LOF)  股票基金  5.67  0.8826  -3.0962%
 003494  富国天惠成长混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  2.1485  -1.8322%
 161037  富国中证高端制造指数增强(LOF)  股票基金  2.81  1.1668  -2.8072%
 004605  富国新活力灵活配置混合型发起式(C类)  混合基金  0.00  1.0646  0.0940%
 004604  富国新活力灵活配置混合型发起式(A类)  混合基金  1.65  1.0646  0.0940%
 004183  富国产业升级混合  混合基金  3.51  1.2261  -0.8331%
 004736  富国鼎利纯债债券发起式  债券基金  21.10  1.0160  0.0295%
 161038  富国新兴成长量化精选混合(LOF)  混合基金  6.32  1.0364  -2.2725%
 004920  富国泓利纯债债券发起式  债券基金  16.60  1.0036  0.0000%
 004747  富国新优享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.64  1.0385  -0.0096%
 004737  富国新优享灵活配置混合(A类)  混合基金  2.91  1.0434  0.0000%
 004978  富国聚利纯债定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0082  0.0298%
 000516  富国祥利一年期定期开放债券型(A类)  债券基金  5.20  1.0012  0.0200%
 000517  富国祥利一年期定期开放债券型(C类)  债券基金  0.00  1.0003  0.0200%
 004902  富国丰利增强债券发起式  债券基金  1.50  0.9982  -0.5975%
 005121  富国兴利增强债券发起式  债券基金  1.00  0.9993  -0.0100%
 004460  富国嘉利稳健配置定期开放混合  混合基金  2.34  1.0027  -0.0100%
 005171  富国景利纯债债券发起式  债券基金  16.10  1.0005  0.0100%
 004674  富国新机遇灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.20  1.0002  0.0100%
 004675  富国新机遇灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.10  1.0001  0.0000%
 005176  富国精准医疗灵活配置混合  混合基金  16.41  1.0000  0.0000%
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