全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  同族基金
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   富国久利稳健配置混合(A类)(003877)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 1.0287 1.0287 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 100018  富国天利增长债券  债券基金  22.95  1.2356  0.0405%
 100020  富国天益价值混合  混合基金  10.34  1.6152  -0.1669%
 100022  富国天瑞强势混合  混合基金  16.39  0.7055  -0.5217%
 161005  富国天惠成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.84  2.1306  -0.6157%
 100025  富国天时货币(A类)  货币市场基金  35.19  0.0000  --
 100026  富国天合稳健优选混合  混合基金  44.82  1.5211  -0.4776%
 100028  富国天时货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519035  富国天博创新主题混合  混合基金  47.57  1.6681  -0.6669%
 100029  富国天成红利灵活配置混合  混合基金  3.41  1.1701  -0.1706%
 100032  富国中证红利指数增强  股票基金  3.42  1.2150  0.0000%
 100035  富国优化增强债券(A/B类)  债券基金  58.21  1.6460  -0.1214%
 100037  富国优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.5890  -0.1257%
 100038  富国沪深300指数增强  股票基金  34.90  1.9630  0.4606%
 100039  富国通胀通缩主题轮动混合  混合基金  14.86  1.6810  -0.4737%
 100050  富国全球债券(QDII-FOF)  QDII基金  8.28  1.0540  0.0000%
 100051  富国可转债债券  债券基金  42.65  1.5770  -0.1267%
 510210  富国上证综指ETF  股票基金  3.20  3.9810  0.3782%
 100053  富国上证综指ETF联接  股票基金  7.45  1.3160  0.3049%
 100055  富国全球顶级消费品混合(QDII)  QDII基金  3.73  1.4910  -0.7324%
 100056  富国低碳环保混合  混合基金  10.40  2.8480  -1.8946%
 161017  富国中证500指数增强(LOF)  股票基金  4.55  2.2570  -0.3532%
 161010  富国天丰强化收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0350  0.2907%
 100058  富国产业债  债券基金  2.78  1.0250  0.0000%
 161019  富国新天锋定期开放债券  债券基金  9.46  1.0020  0.0000%
 100060  富国高新技术产业混合  混合基金  3.41  1.9700  -0.7557%
 100061  富国中国中小盘混合(QDII)  QDII基金  2.50  2.0900  0.2398%
 100066  富国纯债债券发起式(A类)  债券基金  5.41  1.0330  0.0000%
 100068  富国纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.20  1.0240  0.0000%
 100073  富国强回报定期开放债券(C类)  债券基金  10.79  1.3080  0.0000%
 100072  富国强回报定期开放债券(A类)  债券基金  5.23  1.3480  0.0742%
 000029  富国宏观策略灵活配置混合  混合基金  9.85  1.8310  0.0000%
 000109  富国信用增强债券(C类)  债券基金  18.36  1.0410  0.0000%
 000107  富国信用增强债券(A/B类)  债券基金  14.63  1.0470  0.0000%
 000192  富国信用债债券(C类)  债券基金  3.15  1.0040  0.0000%
 000191  富国信用债债券(A类)  债券基金  6.04  1.0020  0.0000%
 000197  富国目标收益一年期纯债债券  债券基金  0.00  1.0220  0.0000%
 000220  富国医疗保健行业混合  混合基金  7.13  1.7370  -0.0575%
 150153  富国创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4630  -1.9068%
 150152  富国创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 161022  富国创业板指数分级  股票基金  0.00  0.7330  -0.5427%
 000202  富国目标收益两年期纯债债券  债券基金  8.77  1.0180  0.0000%
 000141  富国国有企业债债券(C类)  债券基金  1.92  1.0060  0.0000%
 000139  富国国有企业债债券(A/B类)  债券基金  1.21  1.0070  0.0994%
 000471  富国城镇发展股票  股票基金  4.38  1.7240  -0.0580%
 150181  富国中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161024  富国中证军工指数分级  股票基金  9.82  0.8020  1.1349%
 150182  富国中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6000  3.0928%
 000634  富国天盛灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2600  -0.0793%
 000638  富国富钱包货币  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 161015  富国天盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9330  0.0000%
 000602  富国安益货币  货币市场基金  2.80  0.0000  --
 000513  富国高端制造行业股票  股票基金  3.91  1.7410  -0.6279%
 000469  富国目标齐利一年期纯债债券  债券基金  5.51  1.0360  0.0000%
 150194  富国中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150195  富国中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1200  0.1789%
 161025  富国中证移动互联网指数分级  股票基金  4.10  1.0620  0.0943%
 000810  富国收益增强债券(A类)  债券基金  9.89  1.2400  0.0000%
 000812  富国收益增强债券(C类)  债券基金  7.48  1.2220  0.0819%
 000862  富国天时货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000863  富国天时货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000843  富国新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.87  1.1260  0.0889%
 000841  富国新回报灵活配置混合(A/B类)  混合基金  6.51  1.1380  0.0880%
 519915  富国消费主题混合  混合基金  0.00  1.1960  -1.4015%
 000880  富国研究精选灵活配置混合  混合基金  24.90  1.5520  -0.6402%
 150210  富国中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9820  0.0000%
 150209  富国中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161026  富国中证国有企业改革指数分级  股票基金  0.00  0.9930  0.0000%
 000940  富国中小盘精选混合  混合基金  20.78  1.4060  -0.1420%
 001048  富国新兴产业股票  股票基金  59.74  1.3840  -1.9135%
 161027  富国中证全指证券公司指数分级  股票基金  8.61  0.9760  2.4134%
 150223  富国中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0995%
 150224  富国中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9460  4.9945%
 161028  富国中证新能源汽车指数分级  股票基金  60.19  0.7890  0.1269%
 150212  富国中证新能源汽车指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5730  0.3503%
 150211  富国中证新能源汽车指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 161029  富国中证银行指数分级  股票基金  20.71  1.1390  0.7965%
 150242  富国中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2740  1.4331%
 150241  富国中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 001186  富国文体健康股票  股票基金  44.39  1.0150  -0.3925%
 001268  富国国家安全主题混合  混合基金  35.22  0.5700  0.1757%
 001349  富国改革动力混合  混合基金  132.55  0.6280  -0.1590%
 001345  富国新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  28.94  1.1450  0.2627%
 001347  富国新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  27.67  1.2080  0.2490%
 150316  富国中证工业4.0指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6780  1.1940%
 150315  富国中证工业4.0指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 161031  富国中证工业4.0指数分级  股票基金  67.87  0.8420  0.4773%
 150322  富国中证煤炭指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4640  0.8264%
 150321  富国中证煤炭指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0080  0.0000%
 161032  富国中证煤炭指数分级  股票基金  13.75  1.2360  0.4878%
 001371  富国沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  10.29  1.3730  0.5124%
 150308  富国中证体育产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7400  0.0000%
 161030  富国中证体育产业指数分级  股票基金  6.42  0.8730  0.0000%
 150307  富国中证体育产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 001510  富国新动力灵活配置混合(C类)  混合基金  1.77  1.2860  0.0000%
 001508  富国新动力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.97  1.2970  0.0000%
 001641  富国绝对收益多策略定期开放混合发起式  混合基金  4.66  1.0510  -0.3791%
 100016  富国天源沪港深平衡混合  混合基金  0.00  1.9140  -0.3125%
 001981  富国收益宝交易货币(A类)  货币市场基金  1.22  0.0000  --
 511900  富国收益宝交易货币(H类)  货币市场基金  68.66  0.0000  --
 001982  富国收益宝交易货币(B类)  货币市场基金  1.17  0.0000  --
 001985  富国低碳新经济混合  混合基金  10.77  1.4080  0.2849%
 161033  富国中证智能汽车指数(LOF)  股票基金  2.20  0.9940  -0.2008%
 001827  富国研究优选沪港深灵活配置混合  混合基金  2.51  1.3370  -1.0363%
 002340  富国价值优势混合  混合基金  5.00  1.4490  -0.2066%
 002483  富国泰利定期开放债券发起式  债券基金  20.10  1.0320  0.0000%
 002593  富国美丽中国混合  混合基金  2.25  1.3120  -0.4552%
 002782  富国祥利定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0260  0.0000%
 002692  富国创新科技混合  混合基金  2.68  0.9980  -0.2000%
 002908  富国睿利定期开放混合型发起式  混合基金  4.02  1.0440  0.0000%
 161035  富国中证医药主题指数增强(LOF)  股票基金  3.20  0.9890  0.0000%
 002899  富国两年期理财债券(C类)  债券基金  0.00  1.0120  0.0000%
 002898  富国两年期理财债券(A类)  债券基金  100.03  1.0110  0.0000%
 003877  富国久利稳健配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.0287  0.0097%
 003878  富国久利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.12  1.0248  0.0098%
 003992  富国富利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.0211  0.1668%
 003991  富国富利稳健配置混合(A类)  混合基金  0.74  1.0216  0.1667%
 161036  富国中证娱乐主题指数增强(LOF)  股票基金  5.67  0.8558  -0.1051%
 003494  富国天惠成长混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  2.1249  -0.6220%
 161037  富国中证高端制造指数增强(LOF)  股票基金  2.81  1.1404  0.0351%
 004604  富国新活力灵活配置混合型发起式(A类)  混合基金  1.65  1.0943  -0.0183%
 004605  富国新活力灵活配置混合型发起式(C类)  混合基金  0.00  1.0942  -0.0183%
 004183  富国产业升级混合  混合基金  3.51  1.2514  -1.1064%
 004736  富国鼎利纯债债券发起式  债券基金  21.10  1.0244  -0.0488%
 161038  富国新兴成长量化精选混合(LOF)  混合基金  6.32  1.0580  -0.0567%
 004920  富国泓利纯债债券发起式  债券基金  16.60  1.0060  0.0000%
 004747  富国新优享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.64  1.0574  0.1990%
 004737  富国新优享灵活配置混合(A类)  混合基金  2.91  1.0648  0.2070%
 004978  富国聚利纯债定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0147  0.0197%
 000516  富国祥利一年期定期开放债券型(A类)  债券基金  5.20  1.0021  0.0399%
 000517  富国祥利一年期定期开放债券型(C类)  债券基金  0.00  1.0005  0.0400%
 004902  富国丰利增强债券发起式  债券基金  1.50  1.0004  -0.0400%
 005121  富国兴利增强债券发起式  债券基金  1.00  1.0044  -0.0100%
 004460  富国嘉利稳健配置定期开放混合  混合基金  2.34  1.0051  0.0797%
 005171  富国景利纯债债券发起式  债券基金  16.10  1.0083  0.0099%
 004674  富国新机遇灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.20  1.0074  0.0099%
 004675  富国新机遇灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.10  1.0065  0.0099%
 005176  富国精准医疗灵活配置混合  混合基金  16.41  1.0578  0.3510%
 005075  富国研究量化精选混合  混合基金  2.86  1.0157  -0.3825%
 161014  富国汇利回报两年定期开放债券  债券基金  0.00  1.0770  0.0372%
 005354  富国沪港深行业精选灵活配置混合发起式  混合基金  2.42  1.0832  0.6037%
 005130  富国金利定期开放混合(C类)  混合基金  0.13  1.0015  0.0000%
 005129  富国金利定期开放混合(A类)  混合基金  2.01  1.0018  0.0000%
 005257  富国新优选灵活配置定期开放混合(C类)  混合基金  0.89  1.0009  0.0000%
 005256  富国新优选灵活配置定期开放混合(A类)  混合基金  1.55  1.0010  0.0100%
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准