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同族基金
   德邦锐璟债券(C类)(003903)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-14 1.0247 1.0247 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000300  德邦德利货币(A类)  货币市场基金  14.22  0.0000  --
 000301  德邦德利货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 001229  德邦福鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.1524  -0.0867%
 001179  德邦大健康灵活配置混合  混合基金  4.57  1.1356  -0.2810%
 001259  德邦鑫星稳健灵活配置混合  混合基金  2.89  1.0343  -0.3373%
 001412  德邦鑫星价值灵活配置混合(A类)  混合基金  4.66  1.1255  -0.0178%
 002112  德邦鑫星价值灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1130  -0.0180%
 002106  德邦福鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1430  -0.0874%
 770001  德邦优化灵活配置混合  混合基金  0.00  0.9944  -0.0703%
 002241  德邦增利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002240  德邦增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001777  德邦多元回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.00  1.1217  -0.6906%
 001778  德邦多元回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.20  1.0443  -0.6942%
 001401  德邦如意货币  货币市场基金  2.70  0.0000  --
 002499  德邦纯债9个月定期开放债券(A类)  债券基金  18.87  1.0316  0.0776%
 002500  德邦纯债9个月定期开放债券(C类)  债券基金  4.35  1.0249  0.0683%
 002704  德邦纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  5.37  0.9938  0.1108%
 002705  德邦纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.25  0.9878  0.1013%
 002441  德邦新添利债券(C类)  债券基金  0.00  1.1971  -0.0251%
 001367  德邦新添利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0685  -0.0281%
 003177  德邦景颐债券(C类)  债券基金  0.00  1.0413  -0.0288%
 003176  德邦景颐债券(A类)  债券基金  2.00  1.0439  -0.0287%
 003097  德邦德焕9个月定期开放债券(A类)  债券基金  9.01  0.9910  0.0909%
 003098  德邦德焕9个月定期开放债券(C类)  债券基金  3.60  0.9861  0.0812%
 003469  德邦德景一年定期开放债券(A类)  债券基金  11.21  1.0092  0.0000%
 003470  德邦德景一年定期开放债券(C类)  债券基金  3.39  1.0051  0.0000%
 003507  德邦现金宝交易型货币ETF(B类)  货币市场基金  7.91  0.0000  --
 003506  德邦现金宝交易型货币ETF(A类)  货币市场基金  0.20  0.0000  --
 511760  德邦现金宝交易型货币ETF(E类)  货币市场基金  2.77  0.0000  --
 003902  德邦锐璟债券(A类)  债券基金  3.00  1.0192  0.0196%
 003903  德邦锐璟债券(C类)  债券基金  0.00  1.0247  0.0098%
 003132  德邦新回报灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1033  -0.0181%
 004246  德邦锐乾债券(A类)  债券基金  2.00  1.0117  0.0099%
 004247  德邦锐乾债券(C类)  债券基金  0.00  1.0121  0.0099%
 004260  德邦稳盈增长灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0927  -0.2556%
 003421  德邦群利债券(C类)  债券基金  0.00  2.1157  -0.0142%
 003420  德邦群利债券(A类)  债券基金  3.00  2.1179  -0.0142%
 167703  德邦量化优选股票(LOF)(C类)  股票基金  1.14  1.1586  -0.0949%
 167702  德邦量化优选股票(LOF)(A类)  股票基金  0.87  1.1661  -0.0857%
 167701  德邦德信中证中高收益企债指数(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.1051  0.0000%
 167704  德邦德信中证中高收益企债指数(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.1015  0.0000%
 004516  德邦弘利货币(B类)  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 004515  德邦弘利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
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