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   中信建投睿泰灵活配置混合(A类)(003974)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 0.8748 0.8748 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000504  中信建投稳信定期开放债券(C类)  债券基金  1.64  1.0124  -0.0691%
 000503  中信建投稳信定期开放债券(A类)  债券基金  1.37  1.0306  -0.0582%
 000738  中信建投货币(A类)  货币市场基金  9.11  0.0000  --
 000926  中信建投睿信灵活配置混合(A类)  混合基金  7.39  0.9436  0.8120%
 001006  中信建投凤凰货币(A类)  货币市场基金  3.60  0.0000  --
 002260  中信建投添鑫宝货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002408  中信建投医改灵活配置混合  混合基金  2.46  1.1100  0.8174%
 002640  中信建投稳溢保本混合  混合基金  9.93  1.0427  0.0096%
 001809  中信建投智信物联网灵活配置混合(A类)  混合基金  2.35  1.0917  -0.5375%
 000804  中信建投稳利保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0335  0.0000%
 003573  中信建投稳裕定期开放债券  债券基金  10.50  1.0124  0.0791%
 003308  中信建投睿利灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.48  1.2132  0.7809%
 003975  中信建投睿泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8741  0.7260%
 003974  中信建投睿泰灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  0.8748  0.7138%
 003978  中信建投稳祥债券(A类)  债券基金  5.50  1.0039  0.0100%
 003977  中信建投稳惠债券(C类)  债券基金  0.00  1.0009  0.0700%
 003976  中信建投稳惠债券(A类)  债券基金  4.00  1.0033  0.0698%
 003979  中信建投稳祥债券(C类)  债券基金  0.00  1.0039  0.0100%
 004268  中信建投睿康混合(A类)  混合基金  0.74  1.0547  0.0000%
 004269  中信建投睿康混合(C类)  混合基金  1.58  1.0528  0.0000%
 004635  中信建投睿利灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.00  1.2058  0.7773%
 004676  中信建投睿信灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9866  0.8072%
 004636  中信建投智信物联网灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1651  -0.5378%
 004554  中信建投货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004553  中信建投凤凰货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001914  中信建投聚利混合  混合基金  0.00  1.0169  0.0197%
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