全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  同族基金
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   中欧天尚18个月定期开放债券(A类)(004295)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.0225 1.0225 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 166001  中欧新趋势混合(A类-LOF)  混合基金  68.75  1.0762  0.3637%
 166002  中欧新蓝筹灵活配置混合(A类)  混合基金  3.25  1.4217  0.1409%
 166005  中欧价值发现混合(A类)  混合基金  7.15  1.9825  0.4153%
 166007  中欧沪深300指数增强(LOF)(A类)  股票基金  12.02  1.4402  0.4184%
 166009  中欧新动力混合(A类-LOF)  混合基金  4.02  1.6892  0.3863%
 166008  中欧增强回报债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0349  0.0097%
 166011  中欧盛世成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.21  1.4146  0.0212%
 166014  中欧货币(A类)  货币市场基金  5.98  0.0000  --
 166015  中欧货币(B类)  货币市场基金  9.80  0.0000  --
 166019  中欧价值智选回报混合(A类)  混合基金  4.76  1.5491  -1.7941%
 166020  中欧成长优选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  8.41  1.0849  0.5561%
 150159  中欧纯债添利债券分级(B级)  债券基金  4.05  1.0050  0.1994%
 166021  中欧纯债添利债券分级  债券基金  13.48  1.0050  0.0996%
 166022  中欧纯债添利债券分级(A级)  债券基金  9.42  1.0080  0.0993%
 000894  中欧睿达定期开放混合发起式  混合基金  26.85  1.1810  0.5106%
 001000  中欧明睿新起点混合  混合基金  49.77  1.1120  0.5425%
 166006  中欧行业成长混合(A类-LOF)  混合基金  0.00  1.2058  -0.2234%
 001111  中欧瑾泉灵活配置混合(C类)  混合基金  31.29  1.1549  0.0867%
 001110  中欧瑾泉灵活配置混合(A类)  混合基金  1.25  1.4654  0.0888%
 001117  中欧精选灵活配置定期开放混合(A类)  混合基金  62.06  0.9020  2.2676%
 001146  中欧瑾源灵活配置混合(A类)  混合基金  16.22  1.1834  0.1439%
 001147  中欧瑾源灵活配置混合(C类)  混合基金  31.29  1.1022  0.1454%
 001165  中欧琪和灵活配置混合(C类)  混合基金  2.23  1.1407  0.0351%
 001164  中欧琪和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.03  1.1866  0.0422%
 001174  中欧瑾和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.03  1.0830  0.0924%
 001173  中欧瑾和灵活配置混合(A类)  混合基金  38.78  1.1020  0.0000%
 166012  中欧信用增利债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.0776  0.0557%
 001306  中欧永裕混合(A类)  混合基金  70.27  1.0220  0.0000%
 001307  中欧永裕混合(C类)  混合基金  1.18  0.9990  0.0000%
 001211  中欧滚钱宝发起式货币(A类)  货币市场基金  0.40  0.0000  --
 001615  中欧睿尚定期开放混合发起式  混合基金  10.07  1.0720  0.4686%
 001890  中欧精选灵活配置定期开放混合(E类)  混合基金  0.00  0.9050  2.2599%
 001887  中欧价值智选回报混合(E类)  混合基金  0.00  1.7006  -1.7959%
 001891  中欧成长优选回报灵活配置混合(E类)  混合基金  0.00  1.1260  0.5537%
 001776  中欧兴利债券  债券基金  2.03  1.0142  0.0099%
 001810  中欧潜力价值灵活配置混合  混合基金  2.76  1.4290  0.4216%
 001889  中欧增强回报债券(E类)  债券基金  0.00  1.0309  0.0097%
 001886  中欧行业成长混合(E类)  混合基金  0.00  1.2085  -0.2229%
 001888  中欧盛世成长混合(E类)  混合基金  0.00  1.4190  0.0141%
 001881  中欧新趋势混合(E类)  混合基金  0.00  1.1313  0.3637%
 001883  中欧新动力混合(E类)  混合基金  0.00  1.7048  0.3886%
 001885  中欧新蓝筹灵活配置混合(E类)  混合基金  0.00  1.3827  0.1449%
 001884  中欧沪深300指数增强(E类)  股票基金  0.00  1.4466  0.4165%
 001882  中欧价值发现混合(E类)  混合基金  0.00  2.2464  0.4157%
 001938  中欧时代先锋股票型发起式(A类)  股票基金  0.21  1.1845  -0.3785%
 001912  中欧强势多策略定期开放债券  债券基金  21.96  1.0550  0.1899%
 002013  中欧琪丰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1162  0.0807%
 002014  中欧琪丰灵活配置混合(C类)  混合基金  25.00  1.1127  0.0900%
 001963  中欧天禧纯债债券  债券基金  3.95  1.0520  0.0000%
 001787  中欧骏盈货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001788  中欧骏盈货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001990  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(A类)  混合基金  5.06  1.0013  0.2302%
 166016  中欧纯债债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.1310  0.0885%
 001811  中欧明睿新常态混合  混合基金  2.80  1.1470  -0.3475%
 002532  中欧强盈定期开放债券  债券基金  6.00  1.0350  0.0967%
 002479  中欧天添18个月定期开放债券(C类)  债券基金  3.32  1.0240  0.1957%
 002478  中欧天添18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.59  1.0330  0.1940%
 002592  中欧纯债债券(E类)  债券基金  0.00  1.1380  0.0000%
 002591  中欧信用增利债券(E类)  债券基金  0.00  1.0736  0.0466%
 002748  中欧货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002747  中欧货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001955  中欧养老产业混合  混合基金  2.11  1.1640  -0.2571%
 002725  中欧强瑞多策略定期开放债券  债券基金  8.26  1.0380  0.0964%
 002697  中欧消费主题股票(C类)  股票基金  0.91  1.3060  -0.3814%
 002621  中欧消费主题股票(A类)  股票基金  5.53  1.2940  -0.3849%
 003149  中欧瑾悠灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.4229  0.0070%
 003148  中欧瑾悠灵活配置混合(A类)  混合基金  1.00  0.9967  0.0000%
 002010  中欧瑾通灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0825  0.0555%
 002009  中欧瑾通灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0972  0.0547%
 003096  中欧医疗健康混合(C类)  混合基金  0.46  1.1960  -0.6645%
 003095  中欧医疗健康混合(A类)  混合基金  1.63  1.2010  -0.6617%
 002940  中欧强惠债券  债券基金  3.00  1.0106  -0.0297%
 166003  中欧稳健收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0822  0.0092%
 166004  中欧稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0725  0.0093%
 003021  中欧强裕债券  债券基金  2.11  0.9854  0.0000%
 002686  中欧丰泓沪港深灵活配置混合(C类)  混合基金  1.18  1.1000  0.3650%
 002685  中欧丰泓沪港深灵活配置混合(A类)  混合基金  5.23  1.1090  0.2712%
 002962  中欧双利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0619  0.0660%
 002961  中欧双利债券(A类)  债券基金  2.00  1.0671  0.0656%
 003150  中欧睿诚定期开放混合(A类)  混合基金  11.44  1.0462  0.9358%
 003151  中欧睿诚定期开放混合(C类)  混合基金  0.58  1.0421  0.9298%
 004039  中欧骏泰货币  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 004232  中欧价值发现混合(C类)  混合基金  0.00  1.9688  0.4131%
 004233  中欧盛世成长混合(C类)  混合基金  0.00  1.4072  0.0213%
 004237  中欧新蓝筹灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.4124  0.1347%
 004231  中欧行业成长混合(C类)  混合基金  0.00  1.2024  -0.2323%
 004234  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9914  0.2325%
 004241  中欧时代先锋股票型发起式(C类)  股票基金  0.00  1.1736  -0.3820%
 004236  中欧新动力混合(C类)  混合基金  0.00  1.6840  0.3815%
 004235  中欧价值智选回报混合(C类)  混合基金  0.00  1.5216  -1.7942%
 004160  中欧天启18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0246  0.1466%
 004159  中欧天启18个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.21  1.0296  0.1556%
 002920  中欧强泽债券  债券基金  14.20  1.0410  0.0962%
 004283  中欧达安一年定期开放混合  混合基金  6.80  1.0629  0.5963%
 004296  中欧天尚18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.86  1.0181  0.1082%
 004295  中欧天尚18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.39  1.0225  0.1175%
 004442  中欧康裕混合(A类)  混合基金  7.50  1.0724  0.0560%
 004455  中欧康裕混合(C类)  混合基金  0.00  1.0723  0.0560%
 004213  中欧骏益货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003419  中欧弘安一年定期开放债券  债券基金  11.98  1.0159  0.1183%
 004525  中欧达乐一年定期开放混合  混合基金  6.58  1.0223  0.7192%
 004616  中欧电子信息产业沪港深股票  股票基金  2.41  1.0488  -1.0846%
 004939  中欧滚钱宝发起式货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004938  中欧滚钱宝发起式货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 166023  中欧瑞丰灵活配置混合封闭(A类)  混合基金  11.64  1.0137  0.1482%
 004740  中欧瑞丰灵活配置混合封闭(C类)  混合基金  0.06  1.0108  0.1486%
 004728  中欧瑾泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0302  0.4485%
 004729  中欧瑾泰灵活配置混合(C类)  混合基金  2.08  1.0255  0.4506%
 004850  中欧弘涛一年定期开放债券  债券基金  5.95  1.0120  0.1286%
 166010  中欧鼎利债券  债券基金  0.00  1.0354  0.0677%
 166024  中欧恒利三年定期开放混合  混合基金  74.41  1.0014  0.5018%
 004993  中欧可转债债券(A类)  债券基金  2.73  1.0074  0.1690%
 004994  中欧可转债债券(C类)  债券基金  0.30  1.0062  0.1692%
 004848  中欧睿泓定期开放灵活配置混合  混合基金  9.93  0.9974  1.0435%
 004734  中欧瑾灵灵活配置混合(A类)  混合基金  1.99  1.0208  0.1570%
 004735  中欧瑾灵灵活配置混合(C类)  混合基金  0.12  1.0179  0.1574%
 004813  中欧先进制造股票发起式(C类)  股票基金  0.01  0.9520  1.0938%
 004812  中欧先进制造股票发起式(A类)  股票基金  0.15  0.9527  1.1144%
 005241  中欧时代智慧混合(A类)  混合基金  21.17  0.9843  1.7996%
 005242  中欧时代智慧混合(C类)  混合基金  1.36  0.9837  1.7796%
 005421  中欧嘉泽灵活配置混合  混合基金  5.94  0.9981  0.9916%
 004847  中欧聚信债券  债券基金  2.30  1.0007  0.0500%
 005620  中欧品质消费股票发起式(A类)  股票基金  1.33  1.0032  0.2899%
 005621  中欧品质消费股票发起式(C类)  股票基金  0.09  1.0030  0.2799%
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准