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同族基金
   中欧天尚18个月定期开放债券(A类)(004295)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0121 1.0121 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 166001  中欧新趋势混合(A类-LOF)  混合基金  68.75  1.3395  0.5857%
 166002  中欧新蓝筹灵活配置混合(A类)  混合基金  3.25  1.5307  0.6775%
 166005  中欧价值发现混合(A类)  混合基金  7.15  2.0365  0.8618%
 166007  中欧沪深300指数增强(LOF)(A类)  股票基金  12.02  1.4822  1.6738%
 166009  中欧新动力混合(A类-LOF)  混合基金  4.02  1.9143  0.6732%
 166008  中欧增强回报债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0374  -0.0096%
 166011  中欧盛世成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.21  1.4694  0.3689%
 166014  中欧货币(A类)  货币市场基金  5.98  0.0000  --
 166015  中欧货币(B类)  货币市场基金  9.80  0.0000  --
 166019  中欧价值智选回报混合(A类)  混合基金  4.76  1.6913  -0.0059%
 166020  中欧成长优选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  8.41  1.1811  0.4337%
 150159  中欧纯债添利债券分级(B级)  债券基金  4.05  0.9940  -0.2008%
 166022  中欧纯债添利债券分级(A级)  债券基金  9.42  1.0160  0.0985%
 166021  中欧纯债添利债券分级  债券基金  13.48  0.9940  -0.2008%
 000894  中欧睿达定期开放混合发起式  混合基金  26.85  1.1750  -0.7601%
 001000  中欧明睿新起点混合  混合基金  49.77  1.1400  1.4235%
 166006  中欧行业成长混合(A类-LOF)  混合基金  0.00  1.2635  1.6738%
 001111  中欧瑾泉灵活配置混合(C类)  混合基金  31.29  1.1390  0.2817%
 001110  中欧瑾泉灵活配置混合(A类)  混合基金  1.25  1.4452  0.2915%
 001117  中欧精选灵活配置定期开放混合(A类)  混合基金  62.06  0.9940  -0.7984%
 001147  中欧瑾源灵活配置混合(C类)  混合基金  31.29  1.1043  0.3635%
 001146  中欧瑾源灵活配置混合(A类)  混合基金  16.22  1.1856  0.3640%
 001165  中欧琪和灵活配置混合(C类)  混合基金  2.23  1.1318  0.1061%
 001164  中欧琪和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.03  1.1758  0.1022%
 001174  中欧瑾和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.03  1.0950  -0.0912%
 001173  中欧瑾和灵活配置混合(A类)  混合基金  38.78  1.1130  -0.0898%
 166012  中欧信用增利债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.0585  -0.0283%
 001307  中欧永裕混合(C类)  混合基金  1.18  1.0440  0.3846%
 001306  中欧永裕混合(A类)  混合基金  70.27  1.0660  0.3766%
 001211  中欧滚钱宝发起式货币(A类)  货币市场基金  0.40  0.0000  --
 001615  中欧睿尚定期开放混合发起式  混合基金  10.07  1.0630  -0.8396%
 001887  中欧价值智选回报混合(E类)  混合基金  0.00  1.8575  -0.0108%
 001891  中欧成长优选回报灵活配置混合(E类)  混合基金  0.00  1.2215  0.4358%
 001890  中欧精选灵活配置定期开放混合(E类)  混合基金  0.00  0.9970  -0.8946%
 001776  中欧兴利债券  债券基金  2.03  1.0036  -0.0299%
 001810  中欧潜力价值灵活配置混合  混合基金  2.76  1.4760  0.6821%
 001881  中欧新趋势混合(E类)  混合基金  0.00  1.4077  0.5859%
 001885  中欧新蓝筹灵活配置混合(E类)  混合基金  0.00  1.4876  0.6768%
 001888  中欧盛世成长混合(E类)  混合基金  0.00  1.4740  0.3677%
 001883  中欧新动力混合(E类)  混合基金  0.00  1.9334  0.6612%
 001889  中欧增强回报债券(E类)  债券基金  0.00  1.0330  -0.0097%
 001882  中欧价值发现混合(E类)  混合基金  0.00  2.3078  0.8654%
 001884  中欧沪深300指数增强(E类)  股票基金  0.00  1.4851  1.6704%
 001886  中欧行业成长混合(E类)  混合基金  0.00  1.2653  1.6714%
 001938  中欧时代先锋股票型发起式(A类)  股票基金  0.21  1.3720  0.2484%
 001912  中欧强势多策略定期开放债券  债券基金  21.96  1.0480  -0.1905%
 002010  中欧瑾通灵活配置混合(C类)  混合基金  25.00  1.0698  0.1123%
 002013  中欧琪丰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1085  0.1174%
 002014  中欧琪丰灵活配置混合(C类)  混合基金  25.00  1.1064  0.1086%
 002009  中欧瑾通灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0835  0.1109%
 001963  中欧天禧纯债债券  债券基金  3.95  1.0420  0.0000%
 001788  中欧骏盈货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001787  中欧骏盈货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001990  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(A类)  混合基金  5.06  1.0290  0.6554%
 166016  中欧纯债债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.1310  0.0000%
 001811  中欧明睿新常态混合  混合基金  2.80  1.2620  0.2383%
 002532  中欧强盈定期开放债券  债券基金  6.00  1.0283  -0.2038%
 002479  中欧天添18个月定期开放债券(C类)  债券基金  3.32  1.0190  -0.1959%
 002478  中欧天添18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.59  1.0260  -0.2915%
 002592  中欧纯债债券(E类)  债券基金  0.00  1.1380  0.0000%
 002591  中欧信用增利债券(E类)  债券基金  0.00  1.0539  -0.0285%
 002748  中欧货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002747  中欧货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001955  中欧养老产业混合  混合基金  2.11  1.2860  0.5473%
 002725  中欧强瑞多策略定期开放债券  债券基金  8.26  1.0190  -0.1959%
 002697  中欧消费主题股票(C类)  股票基金  0.91  1.3050  1.9531%
 002621  中欧消费主题股票(A类)  股票基金  5.53  1.3010  1.9592%
 003091  中欧强利债券  债券基金  2.30  1.0080  -0.0198%
 003149  中欧瑾悠灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  0.9858  -0.0406%
 003148  中欧瑾悠灵活配置混合(A类)  混合基金  1.00  0.9872  -0.0304%
 003096  中欧医疗健康混合(C类)  混合基金  0.46  1.2110  -0.3292%
 003095  中欧医疗健康混合(A类)  混合基金  1.63  1.2180  -0.3273%
 002940  中欧强惠债券  债券基金  3.00  1.0067  -0.0199%
 166003  中欧稳健收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0666  -0.0281%
 166004  中欧稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0581  -0.0283%
 003021  中欧强裕债券  债券基金  2.11  0.9760  -0.0102%
 002686  中欧丰泓沪港深灵活配置混合(C类)  混合基金  1.18  1.1510  0.6119%
 002685  中欧丰泓沪港深灵活配置混合(A类)  混合基金  5.23  1.1590  0.6950%
 002962  中欧双利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0479  0.0955%
 002961  中欧双利债券(A类)  债券基金  2.00  1.0520  0.1047%
 003150  中欧睿诚定期开放混合(A类)  混合基金  11.44  1.0405  -0.0192%
 003151  中欧睿诚定期开放混合(C类)  混合基金  0.58  1.0378  -0.0385%
 004039  中欧骏泰货币  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 004232  中欧价值发现混合(C类)  混合基金  0.00  2.0269  0.8609%
 004233  中欧盛世成长混合(C类)  混合基金  0.00  1.4589  0.3715%
 004237  中欧新蓝筹灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.5233  0.6741%
 004231  中欧行业成长混合(C类)  混合基金  0.00  1.2618  1.6679%
 004234  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0213  0.6604%
 004241  中欧时代先锋股票型发起式(C类)  股票基金  0.00  1.3631  0.2427%
 004236  中欧新动力混合(C类)  混合基金  0.00  1.9101  0.6587%
 004235  中欧价值智选回报混合(C类)  混合基金  0.00  1.6655  -0.0120%
 004160  中欧天启18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0161  -0.1081%
 004159  中欧天启18个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.21  1.0198  -0.0980%
 002920  中欧强泽债券  债券基金  14.20  1.0290  0.0000%
 004283  中欧达安一年定期开放混合  混合基金  6.80  1.0526  -0.1328%
 004296  中欧天尚18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.86  1.0090  -0.1386%
 004295  中欧天尚18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.39  1.0121  -0.1381%
 004442  中欧康裕混合(A类)  混合基金  7.50  1.0555  0.2374%
 004455  中欧康裕混合(C类)  混合基金  0.00  1.0554  0.2374%
 004213  中欧骏益货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003419  中欧弘安一年定期开放债券  债券基金  11.98  1.0152  -0.1770%
 004525  中欧达乐一年定期开放混合  混合基金  6.58  1.0197  -0.3226%
 004616  中欧电子信息产业沪港深股票  股票基金  2.41  1.1798  0.8376%
 004939  中欧滚钱宝发起式货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004938  中欧滚钱宝发起式货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 166023  中欧瑞丰灵活配置混合封闭(A类)  混合基金  11.64  1.1144  0.6776%
 004740  中欧瑞丰灵活配置混合封闭(C类)  混合基金  0.06  1.1127  0.6786%
 004728  中欧瑾泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0120  0.0692%
 004729  中欧瑾泰灵活配置混合(C类)  混合基金  2.08  1.0077  0.0695%
 004850  中欧弘涛一年定期开放债券  债券基金  5.95  1.0001  -0.1896%
 166010  中欧鼎利债券  债券基金  0.00  1.0285  0.1753%
 166024  中欧恒利三年定期开放混合  混合基金  74.41  0.9993  -0.1798%
 004993  中欧可转债债券(A类)  债券基金  2.73  1.0003  0.0300%
 004994  中欧可转债债券(C类)  债券基金  0.30  1.0003  0.0300%
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