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同族基金
   前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(A类)(004316)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 1.0427 1.0427 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000423  前海开源事件驱动灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  1.29  1.5260  1.8012%
 000536  前海开源可转债债券发起式  债券基金  1.48  0.8700  1.1628%
 000596  前海开源中证军工指数(A类)  股票基金  6.18  1.2810  -0.2336%
 000656  前海开源沪深300指数  股票基金  2.35  1.3030  0.5401%
 000690  前海开源大海洋战略经济灵活配置混合  混合基金  6.55  0.8830  -0.2260%
 000689  前海开源新经济灵活配置混合  混合基金  6.55  1.0790  0.0000%
 000788  前海开源中国成长灵活配置混合  混合基金  8.25  0.9480  -0.5247%
 000916  前海开源股息率100强等权重股票  股票基金  17.08  1.3510  0.5208%
 000932  前海开源睿远稳健增利混合(A类)  混合基金  0.44  1.1720  0.0000%
 000933  前海开源睿远稳健增利混合(C类)  混合基金  2.60  1.1400  0.0000%
 000969  前海开源大安全核心精选灵活配置混合  混合基金  24.70  1.0490  -0.1903%
 001027  前海开源中证大农业指数增强  股票基金  5.65  0.8420  0.5974%
 001060  前海开源高端装备制造灵活配置混合  混合基金  32.14  1.2830  0.0780%
 001103  前海开源工业革命4.0灵活配置混合  混合基金  46.18  1.2450  0.0000%
 150222  前海开源中航军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3010  0.0000%
 150221  前海开源中航军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0000%
 164402  前海开源中航军工指数分级  股票基金  5.00  0.6520  0.0000%
 150220  前海开源中证健康产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9770  -0.8122%
 150219  前海开源中证健康产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0000%
 164401  前海开源中证健康产业指数分级  股票基金  3.51  0.9900  -0.4024%
 001162  前海开源优势蓝筹股票(A类)  股票基金  2.39  1.2320  1.1494%
 001209  前海开源一带一路主题精选灵活配置混合(A类)  混合基金  16.14  0.8170  -0.1222%
 001102  前海开源国家比较优势灵活配置混合  混合基金  13.61  1.4500  0.4851%
 001178  前海开源再融资主题精选股票  股票基金  12.15  1.1770  0.0850%
 001278  前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合(A类)  混合基金  12.73  1.1090  0.1807%
 001638  前海开源优势蓝筹股票(C类)  股票基金  0.00  1.3540  1.1958%
 001302  前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合(A类)  混合基金  2.43  0.9600  -1.0309%
 001679  前海开源中国稀缺资产灵活配置混合(A类)  混合基金  3.07  0.7630  0.0000%
 001870  前海开源现金增利货币(A类)  货币市场基金  20.76  0.0000  --
 001871  前海开源现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001865  前海开源事件驱动灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.00  1.3940  1.8262%
 002080  前海开源一带一路主题精选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8970  -0.2225%
 002079  前海开源中国稀缺资产灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8010  0.0000%
 002199  前海开源中证军工指数(C类)  股票基金  0.00  0.6570  -0.3035%
 002207  前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9460  -1.0460%
 001837  前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合  混合基金  2.88  1.6070  0.8788%
 001849  前海开源强势共识100强等权重股票  股票基金  2.80  1.0700  1.0387%
 002360  前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1090  0.0903%
 001972  前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合  混合基金  2.78  1.4190  0.3536%
 002407  前海开源恒远保本混合  混合基金  11.73  1.0760  0.0930%
 001875  前海开源沪港深优势精选灵活配置混合  混合基金  2.92  1.4090  0.0710%
 001986  前海开源人工智能主题灵活配置混合  混合基金  5.18  1.2540  -0.2387%
 001942  前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1400  0.0000%
 001943  前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1320  0.0884%
 002667  前海开源沪港深创新成长灵活配置混合(C类)  混合基金  2.46  1.4460  -0.1381%
 002666  前海开源沪港深创新成长灵活配置混合(A类)  混合基金  0.59  1.4600  -0.1368%
 002443  前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合  混合基金  2.01  1.3230  1.3017%
 002691  前海开源恒泽保本混合(C类)  混合基金  16.48  1.0290  0.0000%
 002690  前海开源恒泽保本混合(A类)  混合基金  4.89  1.0330  0.0000%
 002972  前海开源鼎安债券(C类)  债券基金  0.00  1.0220  0.0000%
 002971  前海开源鼎安债券(A类)  债券基金  6.00  1.0240  0.0000%
 164403  前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0730  0.6567%
 003168  前海开源鼎瑞债券(C类)  债券基金  0.00  1.0424  0.0096%
 003167  前海开源鼎瑞债券(A类)  债券基金  2.00  1.0481  0.0095%
 002860  前海开源沪港深新机遇灵活配置混合  混合基金  20.04  1.1360  1.8834%
 003255  前海开源鼎裕债券(C类)  债券基金  0.00  1.0715  0.0093%
 003254  前海开源鼎裕债券(A类)  债券基金  28.10  1.0446  0.0096%
 002662  前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合(A类)  混合基金  1.47  1.2400  0.4862%
 002663  前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合(C类)  混合基金  4.02  1.2350  0.4882%
 003304  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合(A类)  混合基金  2.60  1.1780  0.5978%
 003305  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1640  0.6050%
 003492  前海开源外向企业股票  股票基金  2.94  1.2796  0.3372%
 001874  前海开源沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1460  0.6146%
 003219  前海开源祥和债券(C类)  债券基金  2.24  1.0525  0.0380%
 003218  前海开源祥和债券(A类)  债券基金  0.01  1.0440  0.0287%
 003993  前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2208  -0.2696%
 001765  前海开源嘉鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1130  0.1800%
 001770  前海开源嘉鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  6.00  1.1090  0.1807%
 004210  前海开源现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003858  前海开源周期优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.66  1.0740  0.7221%
 003857  前海开源周期优选灵活配置混合(A类)  混合基金  2.20  1.0799  0.7181%
 004369  前海开源聚财宝货币(B类)  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 004368  前海开源聚财宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001901  前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.1020  0.1818%
 001902  前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1070  0.0904%
 004321  前海开源沪港深强国产业灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0442  0.2304%
 004314  前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  0.8753  -0.4775%
 004315  前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合(C类)  混合基金  2.23  1.0516  -0.4732%
 004453  前海开源盈鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0360  0.2904%
 004454  前海开源盈鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0440  0.2882%
 004316  前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  0.84  1.0427  0.3465%
 004317  前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  1.54  1.0407  0.3471%
 003360  前海开源瑞和债券(A类)  债券基金  0.50  1.0226  0.0098%
 003361  前海开源瑞和债券(C类)  债券基金  1.50  1.0196  0.0098%
 004218  前海开源裕和定期开放混合  混合基金  2.21  1.0009  -0.1297%
 004098  前海开源港股通股息率50强股票  股票基金  7.73  1.1094  0.8637%
 004099  前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合  混合基金  3.09  1.1546  0.5924%
 004320  前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合  混合基金  2.55  1.1585  0.9234%
 004473  前海开源尊享货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004474  前海开源尊享货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 004497  前海开源多元策略灵活配置混合(C类)  混合基金  2.02  1.0642  0.3489%
 002496  前海开源量化优选灵活配置混合(C类)  混合基金  2.01  1.0480  0.0000%
 002495  前海开源量化优选灵活配置混合(A类)  混合基金  0.10  1.0470  0.0000%
 004496  前海开源多元策略灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0787  0.3535%
 004291  前海开源顺和6个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.10  1.0138  0.0099%
 004290  前海开源顺和6个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.95  1.0157  0.0098%
 004603  前海开源润和6个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.03  1.0126  0.0494%
 004602  前海开源润和6个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.00  1.0142  0.0493%
 004680  前海开源沪港深裕瑞定期开放混合  混合基金  2.18  1.0051  -0.0298%
 005328  前海开源价值策略股票  股票基金  3.10  0.9988  -0.2098%
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