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同族基金
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净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-15 1.2012 1.2012 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 040001  华安创新混合  混合基金  50.00  0.7810  1.0349%
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.5058  0.3867%
 000001  华夏成长混合  混合基金  32.37  1.1580  0.4337%
 110001  易方达平稳增长混合  混合基金  46.78  2.8120  -0.8113%
 161601  融通新蓝筹混合  混合基金  22.19  0.9815  2.4530%
 080001  长盛成长价值混合  混合基金  31.67  1.1870  0.7640%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0309  0.2072%
 050001  博时价值增长混合  混合基金  30.49  0.7880  0.5102%
 001001  华夏债券(A/B类)  债券基金  51.33  1.0350  0.0000%
 070001  嘉实成长收益混合(A类)  混合基金  20.02  1.3554  -0.2135%
 040002  华安中国A股指数增强  股票基金  30.94  0.8580  0.4684%
 090001  大成价值增长混合  混合基金  26.05  1.0438  0.1824%
 180001  银华优势企业混合  混合基金  16.83  1.2801  0.7635%
 519180  万家上证180指数  股票基金  19.30  0.9907  0.6502%
 121001  国投瑞银融华债券  混合基金  25.88  1.6489  -1.2043%
 162202  泰达宏利周期混合  混合基金  6.27  1.4825  1.2637%
 162203  泰达宏利稳定混合  混合基金  9.81  1.2536  0.6665%
 162201  泰达宏利成长混合  混合基金  10.22  1.2195  -0.0819%
 217002  招商安泰平衡混合  混合基金  8.99  1.0285  1.1010%
 217003  招商安泰债券(A类)  债券基金  25.87  1.1132  0.0090%
 217001  招商安泰混合  混合基金  10.30  0.4158  1.0204%
 090002  大成债券(A/B类)  债券基金  21.53  1.0304  0.0680%
 210001  金鹰成份股优选混合  混合基金  15.17  1.0443  -0.3721%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4907  0.0918%
 070005  嘉实债券  债券基金  5.87  1.1810  0.0000%
 070003  嘉实稳健混合  混合基金  10.30  1.3380  0.8289%
 070002  嘉实增长混合  混合基金  9.45  9.6940  0.5080%
 160602  鹏华普天债券(A类)  债券基金  7.98  1.1840  0.0845%
 160603  鹏华普天收益混合  混合基金  3.43  1.3230  0.1514%
 240003  华宝宝康债券  债券基金  12.88  1.3719  0.0146%
 240001  华宝宝康消费品混合  混合基金  15.41  2.3615  0.0339%
 240002  华宝宝康混合  混合基金  10.67  2.0560  1.0170%
 151002  银河收益债券  混合基金  18.02  1.3908  0.3753%
 151001  银河稳健混合  混合基金  11.87  1.5702  0.7572%
 255010  国联安稳健混合  混合基金  36.66  1.2360  1.6447%
 519011  海富通精选混合  混合基金  36.98  0.4777  0.9510%
 002001  华夏回报混合(A类)  混合基金  63.27  1.5530  0.7787%
 161603  融通债券(A/B类)  债券基金  8.73  1.2140  0.0000%
 161604  融通深证100指数增强(A类)  股票基金  4.78  1.3540  0.9694%
 161605  融通蓝筹成长混合  混合基金  7.66  1.3110  0.6912%
 260101  景顺长城优选混合  混合基金  8.21  2.7034  -0.8327%
 260103  景顺长城动力平衡混合  混合基金  5.41  1.2995  1.7460%
 510080  长盛全债指数增强债券  债券基金  9.25  1.1288  -0.0620%
 100018  富国天利增长债券  债券基金  22.95  1.2349  0.0324%
 270001  广发聚富混合  混合基金  31.32  1.1113  -0.9007%
 020003  国泰金龙行业混合  混合基金  6.84  0.6450  0.3110%
 020002  国泰金龙债券(A类)  债券基金  18.87  1.0350  0.0967%
 110002  易方达策略成长混合  混合基金  20.35  3.7130  0.4056%
 040003  华安现金富利货币(A类)  货币市场基金  42.54  0.0000  --
 217004  招商现金增值货币(A类)  货币市场基金  46.45  0.0000  --
 050003  博时现金收益货币(A类)  货币市场基金  62.86  0.0000  --
 290001  泰信天天收益货币(A类)  货币市场基金  60.23  0.0000  --
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 519003  海富通收益增长混合  混合基金  130.74  1.0820  0.6512%
 288001  华夏经典混合  混合基金  121.49  1.0470  0.3835%
 519999  长信利息收益货币(A类)  货币市场基金  70.43  0.0000  --
 110003  易方达上证50指数增强(A类)  股票基金  50.49  1.5928  0.2455%
 150103  银河银泰混合  混合基金  60.13  1.2400  1.1089%
 070006  嘉实服务增值行业混合  混合基金  90.33  6.1750  0.1785%
 003003  华夏现金增利货币(A/E类)  货币市场基金  64.26  0.0000  --
 310308  申万菱信盛利精选混合  混合基金  68.09  1.0267  1.9158%
 257010  国联安小盘精选混合  混合基金  83.25  1.1450  1.2378%
 121002  国投瑞银景气行业混合  混合基金  21.96  1.2376  1.1938%
 161606  融通行业景气混合  混合基金  25.47  1.1620  1.7513%
 240005  华宝多策略混合  混合基金  52.33  0.5254  0.9996%
 340001  兴全可转债混合  混合基金  32.82  1.1372  0.2115%
 160605  鹏华中国50混合  混合基金  24.45  1.4810  0.8169%
 200002  长城久泰沪深300指数增强  股票基金  15.12  1.8080  0.7355%
 510081  长盛动态精选混合  混合基金  41.08  1.1320  0.2924%
 320001  诺安平衡混合  混合基金  22.07  0.9568  0.1675%
 162102  金鹰中小盘精选混合  混合基金  5.46  1.0144  0.1481%
 217005  招商先锋混合  混合基金  16.05  1.0845  1.0906%
 090003  大成蓝筹稳健混合  混合基金  22.34  0.9550  1.3370%
 100020  富国天益价值混合  混合基金  10.34  1.6355  -0.0794%
 020005  国泰金马稳健混合  混合基金  12.31  1.1520  0.7521%
 050004  博时精选混合  混合基金  61.03  1.9194  0.4448%
 260104  景顺长城内需增长混合  混合基金  25.21  5.4300  1.1738%
 290002  泰信先行策略混合  混合基金  7.49  0.6546  0.9251%
 350001  天治财富增长混合  混合基金  9.52  1.2798  1.3623%
 162204  泰达宏利行业精选混合  混合基金  20.17  3.6525  0.9675%
 270002  广发稳健增长混合  混合基金  22.97  1.2819  1.3199%
 180003  银华-道琼斯88指数增强  股票基金  10.86  1.2907  0.6158%
 000011  华夏大盘精选混合  混合基金  19.28  14.4120  0.6987%
 040004  华安宝利混合  混合基金  11.30  1.2110  0.6650%
 360001  光大保德信量化股票  股票基金  25.44  1.3475  1.2853%
 110005  易方达积极成长混合  混合基金  11.58  0.8289  0.7291%
 375010  上投摩根中国优势混合  混合基金  16.69  1.2213  -0.0736%
 398001  中海优质成长混合  混合基金  10.18  0.5311  1.7628%
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.1133  0.4511%
 400001  东方龙混合  混合基金  11.31  1.0394  0.9911%
 320002  诺安货币(A类)  货币市场基金  15.74  0.0000  --
 090004  大成精选增值混合  混合基金  13.36  1.1125  0.3880%
 150005  银河银富货币(A类)  货币市场基金  19.38  0.0000  --
 510050  华夏上证50ETF  股票基金  54.35  3.0610  0.4924%
 519505  海富通货币(A类)  货币市场基金  9.65  0.0000  --
 163801  中银中国混合(LOF)  混合基金  10.63  1.3583  0.9588%
 160505  博时主题行业混合(LOF)  混合基金  12.10  2.0800  0.8240%
 519996  长信银利精选混合  混合基金  11.83  1.0262  1.2731%
 180009  银华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 180008  银华货币(A类)  货币市场基金  5.91  0.0000  --
 580001  东吴嘉禾优势精选混合  混合基金  10.29  0.8487  -0.5274%
 110006  易方达货币(A类)  货币市场基金  36.22  0.0000  --
 162703  广发小盘成长混合(LOF)  混合基金  11.75  1.3873  -0.4949%
 410001  华富竞争力优选混合  混合基金  6.01  1.0666  2.2137%
 213002  宝盈泛沿海增长混合  混合基金  4.02  0.6687  0.9358%
 162605  景顺长城鼎益混合(LOF)  混合基金  4.46  1.4760  0.8886%
 070008  嘉实货币(A类)  货币市场基金  29.47  0.0000  --
 240006  华宝现金宝货币(A类)  货币市场基金  23.14  0.0000  --
 240007  华宝现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 162205  泰达宏利风险预算混合  混合基金  5.46  1.0674  0.3384%
 100022  富国天瑞强势混合  混合基金  16.39  0.7098  1.9388%
 160606  鹏华货币(A类)  货币市场基金  33.54  0.0000  --
 370010  上投摩根货币(A类)  货币市场基金  9.91  0.0000  --
 37001b  上投摩根货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 288101  华夏货币(A类)  货币市场基金  24.33  0.0000  --
 460001  华泰柏瑞盛世中国混合  混合基金  9.01  0.5114  0.9475%
 161607  融通巨潮100指数增强(LOF)(A类)  股票基金  5.14  1.2790  0.6294%
 270004  广发货币(A类)  货币市场基金  26.37  0.0000  --
 200003  长城货币(A类)  货币市场基金  29.35  0.0000  --
 450001  国富中国收益混合  混合基金  6.72  0.9077  0.4760%
 091005  大成货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 090005  大成货币(A类)  货币市场基金  36.37  0.0000  --
 163802  中银货币(A类)  货币市场基金  12.49  0.0000  --
 360003  光大保德信货币  货币市场基金  14.40  0.0000  --
 398011  中海分红增利混合  混合基金  6.03  0.8396  2.7034%
 020007  国泰货币  货币市场基金  44.45  0.0000  --
 002011  华夏红利混合  混合基金  7.70  2.4600  0.2445%
 253010  国联安安心成长混合  混合基金  4.09  0.7100  -0.1406%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.2808  0.4391%
 260102  景顺长城货币(A类)  货币市场基金  4.74  0.0000  --
 519005  海富通股票混合  混合基金  4.20  0.6820  0.5900%
 519008  汇添富优势精选混合  混合基金  10.25  3.0983  0.6236%
 481001  工银瑞信核心价值混合(A类)  混合基金  43.47  0.3425  2.0560%
 519087  新华优选分红混合  混合基金  6.19  0.8738  2.6671%
 519001  银华核心价值优选混合  混合基金  5.19  2.4492  0.4800%
 163302  大摩资源优选混合(LOF)  混合基金  3.10  1.3992  1.5974%
 519688  交银精选混合  混合基金  48.75  0.6569  0.0762%
 420001  天弘精选混合  混合基金  3.39  0.7564  0.1854%
 377010  上投摩根阿尔法混合  混合基金  7.68  3.6631  -2.0535%
 163402  兴全趋势投资混合(LOF)  混合基金  9.28  0.9536  0.7927%
 162206  泰达宏利货币(A类)  货币市场基金  46.43  0.0000  --
 310328  申万菱信新动力混合  混合基金  6.70  0.6398  1.1222%
 161005  富国天惠成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.84  2.1593  0.2228%
 161706  招商优质成长混合(LOF)  混合基金  6.53  1.8307  1.5927%
 288002  华夏收入混合  混合基金  5.44  5.1270  0.6874%
 240004  华宝动力组合混合  混合基金  5.35  1.4710  0.4713%
 530001  建信恒久价值混合  混合基金  62.02  0.8409  -0.1662%
 080011  长盛货币(A类)  货币市场基金  36.02  0.0000  --
 320003  诺安先锋混合  混合基金  3.79  1.4128  -0.1131%
 270005  广发聚丰混合  混合基金  13.16  1.0039  -0.1790%
 257020  国联安德盛精选混合  混合基金  5.79  0.9670  -0.7187%
 400003  东方精选混合  混合基金  3.46  1.6316  0.5981%
 161608  融通易支付货币(A类)  货币市场基金  28.23  0.0000  --
 163503  天治核心成长混合(LOF)  混合基金  3.13  0.5134  0.6272%
 519588  交银货币(A类)  货币市场基金  47.41  0.0000  --
 162607  景顺长城资源垄断混合(LOF)  混合基金  11.55  0.5550  -1.0695%
 163803  中银持续增长混合(A类)  混合基金  24.59  0.4426  0.0678%
 482002  工银货币  货币市场基金  88.40  0.0000  --
 519518  汇添富货币(A类)  货币市场基金  41.05  0.0000  --
 159901  易方达深证100ETF  股票基金  51.58  5.3032  1.0076%
 360005  光大保德信红利混合  混合基金  5.32  2.3647  1.4806%
 001003  华夏债券(C类)  债券基金  0.00  1.0300  0.0000%
 519300  大成沪深300指数  股票基金  18.13  1.2202  0.7680%
 200006  长城消费增值混合  混合基金  9.16  0.9880  1.2191%
 217203  招商安泰债券(B类)  债券基金  0.00  1.1328  0.0177%
 510180  华安上证180ETF  股票基金  10.73  3.6461  0.6654%
 121003  国投瑞银核心企业混合  混合基金  26.59  0.6575  0.0000%
 092002  大成债券(C类)  债券基金  0.00  1.0442  0.0671%
 530002  建信货币(A类)  货币市场基金  76.61  0.0000  --
 070009  嘉实超短债债券  债券基金  61.46  1.0557  0.0000%
 373010  上投摩根双息平衡混合(A类)  混合基金  64.36  0.9012  -1.4328%
 340005  兴全货币(A类)  货币市场基金  17.30  0.0000  --
 550001  信诚四季红混合  混合基金  30.06  1.0615  0.4067%
 519994  长信金利趋势混合  混合基金  6.13  0.5658  1.5252%
 162207  泰达宏利效率优选混合(LOF)  混合基金  43.35  1.4561  1.0759%
 160608  鹏华普天债券(B类)  债券基金  0.00  1.1510  0.0870%
 270006  广发策略优选混合  混合基金  184.18  2.0685  -0.1014%
 540001  汇丰晋信2016周期混合  混合基金  29.22  1.1338  0.1590%
 519508  万家货币(A类)  货币市场基金  24.37  0.0000  --
 519007  海富通强化回报混合  混合基金  25.64  0.7800  -0.2558%
 050007  博时平衡配置混合  混合基金  23.65  1.0040  -0.0995%
 100025  富国天时货币(A类)  货币市场基金  35.19  0.0000  --
 159902  华夏中小板ETF  股票基金  39.66  3.6720  0.1364%
 180010  银华优质增长混合  混合基金  98.35  1.6913  0.3977%
 110009  易方达价值精选混合  混合基金  117.91  1.2101  0.2236%
 519690  交银稳健配置混合  混合基金  70.16  1.5497  0.9840%
 450002  国富弹性市值混合  混合基金  29.13  1.2891  -0.1240%
 240008  华宝收益增长混合  混合基金  23.40  5.6272  0.8332%
 410002  华富货币(A类)  货币市场基金  8.52  0.0000  --
 260108  景顺长城新兴成长混合  混合基金  59.23  1.5710  0.8992%
 350004  天治天得利货币  货币市场基金  10.96  0.0000  --
 310338  申万菱信收益宝货币(A类)  货币市场基金  12.60  0.0000  --
 217008  招商安本增利债券  债券基金  30.98  1.3726  0.1459%
 483003  工银精选平衡混合  混合基金  83.70  0.5216  1.0853%
 560001  益民货币  货币市场基金  17.15  0.0000  --
 160607  鹏华价值优势混合(LOF)  混合基金  18.77  0.8250  0.7326%
 110016  易方达货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 288102  华夏稳定双利债券(C类)  债券基金  42.07  1.0539  0.1045%
 070010  嘉实主题混合  混合基金  55.23  1.5870  0.1262%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.5079  0.3755%
 519506  海富通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 400005  东方金账簿货币(A类)  货币市场基金  4.90  0.0000  --
 519018  汇添富均衡增长混合  混合基金  49.36  0.6917  0.0723%
 519029  华夏稳增混合  混合基金  18.46  1.6730  -0.1194%
 002021  华夏回报二号混合  混合基金  63.27  1.3460  0.9752%
 112002  易方达策略成长二号混合  混合基金  36.57  1.1150  0.4505%
 200007  长城安心回报混合  混合基金  14.17  1.1699  0.5846%
 040005  华安宏利混合  混合基金  16.84  4.2375  0.0803%
 530003  建信优选成长混合(A类)  混合基金  61.15  1.8774  -0.8974%
 090006  大成2020生命周期混合  混合基金  11.13  0.7200  -0.1387%
 360006  光大保德信新增长混合  混合基金  4.10  1.2773  0.4404%
 160609  鹏华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 340006  兴全全球视野股票  股票基金  32.90  1.7749  1.0418%
 378010  上投摩根成长先锋混合  混合基金  54.81  1.2724  -0.0707%
 540002  汇丰晋信龙腾混合  混合基金  14.36  1.7174  1.1306%
 050201  博时价值增长贰号混合  混合基金  16.93  0.6550  0.4601%
 590001  中邮核心优选混合  混合基金  15.88  1.3297  0.7883%
 020009  国泰金鹏蓝筹混合  混合基金  12.49  1.1070  1.4665%
 260109  景顺长城内需增长贰号混合  混合基金  55.28  1.0850  1.2127%
 163804  中银收益混合(A类)  混合基金  24.11  1.2937  1.3157%
 519013  海富通风格优势混合  混合基金  22.18  0.7120  0.4231%
 519692  交银施罗德成长混合(A类)  混合基金  69.36  3.9206  0.0051%
 150015  银河银富货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 240009  华宝先进成长混合  混合基金  61.14  2.8857  1.1036%
 519993  长信增利动态策略混合  混合基金  5.81  1.0231  0.5010%
 121005  国投瑞银创新动力混合  混合基金  14.97  0.5972  -0.1004%
 100026  富国天合稳健优选混合  混合基金  44.82  1.5249  1.0202%
 161609  融通动力先锋混合  混合基金  33.64  1.7530  1.0375%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.1716  0.8869%
 180012  银华富裕主题混合  混合基金  50.71  3.0484  1.6777%
 510880  华泰柏瑞上证红利ETF  股票基金  22.23  3.2510  0.8719%
 320005  诺安价值增长混合  混合基金  59.59  1.1554  -0.0778%
 560002  益民红利成长混合  混合基金  8.48  0.4494  1.3303%
 519100  长盛中证100指数  股票基金  40.31  1.3437  0.6291%
 000021  华夏优势增长混合  混合基金  141.02  1.8160  0.3870%
 550002  信诚精萃成长混合  混合基金  32.71  0.7912  0.7898%
 100028  富国天时货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519181  万家和谐增长混合  混合基金  4.92  0.8936  2.8308%
 162208  泰达宏利首选企业股票  股票基金  85.40  1.3182  0.7875%
 481004  工银瑞信稳健成长混合(A类)  混合基金  122.29  1.2873  0.4840%
 310358  申万菱信新经济混合  混合基金  31.07  1.1020  1.0082%
 070011  嘉实策略混合  混合基金  419.17  1.2140  -0.9788%
 580002  东吴价值成长双动力混合  混合基金  21.44  0.7895  1.0754%
 290004  泰信优质生活混合  混合基金  15.92  0.8001  1.3555%
 160805  长盛同智优势混合(LOF)  混合基金  108.39  0.8778  0.8270%
 160610  鹏华动力增长混合(LOF)  混合基金  110.23  1.0460  0.0000%
 519017  大成积极成长混合  混合基金  8.51  1.2340  0.0000%
 213003  宝盈策略增长混合  混合基金  95.68  1.0156  1.1453%
 257030  国联安德盛优势混合  混合基金  44.63  1.2950  1.7282%
 166001  中欧新趋势混合(A类-LOF)  混合基金  68.75  1.1504  -0.0695%
 162006  长城久富核心成长混合(LOF)  混合基金  79.35  1.2749  0.7826%
 530005  建信优化配置混合  混合基金  96.59  1.4496  -0.5898%
 610001  信达澳银领先增长混合  混合基金  83.34  1.4508  -0.3161%
 519068  汇添富成长焦点混合  混合基金  99.99  2.1669  -0.0092%
 398021  中海能源策略混合  混合基金  97.45  0.9053  2.0401%
 519666  银河银信添利债券(B类)  债券基金  24.51  1.0356  0.0290%
 410003  华富成长趋势混合  混合基金  67.78  0.9960  1.3019%
 450003  国富潜力组合混合(A类)  混合基金  87.57  1.2180  0.4950%
 217009  招商核心价值混合  混合基金  96.08  1.2131  1.5316%
 110010  易方达价值成长混合  混合基金  108.75  1.9951  1.2793%
 540003  汇丰晋信动态策略混合(A类)  混合基金  52.66  1.9331  0.5409%
 519015  海富通精选贰号混合  混合基金  86.00  0.9940  1.0163%
 040007  华安中小盘成长混合  混合基金  98.83  1.5620  1.0807%
 519021  国泰金鼎价值混合  混合基金  98.59  0.5810  1.3962%
 050008  博时第三产业混合  混合基金  98.83  0.8470  -0.1179%
 377020  上投摩根内需动力混合  混合基金  98.85  0.9187  -1.2894%
 570001  诺德价值优势混合  混合基金  79.07  1.9715  0.8234%
 160311  华夏蓝筹混合(LOF)  混合基金  99.65  1.6370  0.3679%
 160611  鹏华优质治理混合(LOF)  混合基金  93.83  0.8100  0.9975%
 519035  富国天博创新主题混合  混合基金  47.57  1.7083  1.3046%
 161610  融通领先成长混合(LOF)  混合基金  17.72  1.0510  1.4479%
 485005  工银增强收益债券(B类)  债券基金  23.91  1.0742  0.0839%
 485105  工银增强收益债券(A类)  债券基金  12.89  1.0753  0.0931%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  1.0317  0.6144%
 630001  华商领先企业混合  混合基金  30.34  0.8941  1.4985%
 020010  国泰金牛创新混合  混合基金  88.85  1.2960  0.5431%
 519517  汇添富货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 460002  华泰柏瑞积极成长混合  混合基金  89.21  1.3530  1.2497%
 160910  大成创新成长混合(LOF)  混合基金  98.66  1.2100  0.5819%
 270007  广发大盘成长混合  混合基金  148.52  1.2406  0.6082%
 240010  华宝行业精选混合  混合基金  99.99  1.4612  0.6267%
 260110  景顺长城精选蓝筹混合  混合基金  147.22  1.5610  0.8398%
 519589  交银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 050009  博时新兴成长混合  混合基金  135.06  0.6700  0.7519%
 560003  益民创新优势混合  混合基金  72.38  0.8952  0.6408%
 481006  工银瑞信红利混合  混合基金  58.41  0.9610  0.9348%
 040008  华安策略优选混合  混合基金  98.54  1.7501  0.9634%
 162209  泰达宏利市值优选混合  混合基金  118.69  0.8975  -0.3331%
 200008  长城品牌优选混合  混合基金  113.85  1.5658  1.0846%
 519694  交银蓝筹混合  混合基金  117.44  0.9955  1.0968%
 590002  中邮核心成长混合  混合基金  149.57  0.6758  0.4310%
 360007  光大保德信优势配置混合  混合基金  99.06  1.4618  4.5113%
 320004  诺安优化收益债券  债券基金  0.00  1.0437  0.0383%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0650  0.0094%
 050006  博时稳定价值债券(B类)  债券基金  0.00  1.4070  0.0000%
 050106  博时稳定价值债券(A类)  债券基金  0.00  1.4330  0.0000%
 000031  华夏复兴混合  混合基金  49.99  1.6820  -0.5322%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9470  -0.9414%
 161902  万家增强收益债券  债券基金  2.43  1.1064  -0.2075%
 000041  华夏全球股票(QDII)  QDII基金  300.56  1.1000  0.6404%
 070012  嘉实海外中国股票混合(QDII)  QDII基金  297.50  0.9380  -1.7801%
 377016  上投摩根亚太优势混合(QDII)  QDII基金  295.72  0.8250  -0.3623%
 519039  长盛同德主题增长混合  混合基金  108.24  1.6085  0.6508%
 290003  泰信双息双利债券  债券基金  0.00  1.0250  0.0195%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8860  0.6818%
 020011  国泰沪深300指数  股票基金  59.42  0.9087  0.7651%
 160314  华夏行业精选混合(LOF)  混合基金  124.24  1.1440  0.5272%
 070099  嘉实优质企业混合  混合基金  0.00  1.5320  1.0821%
 519519  华泰柏瑞稳本增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0274  0.0000%
 460003  华泰柏瑞稳本增利债券(B类)  债券基金  0.00  0.9927  0.0000%
 519019  大成景阳领先混合  混合基金  48.59  1.0720  1.4191%
 110029  易方达科讯混合  混合基金  118.33  1.1510  0.2613%
 050002  博时裕富沪深300指数(A类)  股票基金  0.00  1.5674  0.7456%
 121008  国投瑞银成长优选混合  混合基金  28.72  0.5690  1.1196%
 121009  国投瑞银稳定增利债券  债券基金  41.96  1.0083  0.0496%
 110008  易方达稳健收益债券(B类)  债券基金  0.00  1.2424  0.0080%
 110007  易方达稳健收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.2389  0.0081%
 486001  工银全球股票(QDII)  QDII基金  31.56  1.2860  -0.7716%
 519078  汇添富增强收益债券(A类)  债券基金  50.50  1.1850  0.1691%
 001011  华夏希望债券(A类)  债券基金  93.23  1.1140  0.3604%
 001013  华夏希望债券(C类)  债券基金  0.00  1.0990  0.3653%
 110018  易方达增强回报债券(B类)  债券基金  6.21  1.1990  -0.0833%
 110017  易方达增强回报债券(A类)  债券基金  23.76  1.2050  0.0000%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8850  1.1429%
 270009  广发增强债券  债券基金  48.28  1.1200  0.0000%
 519680  交银增利债券(A/B类)  债券基金  103.23  0.9694  0.0310%
 519682  交银增利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9632  0.0312%
 163805  中银动态策略混合  混合基金  46.52  1.3145  1.2946%
 395001  中海稳健收益债券  债券基金  25.93  1.0090  0.1986%
 485107  工银添利债券(A类)  债券基金  22.57  1.1178  0.1075%
 485007  工银添利债券(B类)  债券基金  25.72  1.1075  0.1085%
 213008  宝盈资源优选混合  混合基金  0.53  1.4686  0.4996%
 519110  浦银安盛价值成长混合  混合基金  17.33  1.3640  -1.0160%
 420002  天弘永利债券(A类)  债券基金  2.87  1.0490  -0.0762%
 420102  天弘永利债券(B类)  债券基金  3.98  1.0500  -0.0761%
 580003  东吴行业轮动混合  混合基金  31.73  0.8016  1.4427%
 340007  兴全社会责任混合  混合基金  13.89  3.6510  -1.4575%
 040009  华安稳定收益债券(A类)  债券基金  23.98  1.0774  0.0650%
 040010  华安稳定收益债券(B类)  债券基金  7.33  1.0799  0.0649%
 241001  华宝海外中国成长混合(QDII)  QDII基金  4.63  1.8920  -2.4239%
 213007  宝盈增强收益债券(A/B类)  债券基金  10.74  1.1552  0.6184%
 320006  诺安灵活配置混合  混合基金  8.57  2.5020  0.2404%
 560005  益民多利债券  债券基金  7.46  0.8534  0.0000%
 373020  上投摩根双核平衡混合  混合基金  14.23  1.7020  0.4248%
 519667  银河银信添利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0379  0.0289%
 183001  银华全球优选(QDII-FOF)  QDII基金  4.17  1.1940  0.5051%
 519668  银河竞争优势成长混合  混合基金  3.70  1.5013  -0.5696%
 070013  嘉实研究精选混合  混合基金  18.11  2.4420  0.0410%
 410005  华富收益增强债券(B类)  债券基金  1.31  1.7734  0.0226%
 410004  华富收益增强债券(A类)  债券基金  6.26  1.7991  0.0222%
 100029  富国天成红利灵活配置混合  混合基金  3.41  1.1765  0.5384%
 050010  博时特许价值混合(A类)  混合基金  4.77  1.6870  0.6563%
 160612  鹏华丰收债券  债券基金  21.00  1.1630  0.6926%
 400007  东方策略成长混合  混合基金  3.29  2.9589  0.5915%
 020012  国泰金龙债券(C类)  债券基金  0.00  1.0170  0.0000%
 080002  长盛创新先锋灵活配置混合  混合基金  8.48  1.0946  0.5789%
 550003  信诚盛世蓝筹混合  混合基金  4.56  2.6860  0.9016%
 121006  国投瑞银稳健增长灵活配置混合  混合基金  4.69  1.3670  -0.0731%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.1760  -0.3390%
 217010  招商大盘蓝筹混合  混合基金  8.61  1.5760  1.4810%
 110011  易方达中小盘混合  混合基金  12.27  4.1163  0.6455%
 519991  长信双利优选灵活配置混合  混合基金  5.11  1.5510  0.6489%
 290005  泰信优势增长灵活配置混合  混合基金  4.97  1.1980  0.0835%
 530008  建信稳定增利债券(C类)  债券基金  59.69  1.5880  -0.0629%
 519601  海富通中国海外精选混合(QDII)  QDII基金  5.09  1.9310  -1.8801%
 450004  国富深化价值混合  混合基金  7.59  1.2550  1.0467%
 310368  申万菱信竞争优势混合  混合基金  3.83  1.3438  2.6428%
 519066  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合  混合基金  7.42  2.5700  -0.0389%
 460005  华泰柏瑞价值增长混合  混合基金  4.06  2.5683  0.2068%
 270008  广发核心精选混合  混合基金  12.43  3.3600  -1.9837%
 540004  汇丰晋信2026周期混合  混合基金  3.35  1.5290  1.0775%
 519089  新华优选成长混合  混合基金  2.78  1.3082  0.8635%
 166002  中欧新蓝筹灵活配置混合(A类)  混合基金  3.25  1.4987  -0.0200%
 610002  信达澳银精华灵活配置混合  混合基金  5.34  1.3220  -0.4518%
 660001  农银汇理行业成长混合  混合基金  68.43  2.5000  0.2929%
 481008  工银瑞信大盘蓝筹混合  混合基金  14.35  1.1920  1.6198%
 180013  银华领先策略混合  混合基金  3.58  1.8616  0.6433%
 519696  交银环球精选混合(QDII)  QDII基金  5.08  1.8720  -0.8999%
 200009  长城稳健增利债券  债券基金  12.90  1.1410  0.0000%
 620002  金元顺安成长动力灵活配置混合  混合基金  3.74  1.1140  0.4509%
 070016  嘉实多元收益债券(B类)  债券基金  35.81  1.1640  0.0860%
 070015  嘉实多元收益债券(A类)  债券基金  9.98  1.1730  0.0000%
 630002  华商盛世成长混合  混合基金  3.85  2.3194  -0.2065%
 162210  泰达宏利集利债券(A类)  债券基金  22.94  1.3269  0.1510%
 162299  泰达宏利集利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2613  0.1509%
 550004  信诚三得益债券(A类)  债券基金  5.38  1.0750  0.0931%
 550005  信诚三得益债券(B类)  债券基金  14.55  1.0530  0.0951%
 240011  华宝大盘精选混合  混合基金  4.90  1.8069  0.2775%
 080003  长盛积极配置债券  债券基金  13.62  1.1011  0.1182%
 110012  易方达科汇灵活配置混合  混合基金  4.64  1.5950  0.6309%
 160613  鹏华盛世创新混合(LOF)  混合基金  11.45  1.2940  0.4658%
 213917  宝盈增强收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0993  0.6224%
 260111  景顺长城公司治理混合  混合基金  2.73  1.4070  0.6438%
 217011  招商安心收益债券  债券基金  54.40  1.4760  0.0000%
 257040  国联安德盛红利混合  混合基金  7.30  1.2150  -0.4914%
 040011  华安核心优选混合  混合基金  8.13  2.2283  0.4372%
 002031  华夏策略精选灵活配置混合  混合基金  15.84  3.5710  0.4783%
 450005  国富强化收益债券(A类)  债券基金  10.75  1.2291  0.1059%
 519023  海富通稳健添利债券(C类)  债券基金  31.80  1.1690  0.0000%
 360008  光大保德信增利收益债券(A类)  债券基金  13.66  1.1290  0.0000%
 360009  光大保德信增利收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.1030  0.0000%
 582001  东吴优信稳健债券(A类)  债券基金  14.82  1.1359  -0.0088%
 350006  天治稳健双盈债券  债券基金  7.88  1.8226  0.0384%
 571002  诺德主题灵活配置混合  混合基金  2.39  1.6552  0.1755%
 163806  中银增利债券  债券基金  22.50  1.1440  0.0000%
 110013  易方达科翔混合  混合基金  3.60  2.7280  -0.8000%
 100032  富国中证红利指数增强  股票基金  3.42  1.3970  1.1586%
 530006  建信核心精选混合  混合基金  5.10  1.6790  -0.1784%
 090007  大成策略回报混合  混合基金  10.58  1.2510  1.3776%
 420003  天弘永定价值成长混合  混合基金  2.91  1.9799  0.4872%
 180015  银华增强收益债券  债券基金  24.67  1.1550  0.1735%
 398031  中海蓝筹灵活配置混合  混合基金  7.46  0.8672  2.3728%
 540005  汇丰晋信平稳增利债券(A类)  债券基金  19.45  1.0276  0.0292%
 210002  金鹰红利价值灵活配置混合  混合基金  3.67  1.2825  -0.3109%
 310378  申万菱信添益宝债券(A类)  债券基金  23.79  1.0270  0.0975%
 310379  申万菱信添益宝债券(B类)  债券基金  0.00  1.0240  0.0978%
 400009  东方稳健回报债券  债券基金  10.19  1.1240  0.0890%
 450006  国富强化收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.1092  0.1083%
 660002  农银恒久增利债券(A类)  债券基金  59.20  1.3209  0.0303%
 410006  华富策略精选灵活配置混合  混合基金  2.60  1.4897  0.7439%
 519989  长信利丰债券(C类)  债券基金  8.19  1.3430  0.2239%
 519111  浦银安盛优化收益债券(A类)  债券基金  7.71  1.5900  0.1259%
 200010  长城双动力混合  混合基金  4.86  1.7850  0.7621%
 121011  国投瑞银货币(A类)  货币市场基金  38.33  0.0000  --
 128011  国投瑞银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 379010  上投摩根中小盘混合  混合基金  8.26  1.9790  -1.3460%
 630103  华商收益增强债券(B类)  债券基金  9.64  1.2300  0.0000%
 630003  华商收益增强债券(A类)  债券基金  2.81  1.2620  0.0000%
 519069  汇添富价值精选混合  混合基金  15.13  2.5730  0.9415%
 240013  华宝增强收益债券(B类)  债券基金  16.42  1.0523  0.0285%
 240012  华宝增强收益债券(A类)  债券基金  6.16  1.1010  0.0273%
 573003  诺德增强收益债券  债券基金  11.84  1.0710  0.1871%
 360010  光大保德信均衡精选混合  混合基金  10.41  1.1270  1.0944%
 481009  工银沪深300指数  股票基金  36.06  1.2227  0.7166%
 320007  诺安成长混合  混合基金  11.68  0.9590  0.2090%
 253021  国联安增利债券(B类)  债券基金  23.65  1.1960  0.0000%
 020019  国泰双利债券(A类)  债券基金  2.84  1.3720  0.0000%
 253020  国联安增利债券(A类)  债券基金  7.08  1.2180  0.0822%
 550006  信诚经典优债债券(A类)  债券基金  3.12  1.1630  0.0000%
 020020  国泰双利债券(C类)  债券基金  16.96  1.3370  0.0000%
 550007  信诚经典优债债券(B类)  债券基金  12.52  1.1510  -0.0868%
 213006  宝盈核心优势灵活配置混合(A类)  混合基金  7.77  0.9952  0.7491%
 519024  海富通稳健添利债券(A类)  债券基金  0.00  1.1970  0.0000%
 070017  嘉实量化阿尔法混合  混合基金  29.61  1.4210  0.3531%
 620003  金元顺安丰利债券  债券基金  14.75  1.0980  0.0912%
 340008  兴全有机增长灵活配置混合  混合基金  19.80  2.5698  -0.9711%
 450007  国富成长动力混合  混合基金  11.10  1.5120  1.0493%
 110015  易方达行业领先企业混合  混合基金  40.92  2.4010  0.0417%
 690001  民生加银品牌蓝筹灵活配置混合  混合基金  27.19  2.1920  0.2745%
 163807  中银行业优选灵活配置混合  混合基金  19.97  1.2001  0.7810%
 160615  鹏华沪深300指数(LOF)  股票基金  19.94  1.7170  0.7038%
 610103  信达澳银稳定价值债券(B类)  债券基金  9.12  1.0460  0.0000%
 660003  农银平衡双利混合  混合基金  64.66  1.7056  1.1625%
 610003  信达澳银稳定价值债券(A类)  债券基金  2.29  1.0940  0.0000%
 162211  泰达宏利品质生活灵活配置混合  混合基金  12.95  0.8990  0.6719%
 519698  交银先锋混合  混合基金  44.71  1.0974  -0.5978%
 040013  华安强化收益债券(B类)  债券基金  13.22  1.2160  0.1647%
 040012  华安强化收益债券(A类)  债券基金  14.33  1.2310  0.1627%
 270014  广发货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161611  融通内需驱动混合  混合基金  29.55  0.9690  0.5187%
 290006  泰信蓝筹精选混合  混合基金  10.75  1.0794  0.9162%
 519670  银河行业优选混合  混合基金  6.93  1.5450  0.9804%
 180018  银华和谐主题灵活配置混合  混合基金  26.73  2.3130  0.4342%
 519025  海富通领先成长混合  混合基金  26.65  1.4200  0.6378%
 580005  东吴进取策略灵活配置混合  混合基金  10.49  1.0020  0.3103%
 460006  华泰柏瑞货币(A类)  货币市场基金  23.40  0.0000  --
 460106  华泰柏瑞货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519185  万家精选混合  混合基金  16.40  1.4278  3.6741%
 020015  国泰区位优势混合  混合基金  19.09  2.6960  1.3534%
 320008  诺安增利债券(A类)  债券基金  16.13  1.3580  0.1475%
 530009  建信收益增强债券(A类)  债券基金  27.53  1.6080  -0.1862%
 531009  建信收益增强债券(C类)  债券基金  52.11  1.5530  -0.1928%
 100037  富国优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.6000  0.1252%
 100035  富国优化增强债券(A/B类)  债券基金  58.21  1.6580  0.1208%
 050111  博时信用债券(C类)  债券基金  0.00  2.1550  -0.0927%
 050011  博时信用债券(A/B类)  债券基金  24.07  2.1940  -0.0911%
 310388  申万菱信消费增长混合  混合基金  14.64  1.5190  0.9302%
 582201  东吴优信稳健债券(C类)  债券基金  0.00  1.0991  -0.0091%
 270021  广发聚瑞混合  混合基金  70.71  1.9870  -0.4010%
 217012  招商行业领先混合  混合基金  44.75  1.5530  0.2582%
 400011  东方核心动力混合  混合基金  7.72  1.5392  0.8650%
 371020  上投摩根纯债债券(A类)  债券基金  4.23  1.4210  0.0000%
 398041  中海量化策略混合  混合基金  16.46  0.8360  -0.5945%
 540006  汇丰晋信大盘股票(A类)  股票基金  28.86  3.4069  0.6708%
 371120  上投摩根纯债债券(B类)  债券基金  13.78  1.3730  0.0000%
 200011  长城景气行业龙头灵活配置混合  混合基金  19.65  1.3300  1.9157%
 161810  银华内需精选混合(LOF)  混合基金  44.37  1.6320  0.6165%
 470007  汇添富上证综合指数  股票基金  90.98  1.1340  0.6211%
 210003  金鹰行业优势混合  混合基金  21.67  1.2011  1.4614%
 519091  新华泛资源优势灵活配置混合  混合基金  31.32  2.8510  2.3698%
 410007  华富价值增长灵活配置混合  混合基金  6.79  1.1831  0.7408%
 690002  民生加银增强收益债券(A类)  债券基金  3.46  1.8750  0.0534%
 690202  民生加银增强收益债券(C类)  债券基金  12.45  1.8100  0.0000%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 340009  兴全磐稳增利债券  债券基金  14.18  1.3504  0.0593%
 166005  中欧价值发现混合(A类)  混合基金  7.15  2.1192  1.4894%
 291007  泰信增强收益债券(C类)  债券基金  4.52  1.0059  0.0000%
 290007  泰信增强收益债券(A类)  债券基金  7.24  1.0140  0.0099%
 519987  长信恒利优势混合  混合基金  9.84  0.9860  0.1015%
 460007  华泰柏瑞行业领先混合  混合基金  22.50  1.5920  0.1258%
 213009  宝盈货币(A类)  货币市场基金  14.55  0.0000  --
 213909  宝盈货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 050012  博时策略灵活配置混合  混合基金  88.04  1.4170  0.3541%
 519187  万家稳健增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0962  0.0182%
 519186  万家稳健增利债券(A类)  债券基金  12.83  1.1134  0.0180%
 070018  嘉实回报灵活配置混合  混合基金  101.04  1.4670  0.9635%
 550008  信诚优胜精选混合  混合基金  23.56  1.5420  1.0485%
 257050  国联安主题驱动混合  混合基金  8.44  1.5357  0.8273%
 510060  工银上证央企50ETF  股票基金  45.34  1.9805  0.5432%
 320009  诺安增利债券(B类)  债券基金  0.00  1.2920  0.1550%
 450008  国富沪深300指数增强  股票基金  24.24  1.1780  0.5978%
 163808  中银中证100指数增强  股票基金  35.58  1.4700  0.6849%
 090009  大成行业轮动混合  混合基金  30.86  1.6810  0.0000%
 206002  鹏华精选成长混合  混合基金  30.15  1.4900  1.0855%
 620004  金元顺安价值增长混合  混合基金  4.12  0.7140  0.5634%
 470078  汇添富增强收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.1520  0.1739%
 233006  大摩领先优势混合  混合基金  7.04  2.3496  1.1799%
 570005  诺德成长优势混合  混合基金  5.15  1.9420  0.2064%
 519112  浦银安盛优化收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.5370  0.0651%
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0655  0.0000%
 510010  交银上证180公司治理ETF  股票基金  10.09  1.2530  0.4006%
 519686  交银上证180公司治理ETF联接  股票基金  70.90  1.3940  0.3600%
 040180  华安上证180ETF联接  股票基金  11.25  1.5028  0.6362%
 660004  农银汇理策略价值混合  混合基金  77.89  2.1217  1.2117%
 240014  华宝中证100指数  股票基金  20.09  1.4613  0.6890%
 161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级  股票基金  32.16  1.0860  0.7421%
 150009  国投瑞银瑞和分级远见(B级)  股票基金  14.79  1.0340  0.2910%
 150008  国投瑞银瑞和分级小康(A级)  股票基金  14.79  1.1380  1.1556%
 160211  国泰中小盘成长混合(LOF)  混合基金  45.14  2.9340  0.4795%
 260112  景顺长城能源基建混合  混合基金  9.34  1.6600  0.7893%
 320010  诺安中证100指数  股票基金  21.10  1.4480  0.6954%
 360011  光大保德信动态优选灵活配置混合  混合基金  7.33  1.0180  0.9921%
 590003  中邮核心优势灵活配置混合  混合基金  39.42  1.4390  0.4187%
 162307  海富通中证100指数(LOF)  股票基金  20.87  1.4000  0.6470%
 165309  建信沪深300指数(LOF)  股票基金  53.26  1.2896  -0.0233%
 630005  华商动态阿尔法灵活配置混合  混合基金  22.99  1.7520  -0.4545%
 080005  长盛量化红利策略混合  混合基金  12.52  1.3280  2.0753%
 110019  易方达深证100ETF联接(A类)  股票基金  189.25  1.3017  0.9618%
 610004  信达澳银中小盘混合  混合基金  18.69  1.2640  0.0000%
 217014  招商现金增值货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 162212  泰达宏利红利先锋混合  混合基金  13.96  1.2270  1.8257%
 519115  浦银安盛红利精选混合  混合基金  3.70  1.6890  1.2590%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.2298  0.7125%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.9335  0.6795%
 000061  华夏盛世精选混合  混合基金  187.10  0.8470  -0.7034%
 540007  汇丰晋信中小盘股票  股票基金  22.34  1.2455  1.4747%
 100038  富国沪深300指数增强  股票基金  34.90  1.9490  0.7235%
 420005  天弘周期策略混合  混合基金  6.99  1.5970  1.4612%
 040015  华安动态灵活配置混合  混合基金  28.85  1.5760  0.0635%
 470008  汇添富策略回报混合  混合基金  32.16  1.7820  1.0777%
 041003  华安现金富利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 217013  招商中小盘精选混合  混合基金  26.27  1.7960  1.6412%
 519671  银河沪深300价值指数  股票基金  8.71  1.7230  0.7602%
 510020  博时上证超级大盘ETF  股票基金  14.07  2.9828  0.3229%
 233005  大摩强收益债券  债券基金  3.61  1.6827  0.0297%
 050013  博时上证超级大盘ETF联接  股票基金  19.06  1.0939  0.3026%
 580006  东吴新经济混合  混合基金  8.01  0.9340  0.9730%
 410008  华富中证100指数  股票基金  3.37  1.4460  0.6894%
 160716  嘉实基本面50指数(LOF)  股票基金  34.37  1.6675  0.4155%
 118001  易方达亚洲精选股票(QDII)  QDII基金  5.92  1.0860  0.9294%
 377530  上投摩根行业轮动混合(A类)  混合基金  36.17  1.8450  -0.3241%
 090010  大成中证红利指数  股票基金  18.70  1.8970  1.3355%
 690003  民生加银精选混合  混合基金  24.75  1.2580  0.0796%
 519093  新华钻石品质企业混合  混合基金  19.38  2.0060  1.6211%
 160616  鹏华中证500指数(LOF)  股票基金  26.31  1.3490  0.6716%
 213010  宝盈中证100指数增强  股票基金  2.81  1.5540  0.7129%
 481010  工银瑞信中小盘成长混合  混合基金  23.18  1.2690  0.1579%
 550009  信诚中小盘混合  混合基金  6.04  1.6170  0.6223%
 620005  金元顺安核心动力混合  混合基金  4.37  1.1810  1.2864%
 163809  中银蓝筹精选灵活配置混合  混合基金  61.84  1.4900  1.4295%
 310398  申万菱信沪深300价值指数  股票基金  9.25  1.7675  0.7697%
 217015  招商全球资源股票(QDII)  QDII基金  5.53  1.1750  0.6855%
 399001  中海上证50指数增强  股票基金  5.52  1.3190  0.4570%
 660005  农银汇理中小盘混合  混合基金  97.31  2.4133  1.1060%
 510130  易方达上证中盘ETF  股票基金  27.52  4.1303  0.9557%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.6250  1.3092%
 110021  易方达上证中盘ETF联接(A类)  股票基金  20.89  1.3996  0.9084%
 360012  光大保德信中小盘混合  混合基金  8.89  1.3615  1.5439%
 210004  金鹰稳健成长混合  混合基金  6.49  1.3000  -0.0769%
 519026  海富通中小盘混合  混合基金  12.37  0.9880  0.8163%
 162509  国联安双禧中证100指数分级  股票基金  9.82  1.4450  0.6969%
 150012  国联安双禧指数分级(A级)  股票基金  2.63  1.0880  0.0000%
 150013  国联安双禧指数分级(B级)  股票基金  3.95  1.6830  1.0204%
 270022  广发内需增长灵活配置混合  混合基金  42.26  0.9780  -0.1021%
 150017  兴全合润混合分级(B级)  混合基金  2.02  1.5866  0.5577%
 150016  兴全合润混合分级(A级)  混合基金  1.35  1.1753  0.5561%
 163406  兴全合润分级混合  混合基金  33.29  1.4221  0.5586%
 162213  泰达宏利中证财富大盘指数(A类)  股票基金  11.65  1.5769  0.6510%
 510030  华宝上证180价值ETF  股票基金  21.09  5.4350  0.4621%
 240016  华宝上证180价值ETF联接  股票基金  5.87  1.8940  0.4242%
 320011  诺安中小盘精选混合  混合基金  14.29  3.0670  0.5244%
 160213  国泰纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  5.56  2.9920  0.4364%
 260202  景顺长城货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 470009  汇添富民营活力混合  混合基金  14.08  3.4070  1.4894%
 150019  银华深证100指数分级锐进(B级)  股票基金  2.27  1.2560  1.6181%
 150018  银华深证100指数分级稳进(A级)  股票基金  2.27  1.0020  0.0000%
 161812  银华深证100指数分级  股票基金  22.04  1.1290  0.8937%
 040016  华安行业轮动混合  混合基金  18.06  1.3890  1.3943%
 583001  东吴货币(A类)  货币市场基金  44.33  0.0000  --
 583101  东吴货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 100039  富国通胀通缩主题轮动混合  混合基金  14.86  1.7030  1.5504%
 233007  大摩卓越成长混合  混合基金  22.64  2.2643  0.9631%
 590005  中邮核心主题混合  混合基金  22.34  2.0410  1.2903%
 486002  工银瑞信全球精选股票(QDII)  QDII基金  5.86  2.0080  0.3498%
 080006  长盛环球行业混合(QDII)  QDII基金  3.40  1.4090  -1.3305%
 530010  建信上证社会责任ETF联接  股票基金  23.96  1.9433  0.9454%
 510090  建信上证社会责任ETF  股票基金  4.20  1.7693  1.0047%
 206004  鹏华信用增利债券(B类)  债券基金  0.00  1.3469  0.1711%
 206003  鹏华信用增利债券(A类)  债券基金  21.72  1.2717  0.1733%
 050014  博时创业成长混合(A类)  混合基金  34.22  1.9640  -0.3551%
 070019  嘉实价值优势混合  混合基金  39.32  1.5840  1.1494%
 540008  汇丰晋信低碳先锋股票  股票基金  6.66  1.4594  0.5096%
 161210  国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)  QDII基金  4.43  1.0880  -1.2704%
 630006  华商产业升级混合  混合基金  9.99  1.3110  0.8462%
 090011  大成核心双动力混合  混合基金  11.73  1.1400  0.4405%
 460009  华泰柏瑞量化先行混合  混合基金  7.33  1.5330  0.9881%
 253030  国联安信心增益债券  债券基金  19.03  1.0478  0.0955%
 217016  招商深证100指数(A类)  股票基金  6.62  1.5180  0.9309%
 166007  中欧沪深300指数增强(LOF)(A类)  股票基金  12.02  1.4990  0.6446%
 570006  诺德中小盘混合  混合基金  3.64  1.4040  0.7174%
 690004  民生加银稳健成长混合  混合基金  7.76  1.6500  0.3650%
 519700  交银主题优选灵活配置混合  混合基金  32.36  1.1390  0.5296%
 519672  银河蓝筹精选混合  混合基金  6.61  2.4260  2.4493%
 519095  新华行业周期轮换混合  混合基金  3.48  1.8270  -0.3273%
 050116  博时宏观回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.1380  -0.1754%
 050015  博时大中华亚太精选股票(QDII)  QDII基金  5.55  1.2950  -1.3709%
 050016  博时宏观回报债券(A/B类)  债券基金  21.49  1.1460  -0.0872%
 392002  中海货币(B类)  货币市场基金  29.59  0.0000  --
 610005  信达澳银红利回报混合  混合基金  5.95  0.9950  0.7085%
 392001  中海货币(A类)  货币市场基金  29.59  0.0000  --
 165508  信诚深度价值混合(LOF)  混合基金  5.24  2.0220  1.1506%
 160807  长盛沪深300指数(LOF)  股票基金  8.99  1.3870  0.7262%
 510070  鹏华上证民营企业50ETF  股票基金  10.07  1.9350  1.4151%
 206005  鹏华上证民营企业50ETF联接  股票基金  5.72  1.6040  1.3266%
 630007  华商稳健双利债券(A类)  债券基金  7.13  1.4710  0.1361%
 630107  华商稳健双利债券(B类)  债券基金  12.75  1.4320  0.2099%
 485011  工银瑞信双利债券(B类)  债券基金  0.00  1.6470  0.0608%
 485111  工银瑞信双利债券(A类)  债券基金  140.53  1.6990  0.0589%
 110022  易方达消费行业股票  股票基金  63.73  2.5400  0.1577%
 163810  中银价值精选灵活配置混合  混合基金  40.93  1.8690  0.8091%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6415  0.9283%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3961  0.8816%
 660006  农银汇理大盘蓝筹混合  混合基金  39.17  1.1806  1.0009%
 070020  嘉实稳固收益债券  债券基金  44.83  1.0870  0.2768%
 620001  金元顺安宝石动力混合  混合基金  0.00  1.2273  0.3024%
 121012  国投瑞银优化增强债券(A/B类)  债券基金  39.86  1.3320  0.0000%
 128112  国投瑞银优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.3250  -0.0754%
 539001  建信全球机遇混合(QDII)  QDII基金  6.82  1.4790  0.4073%
 620006  金元顺安消费主题混合  混合基金  4.07  1.2150  -0.5728%
 320012  诺安主题精选混合  混合基金  33.09  1.7590  0.6293%
 040018  华安香港精选股票(QDII)  QDII基金  7.41  1.4640  -1.8767%
 510110  海富通上证周期行业50ETF  股票基金  9.67  3.9710  0.7612%
 470006  汇添富医药保健混合  混合基金  40.85  1.3230  0.7616%
 519027  海富通上证周期行业50ETF联接  股票基金  7.33  1.3820  0.6555%
 160717  嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)  QDII基金  10.17  0.8965  1.9677%
 180020  银华成长先锋混合  混合基金  31.40  1.0470  -0.4753%
 206006  鹏华环球发现(QDII-FOF)  QDII基金  5.34  1.0760  -0.9208%
 100050  富国全球债券(QDII-FOF)  QDII基金  8.28  1.0570  -0.5644%
 163109  申万菱信深证成指分级  股票基金  7.12  0.6116  0.6418%
 150023  申万菱信深证成指分级进取(B级)  股票基金  0.00  0.2212  3.5581%
 150022  申万菱信深证成指分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0200%
 660102  农银恒久增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2857  0.0311%
 163407  兴全沪深300指数增强(LOF)  股票基金  29.55  1.9414  0.6324%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3270  0.5303%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.3000  0.5414%
 159905  工银深证红利ETF  股票基金  6.07  1.9452  1.7311%
 481012  工银深证红利ETF联接  股票基金  26.18  1.5700  1.6050%
 630008  华商策略精选灵活配置混合  混合基金  118.15  1.4900  -1.4550%
 161612  融通深证成份指数(A类)  股票基金  18.49  0.9390  0.6431%
 530011  建信内生动力混合  混合基金  53.88  1.7040  0.0587%
 040190  华安上证龙头企业ETF联接  股票基金  17.46  1.4590  0.8990%
 510190  华安上证龙头企业ETF  股票基金  11.30  3.8750  0.9115%
 519983  长信量化先锋混合(A类)  混合基金  3.25  1.6030  1.3274%
 660107  农银汇理货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519030  海富通稳固收益债券  债券基金  26.97  1.0900  0.0000%
 270025  广发行业领先混合(A类)  混合基金  44.30  1.5290  -0.3909%
 450009  国富中小盘股票  股票基金  30.52  1.8370  0.0000%
 660007  农银汇理货币(A类)  货币市场基金  60.33  0.0000  --
 050119  博时转债增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.3080  0.2299%
 050019  博时转债增强债券(A类)  债券基金  36.35  1.3280  0.2264%
 163811  中银稳健双利债券(A类)  债券基金  0.00  1.2940  0.0000%
 163812  中银稳健双利债券(B类)  债券基金  0.00  1.2730  0.0000%
 519998  长信利息收益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 510170  国联安上证大宗商品股票ETF  股票基金  9.42  2.1190  0.2365%
 257060  国联安上证大宗商品股票ETF联接  股票基金  12.94  0.6694  0.2096%
 460010  华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)  QDII基金  2.91  1.0130  -1.6505%
 180026  银华信用双利债券(C类)  债券基金  14.80  1.1810  0.1696%
 180025  银华信用双利债券(A类)  债券基金  15.82  1.2170  0.1646%
 233008  大摩消费领航混合  混合基金  37.57  0.9426  2.1456%
 161815  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  6.91  0.4820  0.2079%
 240017  华宝新兴产业混合  混合基金  36.33  1.9153  1.0659%
 070021  嘉实主题新动力混合  混合基金  63.17  1.4900  0.7437%
 217017  招商上证消费80ETF联接(A类)  股票基金  24.03  1.6590  0.4237%
 510150  招商上证消费80ETF  股票基金  6.86  5.2940  0.4745%
 540009  汇丰晋信消费红利股票  股票基金  22.49  1.2118  1.1182%
 100051  富国可转债债券  债券基金  42.65  1.5900  0.5057%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.1360  -0.9590%
 398051  中海环保新能源主题灵活配置混合  混合基金  9.46  1.0250  1.4851%
 519116  浦银安盛沪深300指数增强  股票基金  8.15  1.5570  0.7767%
 050018  博时行业轮动混合  混合基金  14.00  1.3170  0.4577%
 290008  泰信发展主题混合  混合基金  7.07  1.2290  1.4026%
 161213  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)  股票基金  12.47  1.6980  0.3546%
 165510  信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  3.99  0.8950  0.3363%
 210005  金鹰主题优势混合  混合基金  20.51  1.1540  2.5778%
 376510  上投摩根大盘蓝筹股票  股票基金  11.90  1.9180  -0.7760%
 040019  华安稳固收益债券(C类)  债券基金  27.34  1.0870  0.0000%
 159906  大成深证成长40ETF  股票基金  4.99  1.0230  -0.6796%
 090012  大成深证成长40ETF联接  股票基金  31.30  1.0340  -0.6724%
 519702  交银施罗德趋势优先混合  混合基金  26.60  1.5240  0.9272%
 206007  鹏华消费优选混合  混合基金  12.72  2.5470  1.1116%
 519674  银河创新成长混合  混合基金  12.52  2.8421  2.2890%
 320013  诺安全球黄金(QDII-FOF)  QDII基金  31.97  0.8060  0.4988%
 671010  西部利得策略优选混合  混合基金  10.63  0.8960  0.3359%
 162214  泰达宏利领先中小盘混合  混合基金  27.09  1.0700  0.6585%
 460220  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  股票基金  4.83  1.1367  0.8696%
 253051  国联安货币(B类)  货币市场基金  14.27  0.0000  --
 253050  国联安货币(A类)  货币市场基金  14.19  0.0000  --
 510220  华泰柏瑞上证中小盘ETF  股票基金  3.48  4.3436  0.9201%
 519602  海富通大中华精选混合(QDII)  QDII基金  8.22  1.2200  -1.1345%
 200012  长城中小盘成长混合  混合基金  9.53  1.5660  0.9021%
 519097  新华中小市值优选混合  混合基金  7.43  1.5160  0.4639%
 110023  易方达医疗保健行业混合  混合基金  38.13  1.6690  1.2129%
 690005  民生加银内需增长混合  混合基金  11.83  1.8810  0.8039%
 100053  富国上证综指ETF联接  股票基金  7.45  1.3020  0.5405%
 378006  上投摩根全球新兴市场混合(QDII)  QDII基金  3.50  1.1720  -1.5126%
 202023  南方优选成长混合(A类)  混合基金  22.17  2.6350  1.0353%
 510210  富国上证综指ETF  股票基金  3.20  3.9340  0.5367%
 585001  东吴中证新兴产业指数  股票基金  19.77  1.2500  0.2406%
 290009  泰信周期回报债券  债券基金  6.99  1.1410  0.0000%
 166009  中欧新动力混合(A类-LOF)  混合基金  4.02  1.8771  0.3046%
 310508  申万菱信稳益宝债券  债券基金  5.43  1.3950  0.0717%
 161714  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)  QDII基金  4.37  1.0870  0.6481%
 165511  信诚中证500指数分级  股票基金  3.74  1.2900  0.8600%
 150028  信诚中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0450  0.0000%
 150029  信诚中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4530  1.2544%
 163813  中银全球策略(QDII-FOF)  QDII基金  10.60  0.6080  0.1647%
 519509  浦银安盛货币(A类)  货币市场基金  25.75  0.0000  --
 519510  浦银安盛货币(B类)  货币市场基金  12.00  0.0000  --
 630109  华商稳定增利债券(C类)  债券基金  18.26  1.2640  0.6369%
 630009  华商稳定增利债券(A类)  债券基金  15.12  1.3020  0.6182%
 217018  招商安瑞进取债券  债券基金  24.63  1.7730  0.5672%
 150031  银华中证90指数分级鑫利(B级)  股票基金  7.78  1.3860  1.7621%
 161816  银华中证等权重90指数分级  股票基金  32.40  1.1940  1.0152%
 150030  银华中证90指数分级金利(A级)  股票基金  7.78  1.0020  0.0000%
 161907  万家中证红利指数(LOF)  股票基金  10.89  1.7966  1.2968%
 260115  景顺长城中小盘混合  混合基金  20.63  1.2000  1.3514%
 395011  中海增强收益债券(A类)  债券基金  4.01  1.1510  0.2613%
 550011  信诚货币(B类)  货币市场基金  20.17  0.0000  --
 150032  嘉实多利债券分级优先(A级)  债券基金  0.00  1.0404  0.0096%
 096001  大成标普500等权重指数(QDII)  QDII基金  8.23  1.7980  0.2230%
 550010  信诚货币(A类)  货币市场基金  9.93  0.0000  --
 395012  中海增强收益债券(C类)  债券基金  2.97  1.1400  0.3521%
 150033  嘉实多利债券分级进取(B级)  债券基金  0.00  0.9539  0.4317%
 160718  嘉实多利债券分级  债券基金  23.40  1.0231  0.0880%
 261001  景顺长城稳定收益债券(A类)  债券基金  6.14  1.0170  0.0000%
 261101  景顺长城稳定收益债券(C类)  债券基金  9.61  1.0150  0.0000%
 470028  汇添富社会责任混合  混合基金  56.23  1.7240  -0.4044%
 519981  长信标普100等权重指数(QDII)  QDII基金  5.08  1.2770  0.3142%
 510230  国泰上证180金融ETF  股票基金  5.66  6.7064  0.6498%
 020021  国泰上证180金融ETF联接  股票基金  9.84  1.8234  0.6125%
 410009  华富量子生命力混合  混合基金  2.94  1.1233  1.1344%
 510260  诺安上证新兴产业ETF  股票基金  9.12  1.1920  0.5059%
 320014  诺安上证新兴产业ETF联接  股票基金  13.14  1.1650  0.5177%
 200013  长城积极增利债券(A类)  债券基金  5.45  1.3130  0.0000%
 660008  农银汇理沪深300指数  股票基金  32.98  1.4064  0.7378%
 200113  长城积极增利债券(C类)  债券基金  11.33  1.2800  0.0000%
 481013  工银瑞信消费服务行业混合  混合基金  26.51  1.5920  0.5685%
 160512  博时卓越品牌混合(LOF)  混合基金  2.66  2.0760  0.5327%
 040020  华安升级主题混合  混合基金  41.19  1.2870  1.5785%
 206008  鹏华丰盛稳固收益债券  债券基金  30.46  1.1800  0.7686%
 510120  海富通上证非周期行业100ETF  股票基金  6.52  3.1440  0.1593%
 050020  博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)  QDII基金  19.41  0.5170  0.9766%
 240018  华宝可转债  债券基金  14.48  0.9184  0.1964%
 519032  海富通上证非周期行业100ETF联接  股票基金  3.81  1.2470  0.1606%
 570007  诺德优选30混合  混合基金  11.81  1.5410  -1.4075%
 165310  建信双利策略主题股票分级  股票基金  29.75  1.6870  -0.2955%
 163409  兴全绿色投资混合(LOF)  混合基金  20.22  1.5870  -0.8745%
 150037  建信双利股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  2.1440  -0.3717%
 161116  易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  26.55  0.7340  0.5479%
 150036  建信双利股票分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 590006  中邮中小盘灵活配置混合  混合基金  17.08  1.9830  -0.7508%
 360014  光大保德信信用添益债券(C类)  债券基金  19.50  1.0260  0.0976%
 360013  光大保德信信用添益债券(A类)  债券基金  6.77  1.0310  0.0000%
 233009  大摩多因子策略混合  混合基金  10.44  1.3090  0.6923%
 688888  浙商聚潮产业成长混合  混合基金  12.71  1.2060  -0.1656%
 040021  华安大中华股票(QDII)  QDII基金  4.35  1.5280  -1.4194%
 257070  国联安优选行业混合  混合基金  13.67  1.4906  -1.5391%
 001023  华夏亚债中国债券指数(C类)  债券基金  3.81  1.0910  0.0917%
 001021  华夏亚债中国债券指数(A类)  债券基金  25.47  1.1180  0.0000%
 630010  华商价值精选混合  混合基金  12.78  1.3280  0.0754%
 070022  嘉实领先成长混合  混合基金  27.71  2.1670  -0.4136%
 159907  广发中小板300ETF  股票基金  7.18  1.5098  0.1858%
 541005  汇丰晋信平稳增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0249  0.0293%
 290010  泰信中证200指数  股票基金  3.17  1.1000  0.9174%
 270026  广发中小板300ETF联接  股票基金  9.66  1.2399  0.1697%
 159908  博时深证基本面200ETF  股票基金  4.03  1.6767  1.7230%
 050021  博时深证基本面200ETF联接  股票基金  2.89  1.6161  1.6096%
 610006  信达澳银产业升级混合  混合基金  8.35  1.3130  1.0000%
 090015  大成内需增长混合(A类)  混合基金  14.30  2.8600  1.2389%
 206009  鹏华新兴产业混合  混合基金  13.61  2.2890  0.3067%
 163110  申万菱信量化小盘股票(LOF)  股票基金  5.13  2.3225  1.4680%
 510270  中银上证国企100ETF  股票基金  4.86  1.2180  0.4950%
 470059  汇添富可转债债券(C类)  债券基金  3.88  1.4580  0.7602%
 470058  汇添富可转债债券(A类)  债券基金  5.35  1.4960  0.8086%
 110028  易方达安心回报债券(B类)  债券基金  13.14  1.6900  0.4756%
 110027  易方达安心回报债券(A类)  债券基金  4.77  1.7130  0.5282%
 539002  建信新兴市场优选混合(QDII)  QDII基金  4.27  0.9890  0.8155%
 040023  华安可转债债券(B类)  债券基金  5.81  1.1280  0.4452%
 519704  交银先进制造混合  混合基金  19.18  2.1130  -0.1889%
 040022  华安可转债债券(A类)  债券基金  7.07  1.1570  0.3469%
 159909  招商深证TMT50ETF  股票基金  3.47  5.4000  -0.1295%
 217019  招商深证TMT50ETF联接(A类)  股票基金  6.06  1.5620  -0.1279%
 270027  广发标普全球农业指数(QDII)  QDII基金  4.47  1.2840  -0.3106%
 163817  中银转债增强债券(B类)  债券基金  21.53  1.8790  0.6967%
 163816  中银转债增强债券(A类)  债券基金  4.57  1.9270  0.7318%
 660009  农银汇理增强收益债券(A类)  债券基金  9.23  1.4566  0.0206%
 660109  农银汇理增强收益债券(C类)  债券基金  10.82  1.4219  0.0141%
 377240  上投摩根新兴动力混合(A类)  混合基金  4.59  2.8310  -0.9794%
 519099  新华灵活主题混合  混合基金  5.30  1.4650  0.8259%
 100055  富国全球顶级消费品混合(QDII)  QDII基金  3.73  1.4990  -0.2661%
 161217  国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)  股票基金  7.26  0.7920  0.0000%
 582002  东吴增利债券(A类)  债券基金  2.51  1.0700  0.0000%
 582202  东吴增利债券(C类)  债券基金  1.71  1.0600  0.0000%
 540010  汇丰晋信科技先锋股票  股票基金  5.75  1.8420  -2.5500%
 519678  银河消费驱动混合  混合基金  5.24  1.7330  -0.8581%
 070023  嘉实深证基本面120ETF联接  股票基金  8.27  1.9822  1.7556%
 165512  信诚新机遇混合(LOF)  混合基金  4.24  2.7440  0.8453%
 159910  嘉实深证基本面120ETF  股票基金  4.86  2.0102  1.8648%
 450010  国富策略回报灵活配置混合  混合基金  10.14  1.3690  0.5878%
 160719  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  5.68  0.7160  -0.1395%
 510280  华宝上证180成长ETF  股票基金  8.22  1.9010  0.3166%
 320016  诺安多策略混合  混合基金  12.49  1.5990  0.2508%
 240019  华宝上证180成长ETF联接  股票基金  6.37  1.8780  0.3205%
 372110  上投摩根强化回报债券(B类)  债券基金  14.98  1.2760  0.0784%
 372010  上投摩根强化回报债券(A类)  债券基金  1.74  1.3060  0.0000%
 485014  工银瑞信添颐债券(B类)  债券基金  46.29  2.0130  0.3490%
 485114  工银瑞信添颐债券(A类)  债券基金  5.21  2.1060  0.3813%
 100056  富国低碳环保混合  混合基金  10.40  2.9340  -0.0681%
 110025  易方达资源行业混合  混合基金  24.12  1.1670  -0.0856%
 020023  国泰事件驱动策略混合  混合基金  17.31  2.9540  1.3727%
 673010  西部利得新动向灵活配置混合  混合基金  3.47  1.0130  -0.1970%
 164701  汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  6.15  0.6170  -0.1618%
 210008  金鹰策略配置混合  混合基金  8.06  1.1745  0.9628%
 159911  鹏华深证民营ETF  股票基金  5.69  4.5936  0.5890%
 206010  鹏华深证民营ETF联接  股票基金  2.88  1.3564  0.5560%
 160415  华安深证300指数(LOF)  股票基金  6.08  1.0850  0.7428%
 660010  农银汇理策略精选混合  混合基金  12.88  1.2020  1.5546%
 159916  建信深证基本面60ETF  股票基金  3.89  4.1653  0.8279%
 530015  建信深证基本面60ETF联接  股票基金  9.28  2.1447  0.7706%
 070025  嘉实信用债券(A类)  债券基金  13.44  1.0960  0.0000%
 070026  嘉实信用债券(C类)  债券基金  23.22  1.0890  0.0919%
 159912  汇添富深证300ETF  股票基金  5.22  1.4816  0.7548%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.6287  1.0360%
 110026  易方达创业板ETF联接(A类)  股票基金  3.77  1.7643  -0.1698%
 159915  易方达创业板ETF  股票基金  5.62  1.6315  -0.1774%
 700001  平安大华行业先锋混合  混合基金  31.98  1.1580  0.1730%
 270028  广发制造业精选混合  混合基金  7.96  2.6270  -0.5301%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.5407  0.9832%
 710001  富安达优势成长混合  混合基金  10.53  2.1857  0.6122%
 262001  景顺长城大中华混合(QDII)  QDII基金  2.91  1.6810  -0.8844%
 159913  交银深证300价值ETF  股票基金  3.32  2.0780  1.7132%
 320017  诺安全球收益不动产(QDII-FOF)  QDII基金  6.82  1.3840  -1.0722%
 519685  交银双利债券(C类)  债券基金  9.02  1.1460  0.4382%
 519683  交银双利债券(A/B类)  债券基金  2.35  1.1790  0.4259%
 163208  诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  9.51  0.9510  0.4224%
 580008  东吴新产业精选混合  混合基金  2.82  1.7020  0.5910%
 150047  银华消费混合分级瑞吉(A级)  混合基金  0.00  1.0020  0.0000%
 470068  汇添富深证300ETF联接  股票基金  3.36  1.5122  0.7126%
 161818  银华消费主题分级混合  混合基金  5.09  1.3740  2.5373%
 519706  交银深证300价值ETF联接  股票基金  3.74  1.9350  1.4683%
 150048  银华消费混合分级瑞祥(B级)  混合基金  0.00  1.4670  2.9474%
 162411  华宝标普油气上游股票指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.73  0.6340  -0.6270%
 161017  富国中证500指数增强(LOF)  股票基金  4.55  2.2790  0.9747%
 519979  长信内需成长混合  混合基金  3.55  1.6230  0.3711%
 481015  工银瑞信主题策略混合  混合基金  6.32  2.1880  1.5313%
 161010  富国天丰强化收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0310  0.3895%
 290011  泰信中小盘精选混合  混合基金  2.62  1.6340  1.6801%
 541011  汇丰晋信货币(B类)  货币市场基金  4.05  0.0000  --
 540011  汇丰晋信货币(A类)  货币市场基金  7.50  0.0000  --
 050022  博时回报灵活配置混合  混合基金  6.06  0.9470  -0.5252%
 398061  中海消费主题精选混合  混合基金  3.37  2.9300  2.0906%
 233010  大摩深证300指数增强  股票基金  4.22  1.6600  0.7893%
 519033  海富通国策导向混合  混合基金  5.53  1.4040  0.8621%
 590007  中邮上证380指数增强  股票基金  4.57  1.1480  1.1454%
 530016  建信恒稳价值混合  混合基金  8.68  2.2710  0.0000%
 690007  民生加银景气行业混合  混合基金  31.99  2.3570  -0.7161%
 163818  中银中小盘成长混合  混合基金  30.46  1.4180  0.7102%
 206011  鹏华美国房地产(QDII-FOF)  QDII基金  2.85  1.0990  -0.2722%
 660011  农银汇理中证500指数  股票基金  7.11  1.5880  0.7103%
 090017  大成可转债增强债券  债券基金  9.86  1.1600  0.2593%
 162216  泰达宏利中证500指数分级  股票基金  14.35  1.0457  0.6449%
 110036  易方达双债增强债券(C类)  债券基金  10.53  1.2590  0.0795%
 110035  易方达双债增强债券(A类)  债券基金  5.51  1.2920  0.0775%
 150053  泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 150054  泰达宏利中证500指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.0748  1.0435%
 720001  财通价值动量混合  混合基金  10.59  1.9580  2.6744%
 166008  中欧增强回报债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0330  0.0097%
 100058  富国产业债  债券基金  2.78  1.0260  0.0000%
 080009  长盛同禧债券(A类)  债券基金  19.20  1.0110  0.0000%
 160808  长盛同瑞中证200指数分级  股票基金  6.23  1.0520  0.8629%
 150065  长盛同瑞中证200指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0850  1.4019%
 080010  长盛同禧债券(C类)  债券基金  17.81  1.0080  0.0993%
 150064  长盛同瑞中证200指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 040026  华安信用四季红债券  债券基金  5.37  1.0540  0.0950%
 161819  银华中证内地资源主题指数分级  股票基金  13.02  1.2420  -0.0805%
 150059  银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150060  银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)  股票基金  0.00  1.4020  -0.1425%
 070027  嘉实周期优选混合  混合基金  8.00  2.3580  0.5115%
 310518  申万菱信可转换债券  债券基金  6.50  1.3280  0.6823%
 410010  华富中小板指数增强  股票基金  6.75  1.4110  0.0709%
 530017  建信双息红利债券(A类)  债券基金  19.52  1.1040  -0.4509%
 161219  国投瑞银新兴产业混合(LOF)  混合基金  6.50  1.3020  0.0000%
 040025  华安科技动力混合  混合基金  8.98  3.4230  0.7951%
 700002  平安大华深证300指数增强  股票基金  4.18  1.8650  1.3587%
 260116  景顺长城核心竞争力混合(A类)  混合基金  9.40  3.4260  1.1216%
 165513  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  2.95  0.4660  0.6479%
 730001  方正富邦创新动力混合  混合基金  13.14  1.2520  0.8052%
 400015  东方增长中小盘混合  混合基金  3.36  1.3675  -0.0146%
 180030  银华永泰积极债券(C类)  债券基金  7.74  1.2410  0.0000%
 070028  嘉实安心货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 070029  嘉实安心货币(B类)  货币市场基金  14.28  0.0000  --
 180029  银华永泰积极债券(A类)  债券基金  4.20  1.2890  0.0000%
 160217  国泰信用互利债券分级  债券基金  5.40  1.0490  0.0954%
 150066  国泰信用互利债券分级(A级)  债券基金  0.00  1.0010  0.0000%
 150067  国泰信用互利债券分级(B级)  债券基金  0.00  1.1610  0.2591%
 150058  长城久兆中小板300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1000  0.1821%
 150057  长城久兆中小板300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0560  0.0000%
 162010  长城久兆中小板300指数分级  股票基金  9.66  1.0830  0.1850%
 150056  工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4547  1.0840%
 150055  工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 164809  工银瑞信睿智中证500指数分级  股票基金  3.41  1.2737  0.7435%
 519697  交银优势行业灵活配置混合  混合基金  0.00  2.8540  0.1404%
 217021  招商优势企业灵活配置混合  混合基金  14.12  2.4460  1.1580%
 150052  信诚沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9540  1.1387%
 150051  信诚沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 165515  信诚沪深300指数分级  股票基金  3.90  1.4790  0.7493%
 377150  上投摩根健康品质生活混合  混合基金  6.72  2.2630  0.4885%
 360016  光大保德信行业轮动混合  混合基金  9.26  0.9970  -1.5795%
 161693  融通债券(C类)  债券基金  0.00  1.1940  0.0000%
 320019  诺安货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 457001  国富亚洲机会股票(QDII)  QDII基金  3.28  1.0800  -1.4599%
 240020  华宝医药生物优选混合  混合基金  5.54  1.8010  0.9529%
 050123  博时天颐债券(C类)  债券基金  15.41  1.1570  0.6087%
 050023  博时天颐债券(A类)  债券基金  5.21  1.1860  0.5937%
 233001  大摩基础行业混合  混合基金  0.00  1.0400  1.0297%
 320018  诺安新动力灵活配置混合  混合基金  6.42  1.7450  -0.2287%
 690008  民生加银中证内地资源主题指数  股票基金  6.83  0.8410  0.0000%
 166801  浙商聚潮新思维混合  混合基金  7.85  1.7610  0.8014%
 165806  东吴深证100指数增强(LOF)  股票基金  3.85  1.4020  1.0086%
 740001  长安宏观策略混合  混合基金  3.84  1.4230  1.5703%
 470098  汇添富逆向投资混合  混合基金  8.40  1.9910  1.1687%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.3510  0.9716%
 270030  广发聚财信用债券(B类)  债券基金  34.29  1.1020  0.0000%
 233011  大摩主题优选混合  混合基金  4.43  2.1970  1.5250%
 270029  广发聚财信用债券(A类)  债券基金  10.75  1.1200  0.0000%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.6620  1.5892%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 261102  景顺长城优信增利债券(C类)  债券基金  5.58  1.3700  0.0000%
 261002  景顺长城优信增利债券(A类)  债券基金  12.53  1.4000  0.0000%
 530018  建信深证100指数增强  股票基金  17.47  1.8844  -0.3016%
 020026  国泰成长优选混合  混合基金  4.09  3.1860  0.6953%
 090018  大成新锐产业混合  混合基金  20.50  1.6980  0.8913%
 570008  诺德周期策略混合  混合基金  5.68  1.8480  0.9285%
 217022  招商产业债券(A类)  债券基金  24.07  1.2660  0.0000%
 070030  嘉实中创400ETF联接  股票基金  3.78  1.6371  -0.0427%
 159918  嘉实中创400ETF  股票基金  2.87  1.7344  -0.0403%
 378546  上投摩根全球天然资源混合(QDII)  QDII基金  4.13  0.7530  0.4000%
 080012  长盛电子信息产业混合  混合基金  4.37  1.6070  -0.7412%
 160416  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)  QDII基金  5.29  1.0370  -0.3842%
 150073  诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150075  诺安中证创业成长指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.0950  -0.1823%
 163209  诺安中证创业成长指数分级  股票基金  12.09  1.0580  -0.0944%
 166011  中欧盛世成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.21  1.4491  -0.4602%
 163820  中银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519977  长信可转债债券(A类)  债券基金  0.66  1.2781  1.1475%
 519976  长信可转债债券(C类)  债券基金  3.08  1.2541  1.1453%
 163412  兴全轻资产混合(LOF)  混合基金  9.94  3.3750  0.8065%
 161613  融通创业板指数增强(A类)  股票基金  4.87  0.8060  -0.1239%
 200103  长城货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 050024  博时上证自然资源ETF联接  股票基金  3.10  0.8170  0.2823%
 510410  博时上证自然资源ETF  股票基金  9.10  0.8416  0.2979%
 206012  鹏华价值精选股票  股票基金  3.35  1.4460  0.4864%
 200015  长城优化升级混合  混合基金  5.23  1.9430  0.0515%
 660012  农银汇理消费主题混合  混合基金  16.30  2.7036  1.1107%
 690206  民生加银信用双利债券(C类)  债券基金  37.67  1.5160  0.0660%
 690006  民生加银信用双利债券(A类)  债券基金  12.62  1.5520  0.0000%
 710002  富安达策略精选灵活配置混合  混合基金  5.83  2.6720  0.9368%
 481017  工银瑞信基本面量化策略混合  混合基金  24.33  2.3570  0.5975%
 161615  融通易支付货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160216  国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  3.09  0.4840  0.8333%
 110038  易方达纯债债券(C类)  债券基金  51.58  1.1000  0.0000%
 110037  易方达纯债债券(A类)  债券基金  32.43  1.1030  0.0000%
 510300  华泰柏瑞沪深300ETF  股票基金  329.69  4.3077  0.7861%
 150076  浙商沪深300指数分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150077  浙商沪深300指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.8520  0.8715%
 166802  浙商沪深300指数分级  股票基金  3.54  1.4270  0.5638%
 165516  信诚周期轮动混合(LOF)  混合基金  3.08  2.1400  -0.1866%
 162714  广发深证100指数分级  股票基金  5.68  1.2902  0.9704%
 150083  广发深证100指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0022  0.0100%
 161019  富国新天锋定期开放债券  债券基金  9.46  1.0030  0.0998%
 159919  嘉实沪深300ETF  股票基金  193.33  4.6497  0.7825%
 150084  广发深证100指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.5782  1.5900%
 519117  浦银安盛基本面400指数  股票基金  4.14  1.6540  1.2240%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  1.0000  0.0000%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0030  0.0000%
 163821  中银沪深300等权重指数(LOF)  股票基金  14.91  1.5320  0.9888%
 450011  国富研究精选混合  混合基金  7.52  1.4340  0.5610%
 519709  交银全球自然资源混合(QDII)  QDII基金  6.29  1.6200  -2.4096%
 229002  泰达宏利逆向策略混合  混合基金  5.53  1.7430  0.8097%
 210009  金鹰核心资源混合  混合基金  4.03  1.0550  0.0000%
 519034  海富通中证内地低碳指数  股票基金  7.56  1.6040  -0.4345%
 530020  建信转债增强债券(A类)  债券基金  6.34  2.3880  -0.4170%
 531020  建信转债增强债券(C类)  债券基金  46.46  2.3400  -0.3831%
 700003  平安大华策略先锋混合  混合基金  4.59  1.8830  0.8570%
 460300  华泰柏瑞沪深300ETF联接  股票基金  3.67  1.8745  0.7417%
 630011  华商主题精选混合  混合基金  4.06  1.2850  -0.6955%
 118002  易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)  QDII基金  3.84  1.8340  0.4381%
 510420  景顺长城上证180等权ETF  股票基金  12.70  1.5710  1.2242%
 270041  广发消费品精选混合  混合基金  6.49  2.9480  1.3407%
 590008  中邮战略新兴产业混合  混合基金  5.76  3.1990  -0.3737%
 519150  新华优选消费混合  混合基金  6.69  1.3660  0.3674%
 660013  农银信用添利债券  债券基金  9.72  1.1189  0.0358%
 161117  易方达永旭添利定期开放债券  债券基金  16.85  1.0250  0.0000%
 420106  天弘现金管家货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 420006  天弘现金管家货币(A类)  货币市场基金  5.76  0.0000  --
 750001  安信灵活配置混合  混合基金  7.43  1.1610  0.9565%
 180031  银华中小盘精选混合  混合基金  2.60  2.6550  0.5682%
 164810  工银纯债定期开放债券  债券基金  48.09  0.9920  0.0000%
 370022  上投摩根分红添利债券(B类)  债券基金  8.57  1.0470  0.0956%
 263001  景顺长城上证180等权ETF联接  股票基金  2.45  1.5440  1.1133%
 150105  华安沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9418  1.1407%
 740101  长安沪深300非周期行业指数  股票基金  2.77  1.1880  0.3378%
 160417  华安沪深300指数分级  股票基金  6.07  1.4720  0.7529%
 150104  华安沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0022  0.0100%
 370021  上投摩根分红添利债券(A类)  债券基金  13.79  1.0520  0.0000%
 070032  嘉实优化红利混合  混合基金  5.89  1.6160  0.7481%
 675013  西部利得稳健双利债券(C类)  债券基金  10.25  1.1060  0.0000%
 675011  西部利得稳健双利债券(A类)  债券基金  4.37  1.1320  0.0000%
 539003  建信全球资源混合(QDII)  QDII基金  4.98  0.9470  0.7447%
 100060  富国高新技术产业混合  混合基金  3.41  1.9950  1.1663%
 720002  财通多策略稳健增长债券(A类)  债券基金  36.08  0.9780  0.5449%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1650  0.0000%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1900  0.0000%
 217023  招商信用增强债券  债券基金  37.19  1.0100  0.0000%
 070031  嘉实全球房地产(QDII)  QDII基金  8.36  1.0560  -0.2833%
 710301  富安达增强收益债券(A类)  债券基金  2.05  1.1234  0.4471%
 710302  富安达增强收益债券(C类)  债券基金  4.01  1.0978  0.4483%
 163822  中银主题策略混合  混合基金  8.95  2.1540  0.0929%
 161616  融通医疗保健行业混合  混合基金  3.36  1.0290  0.4883%
 164702  汇添富季季红定期开放债券  债券基金  6.22  1.0130  0.0988%
 160916  大成优选混合(LOF)  混合基金  0.00  2.8400  0.4599%
 020028  国泰信用债券(C类)  债券基金  23.21  1.1870  0.0843%
 620008  金元顺安新经济主题混合  混合基金  7.29  1.4640  2.3061%
 020027  国泰信用债券(A类)  债券基金  4.68  1.2350  0.0810%
 540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数(A类)  股票基金  2.64  1.7161  0.3626%
 150091  万家中证创业成长指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8316  -0.0361%
 150090  万家中证创业成长指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0022  0.0100%
 161910  万家中证创业成长指数分级  股票基金  4.12  0.9169  -0.0109%
 519712  交银阿尔法核心混合  混合基金  11.45  1.9210  0.2610%
 510900  易方达恒生中国企业ETF(QDII)  QDII基金  16.17  1.3367  2.1708%
 690009  民生加银红利回报灵活配置混合  混合基金  30.45  1.9640  0.8731%
 159920  华夏恒生ETF(QDII)  QDII基金  35.86  1.6628  1.4831%
 161820  银华纯债信用主题债券(LOF)  债券基金  19.45  1.0960  0.0913%
 420008  天弘债券发起式(A类)  债券基金  5.84  1.1460  0.0000%
 420108  天弘债券发起式(B类)  债券基金  27.63  1.1200  0.0000%
 530019  建信社会责任混合  混合基金  11.11  2.2420  -0.3998%
 270042  广发纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  2.55  1.9950  0.4532%
 560006  益民核心增长灵活配置混合  混合基金  11.56  1.5240  0.7937%
 040035  华安逆向策略混合  混合基金  2.32  2.6890  0.0744%
 110031  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)  QDII基金  32.22  1.2600  1.9995%
 240022  华宝资源优选混合  混合基金  5.03  1.4630  -0.2046%
 110032  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1957  2.3001%
 000071  华夏恒生ETF联接(QDII)  QDII基金  8.55  1.6083  1.4252%
 160706  嘉实沪深300ETF联接(LOF)  股票基金  0.00  1.1902  0.7364%
 000075  华夏恒生ETF联接(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.2498  1.7101%
 510430  银华上证50等权重ETF  股票基金  11.80  1.6290  1.3060%
 510440  大成中证500沪市ETF  股票基金  5.41  1.8700  1.0811%
 233013  大摩多元收益债券(C类)  债券基金  26.41  1.6050  -0.1245%
 050026  博时医疗保健行业混合  混合基金  2.77  1.5600  1.2330%
 233012  大摩多元收益债券(A类)  债券基金  8.06  1.6450  -0.1214%
 180033  银华上证50等权重ETF联接  股票基金  2.86  1.3800  1.2472%
 206015  鹏华纯债债券  债券基金  23.86  0.9810  0.0000%
 610007  信达澳银消费优选混合  混合基金  6.53  1.4450  2.3371%
 100061  富国中国中小盘混合(QDII)  QDII基金  2.50  2.0610  -1.8571%
 040036  华安安心收益债券(A类)  债券基金  3.53  1.0710  0.3749%
 050027  博时信用债纯债债券(A类)  债券基金  13.77  1.0310  0.0000%
 150094  泰信中证基本面400指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 162907  泰信中证基本面400指数分级  股票基金  3.01  0.7450  1.2228%
 040037  华安安心收益债券(B类)  债券基金  5.15  1.0740  0.3738%
 150095  泰信中证基本面400指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4880  3.8298%
 150092  诺德深证300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150093  诺德深证300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1320  1.4337%
 165707  诺德深证300指数分级  股票基金  4.97  1.0670  0.7554%
 001031  华夏安康信用优选债券(A类)  债券基金  25.60  1.2640  0.0000%
 450018  国富恒久信用债券(A类)  债券基金  5.59  1.3125  0.0991%
 001033  华夏安康信用优选债券(C类)  债券基金  29.16  1.2420  0.0000%
 450019  国富恒久信用债券(C类)  债券基金  2.48  1.2960  0.0927%
 519118  浦银安盛幸福回报定期开放债券(A类)  债券基金  16.18  1.0020  0.0000%
 686868  浙商聚盈信用债债券(A类)  债券基金  1.13  1.0340  0.0000%
 470011  汇添富多元收益债券(C类)  债券基金  10.45  1.1990  0.1671%
 519119  浦银安盛幸福回报定期开放债券(B类)  债券基金  3.98  1.0020  0.0000%
 470010  汇添富多元收益债券(A类)  债券基金  9.43  1.2100  0.1656%
 686869  浙商聚盈信用债债券(C类)  债券基金  1.74  1.0330  0.0000%
 270045  广发双债添利债券(C类)  债券基金  15.94  1.2620  0.0000%
 270044  广发双债添利债券(A类)  债券基金  5.21  1.2770  0.0000%
 161118  易方达中小板指数分级  股票基金  4.01  1.1206  0.1519%
 150107  易方达中小板指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2189  0.2632%
 150106  易方达中小板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0223  0.0196%
 519188  万家信用恒利债券(A类)  债券基金  14.84  1.2745  0.0078%
 519679  银河主题策略混合  混合基金  3.42  3.7890  1.4458%
 519189  万家信用恒利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2421  0.0081%
 070033  嘉实增强收益定期开放债券(A类)  债券基金  33.87  1.0070  0.0994%
 370023  上投摩根中证消费服务领先指数  股票基金  4.44  1.6250  0.5569%
 750003  安信目标收益债券(C类)  债券基金  15.39  1.1410  0.1756%
 750002  安信目标收益债券(A类)  债券基金  4.08  1.1690  0.0856%
 160620  鹏华中证A股资源产业指数分级  股票基金  6.43  1.3170  0.0760%
 150100  鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150101  鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6320  0.1227%
 400016  东方强化收益债券  债券基金  6.32  1.0431  -0.0096%
 150112  工银睿智深证100指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0270  0.0097%
 150113  工银睿智深证100指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9701  1.4522%
 164811  工银睿智深证100指数分级  股票基金  4.71  1.4986  0.9566%
 161618  融通岁岁添利定期开放债券(A类)  债券基金  12.99  1.0580  0.0000%
 161619  融通岁岁添利定期开放债券(B类)  债券基金  18.21  1.0560  0.0948%
 161120  易方达中债新综合债券指数发起式(C类)  债券基金  6.49  1.2235  0.0000%
 161119  易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)  债券基金  7.35  1.2400  0.0000%
 485119  工银信用纯债债券(A类)  债券基金  7.55  1.1340  0.0000%
 660015  农银汇理行业轮动混合  混合基金  5.32  3.2171  0.4590%
 485019  工银信用纯债债券(B类)  债券基金  31.45  1.1140  0.0000%
 166903  民生加银平稳增利定期开放债券(C类)  债券基金  2.56  1.0089  0.0000%
 166902  民生加银平稳增利定期开放债券(A类)  债券基金  10.13  1.0103  0.0099%
 531021  建信纯债债券(C类)  债券基金  149.58  1.2020  0.0000%
 530021  建信纯债债券(A类)  债券基金  19.11  1.2270  0.0816%
 260117  景顺长城支柱产业混合  混合基金  10.93  1.3330  0.9084%
 730002  方正富邦红利精选混合  混合基金  2.31  1.3620  1.1887%
 091022  大成现金增利货币(B类)  货币市场基金  23.28  0.0000  --
 090022  大成现金增利货币(A类)  货币市场基金  25.39  0.0000  --
 590009  中邮稳定收益债券(A类)  债券基金  5.19  1.1030  0.0000%
 590010  中邮稳定收益债券(C类)  债券基金  26.84  1.0840  0.0923%
 100066  富国纯债债券发起式(A类)  债券基金  5.41  1.0330  0.0000%
 100068  富国纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.20  1.0240  0.0000%
 040039  华安日日鑫货币(B类)  货币市场基金  3.52  0.0000  --
 040038  华安日日鑫货币(A类)  货币市场基金  5.75  0.0000  --
 700006  平安大华添利债券(C类)  债券基金  9.84  1.3750  0.0000%
 700005  平安大华添利债券(A类)  债券基金  13.73  1.4070  0.0000%
 370024  上投摩根核心优选混合  混合基金  2.84  3.0140  -0.3307%
 420009  天弘安康养老混合  混合基金  3.30  1.5070  0.0664%
 320021  诺安双利债券发起式  债券基金  13.96  1.4420  0.0694%
 519669  银河领先债券  债券基金  6.60  1.2690  0.0000%
 460108  华泰柏瑞稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.2830  0.0000%
 460008  华泰柏瑞稳健收益债券(A类)  债券基金  22.59  1.3060  0.0000%
 050128  博时安心收益定期开放债券(C类)  债券基金  11.12  0.9030  0.1109%
 050028  博时安心收益定期开放债券(A类)  债券基金  12.11  0.9000  0.0000%
 210013  金鹰货币(B类)  货币市场基金  22.86  0.0000  --
 001063  华夏海外收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  11.40  1.2070  -0.2479%
 210012  金鹰货币(A类)  货币市场基金  6.39  0.0000  --
 001061  华夏海外收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  8.37  1.2350  -0.1617%
 001065  华夏海外收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1902  0.1580%
 288201  华夏货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 121013  国投瑞银纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.0470  0.0000%
 020032  国泰现金管理货币(B类)  货币市场基金  16.40  0.0000  --
 020031  国泰现金管理货币(A类)  货币市场基金  16.39  0.0000  --
 070037  嘉实纯债债券发起式(A类)  债券基金  1.70  1.1530  0.0000%
 070038  嘉实纯债债券发起式(C类)  债券基金  12.14  1.1470  0.0000%
 233015  大摩量化配置混合  混合基金  10.95  1.7890  0.5621%
 128013  国投瑞银纯债债券(B类)  债券基金  0.00  1.0470  0.0000%
 630112  华商现金增利货币(B类)  货币市场基金  3.62  0.0000  --
 630012  华商现金增利货币(A类)  货币市场基金  1.51  0.0000  --
 380006  中银纯债债券(C类)  债券基金  22.34  1.0290  0.0000%
 380005  中银纯债债券(A类)  债券基金  28.74  1.0300  0.0000%
 270049  广发纯债债券(C类)  债券基金  24.44  1.1700  0.0000%
 166014  中欧货币(A类)  货币市场基金  5.98  0.0000  --
 166015  中欧货币(B类)  货币市场基金  9.80  0.0000  --
 270048  广发纯债债券(A类)  债券基金  3.71  1.1720  0.0000%
 070088  嘉实货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 690010  民生加银现金增利货币(A类)  货币市场基金  14.39  0.0000  --
 750005  安信平稳增长混合发起式(A类)  混合基金  2.06  1.1689  -0.0342%
 163415  兴全商业模式优选混合(LOF)  混合基金  5.46  1.4110  0.4270%
 690210  民生加银现金增利货币(B类)  货币市场基金  130.13  0.0000  --
 519718  交银纯债债券(A/B类)  债券基金  14.92  1.0040  0.0000%
 519720  交银纯债债券(C类)  债券基金  6.24  0.9970  0.0000%
 519152  新华纯债添利债券发起式(A类)  债券基金  5.59  1.3850  0.0000%
 519888  汇添富收益快线货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519889  汇添富收益快线货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519153  新华纯债添利债券发起式(C类)  债券基金  40.35  1.3590  0.0000%
 040045  华安信用增强债券  债券基金  9.11  1.0600  0.2933%
 510330  华夏沪深300ETF  股票基金  6.03  4.6079  0.7786%
 000051  华夏沪深300ETF联接  股票基金  0.00  1.3700  0.7353%
 020033  国泰民安增利债券(A类)  债券基金  4.55  1.0540  0.0950%
 020034  国泰民安增利债券(C类)  债券基金  13.65  1.0520  0.0951%
 730003  方正富邦货币(A类)  货币市场基金  4.42  0.0000  --
 730103  方正富邦货币(B类)  货币市场基金  4.11  0.0000  --
 511990  华宝现金添益货币(A类)  货币市场基金  18.03  0.0000  --
 310339  申万菱信收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 740601  长安货币(A类)  货币市场基金  4.21  0.0000  --
 740602  长安货币(B类)  货币市场基金  1.52  0.0000  --
 710502  富安达现金通货币(B类)  货币市场基金  3.89  0.0000  --
 100072  富国强回报定期开放债券(A类)  债券基金  5.23  1.3470  0.0743%
 100073  富国强回报定期开放债券(C类)  债券基金  10.79  1.3070  0.0000%
 710501  富安达现金通货币(A类)  货币市场基金  6.05  0.0000  --
 690011  民生加银积极成长混合  混合基金  8.33  1.4180  0.0706%
 050202  博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1960  0.0510%
 050030  博时亚洲票息收益债券(QDII)  QDII基金  17.91  1.2655  -0.4875%
 380009  中银添利债券发起式  债券基金  17.93  1.4700  0.0681%
 519801  华夏保证金理财货币(B类)  货币市场基金  10.79  0.0000  --
 519800  华夏保证金理财货币(A类)  货币市场基金  9.93  0.0000  --
 370026  上投摩根轮动添利债券(C类)  债券基金  47.05  0.9850  0.0000%
 370025  上投摩根轮动添利债券(A类)  债券基金  8.66  0.9920  0.0000%
 161620  融通丰利四分法混合(QDII-FOF)  QDII基金  7.41  0.9300  -0.7471%
 750007  安信现金管理货币(B类)  货币市场基金  3.65  0.0000  --
 217027  招商央视财经50指数(A类)  股票基金  13.19  2.2250  0.4061%
 750006  安信现金管理货币(A类)  货币市场基金  11.75  0.0000  --
 040041  华安纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.54  1.0588  0.0283%
 040040  华安纯债债券发起式(A类)  债券基金  16.94  1.0603  0.0283%
 160720  嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)  债券基金  31.86  1.0561  -0.0095%
 160721  嘉实中证中期企业债指数(C类)  债券基金  12.02  1.0631  -0.0188%
 150118  国泰国证房地产行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8633  13.8618%
 270050  广发新经济混合发起式  混合基金  8.22  2.4170  1.9831%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.6384  0.7421%
 159922  嘉实中证500ETF  股票基金  31.09  6.4726  0.7330%
 160218  国泰国证房地产行业指数分级  股票基金  3.21  0.9327  5.9766%
 150117  国泰国证房地产行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 206018  鹏华产业债券  债券基金  21.92  1.0780  0.0000%
 290014  泰信现代服务业混合  混合基金  3.58  1.7310  0.9329%
 159923  大成中证100ETF  股票基金  3.99  1.7990  0.7279%
 550018  信诚优质纯债债券(A类)  债券基金  2.01  1.0110  0.0990%
 550019  信诚优质纯债债券(B类)  债券基金  18.45  1.0160  0.1972%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7883  0.7890%
 160212  国泰估值优势混合(LOF)  混合基金  0.00  2.8740  0.4895%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.5522  0.7137%
 000013  易方达天天理财货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000010  易方达天天理财货币(B类)  货币市场基金  8.42  0.0000  --
 000009  易方达天天理财货币(A类)  货币市场基金  30.18  0.0000  --
 511010  国泰上证5年期国债ETF  债券基金  54.24  109.9380  0.0182%
 370027  上投摩根智选30混合  混合基金  15.77  1.9250  -0.1038%
 510310  易方达沪深300ETF发起式  股票基金  11.04  1.8065  0.7754%
 020036  国泰上证5年期国债ETF联接(C类)  债券基金  21.35  0.9510  0.0000%
 020035  国泰上证5年期国债ETF联接(A类)  债券基金  10.71  0.9400  0.0000%
 000007  鹏华国企债债券  债券基金  10.06  1.1737  0.4794%
 000016  华夏纯债债券(C类)  债券基金  20.00  1.1440  0.0000%
 000005  嘉实增强信用定期开放债券  债券基金  24.93  1.0050  0.0000%
 000015  华夏纯债债券(A类)  债券基金  32.12  1.1680  0.0000%
 000054  鹏华双债增利债券  债券基金  12.55  1.1797  0.1018%
 000050  长盛纯债债券(A类)  债券基金  24.80  1.0510  0.0000%
 000052  长盛纯债债券(C类)  债券基金  8.55  1.0490  0.0000%
 000047  华夏双债增强债券(A类)  债券基金  47.19  1.1720  0.0854%
 000048  华夏双债增强债券(C类)  债券基金  12.06  1.1610  0.0862%
 630016  华商价值共享灵活配置混合  混合基金  2.66  2.1010  0.5744%
 165313  建信优势动力混合(LOF)  混合基金  0.00  1.4270  -1.0402%
 000027  泰达宏利信用合利定期开放债券(B类)  债券基金  7.82  1.0060  0.2991%
 000026  泰达宏利信用合利定期开放债券(A类)  债券基金  35.80  1.0070  0.2988%
 000049  中银标普全球资源等权重指数(QDII)  QDII基金  2.74  1.1490  0.7011%
 000020  景顺长城品质投资混合  混合基金  15.10  2.3230  1.2200%
 000004  中海可转换债券(C类)  债券基金  4.43  0.7810  0.3856%
 000003  中海可转换债券(A类)  债券基金  5.63  0.7790  0.3866%
 000008  嘉实中证500ETF联接  股票基金  2.93  1.7315  0.6979%
 000042  财通中证中国可持续发展100指数增强(A类)  股票基金  2.47  1.8268  0.9951%
 519120  浦银安盛战略新兴产业混合  混合基金  12.91  2.3600  1.8998%
 000025  大摩双利增强债券(C类)  债券基金  11.84  1.0700  0.0935%
 000039  农银汇理低估值高增长混合  混合基金  9.71  2.0453  0.6298%
 000024  大摩双利增强债券(A类)  债券基金  27.86  1.0800  0.0000%
 519898  大成现金宝场内货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000017  财通可持续发展主题混合  混合基金  3.15  1.8650  1.8569%
 519899  大成现金宝场内货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 163211  诺安纯债定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0610  0.0000%
 163210  诺安纯债定期开放债券(A类)  债券基金  8.83  1.0680  0.0000%
 510630  华夏上证主要消费ETF发起式  股票基金  5.93  2.5172  1.9729%
 510660  华夏上证医药卫生ETF发起式  股票基金  11.78  1.9452  1.0809%
 510650  华夏上证金融地产ETF发起式  股票基金  10.96  1.9765  0.9345%
 150124  建信央视财经50指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0193  0.6815%
 165312  建信央视财经50指数分级  股票基金  16.17  1.0109  0.3674%
 150123  建信央视财经50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0025  0.0499%
 000045  工银产业债(A类)  债券基金  10.55  1.2980  0.1543%
 159002  易方达保证金收益货币(B类)  货币市场基金  31.43  0.0000  --
 159001  易方达保证金收益货币(A类)  货币市场基金  10.79  0.0000  --
 161507  银河沪深300成长指数增强分级  股票基金  4.15  1.3610  0.2209%
 150121  银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150122  银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.7200  0.3501%
 000046  工银产业债(B类)  债券基金  40.27  1.2780  0.0783%
 511880  银华货币ETF(A类)  货币市场基金  22.01  0.0000  --
 630015  华商大盘量化精选灵活配置混合  混合基金  3.82  1.5430  1.0478%
 510510  广发中证500ETF  股票基金  4.25  1.7522  0.7417%
 000029  富国宏观策略灵活配置混合  混合基金  9.85  1.8370  0.3277%
 519908  华夏兴华混合(A类)  混合基金  0.00  1.9120  1.0037%
 519723  交银双轮动债券(A/B类)  债券基金  13.92  1.0390  0.0963%
 519725  交银双轮动债券(C类)  债券基金  4.75  1.0400  0.0000%
 000067  民生加银转债优选债券(A类)  债券基金  6.30  0.6710  0.7508%
 000068  民生加银转债优选债券(C类)  债券基金  16.90  0.6640  0.6061%
 000085  博时安盈债券(C类)  债券基金  34.65  1.1210  0.0000%
 000084  博时安盈债券(A类)  债券基金  10.00  1.1390  0.0000%
 650002  英大纯债债券(C类)  债券基金  6.84  1.1100  0.0270%
 650001  英大纯债债券(A类)  债券基金  8.11  1.1547  0.0260%
 000033  易方达信用债债券(C类)  债券基金  0.00  1.2130  0.0000%
 000032  易方达信用债债券(A类)  债券基金  11.83  1.2370  0.0000%
 513100  国泰纳斯达克100ETF(QDII)  QDII基金  2.68  2.3070  0.3916%
 000057  中银消费主题混合  混合基金  12.58  1.7030  1.6716%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9860  0.1015%
 000103  国泰中国企业境外高收益债券(QDII)  QDII基金  8.06  1.3140  -0.3035%
 000083  汇添富消费行业混合  混合基金  8.46  3.6750  0.9338%
 000053  鹏华实业债纯债债券  债券基金  13.17  1.3261  0.0151%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1421  0.0175%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1554  0.0173%
 000065  国富焦点驱动灵活配置混合  混合基金  0.00  1.4480  0.0000%
 161911  万家强化收益定期开放债券  债券基金  0.00  1.0108  0.0000%
 159924  景顺长城沪深300等权重ETF  股票基金  8.71  1.5030  1.0081%
 162715  广发聚源债券(A类)(LOF)  债券基金  7.77  1.0990  0.0000%
 162716  广发聚源债券(C类)  债券基金  5.22  1.0810  0.0000%
 000093  信诚新双盈债券分级(B级)  债券基金  11.15  1.0010  0.2002%
 000092  信诚新双盈债券分级(A级)  债券基金  26.07  1.0010  0.0000%
 000091  信诚新双盈分级债券  债券基金  37.22  1.0010  0.1000%
 000088  嘉实中证金边中期国债ETF联接(C类)  债券基金  4.67  1.0373  -0.0385%
 159926  嘉实中证金边中期国债ETF  债券基金  6.42  107.6870  0.0046%
 000087  嘉实中证金边中期国债ETF联接(A类)  债券基金  8.74  1.0416  -0.0384%
 000069  国投瑞银中高等级债券(A类)  债券基金  13.76  1.0500  0.0000%
 610108  信达澳银信用债债券(C类)  债券基金  3.25  1.1580  0.1730%
 610008  信达澳银信用债债券(A类)  债券基金  0.74  1.1840  0.1692%
 166019  中欧价值智选回报混合(A类)  混合基金  4.76  1.6632  0.2653%
 000106  建信安心回报定期开放债券(C类)  债券基金  23.88  1.1800  0.0000%
 000070  国投瑞银中高等级债券(C类)  债券基金  3.79  1.0480  0.0000%
 000105  建信安心回报定期开放债券(A类)  债券基金  24.70  1.2020  0.0000%
 000073  上投摩根成长动力混合  混合基金  17.72  1.3070  -1.2840%
 519121  浦银安盛6个月定期开放债券(A类)  债券基金  48.10  1.0400  0.0000%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.5485  0.7482%
 519122  浦银安盛6个月定期开放债券(C类)  债券基金  6.31  1.0400  -0.0961%
 159003  招商保证金快线货币(A类)  货币市场基金  14.46  0.0000  --
 159004  招商保证金快线货币(B类)  货币市场基金  19.42  0.0000  --
 000107  富国信用增强债券(A/B类)  债券基金  14.63  1.0480  0.0955%
 000109  富国信用增强债券(C类)  债券基金  18.36  1.0410  0.0000%
 000116  嘉实丰益纯债定期开放债券  债券基金  30.48  1.0050  0.0000%
 000074  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  34.46  1.3010  0.0769%
 000077  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  26.62  1.2760  0.0000%
 519002  华安安信消费服务混合  混合基金  0.00  1.4880  1.1557%
 000128  大成景安短融债券(A类)  债券基金  26.74  1.2619  0.0000%
 000129  大成景安短融债券(B类)  债券基金  17.80  1.2799  0.0000%
 000143  鹏华双债加利债券  债券基金  8.23  1.3145  0.0304%
 000117  广发轮动配置混合  混合基金  40.35  1.7560  -1.3483%
 000082  嘉实研究阿尔法股票  股票基金  3.66  1.4440  0.4172%
 000198  天弘增利宝货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 519050  海富通养老收益混合(A类)  混合基金  8.50  1.2390  0.1617%
 000113  嘉实如意宝定期开放债券(A/B类)  债券基金  11.93  1.1180  0.0000%
 000130  大成景兴信用债债券(A类)  债券基金  3.42  1.1300  0.0886%
 000115  嘉实如意宝定期开放债券(C类)  债券基金  5.20  1.1060  0.0905%
 000080  天治可转债增强债券(A类)  债券基金  6.79  1.1200  0.0894%
 000081  天治可转债增强债券(C类)  债券基金  2.65  1.1030  0.0907%
 000131  大成景兴信用债债券(C类)  债券基金  2.77  1.1080  0.0000%
 519156  新华行业轮换灵活配置混合(A类)  混合基金  12.54  1.6750  2.6348%
 519727  交银成长30混合  混合基金  20.25  1.0470  -0.8523%
 000119  广发聚鑫债券(C类)  债券基金  15.36  1.2180  0.2469%
 000118  广发聚鑫债券(A类)  债券基金  11.72  1.2250  0.2455%
 310318  申万菱信沪深300指数增强  股票基金  0.00  2.4800  0.8868%
 000136  民生加银策略精选灵活配置混合  混合基金  0.00  2.2570  0.0887%
 000120  中银美丽中国混合  混合基金  0.00  1.4480  0.9059%
 110030  易方达沪深300量化增强  股票基金  0.00  2.5069  0.1918%
 000044  嘉实美国成长股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.47  1.6360  0.0000%
 000150  华安双债添利债券(C类)  债券基金  2.19  1.1050  0.1813%
 000149  华安双债添利债券(A类)  债券基金  11.28  1.1200  0.1789%
 000056  建信消费升级混合  混合基金  12.43  1.9790  -0.7025%
 519124  浦银安盛季季添利定期开放债券(C类)  债券基金  2.74  1.2840  0.0000%
 000043  嘉实美国成长股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.7250  -0.5190%
 000123  汇添富实业债债券(C类)  债券基金  10.46  1.0720  0.0934%
 000122  汇添富实业债债券(A类)  债券基金  16.14  1.0970  0.0912%
 519123  浦银安盛季季添利定期开放债券(A类)  债券基金  21.91  1.3050  0.0767%
 000151  诺安信用债券一年定期开放债券  债券基金  21.65  1.0020  0.2000%
 000079  工银信用纯债两年定期开放债券(C类)  债券基金  3.10  1.1680  0.0000%
 000078  工银信用纯债两年定期开放债券(A类)  债券基金  9.04  1.1880  0.0000%
 000064  大摩纯债稳定增利18个月定期开放债券  债券基金  12.25  1.0310  0.0971%
 000173  汇添富美丽30混合  混合基金  6.69  2.6010  0.8140%
 000127  农银汇理行业领先混合  混合基金  8.64  2.4349  2.0409%
 000191  富国信用债债券(A类)  债券基金  6.04  1.0020  0.0000%
 000192  富国信用债债券(C类)  债券基金  3.15  1.0040  0.0000%
 000200  博时岁岁增利一年定期开放债券  债券基金  11.58  0.9890  0.0000%
 000175  汇添富高息债债券(C类)  债券基金  6.19  1.3740  0.0728%
 000174  汇添富高息债债券(A类)  债券基金  4.76  1.4020  0.0714%
 000197  富国目标收益一年期纯债债券  债券基金  0.00  1.0250  0.0000%
 000124  华宝服务优选混合  混合基金  0.00  1.8260  0.9397%
 161813  银华信用债券(LOF)  债券基金  0.00  1.2790  0.0000%
 000264  博时内需增长灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0640  0.5671%
 000212  泰信鑫益定期开放债券(A类)  债券基金  1.19  1.0560  0.0000%
 000213  泰信鑫益定期开放债券(C类)  债券基金  1.13  1.0490  0.0000%
 519661  银河增利债券发起式(C类)  债券基金  1.55  1.5980  0.0000%
 000209  信诚新兴产业混合  混合基金  2.87  1.4940  1.0825%
 400022  东方利群混合发起式(A类)  混合基金  3.43  1.2924  0.7876%
 519660  银河增利债券发起式(A类)  债券基金  7.32  1.6180  0.0000%
 518800  国泰黄金ETF  其他基金  4.10  2.7632  -0.2635%
 000125  上投摩根天颐年丰混合(A类)  混合基金  4.39  1.0300  0.0972%
 518880  华安黄金易ETF  其他基金  12.08  2.7834  -0.2687%
 159927  鹏华沪深300ETF  股票基金  13.07  4.2063  0.7811%
 000245  天弘稳利定期开放债券(B类)  债券基金  5.85  1.0610  0.0000%
 000244  天弘稳利定期开放债券(A类)  债券基金  7.60  1.0790  0.0000%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9940  0.1007%
 000153  大成景旭纯债债券(C类)  债券基金  6.57  1.0770  0.0000%
 000152  大成景旭纯债债券(A类)  债券基金  3.29  1.0950  0.0000%
 000203  国富日日收益货币(A类)  货币市场基金  7.94  0.0000  --
 000204  国富日日收益货币(B类)  货币市场基金  9.96  0.0000  --
 000208  建信双债增强债券(C类)  债券基金  17.86  1.2110  -0.6563%
 000246  博时月月薪定期支付债券  债券基金  4.44  0.9190  0.0000%
 000207  建信双债增强债券(A类)  债券基金  14.11  1.2320  -0.6452%
 000219  博时裕益灵活配置混合  混合基金  13.95  1.2070  0.2492%
 000111  易方达纯债1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.84  1.0830  0.0924%
 000112  易方达纯债1年定期开放债券(C类)  债券基金  3.29  1.0690  0.0936%
 000183  嘉实丰益策略定期开放债券  债券基金  6.83  0.9760  0.0000%
 150145  招商沪深300高贝塔指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 000241  宝盈核心优势灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9639  0.7526%
 150146  招商沪深300高贝塔指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3860  5.4645%
 000137  民生加银岁岁增利定期开放债券(A类)  债券基金  1.83  1.0620  0.0943%
 161718  招商沪深300高贝塔指数分级  股票基金  0.00  0.6950  1.4599%
 000138  民生加银岁岁增利定期开放债券(C类)  债券基金  19.30  1.0570  0.0947%
 040046  华安纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  2.73  1.9670  -0.5561%
 040048  华安纳斯达克100指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.3046  0.0000%
 000172  华泰柏瑞量化增强混合  混合基金  3.33  1.5420  0.8502%
 000194  银华信用四季红债券  债券基金  2.78  1.0100  0.0000%
 000193  国泰美国房地产开发股票(QDII)  QDII基金  2.12  1.4630  0.0000%
 000220  富国医疗保健行业混合  混合基金  7.13  1.7540  0.5734%
 000242  景顺长城策略精选灵活配置混合  混合基金  15.26  1.1450  0.3506%
 163824  中银盛利定期开放债券(LOF)  债券基金  32.07  1.0210  0.0980%
 000225  长盛年年收益定期开放债券(A类)  债券基金  2.60  1.2610  0.0794%
 000180  广发美国房地产指数(QDII)(美元)  QDII基金  5.00  0.1854  -0.8556%
 000179  广发美国房地产指数(QDII)  QDII基金  5.00  1.2040  -1.1494%
 519663  银河岁岁回报定期开放债券(C类)  债券基金  2.05  1.6090  0.0000%
 000226  长盛年年收益定期开放债券(C类)  债券基金  3.32  1.2450  0.0000%
 519662  银河岁岁回报定期开放债券(A类)  债券基金  1.41  1.6340  0.0000%
 166904  民生加银平稳添利定期开放债券(A类)  债券基金  16.42  1.0390  0.0000%
 166905  民生加银平稳添利定期开放债券(C类)  债券基金  0.99  1.0380  0.0000%
 000121  华夏永福养老理财混合(A类)  混合基金  17.04  1.6000  0.1252%
 519731  交银定期支付月月丰债券(C类)  债券基金  1.30  1.3660  0.0733%
 519730  交银定期支付月月丰债券(A类)  债券基金  2.14  1.3920  0.0719%
 000236  工银月月薪定期支付债券(A类)  债券基金  33.35  1.5170  0.0660%
 519501  万家货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 150143  银华中证转债指数增强分级(A级)  债券基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150144  银华中证转债指数增强分级(B级)  债券基金  0.00  1.0920  2.2472%
 519507  万家货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161826  银华中证转债指数增强分级  债券基金  3.86  1.0310  0.6836%
 165519  信诚中证800医药指数分级  股票基金  3.37  0.9600  0.9464%
 150148  信诚中证800医药指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150149  信诚中证800医药指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9160  2.0045%
 000104  华宸未来信用增利债券  债券基金  1.98  1.0520  -0.1898%
 166020  中欧成长优选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  8.41  1.1155  0.8043%
 000268  广发集利一年定期开放债券(C类)  债券基金  3.34  1.0640  0.0000%
 000267  广发集利一年定期开放债券(A类)  债券基金  9.86  1.0660  0.0000%
 000238  国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(C类)  债券基金  1.52  1.0480  0.0000%
 000059  国联安中证医药100指数  股票基金  4.15  1.0069  0.5091%
 000177  嘉实丰益信用定期开放债券(A类)  债券基金  6.71  1.0060  0.0000%
 000235  诺安稳固收益一年定期开放债券  债券基金  24.93  1.0060  0.0995%
 000259  农银汇理区间收益灵活配置混合  混合基金  6.04  2.3785  1.1783%
 000237  国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(A类)  债券基金  2.05  1.0570  0.0000%
 000216  华安黄金易ETF联接(A类)  其他基金  3.19  1.0321  -0.2513%
 000217  华安黄金易ETF联接(C类)  其他基金  0.92  1.0257  -0.2431%
 160515  博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  2.48  1.0110  0.0000%
 159928  汇添富中证主要消费ETF  股票基金  7.95  2.5449  0.9440%
 000171  易方达裕丰回报债券  债券基金  6.18  1.6010  0.1877%
 000147  易方达高等级信用债债券(A类)  债券基金  4.46  1.1530  0.0000%
 159930  汇添富中证能源ETF  股票基金  3.84  0.8848  -0.6401%
 159931  汇添富中证金融地产ETF  股票基金  7.48  1.8425  1.6888%
 000148  易方达高等级信用债债券(C类)  债券基金  5.72  1.1520  0.0000%
 159929  汇添富中证医药卫生ETF  股票基金  11.97  1.6371  0.9558%
 000252  景顺长城景兴信用纯债债券(A类)  债券基金  1.97  1.2830  0.0780%
 000253  景顺长城景兴信用纯债债券(C类)  债券基金  2.33  1.2600  0.0000%
 000251  工银瑞信金融地产行业混合  混合基金  2.21  2.6410  1.5769%
 000258  上投摩根岁岁盈定期开放债券(C类)  债券基金  0.20  0.9940  0.0000%
 000257  上投摩根岁岁盈定期开放债券(A类)  债券基金  6.57  0.9990  0.0000%
 150131  国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7099  1.7924%
 161903  万家行业优选混合(LOF)  混合基金  0.00  0.8694  1.4943%
 150130  国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 160219  国泰国证医药卫生行业指数分级  股票基金  5.01  0.8560  0.7414%
 165520  信诚中证800有色指数分级  股票基金  0.00  1.2170  0.3298%
 150150  信诚中证800有色指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150151  信诚中证800有色指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4300  0.5626%
 000187  华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类)  债券基金  3.04  1.0956  -0.0091%
 000188  华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0795  -0.0093%
 519732  交银定期支付双息平衡混合  混合基金  6.42  2.7780  0.5065%
 000211  光大保德信现金宝货币(B类)  货币市场基金  8.82  0.0000  --
 000210  光大保德信现金宝货币(A类)  货币市场基金  10.90  0.0000  --
 000222  汇添富年年利定期开放债券(C类)  债券基金  1.67  1.1840  0.1692%
 000221  汇添富年年利定期开放债券(A类)  债券基金  3.74  1.2060  0.0830%
 000254  长城增强收益定期开放债券(A类)  债券基金  4.90  1.0730  0.0000%
 000255  长城增强收益定期开放债券(C类)  债券基金  3.21  1.0800  0.0927%
 164105  华富强化回报债券(LOF)  债券基金  0.00  1.2520  0.0799%
 000205  易方达投资级信用债债券(A类)  债券基金  2.95  1.0960  0.0000%
 000206  易方达投资级信用债债券(C类)  债券基金  5.78  1.0960  0.0000%
 000296  鹏华丰实定期开放债券(B类)  债券基金  1.64  1.0440  0.1919%
 000295  鹏华丰实定期开放债券(A类)  债券基金  2.20  1.0550  0.0949%
 519158  新华趋势领航混合  混合基金  7.58  2.0300  1.1964%
 000167  广发聚优灵活配置混合  混合基金  33.19  1.4860  0.8826%
 000306  天弘弘利债券  债券基金  3.73  1.1810  0.0000%
 000215  广发趋势优选灵活配置混合  混合基金  4.13  1.6530  0.4863%
 000330  汇添富现金宝货币  货币市场基金  2.41  0.0000  --
 163910  中海惠丰纯债债券分级(A级)  债券基金  8.21  1.0050  0.0000%
 150153  富国创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4680  -0.4255%
 150152  富国创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 161022  富国创业板指数分级  股票基金  0.00  0.7350  -0.1359%
 159932  大成中证500深市ETF  股票基金  3.34  1.7700  0.5111%
 163909  中海惠丰纯债债券分级  债券基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150154  中海惠丰纯债债券分级(B级)  债券基金  3.60  1.0000  0.0000%
 000260  信诚季季定期支付债券  债券基金  2.52  1.3310  -0.0751%
 000280  博时双债增强债券(A类)  债券基金  1.77  1.1360  0.0000%
 000202  富国目标收益两年期纯债债券  债券基金  8.77  1.0230  0.0978%
 000281  博时双债增强债券(C类)  债券基金  2.29  1.1210  0.0000%
 000300  德邦德利货币(A类)  货币市场基金  14.22  0.0000  --
 000301  德邦德利货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 110020  易方达沪深300ETF联接  股票基金  0.00  1.4191  0.7311%
 000279  华商红利优选灵活配置混合  混合基金  5.40  0.9870  0.7143%
 159933  国投瑞银沪深300金融地产ETF  股票基金  5.75  2.1050  1.5486%
 000338  鹏华双债保利债券  债券基金  3.69  1.0787  0.0649%
 000256  上投摩根红利回报混合(A类)  混合基金  0.00  1.0180  -0.2938%
 000286  银华信用季季红债券  债券基金  5.10  1.0300  0.0000%
 512010  易方达沪深300医药卫生ETF  股票基金  5.21  1.7232  1.2218%
 000303  长盛双月红1年期定期开放债券(A类)  债券基金  1.94  0.9600  0.0000%
 000304  长盛双月红1年期定期开放债券(C类)  债券基金  1.54  0.9560  0.0000%
 000289  鹏华丰泰定期开放债券(A类)  债券基金  2.08  1.0013  0.1000%
 000308  建信创新中国混合  混合基金  9.38  2.5760  -0.1550%
 000141  富国国有企业债债券(C类)  债券基金  1.92  1.0060  0.0000%
 000139  富国国有企业债债券(A/B类)  债券基金  1.21  1.0060  0.0000%
 000313  华安沪深300增强(C类)  股票基金  5.16  1.5931  0.6698%
 000312  华安沪深300增强(A类)  股票基金  0.36  1.6421  0.6682%
 000165  国投瑞银策略精选灵活配置混合  混合基金  5.80  1.5560  0.3224%
 165509  信诚增强收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1090  0.0903%
 162711  广发中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.3367  0.7082%
 160915  大成景丰债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1290  0.2664%
 000371  民生加银现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.00  0.0000  --
 000332  中加货币(C类)  货币市场基金  45.70  0.0000  --
 000331  中加货币(A类)  货币市场基金  23.03  0.0000  --
 000389  广发天天红货币(A类)  货币市场基金  0.50  0.0000  --
 000293  鹏华丰信分级债券(B级)  债券基金  5.15  1.0230  0.2941%
 000290  鹏华全球高收益债(QDII)  QDII基金  3.10  1.1020  -0.4517%
 000291  鹏华丰信分级债券  债券基金  5.90  1.0220  0.1961%
 000292  鹏华丰信分级债券(A级)  债券基金  0.76  1.0080  0.0000%
 000277  博时双月薪定期支付债券  债券基金  2.38  0.9710  0.1031%
 519051  海富通一年定期开放债券(A类)  债券基金  4.89  1.7600  0.0000%
 000359  易方达易理财货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000343  华夏财富宝货币(A类)  货币市场基金  6.01  0.0000  --
 000325  华润元大现金收益货币(B类)  货币市场基金  4.01  0.0000  --
 000309  大摩品质生活股票  股票基金  27.54  1.9860  1.4300%
 000324  华润元大现金收益货币(A类)  货币市场基金  3.85  0.0000  --
 000311  景顺长城沪深300指数增强  股票基金  3.82  2.2240  0.5880%
 000184  工银添福债券(A类)  债券基金  3.99  1.6860  0.1783%
 000185  工银添福债券(B类)  债券基金  3.62  1.6520  0.1819%
 000336  农银汇理研究精选灵活配置混合  混合基金  7.65  1.4914  0.8384%
 000201  诺安泰鑫一年定期开放债券(A类)  债券基金  5.76  1.0180  0.0000%
 000346  建信安心回报两年定期开放债券(A类)  债券基金  1.87  1.0360  0.0000%
 000347  建信安心回报两年定期开放债券(C类)  债券基金  1.88  1.0320  0.0000%
 150138  银华中证800等权重指数增强分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 000272  中邮定期开放债券(C类)  债券基金  12.13  1.0100  0.0000%
 000271  中邮定期开放债券(A类)  债券基金  37.74  1.0140  0.0987%
 150139  银华中证800等权重指数增强分级(B级)  股票基金  0.00  0.9980  2.4641%
 161825  银华中证800等权重指数增强分级  股票基金  4.58  1.0020  1.2121%
 161211  国投瑞银沪深300金融地产ETF联接  股票基金  0.00  1.6866  1.4557%
 000314  招商瑞丰灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  9.30  1.3920  0.2882%
 000368  汇添富沪深300安中动态策略指数  股票基金  2.75  1.6987  0.5207%
 000372  中银惠利半年定期开放债券  债券基金  29.81  1.0030  0.0000%
 000335  安信永利信用定期开放债券(C类)  债券基金  0.61  1.0060  0.0000%
 000310  安信永利信用定期开放债券(A类)  债券基金  1.90  1.0270  0.0975%
 000178  博时灵活配置混合(A类)  混合基金  2.37  1.1351  0.0000%
 000263  工银瑞信信息产业混合  混合基金  2.27  1.4950  -0.2668%
 161115  易方达岁丰添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.3320  0.0000%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0780  0.0000%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.0920  0.0000%
 000354  长盛城镇化主题混合  混合基金  20.12  1.3460  1.5083%
 000186  华泰柏瑞季季红债券  债券基金  3.86  1.0210  0.0000%
 000385  景顺长城景颐双利债券(A类)  债券基金  8.38  1.4860  0.1348%
 519160  新华安享惠金定期开放债券(A类)  债券基金  1.43  1.2510  0.0800%
 000386  景顺长城景颐双利债券(C类)  债券基金  0.00  1.4620  0.1370%
 519161  新华安享惠金定期开放债券(C类)  债券基金  0.76  1.2300  0.0000%
 000428  易方达聚盈债券分级发起式  债券基金  5.50  1.0048  0.0000%
 000430  易方达聚盈债券分级(B级)  债券基金  2.10  1.0017  0.0000%
 000388  泰达宏利瑞利债券分级(B级)  债券基金  6.10  0.9740  0.5160%
 000387  泰达宏利瑞利债券分级(A级)  债券基金  14.24  1.0060  0.0000%
 000429  易方达聚盈债券分级(A级)  债券基金  3.40  1.0070  0.0099%
 000227  华安年年红定期开放债券(A类)  债券基金  2.98  1.0480  0.0955%
 000302  国泰淘金互联网债券  债券基金  10.12  1.0426  0.0000%
 000345  鹏华丰融定期开放债券  债券基金  2.31  1.2260  0.0000%
 000351  国富岁岁恒丰定期开放债券(A类)  债券基金  4.51  1.0040  -0.0995%
 000352  国富岁岁恒丰定期开放债券(C类)  债券基金  1.75  1.0030  0.0000%
 000316  中海惠利纯债债券分级  债券基金  23.28  1.0060  0.0199%
 000318  中海惠利纯债债券分级(B级)  债券基金  7.90  1.0060  0.0199%
 000317  中海惠利纯债债券分级(A级)  债券基金  15.38  1.0059  0.0199%
 000396  汇添富安心中国债券(C类)  债券基金  2.01  1.1490  0.0000%
 000395  汇添富安心中国债券(A类)  债券基金  3.60  1.1590  0.0000%
 000328  上投摩根转型动力灵活配置混合  混合基金  15.21  1.6690  -0.1794%
 000381  景顺长城景益货币(B类)  货币市场基金  4.29  0.0000  --
 000380  景顺长城景益货币(A类)  货币市场基金  9.55  0.0000  --
 000360  信诚年年有余定期开放债券(A类)  债券基金  1.49  1.1240  0.0890%
 000361  信诚年年有余定期开放债券(B类)  债券基金  1.11  1.1050  0.1813%
 000275  广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1857  0.0539%
 000274  广发亚太中高收益债券(QDII)  QDII基金  2.15  1.1990  -0.4979%
 000294  华安生态优先混合  混合基金  9.53  2.1320  1.3790%
 150159  中欧纯债添利债券分级(B级)  债券基金  4.05  0.9980  0.1003%
 166022  中欧纯债添利债券分级(A级)  债券基金  9.42  1.0040  0.0997%
 166021  中欧纯债添利债券分级  债券基金  13.48  0.9980  0.1003%
 000404  易方达新兴成长灵活配置混合  混合基金  5.47  2.2650  -0.3958%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0140  0.0000%
 159934  易方达黄金ETF  其他基金  5.00  2.7689  -0.2629%
 519973  长信纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.05  1.0023  -0.0200%
 519972  长信纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.98  1.0015  -0.0399%
 519859  广发现金宝场内货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519858  广发现金宝场内货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160617  鹏华丰润债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0070  0.0000%
 000401  中融增鑫一年定期开放债(C类)  债券基金  2.98  1.2540  0.0000%
 000400  中融增鑫一年定期开放债(A类)  债券基金  1.48  1.2740  0.0000%
 000434  新华壹诺宝货币(A类)  货币市场基金  4.09  0.0000  --
 000379  平安大华日增利货币  货币市场基金  5.26  0.0000  --
 000406  汇添富双利增强债券(A类)  债券基金  3.63  1.0860  0.0922%
 000407  汇添富双利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0930  0.0916%
 512120  华安中证细分医药ETF  股票基金  2.71  1.6530  0.9158%
 519125  浦银安盛消费升级灵活配置混合(A类)  混合基金  5.48  1.6730  1.5786%
 513500  博时标普500ETF(QDII)  QDII基金  5.65  1.6790  0.3526%
 000305  中银中高等级债券(A类)  债券基金  13.63  1.0290  0.0000%
 000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合  混合基金  21.56  1.2030  0.0832%
 000424  长盛添利宝货币(A类)  货币市场基金  13.43  0.0000  --
 000425  长盛添利宝货币(B类)  货币市场基金  25.32  0.0000  --
 000369  广发全球医疗保健指数(QDII)  QDII基金  2.46  1.3400  0.2994%
 000370  广发全球医疗保健指数(QDII)(美元)  QDII基金  2.46  0.2064  0.6338%
 000435  建信稳定添利债券(A类)  债券基金  5.58  1.1110  0.0000%
 519809  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519808  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(A类)  货币市场基金  33.23  0.0000  --
 000378  上投摩根双债增利债券(C类)  债券基金  1.50  0.9970  -0.1002%
 000390  华商优势行业灵活配置混合  混合基金  6.40  0.9950  -1.9704%
 000377  上投摩根双债增利债券(A类)  债券基金  1.49  1.0030  -0.0996%
 000214  广发成长优选灵活配置混合  混合基金  3.51  1.5950  0.5041%
 000408  民生加银城镇化灵活配置混合  混合基金  2.36  1.6270  0.8055%
 000418  景顺长城成长之星股票  股票基金  5.36  1.7790  -0.2243%
 000410  益民服务领先灵活配置混合  混合基金  10.84  3.0600  1.0234%
 000397  汇添富全额宝货币  货币市场基金  5.85  0.0000  --
 000439  国金鑫盈货币  货币市场基金  5.45  0.0000  --
 000363  国泰聚信价值优势灵活配置混合(C类)  混合基金  1.43  1.4140  1.0722%
 000362  国泰聚信价值优势灵活配置混合(A类)  混合基金  0.71  1.3870  1.0197%
 000464  嘉实活期宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000423  前海开源事件驱动灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  1.29  1.5270  0.5267%
 519056  海富通内需热点混合  混合基金  3.92  1.3340  1.3678%
 150157  信诚中证800金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150158  信诚中证800金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1480  1.2346%
 165521  信诚中证800金融指数分级  股票基金  2.63  1.0760  0.6548%
 000412  国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券(A类)  债券基金  4.43  0.9570  0.1046%
 000413  国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券(C类)  债券基金  0.73  0.9480  0.0000%
 160624  鹏华消费领先灵活配置混合  混合基金  0.00  1.9940  0.9109%
 159935  景顺长城中证500ETF  股票基金  5.13  1.6809  0.7553%
 000483  鑫元货币(A类)  货币市场基金  8.05  0.0000  --
 000484  鑫元货币(B类)  货币市场基金  16.50  0.0000  --
 050025  博时标普500ETF联接(QDII)  QDII基金  0.00  2.0469  0.3382%
 000433  安信鑫发优选灵活配置混合  混合基金  5.51  1.2830  0.7064%
 000411  景顺长城优质成长股票  股票基金  4.64  1.2440  0.8104%
 150167  银华沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 150168  银华沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0680  1.5209%
 161811  银华沪深300指数分级  股票基金  0.00  1.0370  0.7775%
 000509  广发钱袋子货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 470888  汇添富香港优势精选混合(QDII)  QDII基金  0.00  1.1940  -1.6474%
 000505  国寿安保货币(A类)  货币市场基金  9.78  0.0000  --
 000506  国寿安保货币(B类)  货币市场基金  108.93  0.0000  --
 530012  建信积极配置混合  混合基金  0.00  2.1370  -0.5121%
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000288  银华永利债券(C类)  债券基金  3.80  1.1700  0.0000%
 000287  银华永利债券(A类)  债券基金  1.92  1.1890  0.0000%
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5760  0.7029%
 090020  大成健康产业混合  混合基金  0.00  1.0720  0.9416%
 000478  建信中证500指数增强  股票基金  3.08  2.3720  -2.2984%
 000503  中信建投稳信定期开放债券(A类)  债券基金  1.37  1.0306  -0.0582%
 000504  中信建投稳信定期开放债券(C类)  债券基金  1.64  1.0124  -0.0691%
 000474  广发集鑫债券(C类)  债券基金  0.92  1.1820  0.0000%
 000473  广发集鑫债券(A类)  债券基金  1.52  1.1600  0.0863%
 000528  工银薪金货币(A类)  货币市场基金  109.20  0.0000  --
 000476  广发天天利货币(B类)  货币市场基金  1.30  0.0000  --
 000475  广发天天利货币(A类)  货币市场基金  38.77  0.0000  --
 000426  大成信用增利一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.27  1.0870  0.0000%
 000427  大成信用增利一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.68  1.0760  0.0000%
 000431  鹏华品牌传承灵活配置混合  混合基金  6.00  1.6070  0.9422%
 000432  中银优秀企业混合  混合基金  4.88  1.5630  1.6916%
 000480  东方红新动力灵活配置混合  混合基金  11.45  2.6040  0.5794%
 164902  交银信用添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.3870  0.1444%
 519733  交银施罗德强化回报债券(A/B类)  债券基金  0.28  1.0060  0.0000%
 519735  交银施罗德强化回报债券(C类)  债券基金  2.28  1.0000  0.0000%
 470018  汇添富双利债券(A类)  债券基金  0.00  1.5650  0.1280%
 000481  华商双债丰利债券(C类)  债券基金  2.47  1.2910  -0.3089%
 000463  华商双债丰利债券(A类)  债券基金  2.46  1.3040  -0.3820%
 000471  富国城镇发展股票  股票基金  4.38  1.7250  0.2324%
 510520  诺安中证500ETF  股票基金  8.79  1.6263  0.7246%
 000457  上投摩根核心成长股票  股票基金  11.93  2.0720  -0.9560%
 164808  工银瑞信四季收益债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9910  0.0000%
 080008  长盛战略新兴产业灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  2.1730  0.9289%
 519657  银河灵活配置混合(C类)  混合基金  2.64  2.1260  -0.6078%
 519656  银河灵活配置混合(A类)  混合基金  1.14  2.1650  -0.5969%
 000539  中银活期宝货币  货币市场基金  3.00  0.0000  --
 000511  国泰国策驱动灵活配置混合(A类)  混合基金  3.52  1.7460  0.2872%
 000540  国金金腾通货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000523  国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合  混合基金  10.30  1.1890  0.2530%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.6670  1.2913%
 000569  鹏华增值宝货币  货币市场基金  3.70  0.0000  --
 000543  上银慧财宝货币(B类)  货币市场基金  4.22  0.0000  --
 000542  上银慧财宝货币(A类)  货币市场基金  18.62  0.0000  --
 000533  永赢货币  货币市场基金  5.97  0.0000  --
 000575  兴全添利宝货币  货币市场基金  13.06  0.0000  --
 000339  长城医疗保健混合  混合基金  25.67  1.6090  1.0678%
 161614  融通四季添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0330  0.0000%
 000526  国泰浓益灵活配置混合(A类)  混合基金  4.16  1.5190  1.1318%
 000417  国联安新精选灵活配置混合  混合基金  21.13  1.1698  -0.3238%
 000508  泰达宏利养老收益混合(B类)  混合基金  5.30  1.1820  0.3396%
 000458  英大领先回报混合发起式  混合基金  1.62  0.9673  0.6242%
 000507  泰达宏利养老收益混合(A类)  混合基金  4.23  1.2120  0.2481%
 164705  汇添富恒生指数分级(QDII)  QDII基金  12.71  1.2840  1.3418%
 150170  汇添富恒生指数分级(QDII)(B级)  QDII基金  0.00  1.5660  2.2193%
 150169  汇添富恒生指数分级(QDII)(A级)  QDII基金  0.00  1.0020  0.0000%
 000409  鹏华环保产业股票  股票基金  8.41  1.7260  -1.2021%
 000556  国投瑞银新机遇灵活配置混合(A类)  混合基金  6.76  1.3360  0.7541%
 000535  长盛航天海工装备灵活配置混合  混合基金  7.41  1.0170  -1.1662%
 000557  国投瑞银新机遇灵活配置混合(C类)  混合基金  3.25  1.3100  0.6918%
 000529  广发竞争优势灵活配置混合  混合基金  26.59  1.9800  -0.7021%
 000538  诺安优势行业灵活配置混合(A类)  混合基金  16.85  1.3450  0.2983%
 000546  兴业定期开放债券(A类)  债券基金  32.37  1.1150  0.0000%
 150171  申万菱信中证申万证券行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0380  0.0096%
 163113  申万菱信中证申万证券行业指数分级  股票基金  6.20  0.9964  2.3208%
 150172  申万菱信中证申万证券行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9548  4.9577%
 000573  天弘通利混合  混合基金  11.85  1.2030  0.0832%
 519677  银河定投宝中证腾讯济安价值100指数  股票基金  0.70  1.7630  1.1474%
 000524  上投摩根民生需求股票  股票基金  17.14  1.5900  -0.0629%
 000581  嘉实活钱包货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000541  华商创新成长灵活配置混合发起式  混合基金  13.30  1.2740  -0.3909%
 000531  东吴阿尔法灵活配置混合  混合基金  7.77  1.3910  1.1636%
 000014  华夏聚利债券  债券基金  0.00  1.1690  0.0000%
 000532  景顺长城优势企业混合  混合基金  26.75  1.9390  0.6227%
 000550  广发新动力混合  混合基金  2.74  2.3010  -0.4758%
 000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合(A类)  混合基金  14.93  1.2460  0.4029%
 000465  景顺长城鑫月薪定期支付债券  债券基金  2.27  1.0100  0.0000%
 000567  广发聚祥灵活配置混合  混合基金  1.84  1.9710  0.5612%
 000547  建信健康民生混合  混合基金  9.25  2.2920  -0.5640%
 000552  中加纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.15  1.0870  0.0921%
 000553  中加纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.01  1.0840  0.0923%
 000560  诺安天天宝货币(E类)  货币市场基金  0.01  0.0000  --
 519566  浦银安盛日日盈货币(A类)  货币市场基金  8.09  0.0000  --
 519567  浦银安盛日日盈货币(B类)  货币市场基金  12.21  0.0000  --
 000536  前海开源可转债债券发起式  债券基金  1.48  0.8640  0.9346%
 000588  招商招钱宝货币(A类)  货币市场基金  2.34  0.0000  --
 000534  长盛高端装备制造灵活配置混合  混合基金  5.10  1.6080  -0.4950%
 000559  诺安天天宝货币(A类)  货币市场基金  36.39  0.0000  --
 090016  大成消费主题混合  混合基金  0.00  0.8730  0.5760%
 000593  易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.2824  0.7492%
 161216  国投瑞银双债债券(A类)(LOF)  债券基金  0.00  1.0500  0.0000%
 161221  国投瑞银双债债券(C类)(LOF)  债券基金  0.00  1.0470  0.0000%
 000522  华润元大信息传媒科技混合  混合基金  2.49  1.5910  -0.6246%
 000572  中银多策略灵活配置混合  混合基金  20.95  1.2240  0.0818%
 000590  华安新活力灵活配置混合  混合基金  9.95  1.4140  0.0708%
 519060  海富通纯债债券(C类)  债券基金  4.58  1.6710  0.0000%
 519061  海富通纯债债券(A类)  债券基金  3.55  1.6940  0.0000%
 000595  嘉实泰和混合  混合基金  0.00  2.3790  0.1684%
 160812  长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.5890  0.7609%
 161024  富国中证军工指数分级  股票基金  9.82  0.7920  -0.5025%
 150182  富国中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5800  -1.3605%
 150181  富国中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150176  银华恒生国企指数分级(QDII)(B级)  QDII基金  0.00  1.1690  3.8742%
 161831  银华恒生国企指数分级(QDII)  QDII基金  3.03  1.0877  2.0548%
 150175  银华恒生国企指数分级(QDII)(A级)  QDII基金  0.00  1.0063  0.0099%
 160918  大成中小盘混合(LOF)  混合基金  0.00  2.0410  0.2456%
 000574  宝盈新价值灵活配置混合  混合基金  4.34  1.4370  1.0549%
 000549  华安大国新经济股票  股票基金  4.34  1.8160  0.1103%
 000584  新华鑫益灵活配置混合  混合基金  2.11  2.0190  0.4478%
 000579  鑫元一年定期开放债券(C类)  债券基金  3.28  0.9142  0.0876%
 000578  鑫元一年定期开放债券(A类)  债券基金  0.55  0.9271  0.0864%
 090013  大成竞争优势混合  混合基金  0.00  1.4040  1.3718%
 000577  安信价值精选股票  股票基金  2.01  3.0110  0.6014%
 000298  中海纯债债券(A类)  债券基金  1.08  1.0010  0.0000%
 000299  中海纯债债券(C类)  债券基金  3.19  0.9880  0.1013%
 519165  新华鑫利灵活配置混合  混合基金  2.96  1.4240  0.9213%
 000545  中邮核心竞争力灵活配置混合  混合基金  22.60  1.2060  1.3445%
 000604  银华多利宝货币(A类)  货币市场基金  30.52  0.0000  --
 161505  银河通利债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0770  0.0000%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0260  0.0976%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0290  0.0000%
 000605  银华多利宝货币(B类)  货币市场基金  9.40  0.0000  --
 161506  银河通利债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.1130  0.0000%
 000625  诺安天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9750  0.0000%
 000589  光大保德信银发商机主题混合  混合基金  3.16  1.6800  1.3881%
 000551  信诚幸福消费混合  混合基金  3.62  2.0490  0.5397%
 000618  嘉实薪金宝货币  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000607  招商招钱宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000634  富国天盛灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2650  0.3172%
 000367  国泰安康养老定期支付混合(A类)  混合基金  2.06  1.4420  0.4878%
 000586  景顺长城中小板创业板精选股票  股票基金  2.82  1.4140  0.6406%
 000571  中邮双动力混合  混合基金  9.90  1.3240  0.0000%
 150180  鹏华中证信息技术指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4380  -0.4155%
 150178  鹏华中证800证券保险指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6060  1.9036%
 160626  鹏华中证信息技术指数分级  股票基金  4.19  1.2200  -0.2453%
 150177  鹏华中证800证券保险指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160625  鹏华中证800证券保险指数分级  股票基金  3.89  1.3040  1.1637%
 150179  鹏华中证信息技术指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 519059  海富通双福债券分级  债券基金  5.07  0.8160  0.0000%
 000566  华泰柏瑞创新升级混合  混合基金  2.68  2.5550  0.9881%
 519057  海富通双福债券分级(A级)  债券基金  3.55  1.0040  0.0000%
 519058  海富通双福债券分级(B级)  债券基金  1.52  0.7950  0.0000%
 000638  富国富钱包货币  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 000622  华富恒财债券分级  债券基金  3.27  1.0570  0.0000%
 000623  华富恒财债券分级(A级)  债券基金  2.29  1.0050  0.0000%
 000496  长安产业精选灵活配置混合(A类)  混合基金  3.42  1.3160  2.0788%
 000624  华富恒财债券分级(B级)  债券基金  0.98  1.0580  0.0000%
 519736  交银新成长混合  混合基金  3.92  2.0630  0.0485%
 165809  东吴中证可转换债券指数分级  债券基金  0.00  1.0190  0.4931%
 150164  东吴中证可转换债券指数分级(A级)  债券基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150165  东吴中证可转换债券指数分级(B级)  债券基金  0.00  1.0520  1.6425%
 000640  诺安理财宝货币(A类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000641  诺安理财宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519909  华安安顺灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6600  0.7893%
 000599  信诚薪金宝货币  货币市场基金  3.75  0.0000  --
 000587  大成灵活配置混合  混合基金  2.31  1.9270  0.0519%
 000592  建信改革红利股票  股票基金  4.50  2.3400  -0.6369%
 000601  华宝创新优选混合  混合基金  5.13  0.9710  -0.9184%
 519512  万家日日薪货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519511  万家日日薪货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519513  万家日日薪货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000402  工银纯债债券(A类)  债券基金  2.16  1.1360  0.0881%
 000403  工银纯债债券(B类)  债券基金  14.21  1.1220  0.0000%
 000585  嘉实对冲套利定期开放混合  混合基金  19.54  1.0950  0.0914%
 000512  国泰结构转型灵活配置混合(A类)  混合基金  3.11  2.0780  0.4836%
 000591  中银健康生活混合  混合基金  7.16  1.6490  0.6101%
 519126  浦银安盛新经济结构灵活配置混合  混合基金  9.10  1.4180  1.4306%
 400023  东方多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  5.26  1.1079  -0.0361%
 000639  宝盈祥瑞养老混合  混合基金  9.50  1.2990  0.4640%
 519738  交银周期回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.2170  0.1646%
 161015  富国天盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9330  0.1073%
 000645  华夏薪金宝货币  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 000602  富国安益货币  货币市场基金  2.80  0.0000  --
 000597  中海积极收益灵活配置混合  混合基金  8.63  1.2570  0.0000%
 080007  长盛同鑫行业配置混合  混合基金  0.00  1.1000  1.1029%
 000596  前海开源中证军工指数(A类)  股票基金  6.18  1.2790  -0.3894%
 000600  汇添富和聚宝货币  货币市场基金  5.11  0.0000  --
 000576  中邮货币(A类)  货币市场基金  7.23  0.0000  --
 000580  中邮货币(B类)  货币市场基金  14.99  0.0000  --
 519664  银河美丽优萃混合(A类)  混合基金  4.24  2.4800  0.9361%
 000583  江信聚福定期开放债券  债券基金  1.99  0.9751  0.0410%
 000594  大摩进取优选股票  股票基金  4.22  1.7450  1.5125%
 519665  银河美丽优萃混合(C类)  混合基金  2.27  2.4020  0.9244%
 000629  圆信永丰纯债债券(A类)  债券基金  2.03  1.0630  0.0000%
 519918  华夏兴和混合  混合基金  0.00  1.4650  -0.0682%
 000630  圆信永丰纯债债券(C类)  债券基金  0.04  1.0560  0.0000%
 163114  申万菱信中证环保产业指数分级  股票基金  5.93  0.9171  0.4821%
 150184  申万菱信中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0284  0.0195%
 150185  申万菱信中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8058  1.0788%
 519568  浦银安盛日日盈货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000652  博时裕隆灵活配置混合  混合基金  0.00  2.1030  2.6354%
 000665  博时现金收益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 159936  广发中证全指可选消费ETF  股票基金  8.38  1.6702  0.2762%
 161908  万家添利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.8982  0.0111%
 000650  汇添富货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000613  国寿安保沪深300指数  股票基金  51.30  1.1256  0.6978%
 000609  华商新量化灵活配置混合  混合基金  5.34  1.2210  0.2463%
 000642  汇添富货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000619  东方红产业升级灵活配置混合  混合基金  2.87  3.4810  1.0157%
 519676  银河强化收益债券  债券基金  0.00  1.0290  0.0973%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.6640  0.4831%
 160513  博时稳健回报债券(LOF)(A类)  债券基金  0.00  1.3370  0.0000%
 160514  博时稳健回报债券(LOF)(C类)  债券基金  0.00  1.1790  0.0000%
 270023  广发全球精选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.7580  0.3425%
 160627  鹏华策略优选灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6300  0.1844%
 000617  上投摩根优信增利债券(C类)  债券基金  0.89  1.3640  0.1468%
 000616  上投摩根优信增利债券(A类)  债券基金  4.72  1.3850  0.2171%
 000655  鑫元稳利债券  债券基金  5.01  1.0645  -0.0845%
 000612  华宝生态中国混合  混合基金  4.45  2.0300  -0.1967%
 512610  嘉实中证医药卫生ETF  股票基金  4.60  1.6279  0.9488%
 000664  国联安通盈灵活配置混合(A类)  混合基金  4.37  1.3115  0.5752%
 512600  嘉实中证主要消费ETF  股票基金  2.37  2.5781  0.9397%
 165314  建信信用增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.2660  -0.6279%
 165311  建信信用增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.2830  -0.6197%
 000647  易方达财富快线货币(A类)  货币市场基金  16.58  0.0000  --
 000686  建信嘉薪宝货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000656  前海开源沪深300指数  股票基金  2.35  1.2970  0.6988%
 000648  易方达财富快线货币(B类)  货币市场基金  0.20  0.0000  --
 000651  招商招金宝货币(B类)  货币市场基金  4.31  0.0000  --
 000644  招商招金宝货币(A类)  货币市场基金  8.41  0.0000  --
 000627  大成丰财宝货币(B类)  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 000626  大成丰财宝货币(A类)  货币市场基金  7.92  0.0000  --
 000692  汇添富双利债券(C类)  债券基金  0.00  1.4160  0.1414%
 000513  富国高端制造行业股票  股票基金  3.91  1.7750  1.2550%
 512640  嘉实中证金融地产ETF  股票基金  2.39  2.0910  1.6974%
 000662  银华活钱宝货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000661  银华活钱宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 000657  银华活钱宝货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 000658  银华活钱宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000659  银华活钱宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000660  银华活钱宝货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000663  国投瑞银美丽中国灵活配置混合  混合基金  8.27  1.4450  1.4747%
 000510  诺安永鑫收益一年定期开放债券  债券基金  3.05  1.0000  0.1001%
 000615  长城工资宝货币(A类)  货币市场基金  2.12  0.0000  --
 000705  易方达天天增利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000704  易方达天天增利货币(A类)  货币市场基金  0.02  0.0000  --
 000699  中银薪钱包货币  货币市场基金  8.97  0.0000  --
 000694  鑫元鸿利债券  债券基金  7.10  1.1821  0.0085%
 000672  工银绝对收益策略混合发起式(B类)  混合基金  10.00  1.0810  0.3714%
 000667  工银绝对收益策略混合发起式(A类)  混合基金  5.17  1.1200  0.3584%
 000681  信达澳银慧管家货币(A类)  货币市场基金  1.90  0.0000  --
 000695  大成景益平稳收益混合  混合基金  6.96  1.4690  0.0681%
 000682  信达澳银慧管家货币(C类)  货币市场基金  3.65  0.0000  --
 512070  易方达沪深300非银行金融ETF  股票基金  5.56  2.1781  1.0110%
 000683  信达澳银慧管家货币(E类)  货币市场基金  0.05  0.0000  --
 519127  浦银安盛盛世精选灵活配置混合(A类)  混合基金  3.82  1.4830  0.1350%
 160810  长盛同丰债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1930  0.0000%
 519985  长信纯债壹号债券(A类)  债券基金  0.00  1.1251  0.0000%
 000063  长盛电子信息主题灵活配置混合  混合基金  0.00  1.7890  -0.3343%
 000716  工银薪金货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.3340  0.7772%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000678  华宝现金宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000709  华安汇财通货币  货币市场基金  2.52  0.0000  --
 512230  景顺长城中证医药卫生ETF  股票基金  6.28  1.4771  0.9293%
 512220  景顺长城中证TMT150ETF  股票基金  5.94  1.4288  0.0420%
 512210  景顺长城中证800食品饮料ETF  股票基金  2.69  2.4205  0.9004%
 000668  国寿安保尊享债券(A类)  债券基金  11.45  1.3130  0.0762%
 202027  南方高端装备灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.5510  0.0645%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9870  0.0000%
 000706  中邮多策略灵活配置混合  混合基金  2.01  1.3680  0.3668%
 000669  国寿安保尊享债券(C类)  债券基金  1.80  1.3030  0.0000%
 150187  申万菱信中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3930  -1.4791%
 150186  申万菱信中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0216  0.0098%
 163115  申万菱信中证军工指数分级  股票基金  4.19  0.7073  -0.4083%
 000654  华商新锐产业灵活配置混合  混合基金  14.69  1.0030  -0.7913%
 000469  富国目标齐利一年期纯债债券  债券基金  5.51  1.0360  0.0966%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0520  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0650  0.0000%
 000725  大成添利宝货币(B类)  货币市场基金  3.76  0.0000  --
 000726  大成添利宝货币(E类)  货币市场基金  0.45  0.0000  --
 000724  大成添利宝货币(A类)  货币市场基金  0.53  0.0000  --
 253060  国联安信心增长债券(A类)  债券基金  0.00  1.0390  0.0193%
 253061  国联安信心增长债券(B类)  债券基金  0.00  1.0318  0.0097%
 000690  前海开源大海洋战略经济灵活配置混合  混合基金  6.55  0.8830  -0.4510%
 150189  招商可转债债券分级(B级)  债券基金  0.00  0.6740  -1.0279%
 150188  招商可转债债券分级(A级)  债券基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161719  招商可转债债券分级  债券基金  13.69  0.9050  -0.2205%
 000477  广发主题领先灵活配置混合  混合基金  4.20  1.9270  -0.2071%
 620011  金元顺安金元宝货币(B类)  货币市场基金  2.96  0.0000  --
 620010  金元顺安金元宝货币(A类)  货币市场基金  1.02  0.0000  --
 000738  中信建投货币(A类)  货币市场基金  9.11  0.0000  --
 162712  广发聚利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.4300  0.0000%
 000700  泰达宏利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000320  泰达宏利淘利债券(B类)  债券基金  2.83  1.2321  0.0325%
 000721  兴业货币(A类)  货币市场基金  40.85  0.0000  --
 000319  泰达宏利淘利债券(A类)  债券基金  3.29  1.2407  0.0242%
 519971  长信改革红利灵活配置混合  混合基金  6.16  1.1260  0.0889%
 000722  兴业货币(B类)  货币市场基金  10.43  0.0000  --
 000398  华富灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0240  -0.0976%
 513030  华安国际龙头(DAX)ETF(QDII)  QDII基金  3.38  1.1810  0.2547%
 350007  天治趋势精选灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0110  0.3972%
 000688  景顺长城研究精选股票  股票基金  7.91  1.5910  1.0159%
 000489  光大保德信岁末红利纯债债券(A类)  债券基金  10.99  1.0260  0.0195%
 000614  华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)  QDII基金  10.99  1.2790  0.2351%
 000728  工银目标收益一年定期开放债券  债券基金  8.07  1.0660  0.0000%
 000490  光大保德信岁末红利纯债债券(C类)  债券基金  2.71  1.0253  0.0195%
 000679  招商丰利灵活配置混合(A类)  混合基金  7.28  1.2210  0.3287%
 000698  宝盈科技30灵活配置混合  混合基金  12.92  1.5030  -1.2484%
 000711  嘉实医疗保健股票  股票基金  13.90  1.5230  0.7275%
 159937  博时黄金ETF  其他基金  2.92  2.7856  -0.2685%
 000646  华润元大医疗保健量化混合  混合基金  4.07  1.3540  0.1479%
 000436  易方达裕惠回报定期开放式混合  混合基金  0.00  1.6510  0.0000%
 000685  上投摩根现金管理货币  货币市场基金  6.28  0.0000  --
 000729  建信中小盘先锋股票  股票基金  7.60  1.5150  -0.9156%
 000689  前海开源新经济灵活配置混合  混合基金  6.55  1.0750  -0.3707%
 000759  平安大华财富宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000764  万家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000735  博时天天增利货币(B类)  货币市场基金  1.99  0.0000  --
 000734  博时天天增利货币(A类)  货币市场基金  8.84  0.0000  --
 000697  汇添富移动互联股票  股票基金  16.60  1.2770  -0.3123%
 000741  兴银货币(A类)  货币市场基金  11.50  0.0000  --
 000740  兴银货币(B类)  货币市场基金  0.65  0.0000  --
 000745  北信瑞丰稳定收益债券(C类)  债券基金  4.73  1.1030  0.0000%
 000744  北信瑞丰稳定收益债券(A类)  债券基金  2.68  1.1090  0.0000%
 000766  上投摩根岁岁盈定期开放债券(D类)  债券基金  0.00  0.9950  0.0000%
 000748  广发活期宝货币(A类)  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000765  上投摩根岁岁盈定期开放债券(B类)  债券基金  0.00  1.0000  0.0000%
 000758  招商招钱宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000674  中海惠祥分级债券  债券基金  10.58  0.8800  0.0000%
 000675  中海惠祥债券分级(A级)  债券基金  7.40  1.0120  0.0000%
 000437  融通月月添利定期开放债券(A类)  债券基金  8.01  0.9860  0.1015%
 000438  融通月月添利定期开放债券(B类)  债券基金  0.00  0.9820  0.0000%
 000676  中海惠祥债券分级(B级)  债券基金  3.17  0.8790  0.0000%
 000771  诺安聚鑫宝货币(A类)  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000723  建信稳定添利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0450  0.0000%
 531017  建信双息红利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0650  -0.4673%
 150195  富国中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1340  -0.8741%
 150194  富国中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 000415  大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券(A类)  债券基金  7.75  1.1400  0.0878%
 000416  大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券(C类)  债券基金  13.24  1.1250  0.0890%
 161025  富国中证移动互联网指数分级  股票基金  4.10  1.0690  -0.4655%
 400025  东方新兴成长混合  混合基金  2.75  1.6533  0.8356%
 000746  招商行业精选股票  股票基金  15.96  1.8380  1.2672%
 000779  诺安聚鑫宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000747  广发逆向策略灵活配置混合  混合基金  2.67  1.7100  1.8463%
 163827  中银产业债一年定期开放债券(LOF)  债券基金  21.60  1.0110  0.2976%
 000266  易方达恒久添利1年定期开放债券(C类)  债券基金  2.41  1.0210  0.0000%
 000265  易方达恒久添利1年定期开放债券(A类)  债券基金  3.41  1.0260  0.0000%
 000756  建信潜力新蓝筹股票  股票基金  14.67  1.5740  -0.3797%
 000598  长盛生态环境主题灵活配置混合  混合基金  29.10  1.6530  0.0000%
 000755  富安达新兴成长灵活配置混合  混合基金  2.49  1.2909  2.0394%
 150191  新华中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0780  0.1859%
 150190  新华中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 164304  新华中证环保产业指数分级  股票基金  9.84  1.0400  0.0962%
 000710  交银施罗德现金宝货币(A类)  货币市场基金  0.20  0.0000  --
 150193  鹏华中证800地产指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.7160  10.1412%
 150192  鹏华中证800地产指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160628  鹏华中证800地产指数分级  股票基金  2.59  1.3590  6.1719%
 000789  易方达龙宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000790  易方达龙宝货币(B类)  货币市场基金  2.57  0.0000  --
 000752  博时优势收益信用债债券  债券基金  3.14  1.0290  0.0000%
 519606  国泰金鑫股票  股票基金  0.00  1.9930  0.7583%
 000714  诺安稳健回报灵活配置混合(A类)  混合基金  6.37  1.3320  0.1504%
 519516  浦银安盛货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000701  景顺长城景丰货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000785  华融现金增利货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000696  汇添富环保行业股票  股票基金  20.81  1.4390  0.1392%
 000787  华融现金增利货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000707  景顺长城景丰货币(B类)  货币市场基金  3.06  0.0000  --
 000786  华融现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000742  国泰新经济灵活配置混合  混合基金  7.14  2.6590  0.3396%
 000751  嘉实新兴产业股票  股票基金  6.18  2.1840  -0.3650%
 000754  华宝量化对冲策略混合发起式(C类)  混合基金  0.67  1.0517  0.2956%
 000693  建信现金添利货币(A类)  货币市场基金  77.61  0.0000  --
 000753  华宝量化对冲策略混合发起式(A类)  混合基金  5.40  1.0545  0.3044%
 000273  华润元大安鑫灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5700  1.2250%
 000730  博时现金宝货币(A类)  货币市场基金  2.13  0.0000  --
 000743  红塔红土盛世普益灵活配置混合发起式  混合基金  1.49  1.1590  0.6950%
 000763  工银瑞信新财富灵活配置混合  混合基金  9.38  1.5550  0.5821%
 164606  华泰柏瑞信用增利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0520  0.0000%
 000677  工银现金快线货币  货币市场基金  4.24  0.0000  --
 000780  鹏华医疗保健股票  股票基金  22.73  1.2490  0.6446%
 000761  国富健康优质生活股票  股票基金  2.96  1.2450  0.4032%
 000773  万家现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.23  0.0000  --
 400029  东方双债添利债券(C类)  债券基金  1.19  1.4513  0.1933%
 000818  诺安天天宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 400027  东方双债添利债券(A类)  债券基金  1.24  1.4696  0.1977%
 000797  方正富邦金小宝货币  货币市场基金  4.46  0.0000  --
 000781  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券(A类)  债券基金  8.23  1.0280  0.0974%
 000782  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券(C类)  债券基金  0.50  1.0200  0.0981%
 000794  宝盈睿丰创新灵活配置混合(A/B类)  混合基金  0.86  1.2410  0.6488%
 000796  宝盈睿丰创新灵活配置混合(C类)  混合基金  7.76