全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  同族基金
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   嘉实稳华纯债债券(004544)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0116 1.0116 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 070001  嘉实成长收益混合(A类)  混合基金  20.02  1.3501  -1.9606%
 070005  嘉实债券  债券基金  5.87  1.1810  -0.0846%
 070002  嘉实增长混合  混合基金  9.45  9.6330  -1.9342%
 070003  嘉实稳健混合  混合基金  10.30  1.3180  0.1520%
 070006  嘉实服务增值行业混合  混合基金  90.33  6.1520  1.1842%
 070008  嘉实货币(A类)  货币市场基金  29.47  0.0000  --
 070009  嘉实超短债债券  债券基金  61.46  1.0409  0.0096%
 070010  嘉实主题混合  混合基金  55.23  1.6220  -0.6127%
 070011  嘉实策略混合  混合基金  419.17  1.3460  -1.7518%
 070012  嘉实海外中国股票混合(QDII)  QDII基金  297.50  0.9220  1.8785%
 070099  嘉实优质企业混合  混合基金  0.00  1.6850  -2.0918%
 070013  嘉实研究精选混合  混合基金  18.11  2.4150  -0.9840%
 070016  嘉实多元收益债券(B类)  债券基金  35.81  1.1590  -0.0862%
 070015  嘉实多元收益债券(A类)  债券基金  9.98  1.1680  -0.1709%
 070017  嘉实量化阿尔法混合  混合基金  29.61  1.4330  -1.9165%
 070018  嘉实回报灵活配置混合  混合基金  101.04  1.4010  -2.0964%
 160716  嘉实基本面50指数(LOF)  股票基金  34.37  1.5809  2.1055%
 070019  嘉实价值优势混合  混合基金  39.32  1.4950  -0.5323%
 070020  嘉实稳固收益债券  债券基金  44.83  1.1240  -0.1776%
 160717  嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)  QDII基金  10.17  0.8530  0.5540%
 070021  嘉实主题新动力混合  混合基金  63.17  1.6140  -1.8248%
 150033  嘉实多利债券分级进取(B级)  债券基金  0.00  0.9627  -0.7116%
 150032  嘉实多利债券分级优先(A级)  债券基金  0.00  1.0322  0.0097%
 160718  嘉实多利债券分级  债券基金  23.40  1.0183  -0.1275%
 070022  嘉实领先成长混合  混合基金  27.71  2.1460  -2.8080%
 070023  嘉实深证基本面120ETF联接  股票基金  8.27  1.8197  -1.1301%
 159910  嘉实深证基本面120ETF  股票基金  4.86  1.8367  -1.1943%
 160719  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  5.68  0.7050  0.1420%
 070026  嘉实信用债券(C类)  债券基金  23.22  1.0940  -0.0913%
 070025  嘉实信用债券(A类)  债券基金  13.44  1.1010  -0.0907%
 070027  嘉实周期优选混合  混合基金  8.00  2.3200  -2.1510%
 070028  嘉实安心货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 070029  嘉实安心货币(B类)  货币市场基金  14.28  0.0000  --
 070030  嘉实中创400ETF联接  股票基金  3.78  1.7228  -3.0992%
 159918  嘉实中创400ETF  股票基金  2.87  1.8302  -3.2613%
 159919  嘉实沪深300ETF  股票基金  193.33  4.5132  0.3848%
 070032  嘉实优化红利混合  混合基金  5.89  1.5160  -1.4945%
 070031  嘉实全球房地产(QDII)  QDII基金  8.36  1.0890  0.8333%
 160706  嘉实沪深300ETF联接(LOF)  股票基金  0.00  1.1798  0.3658%
 070033  嘉实增强收益定期开放债券(A类)  债券基金  33.87  1.0020  0.0000%
 070038  嘉实纯债债券发起式(C类)  债券基金  12.14  1.1410  0.0000%
 070037  嘉实纯债债券发起式(A类)  债券基金  1.70  1.1490  0.0000%
 070088  嘉实货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160720  嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)  债券基金  31.86  1.0610  -0.0565%
 160721  嘉实中证中期企业债指数(C类)  债券基金  12.02  1.0686  -0.0561%
 159922  嘉实中证500ETF  股票基金  31.09  6.5365  -2.9242%
 000005  嘉实增强信用定期开放债券  债券基金  24.93  1.0040  0.0000%
 000008  嘉实中证500ETF联接  股票基金  2.93  1.7480  -2.7701%
 000087  嘉实中证金边中期国债ETF联接(A类)  债券基金  8.74  1.0423  -0.0958%
 000088  嘉实中证金边中期国债ETF联接(C类)  债券基金  4.67  1.0384  -0.0962%
 159926  嘉实中证金边中期国债ETF  债券基金  6.42  107.0460  -0.1008%
 000116  嘉实丰益纯债定期开放债券  债券基金  30.48  1.0030  0.0000%
 000082  嘉实研究阿尔法股票  股票基金  3.66  1.4070  -0.9155%
 000115  嘉实如意宝定期开放债券(C类)  债券基金  5.20  1.1030  0.0000%
 000113  嘉实如意宝定期开放债券(A/B类)  债券基金  11.93  1.1150  0.0000%
 000043  嘉实美国成长股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.6710  1.0889%
 000044  嘉实美国成长股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.47  1.5450  1.1126%
 000183  嘉实丰益策略定期开放债券  债券基金  6.83  0.9980  -0.3992%
 000177  嘉实丰益信用定期开放债券(A类)  债券基金  6.71  1.0100  0.0000%
 000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合  混合基金  21.56  1.2010  -0.2492%
 519809  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519808  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(A类)  货币市场基金  33.23  0.0000  --
 000464  嘉实活期宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000581  嘉实活钱包货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000595  嘉实泰和混合  混合基金  0.00  2.4430  -1.8087%
 000618  嘉实薪金宝货币  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000585  嘉实对冲套利定期开放混合  混合基金  19.54  1.0850  -0.2757%
 512600  嘉实中证主要消费ETF  股票基金  2.37  2.3084  -1.5272%
 512610  嘉实中证医药卫生ETF  股票基金  4.60  1.6000  -1.5809%
 512640  嘉实中证金融地产ETF  股票基金  2.39  1.9945  2.0100%
 000711  嘉实医疗保健股票  股票基金  13.90  1.4710  -2.5182%
 000751  嘉实新兴产业股票  股票基金  6.18  2.2100  -2.6432%
 505888  嘉实元和直投封闭混合发起式  混合基金  100.00  1.1295  -0.0089%
 000870  嘉实新收益灵活配置混合  混合基金  23.07  1.4310  -2.1873%
 000176  嘉实沪深300指数研究增强  股票基金  13.62  1.3625  0.1986%
 000985  嘉实逆向策略股票  股票基金  27.04  1.3110  -2.3100%
 001036  嘉实企业变革股票  股票基金  18.25  1.0310  -0.9606%
 001044  嘉实新消费股票  股票基金  26.37  1.4130  -1.5331%
 000989  嘉实全球互联网股票(QDII)(美元)  QDII基金  1.55  1.4220  1.4989%
 000988  嘉实全球互联网股票(QDII)  QDII基金  33.20  1.5410  1.4483%
 001039  嘉实先进制造股票  股票基金  45.02  0.9400  -2.2869%
 001416  嘉实事件驱动股票  股票基金  165.50  0.8650  -1.8161%
 000917  嘉实机构快线货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001620  嘉实新机遇灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.1370  -0.8718%
 001577  嘉实低价策略股票  股票基金  7.46  1.2880  0.3897%
 001539  嘉实中证金融地产ETF联接  股票基金  2.35  1.3046  1.8980%
 001812  嘉实货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001872  嘉实丰益信用定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0090  -0.0990%
 001873  嘉实增强收益定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9960  0.0000%
 001688  嘉实新起点灵活配置混合(A类)  混合基金  3.03  1.1020  0.0000%
 000342  嘉实新兴市场债券(QDII)(A1类)  QDII基金  0.00  1.1870  0.0000%
 000341  嘉实新兴市场债券(QDII)(C2类)  QDII基金  0.00  1.1320  0.0000%
 002178  嘉实新起点灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0790  0.0000%
 001637  嘉实腾讯自选股大数据策略股票  股票基金  12.63  1.1190  -2.8646%
 001616  嘉实环保低碳股票  股票基金  17.47  1.5890  -1.7923%
 511960  嘉实机构快线货币(H类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001760  嘉实创新成长灵活配置混合  混合基金  2.52  1.1710  -2.3353%
 002168  嘉实智能汽车股票  股票基金  2.29  1.5000  -2.8497%
 002211  嘉实新财富灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0930  0.2752%
 002212  嘉实新起航灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0920  0.2755%
 002549  嘉实稳祥纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0463  0.0000%
 002548  嘉实稳瑞纯债债券  债券基金  2.00  1.0250  0.0000%
 001640  嘉实新常态灵活配置混合(C类)  混合基金  3.65  1.0700  0.0000%
 001639  嘉实新常态灵活配置混合(A类)  混合基金  1.06  1.0790  0.0000%
 002149  嘉实新优选灵活配置混合  混合基金  5.63  1.0830  0.2778%
 002222  嘉实新趋势灵活配置混合  混合基金  2.04  1.1200  0.1789%
 001755  嘉实新思路灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0850  0.2773%
 002551  嘉实稳泰债券  债券基金  10.00  1.0400  -0.0961%
 001878  嘉实沪港深精选股票  股票基金  2.31  1.7720  -0.6169%
 002749  嘉实稳盛债券  债券基金  5.00  1.0340  -0.0966%
 002917  嘉实活钱包货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002991  嘉实稳鑫纯债债券  债券基金  5.00  0.9932  -0.0101%
 960024  嘉实成长收益混合(H类)  混合基金  0.00  1.1372  -1.9655%
 003187  嘉实安益灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0560  0.1898%
 003054  嘉实文体娱乐股票(C类)  股票基金  0.97  1.1220  -2.6042%
 003053  嘉实文体娱乐股票(A类)  股票基金  8.10  1.1280  -2.5907%
 003056  嘉实稳泽纯债债券  债券基金  5.00  1.0173  0.0197%
 003357  嘉实稳祥纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0217  0.0000%
 160722  嘉实惠泽定增灵活配置混合封闭  混合基金  32.72  1.0569  -0.7140%
 001759  嘉实成长增强灵活配置混合  混合基金  27.18  1.2050  -2.5081%
 001756  嘉实策略优选灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0960  0.0913%
 001757  嘉实主题增强灵活配置混合  混合基金  9.01  1.0830  0.0000%
 003292  嘉实优势成长灵活配置混合  混合基金  5.01  1.1170  -0.7993%
 001758  嘉实研究增强灵活配置混合  混合基金  7.49  1.2460  -2.3511%
 002550  嘉实稳荣债券  债券基金  2.00  1.0250  0.0977%
 003634  嘉实农业产业股票  股票基金  12.79  1.1851  -1.8795%
 002221  嘉实价值增强灵活配置混合  混合基金  2.50  1.0890  0.0000%
 004116  嘉实新添瑞灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1538  0.2346%
 003460  嘉实现金宝货币  货币市场基金  32.00  0.0000  --
 004173  嘉实增益宝货币  货币市场基金  22.05  0.0000  --
 003298  嘉实物流产业股票(A类)  股票基金  2.26  1.2210  -0.9732%
 003299  嘉实物流产业股票(C类)  股票基金  0.10  1.2190  -0.9748%
 004030  嘉实丰安6个月定期开放债券  债券基金  1.50  1.0186  0.0000%
 004115  嘉实新添程灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0590  0.0189%
 003461  嘉实稳元纯债债券  债券基金  5.00  1.0223  0.0098%
 003985  嘉实新能源新材料股票(C类)  股票基金  0.20  1.1659  -2.6957%
 003984  嘉实新能源新材料股票(A类)  股票基金  12.94  1.1714  -2.6996%
 004066  嘉实稳熙纯债债券  债券基金  2.00  1.0126  0.0099%
 004353  嘉实新添华定期开放混合  混合基金  11.30  1.0763  -0.0928%
 004355  嘉实丰和灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2712  -2.2755%
 004501  嘉实现金添利货币  货币市场基金  4.01  0.0000  --
 004477  嘉实沪港深回报混合  混合基金  35.23  1.2795  -0.3116%
 160723  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)  QDII基金  3.10  1.0358  -0.2023%
 004450  嘉实前沿科技沪港深股票  股票基金  11.68  1.2840  -2.3054%
 003458  嘉实稳宏债券(A类)  债券基金  0.86  1.0280  -0.4937%
 003459  嘉实稳宏债券(C类)  债券基金  2.43  1.0260  -0.4946%
 159951  嘉实中关村A股ETF  股票基金  3.47  1.0226  -2.7577%
 004544  嘉实稳华纯债债券  债券基金  3.47  1.0116  0.0198%
 004486  嘉实稳怡债券  债券基金  2.46  0.9996  -0.0500%
 004488  嘉实富时中国A50ETF联接  股票基金  3.35  1.1252  1.4699%
 512550  嘉实富时中国A50ETF  股票基金  4.02  1.1334  1.5682%
 004536  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合  混合基金  2.33  0.9770  -2.2022%
 004487  嘉实稳愉债券  债券基金  3.99  0.9996  -0.0100%
 004775  嘉实新添泽定期开放混合  混合基金  10.92  1.0244  -0.0878%
 159955  嘉实创业板ETF  股票基金  2.57  1.0017  -2.3589%
 000269  嘉实合润双债两年期定期开放债券  债券基金  3.35  0.9970  0.0000%
 004916  嘉实新添丰定期开放混合  混合基金  11.50  1.0326  0.0194%
 004654  嘉实稳悦纯债债券  债券基金  2.00  0.9965  0.0000%
 004365  嘉实致博纯债债券  债券基金  2.34  1.0049  0.0000%
 005088  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  8.52  1.0200  0.0098%
 005089  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.37  1.0191  0.0000%
 005156  嘉实领航资产配置混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  21.36  1.0004  0.0400%
 005157  嘉实领航资产配置混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  7.28  1.0003  0.0300%
 005267  嘉实价值精选股票  股票基金  66.10  1.0147  0.9551%
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准