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同族基金
   嘉实稳华纯债债券(004544)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-22 1.0165 1.0165 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 070001  嘉实成长收益混合(A类)  混合基金  20.02  1.3819  2.0983%
 070003  嘉实稳健混合  混合基金  10.30  1.3470  1.1261%
 070005  嘉实债券  债券基金  5.87  1.1850  0.0845%
 070002  嘉实增长混合  混合基金  9.45  9.8660  1.8899%
 070006  嘉实服务增值行业混合  混合基金  90.33  6.2250  1.4670%
 070008  嘉实货币(A类)  货币市场基金  29.47  0.0000  --
 070009  嘉实超短债债券  债券基金  61.46  1.0428  0.0384%
 070010  嘉实主题混合  混合基金  55.23  1.6140  1.5094%
 070011  嘉实策略混合  混合基金  419.17  1.2370  2.1470%
 070012  嘉实海外中国股票混合(QDII)  QDII基金  297.50  0.9510  0.4224%
 070099  嘉实优质企业混合  混合基金  0.00  1.5270  1.7322%
 070013  嘉实研究精选混合  混合基金  18.11  2.4470  2.0008%
 070015  嘉实多元收益债券(A类)  债券基金  9.98  1.1680  0.3436%
 070016  嘉实多元收益债券(B类)  债券基金  35.81  1.1590  0.3463%
 070017  嘉实量化阿尔法混合  混合基金  29.61  1.4540  2.0351%
 070018  嘉实回报灵活配置混合  混合基金  101.04  1.2680  2.2581%
 160716  嘉实基本面50指数(LOF)  股票基金  34.37  1.7086  0.4704%
 070019  嘉实价值优势混合  混合基金  39.32  1.6060  2.4888%
 070020  嘉实稳固收益债券  债券基金  44.83  1.0980  0.5495%
 160717  嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)  QDII基金  10.17  0.9218  0.1739%
 070021  嘉实主题新动力混合  混合基金  63.17  1.5210  1.9437%
 160718  嘉实多利债券分级  债券基金  23.40  1.0289  0.3511%
 150033  嘉实多利债券分级进取(B级)  债券基金  0.00  0.9797  1.7025%
 150032  嘉实多利债券分级优先(A级)  债券基金  0.00  1.0412  0.0384%
 070022  嘉实领先成长混合  混合基金  27.71  2.2440  2.8886%
 070023  嘉实深证基本面120ETF联接  股票基金  8.27  2.0035  2.0580%
 159910  嘉实深证基本面120ETF  股票基金  4.86  2.0339  2.2112%
 160719  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  5.68  0.7080  -0.1410%
 070025  嘉实信用债券(A类)  债券基金  13.44  1.1020  0.0908%
 070026  嘉实信用债券(C类)  债券基金  23.22  1.0940  0.0915%
 070027  嘉实周期优选混合  混合基金  8.00  2.3930  0.8853%
 070029  嘉实安心货币(B类)  货币市场基金  14.28  0.0000  --
 070028  嘉实安心货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 070030  嘉实中创400ETF联接  股票基金  3.78  1.6550  1.2728%
 159918  嘉实中创400ETF  股票基金  2.87  1.7545  1.3459%
 159919  嘉实沪深300ETF  股票基金  193.33  4.7343  1.1862%
 070032  嘉实优化红利混合  混合基金  5.89  1.6490  3.1270%
 070031  嘉实全球房地产(QDII)  QDII基金  8.36  1.0620  0.9506%
 160706  嘉实沪深300ETF联接(LOF)  股票基金  0.00  1.2108  1.1275%
 070033  嘉实增强收益定期开放债券(A类)  债券基金  33.87  1.0120  0.1980%
 070038  嘉实纯债债券发起式(C类)  债券基金  12.14  1.1470  0.0000%
 070037  嘉实纯债债券发起式(A类)  债券基金  1.70  1.1530  0.0000%
 070088  嘉实货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160720  嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)  债券基金  31.86  1.0546  -0.0853%
 160721  嘉实中证中期企业债指数(C类)  债券基金  12.02  1.0615  -0.1035%
 159922  嘉实中证500ETF  股票基金  31.09  6.5166  1.2114%
 000005  嘉实增强信用定期开放债券  债券基金  24.93  1.0090  0.0992%
 000008  嘉实中证500ETF联接  股票基金  2.93  1.7427  1.1492%
 000087  嘉实中证金边中期国债ETF联接(A类)  债券基金  8.74  1.0415  0.0096%
 000088  嘉实中证金边中期国债ETF联接(C类)  债券基金  4.67  1.0371  0.0096%
 159926  嘉实中证金边中期国债ETF  债券基金  6.42  107.7010  0.0251%
 000116  嘉实丰益纯债定期开放债券  债券基金  30.48  1.0060  0.0995%
 000082  嘉实研究阿尔法股票  股票基金  3.66  1.4640  1.3149%
 000115  嘉实如意宝定期开放债券(C类)  债券基金  5.20  1.1090  0.0903%
 000113  嘉实如意宝定期开放债券(A/B类)  债券基金  11.93  1.1210  0.0893%
 000043  嘉实美国成长股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.7360  0.1731%
 000044  嘉实美国成长股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.47  1.6570  0.5461%
 000183  嘉实丰益策略定期开放债券  债券基金  6.83  0.9790  0.2047%
 000177  嘉实丰益信用定期开放债券(A类)  债券基金  6.71  1.0090  0.0992%
 000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合  混合基金  21.56  1.2010  0.0000%
 519809  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519808  嘉实保证金理财场内实时申赎货币(A类)  货币市场基金  33.23  0.0000  --
 000464  嘉实活期宝货币  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000581  嘉实活钱包货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 000595  嘉实泰和混合  混合基金  0.00  2.4200  2.1097%
 000618  嘉实薪金宝货币  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000585  嘉实对冲套利定期开放混合  混合基金  19.54  1.0930  0.0000%
 512600  嘉实中证主要消费ETF  股票基金  2.37  2.5860  3.4193%
 512610  嘉实中证医药卫生ETF  股票基金  4.60  1.6274  1.6299%
 512640  嘉实中证金融地产ETF  股票基金  2.39  2.1374  -0.1588%
 000711  嘉实医疗保健股票  股票基金  13.90  1.5280  2.0708%
 000751  嘉实新兴产业股票  股票基金  6.18  2.2350  3.0904%
 505888  嘉实元和直投封闭混合发起式  混合基金  100.00  1.1324  0.0177%
 000870  嘉实新收益灵活配置混合  混合基金  23.07  1.4540  0.8322%
 000176  嘉实沪深300指数研究增强  股票基金  13.62  1.4418  1.0655%
 000985  嘉实逆向策略股票  股票基金  27.04  1.3060  0.7716%
 001036  嘉实企业变革股票  股票基金  18.25  1.0670  2.3992%
 001044  嘉实新消费股票  股票基金  26.37  1.4890  3.6186%
 000989  嘉实全球互联网股票(QDII)(美元)  QDII基金  1.55  1.4350  0.7018%
 000988  嘉实全球互联网股票(QDII)  QDII基金  33.20  1.5070  0.3329%
 001039  嘉实先进制造股票  股票基金  45.02  0.9120  1.7857%
 001416  嘉实事件驱动股票  股票基金  165.50  0.8690  1.8757%
 000917  嘉实机构快线货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001620  嘉实新机遇灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.1520  0.9641%
 001577  嘉实低价策略股票  股票基金  7.46  1.3280  1.6845%
 001539  嘉实中证金融地产ETF联接  股票基金  2.35  1.3990  -0.1356%
 001812  嘉实货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001872  嘉实丰益信用定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0080  0.0993%
 001873  嘉实增强收益定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0060  0.1992%
 001688  嘉实新起点灵活配置混合(A类)  混合基金  3.03  1.1280  0.4452%
 000342  嘉实新兴市场债券(QDII)(A1类)  QDII基金  0.00  1.1630  -0.2573%
 000341  嘉实新兴市场债券(QDII)(C2类)  QDII基金  0.00  1.1440  0.0000%
 002178  嘉实新起点灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1030  0.4554%
 001637  嘉实腾讯自选股大数据策略股票  股票基金  12.63  1.1330  1.3417%
 001616  嘉实环保低碳股票  股票基金  17.47  1.5900  3.1128%
 511960  嘉实机构快线货币(H类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001760  嘉实创新成长灵活配置混合  混合基金  2.52  1.0630  1.3346%
 002168  嘉实智能汽车股票  股票基金  2.29  1.4800  1.7182%
 002211  嘉实新财富灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1100  0.1805%
 002212  嘉实新起航灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1100  0.1805%
 002548  嘉实稳瑞纯债债券  债券基金  2.00  1.0310  0.0971%
 002549  嘉实稳祥纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0542  0.0475%
 001639  嘉实新常态灵活配置混合(A类)  混合基金  1.06  1.0750  0.0000%
 001640  嘉实新常态灵活配置混合(C类)  混合基金  3.65  1.0690  -0.0935%
 002222  嘉实新趋势灵活配置混合  混合基金  2.04  1.1430  0.1753%
 002149  嘉实新优选灵活配置混合  混合基金  5.63  1.1020  0.1818%
 001755  嘉实新思路灵活配置混合  混合基金  5.00  1.1030  0.0907%
 001878  嘉实沪港深精选股票  股票基金  2.31  1.8500  1.5925%
 002749  嘉实稳盛债券  债券基金  5.00  1.0630  1.1418%
 002917  嘉实活钱包货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002991  嘉实稳鑫纯债债券  债券基金  5.00  0.9956  0.0301%
 960024  嘉实成长收益混合(H类)  混合基金  0.00  1.1696  2.0950%
 003187  嘉实安益灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0720  0.2806%
 003054  嘉实文体娱乐股票(C类)  股票基金  0.97  1.0670  3.0918%
 003053  嘉实文体娱乐股票(A类)  股票基金  8.10  1.0740  3.0710%
 003056  嘉实稳泽纯债债券  债券基金  5.00  1.0228  0.0685%
 003357  嘉实稳祥纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0286  0.0486%
 160722  嘉实惠泽定增灵活配置混合封闭  混合基金  32.72  1.0391  0.3573%
 001759  嘉实成长增强灵活配置混合  混合基金  27.18  1.2580  2.8618%
 001756  嘉实策略优选灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0570  0.5709%
 001757  嘉实主题增强灵活配置混合  混合基金  9.01  1.0970  0.3660%
 001758  嘉实研究增强灵活配置混合  混合基金  7.49  1.2570  1.7814%
 003292  嘉实优势成长灵活配置混合  混合基金  5.01  1.0570  2.0270%
 002550  嘉实稳荣债券  债券基金  2.00  1.0080  0.0000%
 003634  嘉实农业产业股票  股票基金  12.79  1.2100  1.8690%
 002221  嘉实价值增强灵活配置混合  混合基金  2.50  1.0930  0.3673%
 004116  嘉实新添瑞灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1747  0.4618%
 003460  嘉实现金宝货币  货币市场基金  32.00  0.0000  --
 004173  嘉实增益宝货币  货币市场基金  22.05  0.0000  --
 003298  嘉实物流产业股票(A类)  股票基金  2.26  1.2060  1.3445%
 004030  嘉实丰安6个月定期开放债券  债券基金  1.50  1.0051  0.0498%
 003299  嘉实物流产业股票(C类)  股票基金  0.10  1.2040  1.3468%
 004115  嘉实新添程灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0494  0.2675%
 003461  嘉实稳元纯债债券  债券基金  5.00  1.0078  0.0496%
 004066  嘉实稳熙纯债债券  债券基金  2.00  1.0193  0.0393%
 003985  嘉实新能源新材料股票(C类)  股票基金  0.20  1.1624  1.3603%
 003984  嘉实新能源新材料股票(A类)  股票基金  12.94  1.1678  1.3715%
 004353  嘉实新添华定期开放混合  混合基金  11.30  1.0865  0.4902%
 004355  嘉实丰和灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2913  1.6532%
 004501  嘉实现金添利货币  货币市场基金  4.01  0.0000  --
 004477  嘉实沪港深回报混合  混合基金  35.23  1.3548  1.5288%
 160723  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)  QDII基金  3.10  1.1325  -0.9706%
 004450  嘉实前沿科技沪港深股票  股票基金  11.68  1.2162  1.7655%
 003459  嘉实稳宏债券(C类)  债券基金  2.43  1.0352  0.4171%
 003458  嘉实稳宏债券(A类)  债券基金  0.86  1.0379  0.4257%
 159951  嘉实中关村A股ETF  股票基金  3.47  0.9913  1.1221%
 004544  嘉实稳华纯债债券  债券基金  3.47  1.0165  0.0689%
 004486  嘉实稳怡债券  债券基金  2.46  1.0052  0.0299%
 004488  嘉实富时中国A50ETF联接  股票基金  3.35  1.2074  0.7762%
 512550  嘉实富时中国A50ETF  股票基金  4.02  1.2281  0.8292%
 004536  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合  混合基金  2.33  0.9590  0.9474%
 159955  嘉实创业板ETF  股票基金  2.57  0.9621  2.3184%
 004775  嘉实新添泽定期开放混合  混合基金  10.92  1.0365  0.2903%
 000269  嘉实合润双债两年期定期开放债券  债券基金  3.35  0.9990  0.1002%
 004916  嘉实新添丰定期开放混合  混合基金  11.50  1.0509  0.4492%
 004365  嘉实致博纯债债券  债券基金  2.34  1.0012  0.0000%
 005089  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.37  1.0321  0.3695%
 005088  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  8.52  1.0341  0.3786%
 005156  嘉实领航资产配置混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  21.36  1.0038  -0.0100%
 005157  嘉实领航资产配置混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  7.28  1.0020  -0.0200%
 005267  嘉实价值精选股票  股票基金  66.10  1.1131  1.9602%
 005304  嘉实医药健康股票(C类)  股票基金  1.59  1.0057  -0.2974%
 005303  嘉实医药健康股票(A类)  股票基金  38.05  1.0067  -0.2872%
 005167  嘉实润泽量化一年定期开放混合  混合基金  13.31  1.0000  0.0000%
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