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同族基金
   万家天添宝货币(A类)(004717)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-24 -- -- --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519180  万家上证180指数  股票基金  19.30  0.9640  -2.3995%
 519508  万家货币(A类)  货币市场基金  24.37  0.0000  --
 519181  万家和谐增长混合  混合基金  4.92  0.8357  -1.7055%
 161902  万家增强收益债券  债券基金  2.43  1.0958  -0.5446%
 519185  万家精选混合  混合基金  16.40  1.2223  -2.1612%
 519186  万家稳健增利债券(A类)  债券基金  12.83  1.1099  -0.0630%
 519187  万家稳健增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0934  -0.0640%
 161907  万家中证红利指数(LOF)  股票基金  10.89  1.7248  -2.4820%
 150090  万家中证创业成长指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0448  0.0096%
 161910  万家中证创业成长指数分级  股票基金  4.12  0.9882  -2.7554%
 150091  万家中证创业成长指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9316  -5.6799%
 519189  万家信用恒利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2388  -0.0403%
 519188  万家信用恒利债券(A类)  债券基金  14.84  1.2703  -0.0393%
 161911  万家强化收益定期开放债券  债券基金  0.00  1.0124  -0.0888%
 519507  万家货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519501  万家货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161903  万家行业优选混合(LOF)  混合基金  0.00  0.8406  -1.8678%
 519511  万家日日薪货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519512  万家日日薪货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519513  万家日日薪货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161908  万家添利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.8957  -0.0892%
 000764  万家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000773  万家现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.23  0.0000  --
 519191  万家新利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0660  -2.0581%
 519183  万家双引擎灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5094  -1.0748%
 519190  万家双利债券  债券基金  0.00  1.1230  -0.4786%
 001488  万家瑞丰灵活配置混合(A类)  混合基金  10.01  1.1726  -1.0548%
 001489  万家瑞丰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1362  -1.0537%
 001518  万家瑞兴灵活配置混合  混合基金  2.69  1.3696  -1.9613%
 001635  万家瑞益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.02  1.1837  -0.5795%
 001636  万家瑞益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1643  -0.5807%
 510680  万家上证50ETF  股票基金  0.00  2.3973  -2.3543%
 519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合  混合基金  2.49  1.1751  -1.8706%
 519195  万家品质生活灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5865  -1.6612%
 002664  万家瑞和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1061  -0.2795%
 002665  万家瑞和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0661  -0.2806%
 519197  万家颐达保本混合  混合基金  7.69  0.9989  -0.2895%
 519198  万家颐和保本混合  混合基金  8.79  1.0126  -0.3641%
 003160  万家恒瑞18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9895  -0.0404%
 003159  万家恒瑞18个月定期开放债券(A类)  债券基金  10.04  0.9945  -0.0302%
 519208  万家年年恒祥定期开放债券(A类)  债券基金  6.70  0.9926  -0.0906%
 003328  万家鑫璟纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0066  -0.0298%
 003329  万家鑫安纯债债券(A类)  债券基金  2.00  0.9980  -0.0601%
 003327  万家鑫璟纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0066  -0.0298%
 003330  万家鑫安纯债债券(C类)  债券基金  0.00  0.9979  -0.0501%
 519209  万家年年恒祥定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9878  -0.1011%
 002670  万家瑞旭灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0253  -2.4639%
 002671  万家瑞旭灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2859  -2.4651%
 519199  万家家享纯债债券  债券基金  10.01  1.0173  -0.0491%
 003735  万家瑞盈灵活配置混合(C类)  混合基金  6.20  1.0673  -0.4570%
 003734  万家瑞盈灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0696  -0.4560%
 519206  万家年年恒荣定期开放债券(A类)  债券基金  5.00  1.0253  0.0098%
 519207  万家年年恒荣定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0213  0.0098%
 001633  万家瑞祥灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0423  -0.9503%
 001634  万家瑞祥灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0418  -0.9508%
 003523  家鑫通纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0223  0.0000%
 003522  万家鑫通纯债债券(A类)  债券基金  5.00  1.0245  0.0098%
 003520  万家鑫稳纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0097  -0.0792%
 001530  万家瑞富灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0379  -0.0866%
 003521  万家鑫稳纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0079  -0.0793%
 003751  万家瑞隆灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0350  -2.0257%
 519211  万家恒景18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.25  1.0174  -0.1178%
 519210  万家恒景18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.84  1.0212  -0.1076%
 004079  万家鑫丰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0229  -0.0098%
 004080  万家鑫丰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0215  -0.0098%
 003748  万家鑫享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0001  -0.0500%
 003747  万家鑫享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0004  -0.0599%
 004170  万家现金增利货币(B类)  货币市场基金  4.11  0.0000  --
 004169  万家现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519193  万家消费成长股票  股票基金  9.71  1.1713  -1.5383%
 519212  万家宏观择时多策略灵活配置混合  混合基金  5.11  1.0778  -2.1694%
 004465  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0153  0.0296%
 004464  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(A类)  债券基金  3.00  1.0162  0.0394%
 003519  万家鑫瑞纯债债券(E类)  债券基金  2.50  1.0106  -0.0297%
 003518  万家鑫瑞纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.0086  -0.0297%
 004811  万家现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004718  万家天添宝货币(B类)  货币市场基金  2.25  0.0000  --
 004717  万家天添宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004641  万家量化睿选灵活配置混合  混合基金  9.37  1.0545  -3.0523%
 004682  万家安弘纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0050  0.0199%
 004681  万家安弘纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.32  1.0054  0.0199%
 004572  万家家瑞债券(C类)  债券基金  0.83  1.0068  -0.8567%
 004571  万家家瑞债券(A类)  债券基金  2.04  1.0072  -0.8564%
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