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同族基金
   万家天添宝货币(A类)(004717)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-26 -- -- --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519180  万家上证180指数  股票基金  19.30  0.9544  0.6751%
 519508  万家货币(A类)  货币市场基金  24.37  0.0000  --
 519181  万家和谐增长混合  混合基金  4.92  0.8619  0.5483%
 161902  万家增强收益债券  债券基金  2.43  1.1054  -0.0814%
 519185  万家精选混合  混合基金  16.40  1.3321  0.9396%
 519186  万家稳健增利债券(A类)  债券基金  12.83  1.1201  0.0357%
 519187  万家稳健增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.1023  0.0272%
 161907  万家中证红利指数(LOF)  股票基金  10.89  1.7326  0.2720%
 150090  万家中证创业成长指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0074  0.0099%
 161910  万家中证创业成长指数分级  股票基金  4.12  0.8735  0.5989%
 150091  万家中证创业成长指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7396  1.4123%
 519188  万家信用恒利债券(A类)  债券基金  14.84  1.2788  0.0156%
 519189  万家信用恒利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2458  0.0161%
 161911  万家强化收益定期开放债券  债券基金  0.00  1.0175  0.0098%
 519501  万家货币(R类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519507  万家货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161903  万家行业优选混合(LOF)  混合基金  0.00  0.8599  -0.3592%
 519512  万家日日薪货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519511  万家日日薪货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 161908  万家添利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9018  0.0777%
 000764  万家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000773  万家现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.23  0.0000  --
 519191  万家新利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1779  0.9513%
 519183  万家双引擎灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5169  0.4370%
 519190  万家双利债券  债券基金  0.00  1.1219  -0.0891%
 001488  万家瑞丰灵活配置混合(A类)  混合基金  10.01  1.1784  0.4775%
 001489  万家瑞丰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1410  0.4755%
 001518  万家瑞兴灵活配置混合  混合基金  2.69  1.5145  0.9330%
 001636  万家瑞益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2190  0.3375%
 001635  万家瑞益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.02  1.2427  0.3310%
 510680  万家上证50ETF  股票基金  0.00  2.4158  0.8558%
 519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合  混合基金  2.49  1.2260  0.5330%
 519195  万家品质生活灵活配置混合  混合基金  0.00  1.3057  0.4694%
 002665  万家瑞和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0213  0.0098%
 002664  万家瑞和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0255  0.0098%
 519197  万家颐达保本混合  混合基金  7.69  1.0203  0.2752%
 519198  万家颐和保本混合  混合基金  8.79  1.0204  0.0588%
 003160  万家恒瑞18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9982  0.0100%
 003159  万家恒瑞18个月定期开放债券(A类)  债券基金  10.04  1.0043  0.0100%
 519208  万家年年恒祥定期开放债券(A类)  债券基金  6.70  1.0034  0.1097%
 003328  万家鑫璟纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0183  0.0098%
 003329  万家鑫安纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0103  0.0198%
 003327  万家鑫璟纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0188  0.0098%
 003330  万家鑫安纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0096  0.0099%
 519209  万家年年恒祥定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9976  0.1104%
 002670  万家瑞旭灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0297  0.3215%
 002671  万家瑞旭灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2908  0.3264%
 519199  万家家享纯债债券  债券基金  10.01  1.0243  0.0098%
 003735  万家瑞盈灵活配置混合(C类)  混合基金  6.20  1.0789  0.0556%
 003734  万家瑞盈灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0755  0.0558%
 519206  万家年年恒荣定期开放债券(A类)  债券基金  5.00  1.0333  0.0775%
 519207  万家年年恒荣定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0230  0.0685%
 001633  万家瑞祥灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0141  0.4059%
 001634  万家瑞祥灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0095  0.4078%
 003523  家鑫通纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0172  0.0000%
 003522  万家鑫通纯债债券(A类)  债券基金  5.00  1.0203  -0.0098%
 003521  万家鑫稳纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0163  0.0394%
 003520  万家鑫稳纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0186  0.0393%
 001530  万家瑞富灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0338  0.2133%
 003751  万家瑞隆灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0673  -0.2057%
 519210  万家恒景18个月定期开放债券(A类)  债券基金  1.84  1.0316  0.0970%
 519211  万家恒景18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.25  1.0266  0.0780%
 004080  万家鑫丰纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0337  0.0290%
 004079  万家鑫丰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0356  0.0290%
 003747  万家鑫享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0043  0.0000%
 003748  万家鑫享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0027  -0.0100%
 004170  万家现金增利货币(B类)  货币市场基金  4.11  0.0000  --
 004169  万家现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519193  万家消费成长股票  股票基金  9.71  1.2711  -0.4698%
 519212  万家宏观择时多策略灵活配置混合  混合基金  5.11  1.1830  0.9558%
 004465  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0270  0.0975%
 004464  万家玖盛纯债9个月定期开放债券(A类)  债券基金  3.00  1.0285  0.1071%
 003519  万家鑫瑞纯债债券(E类)  债券基金  2.50  1.0215  0.0294%
 003518  万家鑫瑞纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.0183  0.0196%
 004811  万家现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004717  万家天添宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004718  万家天添宝货币(B类)  货币市场基金  2.25  0.0000  --
 004641  万家量化睿选灵活配置混合  混合基金  9.37  1.0320  0.2136%
 004682  万家安弘纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0161  0.1084%
 004681  万家安弘纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.32  1.0170  0.1181%
 004572  万家家瑞债券(C类)  债券基金  0.83  1.0071  0.0994%
 004571  万家家瑞债券(A类)  债券基金  2.04  1.0084  0.0993%
 005094  万家臻选混合  混合基金  3.95  1.0045  0.2695%
 004731  万家瑞尧灵活配置混合(A类)  混合基金  2.05  0.9956  1.9351%
 004732  万家瑞尧灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9954  1.9250%
 005313  万家家裕债券(A类)  债券基金  0.03  1.0013  0.0500%
 005314  万家家裕债券(C类)  债券基金  2.11  1.0010  0.0400%
 005300  万家成长优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.75  1.0035  0.2999%
 005299  万家成长优选灵活配置混合(A类)  混合基金  1.81  1.0038  0.3098%
 005317  万家瑞舜灵活配置混合(A类)  混合基金  1.20  1.0081  0.7194%
 005318  万家瑞舜灵活配置混合(C类)  混合基金  0.80  1.0079  0.7094%
 005312  万家家乐债券(C类)  债券基金  1.99  1.0008  0.0400%
 005311  万家家乐债券(A类)  债券基金  0.03  1.0010  0.0500%
 005401  万家潜力价值灵活配置混合(C类)  混合基金  0.01  0.9997  -0.0300%
 005400  万家潜力价值灵活配置混合(A类)  混合基金  6.99  0.9999  -0.0100%
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