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   中加聚鑫纯债一年定期开放债券(A类)(004940)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-12 1.0127 1.0127 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 000332  中加货币(C类)  货币市场基金  45.70  0.0000  --
 000331  中加货币(A类)  货币市场基金  23.03  0.0000  --
 000552  中加纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.15  1.0870  0.0921%
 000553  中加纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.01  1.0840  0.0923%
 001537  中加改革红利灵活配置混合  混合基金  2.28  1.0232  0.1468%
 002027  中加心享灵活配置混合(A类)  混合基金  27.73  1.0093  0.0198%
 002440  中加心安保本混合  混合基金  5.85  1.0322  0.0000%
 002533  中加心享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0504  0.0190%
 002882  中加丰润纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0406  0.0096%
 002881  中加丰润纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.8327  0.0109%
 003155  中加丰尚纯债债券  债券基金  2.00  1.0053  0.0000%
 003428  中加丰盈纯债债券  债券基金  2.70  1.0032  -0.0100%
 003445  中加丰享纯债债券  债券基金  2.00  1.0037  0.0100%
 003660  中加纯债两年定期开放债券(A类)  债券基金  10.00  1.0108  0.0297%
 003661  中加纯债两年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0400  0.0192%
 003673  中加丰裕纯债债券  债券基金  2.00  1.0060  0.0099%
 003417  中加丰泽纯债债券  债券基金  2.00  1.0050  0.0000%
 000914  中加纯债债券  债券基金  0.00  1.0485  0.0191%
 004911  中加纯债定期开放债券发起式(A类)  债券基金  30.10  1.0041  0.0299%
 004912  中加纯债定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0000  0.0000%
 004910  中加颐享纯债债券  债券基金  2.05  1.0046  0.0000%
 004940  中加聚鑫纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  5.74  1.0127  0.0890%
 004941  中加聚鑫纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.43  1.0117  0.0791%
 005336  中加颐慧三个月定期开放债券发起式(A类)  债券基金  50.10  1.0059  0.0497%
 005337  中加颐慧三个月定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0000  0.0000%
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