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同族基金
   华安行业轮动混合(040016)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 1.3759 2.1119 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 040001  华安创新混合  混合基金  50.00  0.7680  -0.5181%
 040002  华安中国A股指数增强  股票基金  30.94  0.8630  0.2323%
 040003  华安现金富利货币(A类)  货币市场基金  42.54  0.0000  --
 040004  华安宝利混合  混合基金  11.30  1.1930  -0.4174%
 510180  华安上证180ETF  股票基金  10.73  3.6952  0.4622%
 040005  华安宏利混合  混合基金  16.84  4.1592  -0.3164%
 040007  华安中小盘成长混合  混合基金  98.83  1.5474  0.0647%
 040008  华安策略优选混合  混合基金  98.54  1.7367  -0.1150%
 040009  华安稳定收益债券(A类)  债券基金  23.98  1.0805  0.1390%
 040010  华安稳定收益债券(B类)  债券基金  7.33  1.0830  0.1387%
 040011  华安核心优选混合  混合基金  8.13  2.2392  0.1476%
 040013  华安强化收益债券(B类)  债券基金  13.22  1.1860  -0.0842%
 040012  华安强化收益债券(A类)  债券基金  14.33  1.1970  -0.0835%
 040180  华安上证180ETF联接  股票基金  11.25  1.5220  0.4422%
 040015  华安动态灵活配置混合  混合基金  28.85  1.5990  0.5660%
 041003  华安现金富利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 040016  华安行业轮动混合  混合基金  18.06  1.3759  -0.1524%
 040018  华安香港精选股票(QDII)  QDII基金  7.41  1.4790  0.2033%
 510190  华安上证龙头企业ETF  股票基金  11.30  3.8930  0.3609%
 040190  华安上证龙头企业ETF联接  股票基金  17.46  1.4650  0.3425%
 040019  华安稳固收益债券(C类)  债券基金  27.34  1.0870  0.0000%
 040020  华安升级主题混合  混合基金  41.19  1.2910  0.0000%
 040021  华安大中华股票(QDII)  QDII基金  4.35  1.5440  0.3249%
 040022  华安可转债债券(A类)  债券基金  7.07  1.1690  0.6024%
 040023  华安可转债债券(B类)  债券基金  5.81  1.1390  0.6184%
 160415  华安深证300指数(LOF)  股票基金  6.08  1.0770  -0.1854%
 040026  华安信用四季红债券  债券基金  5.37  1.0370  0.0000%
 040025  华安科技动力混合  混合基金  8.98  3.4070  -0.3218%
 160416  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)  QDII基金  5.29  1.0260  -0.3883%
 150104  华安沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0026  0.0100%
 150105  华安沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9596  0.4665%
 160417  华安沪深300指数分级  股票基金  6.07  1.4811  0.3115%
 040035  华安逆向策略混合  混合基金  2.32  2.6830  -0.1117%
 040036  华安安心收益债券(A类)  债券基金  3.53  1.0720  0.1869%
 040037  华安安心收益债券(B类)  债券基金  5.15  1.0750  0.1864%
 040039  华安日日鑫货币(B类)  货币市场基金  3.52  0.0000  --
 040038  华安日日鑫货币(A类)  货币市场基金  5.75  0.0000  --
 040045  华安信用增强债券  债券基金  9.11  1.0332  -0.0097%
 040040  华安纯债债券发起式(A类)  债券基金  16.94  1.0493  0.0191%
 040041  华安纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.54  1.0478  0.0191%
 519002  华安安信消费服务混合  混合基金  0.00  1.4930  0.0000%
 000150  华安双债添利债券(C类)  债券基金  2.19  1.1070  0.0000%
 000149  华安双债添利债券(A类)  债券基金  11.28  1.1220  0.0000%
 518880  华安黄金易ETF  其他基金  12.08  2.7514  -0.2031%
 040048  华安纳斯达克100指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.3067  0.0000%
 040046  华安纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  2.73  1.9750  0.1014%
 000217  华安黄金易ETF联接(C类)  其他基金  0.92  1.0139  -0.2165%
 000216  华安黄金易ETF联接(A类)  其他基金  3.19  1.0202  -0.2152%
 000313  华安沪深300增强(C类)  股票基金  5.16  1.5942  0.0377%
 000312  华安沪深300增强(A类)  股票基金  0.36  1.6433  0.0365%
 000227  华安年年红定期开放债券(A类)  债券基金  2.98  1.0400  -0.7634%
 000294  华安生态优先混合  混合基金  9.53  2.1140  -0.6579%
 512120  华安中证细分医药ETF  股票基金  2.71  1.6210  -0.3075%
 000590  华安新活力灵活配置混合  混合基金  9.95  1.4300  0.3509%
 000549  华安大国新经济股票  股票基金  4.34  1.8200  -0.0549%
 519909  华安安顺灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6570  -0.1807%
 000709  华安汇财通货币  货币市场基金  2.52  0.0000  --
 513030  华安国际龙头(DAX)ETF(QDII)  QDII基金  3.38  1.1850  0.1691%
 000614  华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)  QDII基金  10.99  1.2830  0.1561%
 000373  华安中证细分医药ETF联接(A类)  股票基金  3.77  1.4190  -0.2811%
 000376  华安中证细分医药ETF联接(C类)  股票基金  0.56  1.3990  -0.2851%
 000708  华安安享灵活配置混合  混合基金  6.41  1.1310  0.0885%
 000240  华安年年盈定期开放债券(C类)  债券基金  0.26  0.9660  0.1036%
 000239  华安年年盈定期开放债券(A类)  债券基金  3.09  0.9720  0.1030%
 001028  华安物联网主题股票  股票基金  47.87  0.7570  -0.2635%
 001139  华安新动力灵活配置混合  混合基金  43.59  1.1050  0.0906%
 001104  华安新丝路主题股票  股票基金  78.23  1.0630  0.0942%
 001072  华安智能装备主题股票  股票基金  32.38  1.0890  0.0000%
 001071  华安媒体互联网混合  混合基金  13.32  0.9710  -0.1029%
 001311  华安新回报灵活配置混合  混合基金  66.15  1.1410  0.0877%
 001282  华安新机遇保本混合  混合基金  35.83  1.0420  0.0961%
 001312  华安新优选灵活配置混合(A类)  混合基金  6.89  1.0210  0.2947%
 150299  华安中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0053  0.0199%
 150300  华安中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9135  2.0101%
 160418  华安中证银行指数分级  股票基金  2.54  0.9594  0.9576%
 150302  华安中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0307  4.8205%
 150301  华安中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0053  0.0199%
 160419  华安中证全指证券公司指数分级  股票基金  2.49  1.0180  2.3939%
 001485  华安添颐养老混合  混合基金  2.58  1.0820  0.0000%
 001445  华安国企改革主题灵活配置混合  混合基金  17.99  1.3660  0.0733%
 160420  华安创业板50指数分级  股票基金  2.29  0.7558  -0.1849%
 150303  华安创业板50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0053  0.0199%
 150304  华安创业板50指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5063  -0.5890%
 001800  华安新乐享保本混合  混合基金  29.90  1.0930  0.0916%
 001905  华安安益保本混合  混合基金  49.63  1.0260  0.0000%
 002144  华安新优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0350  0.2907%
 001994  华安年年红定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0330  -0.6731%
 002238  华安乐惠保本混合(A类)  混合基金  23.06  1.0479  0.0095%
 002239  华安乐惠保本混合(C类)  混合基金  12.68  1.0416  0.0000%
 002364  华安安康保本混合(C类)  混合基金  8.75  1.0290  0.0000%
 002363  华安安康保本混合(A类)  混合基金  43.25  1.0400  0.0000%
 002350  华安安华保本混合  混合基金  30.85  1.0480  -0.0953%
 001694  华安沪港深外延增长灵活配置混合  混合基金  3.45  1.5620  0.2567%
 002534  华安稳固收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.4520  0.0000%
 002391  华安全球美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  5.05  1.0840  0.0923%
 002392  华安全球美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  2.53  0.1683  0.0000%
 002393  华安全球美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  7.28  1.0750  0.0931%
 002398  华安安禧保本混合(A类)  混合基金  33.76  1.0690  0.0000%
 002399  华安安禧保本混合(C类)  混合基金  2.81  1.0590  0.0000%
 002429  华安全球美元票息债券(QDII)(C类)  QDII基金  7.75  1.0530  0.0951%
 002426  华安全球美元票息债券(QDII)(A类)  QDII基金  6.94  1.0620  0.0943%
 002427  华安全球美元票息债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.10  0.1649  0.0000%
 000072  华安保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0480  0.0955%
 159949  华安创业板50ETF  股票基金  5.50  0.6488  -0.2153%
 002768  华安安进保本混合发起式  混合基金  18.31  1.0360  -0.0964%
 002949  华安聚利18个月定期开放债券(C类)  债券基金  2.02  1.0019  0.0399%
 002948  华安聚利18个月定期开放债券(A类)  债券基金  15.03  1.0077  0.0496%
 511600  华安日日鑫货币(H类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160421  华安智增精选灵活配置混合封闭  混合基金  13.08  0.9644  -0.3616%
 002034  华安新财富灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0160  0.0000%
 002033  华安新财富灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0300  0.0000%
 002154  华安安润灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0280  0.1949%
 002153  华安安润灵活配置混合(A类)  混合基金  10.00  1.0290  0.1947%
 003339  华安睿享定期开放混合发起式(A类)  混合基金  4.17  0.9666  0.1243%
 003340  华安睿享定期开放混合发起式(C类)  混合基金  0.92  0.9603  0.1147%
 003847  华安鼎丰债券发起式  债券基金  2.10  1.0485  0.0191%
 003798  华安新瑞利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0734  0.0839%
 003797  华安新瑞利灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0746  0.0838%
 003805  华安新恒利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1092  0.2168%
 003800  华安新泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0903  -0.0183%
 003799  华安新泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  7.00  1.0990  -0.0182%
 003806  华安新恒利灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1085  0.2170%
 002179  华安事件驱动量化策略混合  混合基金  7.41  1.0050  -0.1986%
 003803  华安新丰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  3.3307  0.2589%
 003804  华安新丰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1728  0.2650%
 003801  华安新安平灵活配置混合(A类)  混合基金  9.00  1.0758  0.1024%
 003802  华安新安平灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0749  0.1024%
 001581  华安沪港深通精选灵活配置混合  混合基金  3.98  1.4260  0.9200%
 000874  华安现金宝货币(B类)  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 000873  华安现金宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003508  华安睿安定期开放混合(A类)  混合基金  1.29  1.0420  -0.6957%
 003509  华安睿安定期开放混合(C类)  混合基金  0.91  1.0435  -0.7042%
 160422  华安中证定向增发事件指数(LOF)  股票基金  3.09  1.1030  -0.0725%
 004263  华安沪港深机会灵活配置混合  混合基金  2.33  1.3440  0.2985%
 001532  华安文体健康主题灵活配置混合  混合基金  4.74  1.1080  -0.2700%
 002181  华安大安全主题灵活配置混合  混合基金  5.43  1.0060  -0.4946%
 005136  华安幸福生活混合  混合基金  38.45  0.9979  -0.0401%
 005377  华安鼎瑞定期开放债券发起式  债券基金  50.10  1.0054  0.1594%
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