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同族基金
   华安行业轮动混合(040016)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.3710 2.1070 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 040001  华安创新混合  混合基金  50.00  0.8030  0.8794%
 040002  华安中国A股指数增强  股票基金  30.94  0.8520  0.5903%
 040003  华安现金富利货币(A类)  货币市场基金  42.54  0.0000  --
 040004  华安宝利混合  混合基金  11.30  1.2040  1.5177%
 510180  华安上证180ETF  股票基金  10.73  3.5613  0.1969%
 040005  华安宏利混合  混合基金  16.84  4.2668  2.1108%
 040007  华安中小盘成长混合  混合基金  98.83  1.5486  0.8203%
 040008  华安策略优选混合  混合基金  98.54  1.6894  0.9863%
 040009  华安稳定收益债券(A类)  债券基金  23.98  1.0702  0.0187%
 040010  华安稳定收益债券(B类)  债券基金  7.33  1.0733  0.0093%
 040011  华安核心优选混合  混合基金  8.13  2.1427  0.4877%
 040013  华安强化收益债券(B类)  债券基金  13.22  1.2100  0.0827%
 040012  华安强化收益债券(A类)  债券基金  14.33  1.2250  0.1635%
 040180  华安上证180ETF联接  股票基金  11.25  1.4700  0.1840%
 040015  华安动态灵活配置混合  混合基金  28.85  1.6130  0.6238%
 041003  华安现金富利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 040016  华安行业轮动混合  混合基金  18.06  1.3710  1.0764%
 040018  华安香港精选股票(QDII)  QDII基金  7.41  1.4550  -0.0687%
 510190  华安上证龙头企业ETF  股票基金  11.30  3.8530  0.5218%
 040190  华安上证龙头企业ETF联接  股票基金  17.46  1.4520  0.4844%
 040019  华安稳固收益债券(C类)  债券基金  27.34  1.0940  0.0915%
 040020  华安升级主题混合  混合基金  41.19  1.2450  1.3019%
 040021  华安大中华股票(QDII)  QDII基金  4.35  1.5380  0.1302%
 040022  华安可转债债券(A类)  债券基金  7.07  1.1790  -0.6740%
 040023  华安可转债债券(B类)  债券基金  5.81  1.1490  -0.6914%
 160415  华安深证300指数(LOF)  股票基金  6.08  1.0880  1.3979%
 040026  华安信用四季红债券  债券基金  5.37  1.0470  0.0000%
 040025  华安科技动力混合  混合基金  8.98  3.3630  0.9607%
 160416  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)  QDII基金  5.29  0.9370  0.4287%
 150104  华安沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0444  0.0383%
 150105  华安沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.8742  0.8393%
 160417  华安沪深300指数分级  股票基金  6.07  1.4593  0.5512%
 040035  华安逆向策略混合  混合基金  2.32  2.7890  1.1974%
 040036  华安安心收益债券(A类)  债券基金  3.53  1.0770  0.1860%
 040037  华安安心收益债券(B类)  债券基金  5.15  1.0810  0.1854%
 040039  华安日日鑫货币(B类)  货币市场基金  3.52  0.0000  --
 040038  华安日日鑫货币(A类)  货币市场基金  5.75  0.0000  --
 040045  华安信用增强债券  债券基金  9.11  1.0528  0.1236%
 040040  华安纯债债券发起式(A类)  债券基金  16.94  1.0524  0.0380%
 040041  华安纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.54  1.0515  0.0381%
 519002  华安安信消费服务混合  混合基金  0.00  1.4770  1.3032%
 000150  华安双债添利债券(C类)  债券基金  2.19  1.1040  0.1815%
 000149  华安双债添利债券(A类)  债券基金  11.28  1.1180  0.1792%
 518880  华安黄金易ETF  其他基金  12.08  2.7596  0.5246%
 040048  华安纳斯达克100指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.2855  -0.4533%
 040046  华安纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  2.73  1.8920  -0.4734%
 000217  华安黄金易ETF联接(C类)  其他基金  0.92  1.0178  0.5135%
 000216  华安黄金易ETF联接(A类)  其他基金  3.19  1.0238  0.5204%
 000313  华安沪深300增强(C类)  股票基金  5.16  1.9335  1.1615%
 000312  华安沪深300增强(A类)  股票基金  0.36  1.9798  1.1650%
 000227  华安年年红定期开放债券(A类)  债券基金  2.98  1.0410  0.0000%
 000294  华安生态优先混合  混合基金  9.53  2.0750  2.3176%
 512120  华安中证细分医药ETF  股票基金  2.71  1.6330  1.0520%
 000590  华安新活力灵活配置混合  混合基金  9.95  1.3840  0.1447%
 000549  华安大国新经济股票  股票基金  4.34  1.8950  1.2827%
 519909  华安安顺灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6630  0.9715%
 000709  华安汇财通货币  货币市场基金  2.52  0.0000  --
 513030  华安国际龙头(DAX)ETF(QDII)  QDII基金  3.38  1.1570  -0.5159%
 000614  华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)  QDII基金  10.99  1.2550  -0.4758%
 000373  华安中证细分医药ETF联接(A类)  股票基金  3.77  1.4290  0.9894%
 000376  华安中证细分医药ETF联接(C类)  股票基金  0.56  1.4090  0.9312%
 000708  华安安享灵活配置混合  混合基金  6.41  1.1140  0.0898%
 000240  华安年年盈定期开放债券(C类)  债券基金  0.26  0.9670  -0.3093%
 000239  华安年年盈定期开放债券(A类)  债券基金  3.09  0.9720  -0.4098%
 001028  华安物联网主题股票  股票基金  47.87  0.7920  1.1494%
 001139  华安新动力灵活配置混合  混合基金  43.59  1.0910  0.0917%
 001104  华安新丝路主题股票  股票基金  78.23  1.0100  0.1984%
 001072  华安智能装备主题股票  股票基金  32.38  1.1350  1.4298%
 001071  华安媒体互联网混合  混合基金  13.32  1.0470  0.3835%
 001311  华安新回报灵活配置混合  混合基金  66.15  1.1220  0.1786%
 001282  华安新机遇保本混合  混合基金  35.83  1.0290  0.0000%
 001312  华安新优选灵活配置混合(A类)  混合基金  6.89  1.0160  -0.2944%
 150299  华安中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0512  0.0381%
 150300  华安中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7848  3.6724%
 160418  华安中证银行指数分级  股票基金  2.54  0.9180  1.5599%
 150302  华安中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9832  -3.0566%
 150301  华安中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0512  0.0381%
 160419  华安中证全指证券公司指数分级  股票基金  2.49  1.0172  -1.4818%
 001485  华安添颐养老混合  混合基金  2.58  1.0680  0.1876%
 001445  华安国企改革主题灵活配置混合  混合基金  17.99  1.3390  0.6011%
 160420  华安创业板50指数分级  股票基金  2.29  0.8344  1.1639%
 150303  华安创业板50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0291  0.0486%
 150304  华安创业板50指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6397  3.0113%
 001800  华安新乐享保本混合  混合基金  29.90  1.0840  0.0000%
 001905  华安安益保本混合  混合基金  49.63  1.0220  0.0000%
 002144  华安新优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0190  -0.2935%
 001994  华安年年红定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0340  -0.0966%
 002238  华安乐惠保本混合(A类)  混合基金  23.06  1.0470  0.0000%
 002239  华安乐惠保本混合(C类)  混合基金  12.68  1.0410  0.0000%
 002364  华安安康保本混合(C类)  混合基金  8.75  1.0280  0.0000%
 002363  华安安康保本混合(A类)  混合基金  43.25  1.0390  0.0963%
 002350  华安安华保本混合  混合基金  30.85  1.0460  0.0000%
 001694  华安沪港深外延增长灵活配置混合  混合基金  3.45  1.5740  1.2219%
 002534  华安稳固收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.6090  0.1245%
 002391  华安全球美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  5.05  1.1110  0.0901%
 002392  华安全球美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  2.53  0.1676  0.0597%
 002393  华安全球美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  7.28  1.1030  0.0907%
 002398  华安安禧保本混合(A类)  混合基金  33.76  1.0690  0.1874%
 002399  华安安禧保本混合(C类)  混合基金  2.81  1.0600  0.1890%
 002429  华安全球美元票息债券(QDII)(C类)  QDII基金  7.75  1.0830  0.0924%
 002427  华安全球美元票息债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.10  0.1645  0.1217%
 002426  华安全球美元票息债券(QDII)(A类)  QDII基金  6.94  1.0900  0.0918%
 000072  华安保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0320  0.0000%
 159949  华安创业板50ETF  股票基金  5.50  0.7399  1.3423%
 002768  华安安进保本混合发起式  混合基金  18.31  1.0340  0.0000%
 002949  华安聚利18个月定期开放债券(C类)  债券基金  2.02  0.9955  -0.0100%
 002948  华安聚利18个月定期开放债券(A类)  债券基金  15.03  1.0006  0.0000%
 511600  华安日日鑫货币(H类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160421  华安智增精选灵活配置混合封闭  混合基金  13.08  0.9756  1.2663%
 002034  华安新财富灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0410  0.2890%
 002033  华安新财富灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0500  0.2865%
 002154  华安安润灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0360  0.6803%
 002153  华安安润灵活配置混合(A类)  混合基金  10.00  1.0370  0.7775%
 003339  华安睿享定期开放混合发起式(A类)  混合基金  4.17  0.9876  -0.7337%
 003340  华安睿享定期开放混合发起式(C类)  混合基金  0.92  0.9821  -0.7378%
 002038  华安新希望灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  3.7450  -0.0267%
 002037  华安新希望灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0730  0.0000%
 003847  华安鼎丰债券发起式  债券基金  2.10  1.0401  0.0289%
 003798  华安新瑞利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0592  0.0756%
 003797  华安新瑞利灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0603  0.0755%
 003806  华安新恒利灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.0779  0.2138%
 003800  华安新泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0835  0.1016%
 003805  华安新恒利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0784  0.2137%
 003799  华安新泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  7.00  1.0837  0.1016%
 002179  华安事件驱动量化策略混合  混合基金  7.41  1.0100  0.4975%
 003804  华安新丰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1299  0.4802%
 003803  华安新丰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  3.2044  0.5113%
 003802  华安新安平灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0653  0.1222%
 003801  华安新安平灵活配置混合(A类)  混合基金  9.00  1.0659  0.1127%
 001581  华安沪港深通精选灵活配置混合  混合基金  3.98  1.3340  1.2140%
 000874  华安现金宝货币(B类)  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 000873  华安现金宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003509  华安睿安定期开放混合(C类)  混合基金  0.91  1.0493  -1.5204%
 003508  华安睿安定期开放混合(A类)  混合基金  1.29  1.0467  -1.5056%
 160422  华安中证定向增发事件指数(LOF)  股票基金  3.09  1.0786  0.8320%
 004263  华安沪港深机会灵活配置混合  混合基金  2.33  1.2630  0.3177%
 001532  华安文体健康主题灵活配置混合  混合基金  4.74  1.1380  1.3357%
 002181  华安大安全主题灵活配置混合  混合基金  5.43  1.0320  0.1942%
 005136  华安幸福生活混合  混合基金  38.45  0.9980  -0.3296%
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