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同族基金
   银华深证100指数分级稳进(A级)(150018)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.0070 1.0070 1.5230  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 180001  银华优势企业混合  混合基金  16.83  1.2347  0.4311%
 180003  银华-道琼斯88指数增强  股票基金  10.86  1.2375  0.5199%
 180009  银华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 180008  银华货币(A类)  货币市场基金  5.91  0.0000  --
 519001  银华核心价值优选混合  混合基金  5.19  2.3363  -0.8362%
 180010  银华优质增长混合  混合基金  98.35  1.6456  -0.2122%
 180012  银华富裕主题混合  混合基金  50.71  2.8057  -0.0819%
 183001  银华全球优选(QDII-FOF)  QDII基金  4.17  1.1480  1.1454%
 180013  银华领先策略混合  混合基金  3.58  1.7564  -0.7515%
 180015  银华增强收益债券  债券基金  24.67  1.1480  0.0000%
 180018  银华和谐主题灵活配置混合  混合基金  26.73  2.2650  -0.2642%
 161810  银华内需精选混合(LOF)  混合基金  44.37  1.5220  0.9954%
 161812  银华深证100指数分级  股票基金  22.04  1.0580  0.0000%
 150018  银华深证100指数分级稳进(A级)  股票基金  2.27  1.0070  0.0994%
 150019  银华深证100指数分级锐进(B级)  股票基金  2.27  1.1090  -0.0901%
 180020  银华成长先锋混合  混合基金  31.40  1.0310  -0.4826%
 180026  银华信用双利债券(C类)  债券基金  14.80  1.1720  0.0854%
 180025  银华信用双利债券(A类)  债券基金  15.82  1.2080  0.0829%
 161815  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  6.91  0.4650  1.3072%
 150031  银华中证90指数分级鑫利(B级)  股票基金  7.78  1.2650  1.2810%
 150030  银华中证90指数分级金利(A级)  股票基金  7.78  1.0070  0.0000%
 161816  银华中证等权重90指数分级  股票基金  32.40  1.1360  0.7092%
 150047  银华消费混合分级瑞吉(A级)  混合基金  0.00  1.0080  0.0000%
 161818  银华消费主题分级混合  混合基金  5.09  1.2800  0.7874%
 150048  银华消费混合分级瑞祥(B级)  混合基金  0.00  1.3480  0.8982%
 161819  银华中证内地资源主题指数分级  股票基金  13.02  1.2250  1.4073%
 150059  银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)  股票基金  0.00  1.0070  0.0000%
 150060  银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)  股票基金  0.00  1.3700  2.0864%
 180029  银华永泰积极债券(A类)  债券基金  4.20  1.2840  0.0779%
 180030  银华永泰积极债券(C类)  债券基金  7.74  1.2350  0.0000%
 180031  银华中小盘精选混合  混合基金  2.60  2.5160  -0.8277%
 161820  银华纯债信用主题债券(LOF)  债券基金  19.45  1.1030  0.0000%
 510430  银华上证50等权重ETF  股票基金  11.80  1.5630  0.9690%
 180033  银华上证50等权重ETF联接  股票基金  2.86  1.3240  0.9146%
 511880  银华货币ETF(A类)  货币市场基金  22.01  0.0000  --
 161813  银华信用债券(LOF)  债券基金  0.00  1.2840  0.0000%
 000194  银华信用四季红债券  债券基金  2.78  1.0180  0.0983%
 150143  银华中证转债指数增强分级(A级)  债券基金  0.00  1.0100  0.0000%
 161826  银华中证转债指数增强分级  债券基金  3.86  1.0520  -0.0950%
 150144  银华中证转债指数增强分级(B级)  债券基金  0.00  1.1500  -0.2602%
 000286  银华信用季季红债券  债券基金  5.10  1.0280  0.0000%
 150139  银华中证800等权重指数增强分级(B级)  股票基金  0.00  0.8750  0.6904%
 150138  银华中证800等权重指数增强分级(A级)  股票基金  0.00  1.0110  0.0000%
 161825  银华中证800等权重指数增强分级  股票基金  4.58  0.9430  0.3191%
 150167  银华沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0110  0.0000%
 150168  银华沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9750  0.8273%
 161811  银华沪深300指数分级  股票基金  0.00  0.9930  0.4044%
 000287  银华永利债券(A类)  债券基金  1.92  1.1750  -0.0850%
 000288  银华永利债券(C类)  债券基金  3.80  1.1570  -0.0864%
 150175  银华恒生国企指数分级(QDII)(A级)  QDII基金  0.00  1.0114  0.0099%
 150176  银华恒生国企指数分级(QDII)(B级)  QDII基金  0.00  1.1181  3.0507%
 161831  银华恒生国企指数分级(QDII)  QDII基金  3.03  1.0648  1.5934%
 000605  银华多利宝货币(B类)  货币市场基金  9.40  0.0000  --
 000604  银华多利宝货币(A类)  货币市场基金  30.52  0.0000  --
 000662  银华活钱宝货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000823  银华高端制造业灵活配置混合  混合基金  22.87  0.8630  -0.5760%
 000860  银华惠增利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000904  银华回报灵活配置定期开放混合  混合基金  4.96  1.0420  1.0669%
 001231  银华泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.1810  0.0847%
 001163  银华中国梦30股票  股票基金  26.61  1.1660  0.3442%
 001264  银华恒利灵活配置混合(A类)  混合基金  35.92  1.0580  0.1894%
 001289  银华汇利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.01  1.3450  0.0744%
 001280  银华聚利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.05  1.3350  0.2252%
 001303  银华稳利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.03  1.1240  -0.8818%
 001728  银华战略新兴灵活配置定期开放混合  混合基金  10.37  1.2050  -0.8230%
 001729  银华逆向投资灵活配置定期开放混合  混合基金  0.46  0.9510  0.8484%
 001808  银华互联网主题灵活配置混合  混合基金  3.42  0.8590  0.5855%
 161823  银华永兴纯债债券发起式(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0350  0.0000%
 161824  银华永兴纯债债券发起式(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.0250  0.0000%
 180002  银华保本增值混合(五期)  混合基金  0.00  1.0141  0.0296%
 001954  银华生态环保主题灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0020  0.0000%
 002306  银华合利债券  债券基金  2.00  1.0400  0.0962%
 002491  银华添益定期开放债券  债券基金  20.01  1.0270  0.0975%
 002322  银华汇利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3440  0.0745%
 002501  银华远景债券  债券基金  2.00  1.0380  0.0964%
 002327  银华恒利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0560  0.1898%
 002328  银华泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1770  0.0850%
 002323  银华稳利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1530  -0.9450%
 002326  银华聚利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3250  0.1512%
 002481  银华双动力债券  债券基金  2.65  1.0290  0.0973%
 002269  银华大数据灵活配置定期开放混合  混合基金  1.44  0.9300  2.6490%
 000062  银华量化智慧动力灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2420  0.0000%
 002307  银华多元视野灵活配置混合  混合基金  2.56  1.2520  0.0000%
 001101  银华惠添益货币  货币市场基金  2.60  0.0000  --
 161834  银华鑫锐定增灵活配置混合封闭  混合基金  16.22  0.8980  0.6726%
 003063  银华通利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0268  0.0390%
 003062  银华通利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0419  0.0384%
 001703  银华沪港深增长股票  股票基金  2.33  1.4260  0.0000%
 501022  银华鑫盛定增灵活配置混合封闭  混合基金  11.06  0.8590  0.2334%
 003497  银华添泽定期开放债券  债券基金  31.93  1.0156  0.0986%
 003397  银华体育文化灵活配置混合  混合基金  2.33  1.0620  -0.2817%
 003816  银华货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003814  银华上证10年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9896  0.0303%
 003818  银华上证5年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9887  0.0202%
 003817  银华上证5年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9929  0.0201%
 003815  银华上证10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9818  0.0306%
 003940  银华盛世精选灵活配置混合发起式  混合基金  0.22  1.3109  -0.7571%
 004087  银华添润定期开放债券  债券基金  30.00  1.0049  0.1295%
 501033  银华惠安定期开放混合  混合基金  3.12  0.9774  0.3079%
 003988  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(C类)  债券基金  1.10  0.9729  0.0411%
 003987  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(A类)  债券基金  1.03  0.9755  0.0410%
 003989  银华中债5年期金融债指数(A类)  债券基金  1.11  1.0046  0.0299%
 003990  银华中债5年期金融债指数(C类)  债券基金  1.10  1.0025  0.0299%
 002161  银华万物互联灵活配置混合  混合基金  2.02  1.1120  0.1802%
 161835  银华惠丰定期开放混合  混合基金  2.04  1.0188  0.0098%
 003933  银华中证5年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.07  1.0106  0.0693%
 003932  银华中证5年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0119  0.0692%
 003935  银华中证10年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.01  1.0032  -0.0199%
 003934  银华中证10年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0049  -0.0100%
 003995  银华中债AAA信用指数债(A类)  债券基金  1.00  1.0167  -0.0393%
 003996  银华中债AAA信用指数债(C类)  债券基金  1.01  1.2299  -0.0325%
 180028  银华永祥灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0350  -0.0965%
 501038  银华明择多策略定期开放混合  混合基金  10.89  1.1472  -0.5375%
 005035  银华信息科技量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.8146  -0.1593%
 005038  银华新能源新材料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.45  0.8783  0.6417%
 005037  银华新能源新材料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.41  0.8802  0.6403%
 005036  银华信息科技量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.8136  -0.1595%
 005034  银华智能汽车量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.01  0.8611  0.1279%
 005033  银华智能汽车量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.8622  0.1394%
 005119  银华智荟内在价值灵活配置混合发起式  混合基金  0.32  0.9869  0.9926%
 005112  银华中证全指医药卫生指数增强发起式  股票基金  0.80  0.9899  0.0000%
 005106  银华农业产业股票发起式  股票基金  0.33  0.9954  0.2215%
 005250  银华估值优势混合  混合基金  29.01  1.0109  0.0792%
 005239  银华文体娱乐量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  0.9211  -0.6472%
 005237  银华医疗健康量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.27  0.9795  -0.1631%
 005235  银华食品饮料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  1.0001  -0.4975%
 005240  银华文体娱乐量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.9224  -0.6463%
 005238  银华医疗健康量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.07  0.9786  -0.1734%
 005236  银华食品饮料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.02  1.0013  -0.4969%
 005251  银华多元动力灵活配置混合  混合基金  2.46  0.9864  1.6488%
 005261  银华稳健增利灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.01  0.9715  2.6522%
 005260  银华稳健增利灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.12  0.9722  2.6610%
 005463  银华多元收益定期开放混合(A类)  混合基金  1.71  0.9888  0.7232%
 005464  银华多元收益定期开放混合(C类)  混合基金  0.84  0.9882  0.7134%
 005481  银华瑞泰灵活配置混合  混合基金  49.62  1.0192  0.7612%
 005286  银华岁丰定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0011  0.1000%
 005447  银华智荟分红收益灵活配置混合发起式  混合基金  0.31  0.9996  -0.0400%
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