全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  同族基金
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   银华深证100指数分级稳进(A级)(150018)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0400 1.0400 1.5052  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 180001  银华优势企业混合  混合基金  16.83  1.2808  0.6997%
 180003  银华-道琼斯88指数增强  股票基金  10.86  1.2843  1.6462%
 180009  银华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 180008  银华货币(A类)  货币市场基金  5.91  0.0000  --
 519001  银华核心价值优选混合  混合基金  5.19  2.4282  1.6792%
 180010  银华优质增长混合  混合基金  98.35  1.6585  1.1342%
 180012  银华富裕主题混合  混合基金  50.71  2.8879  1.6616%
 183001  银华全球优选(QDII-FOF)  QDII基金  4.17  1.1540  0.5226%
 180013  银华领先策略混合  混合基金  3.58  1.8604  1.7335%
 180015  银华增强收益债券  债券基金  24.67  1.2080  0.2490%
 180018  银华和谐主题灵活配置混合  混合基金  26.73  2.3450  1.2085%
 161810  银华内需精选混合(LOF)  混合基金  44.37  1.6170  -0.0618%
 161812  银华深证100指数分级  股票基金  22.04  1.1620  2.3789%
 150018  银华深证100指数分级稳进(A级)  股票基金  2.27  1.0400  0.0000%
 150019  银华深证100指数分级锐进(B级)  股票基金  2.27  1.2840  4.3902%
 180020  银华成长先锋混合  混合基金  31.40  1.0660  0.5660%
 180026  银华信用双利债券(C类)  债券基金  14.80  1.1840  0.2540%
 180025  银华信用双利债券(A类)  债券基金  15.82  1.2190  0.2467%
 161815  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  6.91  0.4670  0.4301%
 150031  银华中证90指数分级鑫利(B级)  股票基金  7.78  1.4320  2.8736%
 150030  银华中证90指数分级金利(A级)  股票基金  7.78  1.0440  0.0000%
 161816  银华中证等权重90指数分级  股票基金  32.40  1.2380  1.6420%
 150047  银华消费混合分级瑞吉(A级)  混合基金  0.00  1.0490  0.0000%
 161818  银华消费主题分级混合  混合基金  5.09  1.3630  1.5648%
 150048  银华消费混合分级瑞祥(B级)  混合基金  0.00  1.4420  1.9081%
 161819  银华中证内地资源主题指数分级  股票基金  13.02  1.1940  -0.5000%
 150059  银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 150060  银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)  股票基金  0.00  1.2940  -0.7669%
 180029  银华永泰积极债券(A类)  债券基金  4.20  1.2970  -0.1540%
 180030  银华永泰积极债券(C类)  债券基金  7.74  1.2490  -0.1599%
 180031  银华中小盘精选混合  混合基金  2.60  2.7400  1.4064%
 161820  银华纯债信用主题债券(LOF)  债券基金  19.45  1.0870  0.0000%
 510430  银华上证50等权重ETF  股票基金  11.80  1.6030  1.4557%
 180033  银华上证50等权重ETF联接  股票基金  2.86  1.3600  1.4169%
 511880  银华货币ETF(A类)  货币市场基金  22.01  0.0000  --
 161813  银华信用债券(LOF)  债券基金  0.00  1.2720  0.0000%
 000194  银华信用四季红债券  债券基金  2.78  1.0120  -0.0987%
 150143  银华中证转债指数增强分级(A级)  债券基金  0.00  1.0440  0.0000%
 161826  银华中证转债指数增强分级  债券基金  3.86  0.8920  0.2247%
 150144  银华中证转债指数增强分级(B级)  债券基金  0.00  0.5370  1.1299%
 000286  银华信用季季红债券  债券基金  5.10  1.0250  0.0000%
 150139  银华中证800等权重指数增强分级(B级)  股票基金  0.00  1.0070  1.2060%
 150138  银华中证800等权重指数增强分级(A级)  股票基金  0.00  1.0490  0.0000%
 161825  银华中证800等权重指数增强分级  股票基金  4.58  1.0280  0.5871%
 150167  银华沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0490  0.0000%
 150168  银华沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0630  3.5054%
 161811  银华沪深300指数分级  股票基金  0.00  1.0560  1.7341%
 000287  银华永利债券(A类)  债券基金  1.92  1.1900  -0.0840%
 000288  银华永利债券(C类)  债券基金  3.80  1.1720  0.0000%
 150175  银华恒生国企指数分级(QDII)(A级)  QDII基金  0.00  1.0487  0.0095%
 150176  银华恒生国企指数分级(QDII)(B级)  QDII基金  0.00  1.1098  6.1400%
 161831  银华恒生国企指数分级(QDII)  QDII基金  3.03  1.0793  3.0752%
 000605  银华多利宝货币(B类)  货币市场基金  9.40  0.0000  --
 000604  银华多利宝货币(A类)  货币市场基金  30.52  0.0000  --
 000657  银华活钱宝货币(A类)  货币市场基金  3.44  0.0000  --
 000658  银华活钱宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000659  银华活钱宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000660  银华活钱宝货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000661  银华活钱宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000662  银华活钱宝货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000823  银华高端制造业灵活配置混合  混合基金  22.87  0.9620  1.4768%
 000860  银华惠增利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000904  银华回报灵活配置定期开放混合  混合基金  4.96  1.0530  -0.9407%
 001231  银华泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.1670  0.4303%
 001163  银华中国梦30股票  股票基金  26.61  1.2200  2.0921%
 001264  银华恒利灵活配置混合(A类)  混合基金  35.92  1.0560  0.2849%
 001289  银华汇利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.01  1.3310  0.3014%
 001280  银华聚利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.05  1.3880  0.5797%
 001303  银华稳利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.03  1.1140  -0.0897%
 001728  银华战略新兴灵活配置定期开放混合  混合基金  10.37  1.2630  -1.4821%
 001729  银华逆向投资灵活配置定期开放混合  混合基金  0.46  1.0120  -0.6869%
 001808  银华互联网主题灵活配置混合  混合基金  3.42  1.0030  1.5182%
 161823  银华永兴纯债债券发起式(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0270  0.0000%
 161824  银华永兴纯债债券发起式(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.0180  -0.0981%
 180002  银华保本增值混合(五期)  混合基金  0.00  1.0359  0.1257%
 001954  银华生态环保主题灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0540  0.2854%
 002306  银华合利债券  债券基金  2.00  1.0510  0.1907%
 002491  银华添益定期开放债券  债券基金  20.01  1.0150  -0.2947%
 002322  银华汇利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3300  0.2261%
 002501  银华远景债券  债券基金  2.00  1.0470  0.1914%
 002327  银华恒利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0550  0.2852%
 002328  银华泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1640  0.4314%
 002323  银华稳利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1440  0.0000%
 002326  银华聚利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3830  0.5818%
 002481  银华双动力债券  债券基金  2.65  1.0390  0.1929%
 002269  银华大数据灵活配置定期开放混合  混合基金  1.44  0.9590  -0.5187%
 000062  银华量化智慧动力灵活配置混合  混合基金  0.00  1.3170  0.2283%
 002307  银华多元视野灵活配置混合  混合基金  2.56  1.2980  0.6982%
 001101  银华惠添益货币  货币市场基金  2.60  0.0000  --
 161834  银华鑫锐定增灵活配置混合封闭  混合基金  16.22  0.9470  -2.7721%
 003063  银华通利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0212  0.0784%
 003062  银华通利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0354  0.0677%
 001703  银华沪港深增长股票  股票基金  2.33  1.4390  1.8401%
 501022  银华鑫盛定增灵活配置混合封闭  混合基金  11.06  0.9250  -2.9381%
 003497  银华添泽定期开放债券  债券基金  31.93  1.0087  -0.0099%
 003397  银华体育文化灵活配置混合  混合基金  2.33  1.1520  0.7874%
 003816  银华货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003814  银华上证10年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9772  -0.0511%
 003818  银华上证5年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9787  -0.0306%
 003817  银华上证5年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9825  -0.0204%
 003815  银华上证10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9699  -0.0618%
 003940  银华盛世精选灵活配置混合发起式  混合基金  0.22  1.3776  0.8640%
 004087  银华添润定期开放债券  债券基金  30.00  0.9967  -0.2302%
 501033  银华惠安定期开放混合  混合基金  3.12  0.9878  -0.4435%
 003990  银华中债5年期金融债指数(C类)  债券基金  1.10  0.9985  -0.1001%
 003989  银华中债5年期金融债指数(A类)  债券基金  1.11  1.0001  -0.0999%
 003988  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(C类)  债券基金  1.10  0.9758  -0.3269%
 003987  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(A类)  债券基金  1.03  0.9779  -0.3262%
 002161  银华万物互联灵活配置混合  混合基金  2.02  1.1130  0.0000%
 161835  银华惠丰定期开放混合  混合基金  2.04  1.0098  -0.0297%
 003933  银华中证5年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.07  1.0057  0.0199%
 003932  银华中证5年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0064  0.0199%
 003935  银华中证10年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.01  0.9996  -0.0900%
 003934  银华中证10年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0006  -0.0799%
 003996  银华中债AAA信用指数债(C类)  债券基金  1.01  1.1672  -0.0171%
 003995  银华中债AAA信用指数债(A类)  债券基金  1.00  1.0049  -0.0199%
 180028  银华永祥灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0880  1.0214%
 501038  银华明择多策略定期开放混合  混合基金  0.00  1.1274  -0.8966%
 005036  银华信息科技量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.9657  -3.8339%
 005037  银华新能源新材料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.41  0.9618  -4.2318%
 005033  银华智能汽车量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.9732  -2.8646%
 005034  银华智能汽车量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.01  0.9726  -2.8566%
 005035  银华信息科技量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.9664  -3.8312%
 005038  银华新能源新材料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.45  0.9611  -4.2443%
 005106  银华农业产业股票发起式  股票基金  0.33  1.0747  0.7783%
 005119  银华智荟内在价值灵活配置混合发起式  混合基金  0.32  1.0233  0.7879%
 005112  银华中证全指医药卫生指数增强发起式  股票基金  0.80  1.0159  -0.8491%
 005250  银华估值优势混合  混合基金  29.01  1.0062  0.0597%
 005236  银华食品饮料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.02  1.0006  0.0600%
 005238  银华医疗健康量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.07  0.9972  -0.2800%
 005237  银华医疗健康量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.27  0.9973  -0.2700%
 005240  银华文体娱乐量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.9885  -1.1500%
 005239  银华文体娱乐量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  0.9886  -1.1400%
 005235  银华食品饮料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  1.0007  0.0700%
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准