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同族基金
   银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)(150060)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.3420 1.3420 0.3263  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 180001  银华优势企业混合  混合基金  16.83  1.2294  2.7840%
 180003  银华-道琼斯88指数增强  股票基金  10.86  1.2311  1.9798%
 180009  银华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 180008  银华货币(A类)  货币市场基金  5.91  0.0000  --
 519001  银华核心价值优选混合  混合基金  5.19  2.3560  2.7430%
 180010  银华优质增长混合  混合基金  98.35  1.6491  2.5879%
 180012  银华富裕主题混合  混合基金  50.71  2.8080  2.3622%
 183001  银华全球优选(QDII-FOF)  QDII基金  4.17  1.1350  2.2523%
 180013  银华领先策略混合  混合基金  3.58  1.7697  3.0393%
 180015  银华增强收益债券  债券基金  24.67  1.1480  0.4374%
 180018  银华和谐主题灵活配置混合  混合基金  26.73  2.2710  1.9758%
 161810  银华内需精选混合(LOF)  混合基金  44.37  1.5070  3.7879%
 161812  银华深证100指数分级  股票基金  22.04  1.0580  2.1236%
 150018  银华深证100指数分级稳进(A级)  股票基金  2.27  1.0060  0.0995%
 150019  银华深证100指数分级锐进(B级)  股票基金  2.27  1.1100  4.0300%
 180020  银华成长先锋混合  混合基金  31.40  1.0360  3.1873%
 180026  银华信用双利债券(C类)  债券基金  14.80  1.1710  0.4288%
 180025  银华信用双利债券(A类)  债券基金  15.82  1.2070  0.4160%
 161815  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  6.91  0.4590  2.0000%
 150031  银华中证90指数分级鑫利(B级)  股票基金  7.78  1.2490  3.7375%
 150030  银华中证90指数分级金利(A级)  股票基金  7.78  1.0070  0.0994%
 161816  银华中证等权重90指数分级  股票基金  32.40  1.1280  2.0814%
 150047  银华消费混合分级瑞吉(A级)  混合基金  0.00  1.0080  0.0993%
 161818  银华消费主题分级混合  混合基金  5.09  1.2700  2.7508%
 150048  银华消费混合分级瑞祥(B级)  混合基金  0.00  1.3360  3.3256%
 161819  银华中证内地资源主题指数分级  股票基金  13.02  1.2080  2.8961%
 150059  银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)  股票基金  0.00  1.0070  0.0994%
 150060  银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)  股票基金  0.00  1.3420  4.3546%
 180029  银华永泰积极债券(A类)  债券基金  4.20  1.2830  0.0780%
 180030  银华永泰积极债券(C类)  债券基金  7.74  1.2350  0.0810%
 180031  银华中小盘精选混合  混合基金  2.60  2.5370  2.5051%
 161820  银华纯债信用主题债券(LOF)  债券基金  19.45  1.1030  0.0907%
 510430  银华上证50等权重ETF  股票基金  11.80  1.5480  2.2457%
 180033  银华上证50等权重ETF联接  股票基金  2.86  1.3120  2.0218%
 511880  银华货币ETF(A类)  货币市场基金  22.01  0.0000  --
 161813  银华信用债券(LOF)  债券基金  0.00  1.2840  0.0779%
 000194  银华信用四季红债券  债券基金  2.78  1.0170  0.0000%
 150143  银华中证转债指数增强分级(A级)  债券基金  0.00  1.0100  0.0991%
 161826  银华中证转债指数增强分级  债券基金  3.86  1.0530  1.2500%
 150144  银华中证转债指数增强分级(B级)  债券基金  0.00  1.1530  3.6871%
 000286  银华信用季季红债券  债券基金  5.10  1.0280  0.0974%
 150139  银华中证800等权重指数增强分级(B级)  股票基金  0.00  0.8690  3.6993%
 150138  银华中证800等权重指数增强分级(A级)  股票基金  0.00  1.0110  0.0990%
 161825  银华中证800等权重指数增强分级  股票基金  4.58  0.9400  1.7316%
 150167  银华沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0110  0.0990%
 150168  银华沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9670  4.2026%
 161811  银华沪深300指数分级  股票基金  0.00  0.9890  2.0640%
 000287  银华永利债券(A类)  债券基金  1.92  1.1760  -0.2545%
 000288  银华永利债券(C类)  债券基金  3.80  1.1580  -0.2584%
 150175  银华恒生国企指数分级(QDII)(A级)  QDII基金  0.00  1.0113  0.1386%
 150176  银华恒生国企指数分级(QDII)(B级)  QDII基金  0.00  1.0850  10.6127%
 161831  银华恒生国企指数分级(QDII)  QDII基金  3.03  1.0481  5.2944%
 000605  银华多利宝货币(B类)  货币市场基金  9.40  0.0000  --
 000604  银华多利宝货币(A类)  货币市场基金  30.52  0.0000  --
 000662  银华活钱宝货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000823  银华高端制造业灵活配置混合  混合基金  22.87  0.8680  1.7585%
 000860  银华惠增利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000904  银华回报灵活配置定期开放混合  混合基金  4.96  1.0310  1.5764%
 001231  银华泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.1800  0.7686%
 001163  银华中国梦30股票  股票基金  26.61  1.1620  2.8319%
 001264  银华恒利灵活配置混合(A类)  混合基金  35.92  1.0560  0.2849%
 001289  银华汇利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.01  1.3440  0.2985%
 001280  银华聚利灵活配置混合(A类)  混合基金  30.05  1.3320  2.4615%
 001303  银华稳利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.03  1.1340  3.4672%
 001728  银华战略新兴灵活配置定期开放混合  混合基金  10.37  1.2150  3.0534%
 001729  银华逆向投资灵活配置定期开放混合  混合基金  0.46  0.9430  0.7479%
 001808  银华互联网主题灵活配置混合  混合基金  3.42  0.8540  2.3981%
 161823  银华永兴纯债债券发起式(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0350  0.0967%
 161824  银华永兴纯债债券发起式(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.0250  0.0977%
 180002  银华保本增值混合(五期)  混合基金  0.00  1.0138  0.3067%
 001954  银华生态环保主题灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0020  2.8747%
 002306  银华合利债券  债券基金  2.00  1.0390  0.3865%
 002491  银华添益定期开放债券  债券基金  20.01  1.0260  0.1953%
 002322  银华汇利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3430  0.2987%
 002501  银华远景债券  债券基金  2.00  1.0370  0.4845%
 002327  银华恒利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0540  0.1901%
 002328  银华泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1760  0.7712%
 002323  银华稳利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1640  3.4667%
 002326  银华聚利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3230  2.4787%
 002481  银华双动力债券  债券基金  2.65  1.0280  0.3906%
 002269  银华大数据灵活配置定期开放混合  混合基金  1.44  0.9060  4.2578%
 000062  银华量化智慧动力灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2420  1.9704%
 002307  银华多元视野灵活配置混合  混合基金  2.56  1.2520  2.4550%
 001101  银华惠添益货币  货币市场基金  2.60  0.0000  --
 161834  银华鑫锐定增灵活配置混合封闭  混合基金  16.22  0.8920  0.9050%
 003063  银华通利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0264  0.1659%
 003062  银华通利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0415  0.1731%
 001703  银华沪港深增长股票  股票基金  2.33  1.4260  3.4083%
 501022  银华鑫盛定增灵活配置混合封闭  混合基金  11.06  0.8570  1.3002%
 003497  银华添泽定期开放债券  债券基金  31.93  1.0146  0.1579%
 003397  银华体育文化灵活配置混合  混合基金  2.33  1.0650  2.0115%
 003816  银华货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003814  银华上证10年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9893  0.0303%
 003818  银华上证5年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9885  0.0101%
 003817  银华上证5年期国债指数(A类)  债券基金  2.00  0.9927  0.0202%
 003815  银华上证10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  0.9815  0.0204%
 003940  银华盛世精选灵活配置混合发起式  混合基金  0.22  1.3209  2.6580%
 004087  银华添润定期开放债券  债券基金  30.00  1.0036  0.0997%
 501033  银华惠安定期开放混合  混合基金  3.12  0.9744  0.4329%
 003988  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(C类)  债券基金  1.10  0.9725  -0.0411%
 003987  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(A类)  债券基金  1.03  0.9751  -0.0308%
 003989  银华中债5年期金融债指数(A类)  债券基金  1.11  1.0043  -0.0100%
 003990  银华中债5年期金融债指数(C类)  债券基金  1.10  1.0022  -0.0100%
 002161  银华万物互联灵活配置混合  混合基金  2.02  1.1100  2.5878%
 161835  银华惠丰定期开放混合  混合基金  2.04  1.0187  0.0786%
 003933  银华中证5年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.07  1.0099  0.0297%
 003932  银华中证5年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0112  0.0297%
 003935  银华中证10年期地方政府债指数(C类)  债券基金  1.01  1.0034  0.0000%
 003934  银华中证10年期地方政府债指数(A类)  债券基金  1.00  1.0050  0.0100%
 003995  银华中债AAA信用指数债(A类)  债券基金  1.00  1.0171  0.0393%
 003996  银华中债AAA信用指数债(C类)  债券基金  1.01  1.2303  0.0244%
 180028  银华永祥灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0360  2.6759%
 501038  银华明择多策略定期开放混合  混合基金  10.89  1.1534  2.7894%
 005035  银华信息科技量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.8159  2.2175%
 005038  银华新能源新材料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.45  0.8727  2.3455%
 005037  银华新能源新材料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.41  0.8746  2.3642%
 005036  银华信息科技量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.8149  2.2203%
 005034  银华智能汽车量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.01  0.8600  1.9078%
 005033  银华智能汽车量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.13  0.8610  1.9056%
 005119  银华智荟内在价值灵活配置混合发起式  混合基金  0.32  0.9772  2.7550%
 005112  银华中证全指医药卫生指数增强发起式  股票基金  0.80  0.9899  1.7474%
 005106  银华农业产业股票发起式  股票基金  0.33  0.9932  2.7200%
 005250  银华估值优势混合  混合基金  29.01  1.0101  6.7082%
 005239  银华文体娱乐量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  0.9271  1.9575%
 005237  银华医疗健康量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.27  0.9811  1.5106%
 005235  银华食品饮料量化优选股票发起式(A类)  股票基金  0.11  1.0051  3.1612%
 005240  银华文体娱乐量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.03  0.9284  1.9436%
 005238  银华医疗健康量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.07  0.9803  1.5013%
 005236  银华食品饮料量化优选股票发起式(C类)  股票基金  0.02  1.0063  3.1468%
 005251  银华多元动力灵活配置混合  混合基金  2.46  0.9704  2.4277%
 005261  银华稳健增利灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.01  0.9464  3.5449%
 005260  银华稳健增利灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.12  0.9470  3.5539%
 005463  银华多元收益定期开放混合(A类)  混合基金  1.71  0.9817  1.0811%
 005464  银华多元收益定期开放混合(C类)  混合基金  0.84  0.9812  1.0609%
 005481  银华瑞泰灵活配置混合  混合基金  49.62  1.0115  1.0389%
 005286  银华岁丰定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0001  0.0100%
 005447  银华智荟分红收益灵活配置混合发起式  混合基金  0.31  1.0000  0.0000%
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