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同族基金
   工银睿智深证100指数分级(A级)(150112)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 1.0273 1.0273 1.3463  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 481001  工银瑞信核心价值混合(A类)  混合基金  43.47  0.3421  0.8550%
 482002  工银货币  货币市场基金  88.40  0.0000  --
 483003  工银精选平衡混合  混合基金  83.70  0.5146  0.1167%
 481004  工银瑞信稳健成长混合(A类)  混合基金  122.29  1.2944  0.4345%
 485105  工银增强收益债券(A类)  债券基金  12.89  1.0754  -0.0279%
 485005  工银增强收益债券(B类)  债券基金  23.91  1.0743  -0.0372%
 481006  工银瑞信红利混合  混合基金  58.41  0.9559  0.6846%
 486001  工银全球股票(QDII)  QDII基金  31.56  1.2960  0.6211%
 485007  工银添利债券(B类)  债券基金  25.72  1.1112  0.2255%
 485107  工银添利债券(A类)  债券基金  22.57  1.1215  0.2234%
 481008  工银瑞信大盘蓝筹混合  混合基金  14.35  1.1920  0.6757%
 481009  工银沪深300指数  股票基金  36.06  1.2254  0.4591%
 510060  工银上证央企50ETF  股票基金  45.34  2.0273  1.4817%
 481010  工银瑞信中小盘成长混合  混合基金  23.18  1.2760  0.7899%
 486002  工银瑞信全球精选股票(QDII)  QDII基金  5.86  2.0170  1.0015%
 485111  工银瑞信双利债券(A类)  债券基金  140.53  1.7080  0.3525%
 485011  工银瑞信双利债券(B类)  债券基金  0.00  1.6560  0.3028%
 159905  工银深证红利ETF  股票基金  6.07  1.9206  0.6024%
 481012  工银深证红利ETF联接  股票基金  26.18  1.5523  0.5701%
 481013  工银瑞信消费服务行业混合  混合基金  26.51  1.5920  0.5685%
 485114  工银瑞信添颐债券(A类)  债券基金  5.21  2.1090  0.1900%
 485014  工银瑞信添颐债券(B类)  债券基金  46.29  2.0160  0.1988%
 481015  工银瑞信主题策略混合  混合基金  6.32  2.1570  0.5126%
 150056  工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4500  0.4016%
 150055  工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0024  0.0100%
 164809  工银瑞信睿智中证500指数分级  股票基金  3.41  1.2710  0.2840%
 481017  工银瑞信基本面量化策略混合  混合基金  24.33  2.3700  0.9370%
 164810  工银纯债定期开放债券  债券基金  48.09  0.9920  0.0000%
 150112  工银睿智深证100指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0273  0.0097%
 150113  工银睿智深证100指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9439  0.3459%
 164811  工银睿智深证100指数分级  股票基金  4.71  1.4856  0.2294%
 485119  工银信用纯债债券(A类)  债券基金  7.55  1.1340  0.0000%
 485019  工银信用纯债债券(B类)  债券基金  31.45  1.1140  0.0000%
 000045  工银产业债(A类)  债券基金  10.55  1.2990  0.1542%
 000046  工银产业债(B类)  债券基金  40.27  1.2790  0.1566%
 000077  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  26.62  1.2760  0.0000%
 000074  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  34.46  1.3010  0.0769%
 000079  工银信用纯债两年定期开放债券(C类)  债券基金  3.10  1.1680  0.0000%
 000078  工银信用纯债两年定期开放债券(A类)  债券基金  9.04  1.1880  0.0000%
 000236  工银月月薪定期支付债券(A类)  债券基金  33.35  1.5170  0.1982%
 000251  工银瑞信金融地产行业混合  混合基金  2.21  2.6700  0.6787%
 000184  工银添福债券(A类)  债券基金  3.99  1.6910  0.1777%
 000185  工银添福债券(B类)  债券基金  3.62  1.6560  0.1209%
 000263  工银瑞信信息产业混合  混合基金  2.27  1.4890  0.3369%
 000528  工银薪金货币(A类)  货币市场基金  109.20  0.0000  --
 164808  工银瑞信四季收益债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9920  0.0000%
 000402  工银纯债债券(A类)  债券基金  2.16  1.1360  0.0000%
 000403  工银纯债债券(B类)  债券基金  14.21  1.1220  0.0000%
 000672  工银绝对收益策略混合发起式(B类)  混合基金  10.00  1.0810  0.1854%
 000667  工银绝对收益策略混合发起式(A类)  混合基金  5.17  1.1200  0.1789%
 000716  工银薪金货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000728  工银目标收益一年定期开放债券  债券基金  8.07  1.0660  0.0000%
 000763  工银瑞信新财富灵活配置混合  混合基金  9.38  1.5560  0.5168%
 000677  工银现金快线货币  货币市场基金  4.24  0.0000  --
 000793  工银高端制造股票  股票基金  21.34  1.0460  1.2585%
 000848  工银添益快线货币  货币市场基金  2.15  0.0000  --
 000803  工银研究精选股票  股票基金  4.91  1.4590  0.7597%
 000831  工银瑞信医疗保健行业股票  股票基金  11.57  1.4850  0.0000%
 000893  工银瑞信创新动力股票  股票基金  67.16  0.7240  0.4161%
 001008  工银瑞信国企改革主题股票  股票基金  35.63  1.2050  1.0059%
 487016  工银瑞信保本混合(二期)(A类)  混合基金  0.00  1.1380  0.0880%
 000991  工银战略转型主题股票  股票基金  17.87  1.2590  1.3688%
 001054  工银新金融股票  股票基金  43.08  1.1440  0.6157%
 001043  工银美丽城镇主题股票  股票基金  23.80  1.1570  0.6963%
 001140  工银瑞信总回报灵活配置混合  混合基金  83.19  1.0420  0.4822%
 001171  工银瑞信养老产业股票  股票基金  18.72  0.8010  -0.1247%
 001158  工银瑞信新材料新能源行业股票  股票基金  24.41  0.7280  0.8310%
 164818  工银瑞信中证传媒指数分级  股票基金  12.44  0.7928  -0.1386%
 150248  工银瑞信中证传媒指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5831  -0.4269%
 150247  工银瑞信中证传媒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0024  0.0100%
 001320  工银瑞信丰盈回报灵活配置混合  混合基金  105.23  1.1790  0.5115%
 001245  工银瑞信生态环境行业股票  股票基金  34.74  0.8010  0.8816%
 001428  工银瑞信保本混合(二期)(C类)  混合基金  0.00  1.1280  0.0887%
 001409  工银瑞信互联网加股票  股票基金  197.33  0.3980  0.2519%
 000760  工银瑞信财富快线货币(A类)  货币市场基金  4.50  0.0000  --
 001496  工银瑞信聚焦30股票  股票基金  12.72  0.7550  1.0710%
 150327  工银瑞信中证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0024  0.0100%
 150323  工银瑞信中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0024  0.0100%
 150328  工银瑞信中证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2303  0.9684%
 164821  工银瑞信中证新能源指数分级  股票基金  2.68  1.1164  0.5403%
 150324  工银瑞信中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3834  0.9479%
 164819  工银瑞信中证环保产业指数分级  股票基金  2.36  0.6929  0.2750%
 150326  工银瑞信中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8548  3.0128%
 150325  工银瑞信中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0024  0.0100%
 164820  工银瑞信中证高铁产业指数分级  股票基金  2.41  0.9286  1.3755%
 001651  工银新蓝筹股票  股票基金  2.30  1.4870  0.8136%
 001650  工银瑞信丰收回报灵活配置混合(A类)  混合基金  6.39  1.1090  0.2712%
 000943  工银瑞信中高等级信用债债券(A类)  债券基金  8.62  1.0090  0.0000%
 000944  工银瑞信中高等级信用债债券(B类)  债券基金  6.96  1.0000  0.0000%
 002233  工银瑞信丰收回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1120  0.1802%
 001716  工银新趋势灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.2710  0.7930%
 001997  工银新趋势灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2120  0.7481%
 001714  工银瑞信文体产业股票  股票基金  4.31  1.5330  0.7227%
 001719  工银瑞信国家战略主题股票  股票基金  3.00  1.0900  0.4608%
 001717  工银瑞信前沿医疗股票  股票基金  2.21  1.4270  -0.0700%
 487021  工银瑞信优质精选混合  混合基金  0.00  1.6720  0.7229%
 002492  工银月月薪定期支付债券(C类)  债券基金  0.00  1.0660  0.0939%
 001718  工银瑞信物流产业股票  股票基金  2.50  1.3310  0.3014%
 002380  工银瑞信香港中小盘股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.02  0.2332  0.6040%
 002379  工银瑞信香港中小盘股票(QDII)  QDII基金  2.41  1.4960  -0.3331%
 002387  工银瑞信沪港深股票  股票基金  2.02  1.3310  0.0752%
 002603  工银瑞丰纯债半年定期开放债券  债券基金  20.09  1.0070  -0.0992%
 002722  工银瑞信财富快线货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002680  工银瑞信安盈货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002679  工银瑞信安盈货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 960010  工银瑞信核心价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.0303  0.3800%
 960023  工银瑞信稳健成长混合(H类)  混合基金  0.00  0.8858  0.5791%
 002750  工银瑞信泰享三年理财债券  债券基金  300.00  1.0002  0.0300%
 002832  工银瑞信恒享纯债债券  债券基金  2.00  1.0046  0.0199%
 000195  工银保本3号混合(二期)(A类)  混合基金  0.00  1.0220  0.0979%
 000196  工银保本3号混合(二期)(B类)  混合基金  0.00  1.0120  0.0989%
 001195  工银瑞信农业产业股票(新)  股票基金  0.00  0.6600  0.4566%
 002997  工银瑞信瑞享纯债债券  债券基金  2.00  0.9942  0.0000%
 164812  工银瑞信政府债纯债债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  0.9265  -0.1401%
 164814  工银瑞信双债增强债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0220  0.5906%
 001998  工银新焦点灵活配置混合(C类)  混合基金  3.40  1.1010  0.5479%
 001715  工银新焦点灵活配置混合(A类)  混合基金  3.06  1.1110  0.5430%
 003551  工银瑞信恒丰纯债债券  债券基金  3.00  1.0028  0.0100%
 002594  工银瑞信现代服务业灵活配置混合  混合基金  2.51  1.1760  0.1704%
 003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券  债券基金  10.36  1.0036  -0.0100%
 003705  工银瑞信恒泰纯债债券  债券基金  3.00  0.9981  0.0401%
 002006  工银瑞信新得益混合  混合基金  9.00  1.1320  0.0884%
 003789  工银瑞信丰益一年定期开放债券  债券基金  175.01  1.0063  0.0298%
 002007  工银瑞信新得润混合  混合基金  9.07  1.0830  0.0924%
 003401  工银瑞信可转债债券  债券基金  2.99  1.0452  0.8199%
 003643  工银瑞信国债纯债债券(C类)  债券基金  0.38  0.9659  -0.0517%
 003342  工银瑞信国债纯债债券(A类)  债券基金  5.42  0.9691  -0.0516%
 003752  工银瑞信如意货币(A类)  货币市场基金  0.01  0.0000  --
 003753  工银瑞信如意货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001721  工银瑞信新增益混合  混合基金  2.00  1.0670  0.1878%
 002000  工银瑞信新生利混合  混合基金  2.00  1.0700  0.0935%
 001722  工银瑞信银和利混合  混合基金  2.00  1.1070  0.0000%
 001720  工银瑞信新增利混合  混合基金  4.77  1.0450  0.4808%
 004086  工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(C类)  债券基金  0.00  0.9707  -0.1954%
 004085  工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(A类)  债券基金  2.00  0.9714  -0.1952%
 164822  工银瑞信政府债纯债债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9114  -0.1315%
 003385  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)  QDII基金  0.94  0.9399  -0.0744%
 003386  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  1.17  0.1461  0.0000%
 003387  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.22  0.9360  -0.0747%
 003639  工银瑞信瑞盈半年定期开放债券  债券基金  5.21  1.0249  -0.1169%
 002005  工银瑞信新得利混合  混合基金  5.52  1.0990  0.0911%
 002386  工银瑞信中国制造2025股票  股票基金  5.50  1.0600  0.5693%
 002004  工银瑞信新机遇灵活配置混合(C类)  混合基金  3.12  1.0160  0.7937%
 002003  工银瑞信新机遇灵活配置混合(A类)  混合基金  1.44  1.0220  0.7890%
 001648  工银瑞信新价值灵活配置混合  混合基金  2.38  1.0490  1.0597%
 004392  工银瑞利两年债券封闭  债券基金  2.20  1.0020  0.0000%
 003931  工银瑞信丰实三年定期开放债券  债券基金  2.06  0.9947  0.0604%
 001649  工银瑞信工业4.0股票  股票基金  2.34  1.0230  0.8876%
 002861  工银瑞信智能制造股票  股票基金  3.84  1.0440  1.1628%
 164823  工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)  股票基金  2.98  0.9876  0.1420%
 004032  工银瑞信丰淳半年定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0034  0.0798%
 005197  工银沪港深精选灵活配置混合(A类)  混合基金  15.06  1.0558  0.1613%
 005198  工银沪港深精选灵活配置混合(C类)  混合基金  1.55  1.0542  0.1425%
 159958  工银创业板指数ETF  股票基金  2.52  0.9937  -0.8184%
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