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同族基金
   工银睿智深证100指数分级(A级)(150112)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0189 1.0189 1.3353  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 481001  工银瑞信核心价值混合(A类)  混合基金  43.47  0.3432  0.2336%
 482002  工银货币  货币市场基金  88.40  0.0000  --
 483003  工银精选平衡混合  混合基金  83.70  0.5326  -1.6254%
 481004  工银瑞信稳健成长混合(A类)  混合基金  122.29  1.3025  -2.4125%
 485105  工银增强收益债券(A类)  债券基金  12.89  1.1157  0.1256%
 485005  工银增强收益债券(B类)  债券基金  23.91  1.1109  0.1352%
 481006  工银瑞信红利混合  混合基金  58.41  0.9140  0.1973%
 486001  工银全球股票(QDII)  QDII基金  31.56  1.4130  1.2903%
 485007  工银添利债券(B类)  债券基金  25.72  1.1244  -0.0622%
 485107  工银添利债券(A类)  债券基金  22.57  1.1341  -0.0529%
 481008  工银瑞信大盘蓝筹混合  混合基金  14.35  1.2970  0.7770%
 481009  工银沪深300指数  股票基金  36.06  1.1982  0.3266%
 510060  工银上证央企50ETF  股票基金  45.34  1.9155  2.2582%
 481010  工银瑞信中小盘成长混合  混合基金  23.18  1.2920  -3.0758%
 486002  工银瑞信全球精选股票(QDII)  QDII基金  5.86  1.9410  1.0938%
 485111  工银瑞信双利债券(A类)  债券基金  140.53  1.6930  0.2962%
 485011  工银瑞信双利债券(B类)  债券基金  0.00  1.6420  0.2442%
 159905  工银深证红利ETF  股票基金  6.07  1.7361  -0.6978%
 481012  工银深证红利ETF联接  股票基金  26.18  1.4109  -0.6408%
 481013  工银瑞信消费服务行业混合  混合基金  26.51  1.5340  0.0652%
 485114  工银瑞信添颐债券(A类)  债券基金  5.21  2.0970  0.3830%
 485014  工银瑞信添颐债券(B类)  债券基金  46.29  2.0070  0.4002%
 481015  工银瑞信主题策略混合  混合基金  6.32  2.2150  -1.9912%
 150056  工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4796  -4.0840%
 150055  工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0438  0.0096%
 164809  工银瑞信睿智中证500指数分级  股票基金  3.41  1.3053  -2.8144%
 481017  工银瑞信基本面量化策略混合  混合基金  24.33  2.2740  -1.0444%
 164810  工银纯债定期开放债券  债券基金  48.09  0.9880  0.0000%
 150112  工银睿智深证100指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0189  0.0098%
 150113  工银睿智深证100指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.8854  -1.9960%
 164811  工银睿智深证100指数分级  股票基金  4.71  1.4522  -1.2982%
 485119  工银信用纯债债券(A类)  债券基金  7.55  1.1350  0.0000%
 485019  工银信用纯债债券(B类)  债券基金  31.45  1.1150  0.0000%
 000045  工银产业债(A类)  债券基金  10.55  1.2850  0.0779%
 000046  工银产业债(B类)  债券基金  40.27  1.2660  0.0000%
 000077  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  26.62  1.2790  -0.3894%
 000074  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  34.46  1.3030  -0.3823%
 000079  工银信用纯债两年定期开放债券(C类)  债券基金  3.10  1.1720  -0.4248%
 000078  工银信用纯债两年定期开放债券(A类)  债券基金  9.04  1.1910  -0.4181%
 000236  工银月月薪定期支付债券(A类)  债券基金  33.35  1.4960  0.0000%
 000251  工银瑞信金融地产行业混合  混合基金  2.21  2.5150  1.9044%
 000184  工银添福债券(A类)  债券基金  3.99  1.6870  0.1187%
 000185  工银添福债券(B类)  债券基金  3.62  1.6530  0.0605%
 000263  工银瑞信信息产业混合  混合基金  2.27  1.5150  -1.9417%
 000528  工银薪金货币(A类)  货币市场基金  109.20  0.0000  --
 164808  工银瑞信四季收益债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9940  -0.1005%
 000402  工银纯债债券(A类)  债券基金  2.16  1.1480  0.0000%
 000403  工银纯债债券(B类)  债券基金  14.21  1.1350  0.0000%
 000672  工银绝对收益策略混合发起式(B类)  混合基金  10.00  1.0810  0.0000%
 000667  工银绝对收益策略混合发起式(A类)  混合基金  5.17  1.1190  0.0000%
 000716  工银薪金货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000728  工银目标收益一年定期开放债券  债券基金  8.07  1.0680  -0.4660%
 000763  工银瑞信新财富灵活配置混合  混合基金  9.38  1.4970  0.1338%
 000677  工银现金快线货币  货币市场基金  4.24  0.0000  --
 000793  工银高端制造股票  股票基金  21.34  1.0710  -2.1918%
 000848  工银添益快线货币  货币市场基金  2.15  0.0000  --
 000803  工银研究精选股票  股票基金  4.91  1.4470  -1.7651%
 000831  工银瑞信医疗保健行业股票  股票基金  11.57  1.4740  -2.5132%
 000893  工银瑞信创新动力股票  股票基金  67.16  0.7450  -2.6144%
 001008  工银瑞信国企改革主题股票  股票基金  35.63  1.1340  0.6211%
 487016  工银瑞信保本混合(二期)(A类)  混合基金  0.00  1.1310  -0.0883%
 000991  工银战略转型主题股票  股票基金  17.87  1.2290  -0.4858%
 001054  工银新金融股票  股票基金  43.08  1.0910  -0.1830%
 001043  工银美丽城镇主题股票  股票基金  23.80  1.1230  -0.5314%
 001140  工银瑞信总回报灵活配置混合  混合基金  83.19  0.9960  0.1005%
 001171  工银瑞信养老产业股票  股票基金  18.72  0.7680  -1.7903%
 001158  工银瑞信新材料新能源行业股票  股票基金  24.41  0.7640  -2.6752%
 164818  工银瑞信中证传媒指数分级  股票基金  12.44  0.8286  -2.5176%
 150248  工银瑞信中证传媒指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6262  -6.4116%
 150247  工银瑞信中证传媒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0310  0.0097%
 001320  工银瑞信丰盈回报灵活配置混合  混合基金  105.23  1.1570  -0.3445%
 001245  工银瑞信生态环境行业股票  股票基金  34.74  0.8060  -2.5393%
 001428  工银瑞信保本混合(二期)(C类)  混合基金  0.00  1.1280  0.0887%
 001409  工银瑞信互联网加股票  股票基金  197.33  0.4170  -2.1127%
 000760  工银瑞信财富快线货币(A类)  货币市场基金  4.50  0.0000  --
 001496  工银瑞信聚焦30股票  股票基金  12.72  0.7540  -2.7097%
 150327  工银瑞信中证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0479  0.0095%
 150323  工银瑞信中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0479  0.0095%
 150328  工银瑞信中证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4292  -4.7200%
 164821  工银瑞信中证新能源指数分级  股票基金  2.68  1.2385  -2.7789%
 150324  工银瑞信中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4774  -9.8054%
 164819  工银瑞信中证环保产业指数分级  股票基金  2.36  0.7627  -3.2843%
 150326  工银瑞信中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9026  -0.7696%
 150325  工银瑞信中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0479  0.0095%
 164820  工银瑞信中证高铁产业指数分级  股票基金  2.41  0.9753  -0.3474%
 001651  工银新蓝筹股票  股票基金  2.30  1.3750  0.6589%
 001650  工银瑞信丰收回报灵活配置混合(A类)  混合基金  6.39  1.0910  0.1837%
 000943  工银瑞信中高等级信用债债券(A类)  债券基金  8.62  1.0090  0.0000%
 000944  工银瑞信中高等级信用债债券(B类)  债券基金  6.96  1.0000  0.0000%
 002233  工银瑞信丰收回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0950  0.0914%
 001716  工银新趋势灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1960  -0.0835%
 001997  工银新趋势灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1420  -0.1748%
 001714  工银瑞信文体产业股票  股票基金  4.31  1.4800  -2.1811%
 001719  工银瑞信国家战略主题股票  股票基金  3.00  1.1080  -1.7730%
 001717  工银瑞信前沿医疗股票  股票基金  2.21  1.3860  -2.3944%
 487021  工银瑞信优质精选混合  混合基金  0.00  1.6050  -1.2915%
 002492  工银月月薪定期支付债券(C类)  债券基金  0.00  1.0530  0.0000%
 001718  工银瑞信物流产业股票  股票基金  2.50  1.3370  -0.1494%
 002379  工银瑞信香港中小盘股票(QDII)  QDII基金  2.41  1.4920  1.0840%
 002380  工银瑞信香港中小盘股票(QDII)(美元)  QDII基金  0.02  0.2251  1.0777%
 002387  工银瑞信沪港深股票  股票基金  2.02  1.2510  0.4013%
 002603  工银瑞丰纯债半年定期开放债券  债券基金  20.09  1.0090  0.0000%
 002722  工银瑞信财富快线货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002679  工银瑞信安盈货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002680  工银瑞信安盈货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 960010  工银瑞信核心价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.0303  0.3800%
 960023  工银瑞信稳健成长混合(H类)  混合基金  0.00  0.8858  0.5791%
 002750  工银瑞信泰享三年理财债券  债券基金  300.00  1.0016  0.0499%
 002832  工银瑞信恒享纯债债券  债券基金  2.00  1.0027  0.0200%
 000196  工银保本3号混合(二期)(B类)  混合基金  0.00  1.0070  -0.1982%
 000195  工银保本3号混合(二期)(A类)  混合基金  0.00  1.0160  -0.0983%
 001195  工银瑞信农业产业股票  股票基金  0.00  0.6450  -1.3761%
 002997  工银瑞信瑞享纯债债券  债券基金  2.00  0.9947  -0.0101%
 164812  工银瑞信政府债纯债债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  0.9296  -0.0215%
 164814  工银瑞信双债增强债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0080  -0.1980%
 001715  工银新焦点灵活配置混合(A类)  混合基金  3.06  1.0680  -0.2801%
 001998  工银新焦点灵活配置混合(C类)  混合基金  3.40  1.0590  -0.3763%
 002594  工银瑞信现代服务业灵活配置混合  混合基金  2.51  1.1260  0.5357%
 003551  工银瑞信恒丰纯债债券  债券基金  3.00  1.0022  0.0200%
 003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券  债券基金  10.36  1.0369  0.0096%
 003705  工银瑞信恒泰纯债债券  债券基金  3.00  0.9988  0.0200%
 002006  工银瑞信新得益混合  混合基金  9.00  1.1080  0.2715%
 003789  工银瑞信丰益一年定期开放债券  债券基金  175.01  1.0014  0.0500%
 002007  工银瑞信新得润混合  混合基金  9.07  1.0720  0.1869%
 003401  工银瑞信可转债债券  债券基金  2.99  1.0445  0.0575%
 003342  工银瑞信国债纯债债券(A类)  债券基金  5.42  0.9685  -0.0413%
 003643  工银瑞信国债纯债债券(C类)  债券基金  0.38  0.9655  -0.0311%
 003752  工银瑞信如意货币(A类)  货币市场基金  0.01  0.0000  --
 003753  工银瑞信如意货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002000  工银瑞信新生利混合  混合基金  2.00  1.0720  0.0000%
 001722  工银瑞信银和利混合  混合基金  2.00  1.1020  -0.2715%
 001721  工银瑞信新增益混合  混合基金  2.00  1.0680  0.0000%
 001720  工银瑞信新增利混合  混合基金  4.77  1.0230  0.3925%
 004086  工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(C类)  债券基金  0.00  0.9665  0.0103%
 004085  工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(A类)  债券基金  2.00  0.9669  0.0103%
 164822  工银瑞信政府债纯债债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9146  -0.0219%
 003385  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)  QDII基金  0.94  0.9673  0.0103%
 003386  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  1.17  0.1459  -0.0685%
 003387  工银瑞信全球美元债债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.22  0.9640  0.0208%
 003639  工银瑞信瑞盈半年定期开放债券  债券基金  5.21  1.0196  -0.3226%
 002005  工银瑞信新得利混合  混合基金  5.52  1.0970  -0.2727%
 002386  工银瑞信中国制造2025股票  股票基金  5.50  1.1030  -2.3029%
 002003  工银瑞信新机遇灵活配置混合(A类)  混合基金  1.44  1.0070  -0.7882%
 002004  工银瑞信新机遇灵活配置混合(C类)  混合基金  3.12  1.0030  -0.7913%
 001648  工银瑞信新价值灵活配置混合  混合基金  2.38  1.0030  -0.6931%
 004392  工银瑞利两年债券封闭  债券基金  2.20  1.0050  -0.1986%
 003931  工银瑞信丰实三年定期开放债券  债券基金  2.06  0.9963  -0.4994%
 001649  工银瑞信工业4.0股票  股票基金  2.34  1.0170  -1.7391%
 002861  工银瑞信智能制造股票  股票基金  3.84  1.0340  -1.7110%
 164823  工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)  股票基金  2.98  0.9932  -2.1092%
 004032  工银瑞信丰淳半年定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0031  0.0698%
 005198  工银沪港深精选灵活配置混合(C类)  混合基金  1.55  0.9997  -0.0100%
 005197  工银沪港深精选灵活配置混合(A类)  混合基金  15.06  0.9998  0.0000%
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