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同族基金
   易方达银行指数分级(A级)(150255)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0327 1.0327 1.1358  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 110001  易方达平稳增长混合  混合基金  46.78  2.7060  1.0833%
 110002  易方达策略成长混合  混合基金  20.35  3.4620  2.6690%
 110003  易方达上证50指数增强(A类)  股票基金  50.49  1.5066  2.4271%
 110005  易方达积极成长混合  混合基金  11.58  0.7680  2.4000%
 110006  易方达货币(A类)  货币市场基金  36.22  0.0000  --
 159901  易方达深证100ETF  股票基金  51.58  4.9518  2.2719%
 110009  易方达价值精选混合  混合基金  117.91  1.1287  2.4973%
 110016  易方达货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 112002  易方达策略成长二号混合  混合基金  36.57  1.0370  2.6733%
 110010  易方达价值成长混合  混合基金  108.75  1.8808  2.1064%
 110029  易方达科讯混合  混合基金  118.33  1.0950  2.0503%
 110008  易方达稳健收益债券(B类)  债券基金  0.00  1.2425  0.3878%
 110007  易方达稳健收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.2376  0.3812%
 110018  易方达增强回报债券(B类)  债券基金  6.21  1.1990  0.8410%
 110017  易方达增强回报债券(A类)  债券基金  23.76  1.2050  0.8368%
 110011  易方达中小盘混合  混合基金  12.27  3.9036  2.5725%
 110012  易方达科汇灵活配置混合  混合基金  4.64  1.5190  1.3342%
 110013  易方达科翔混合  混合基金  3.60  2.5550  1.6713%
 110015  易方达行业领先企业混合  混合基金  40.92  2.3310  2.3266%
 110019  易方达深证100ETF联接(A类)  股票基金  189.25  1.2195  2.1528%
 118001  易方达亚洲精选股票(QDII)  QDII基金  5.92  1.0120  2.1191%
 510130  易方达上证中盘ETF  股票基金  27.52  3.9465  1.9478%
 110021  易方达上证中盘ETF联接(A类)  股票基金  20.89  1.3414  1.8527%
 110022  易方达消费行业股票  股票基金  63.73  2.4280  2.5771%
 110023  易方达医疗保健行业混合  混合基金  38.13  1.5780  1.6098%
 161116  易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  26.57  0.7100  1.7192%
 110027  易方达安心回报债券(A类)  债券基金  4.77  1.6830  1.3855%
 110028  易方达安心回报债券(B类)  债券基金  13.14  1.6600  1.4050%
 110025  易方达资源行业混合  混合基金  24.12  1.1800  1.8998%
 159915  易方达创业板ETF  股票基金  5.62  1.5831  1.9185%
 110026  易方达创业板ETF联接(A类)  股票基金  3.77  1.7155  1.8040%
 110035  易方达双债增强债券(A类)  债券基金  5.51  1.2790  0.3137%
 110036  易方达双债增强债券(C类)  债券基金  10.53  1.2460  0.3221%
 110037  易方达纯债债券(A类)  债券基金  32.43  1.1100  0.0902%
 110038  易方达纯债债券(C类)  债券基金  51.58  1.1070  0.0904%
 118002  易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)(A类)  QDII基金  3.84  1.8090  2.2034%
 161117  易方达永旭添利定期开放债券  债券基金  16.85  1.0330  0.0969%
 510900  易方达恒生中国企业ETF(QDII)  QDII基金  16.17  1.2920  2.2556%
 110031  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)(A类)  QDII基金  32.22  1.2319  1.9026%
 110032  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1906  2.0343%
 161118  易方达中小板指数分级  股票基金  4.01  1.0740  2.4223%
 150106  易方达中小板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0293  0.1459%
 150107  易方达中小板指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1187  4.6101%
 161119  易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)  债券基金  7.35  1.2473  0.0722%
 161120  易方达中债新综合债券指数发起式(C类)  债券基金  6.49  1.2301  0.0651%
 000013  易方达天天理财货币(R类)  货币市场基金  0.01  0.0000  --
 000010  易方达天天理财货币(B类)  货币市场基金  8.42  0.0000  --
 000009  易方达天天理财货币(A类)  货币市场基金  30.18  0.0000  --
 510310  易方达沪深300ETF发起式  股票基金  11.04  1.7203  2.1374%
 159001  易方达保证金收益货币(A类)  货币市场基金  10.79  0.0000  --
 159002  易方达保证金收益货币(B类)  货币市场基金  31.43  0.0000  --
 000033  易方达信用债债券(C类)  债券基金  0.00  1.2200  0.0820%
 000032  易方达信用债债券(A类)  债券基金  11.83  1.2450  0.1609%
 110030  易方达沪深300量化增强  股票基金  0.00  2.4116  2.0308%
 000111  易方达纯债1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.84  1.0890  0.0919%
 000112  易方达纯债1年定期开放债券(C类)  债券基金  3.29  1.0740  0.0932%
 000148  易方达高等级信用债债券(C类)  债券基金  5.72  1.1620  0.1724%
 000147  易方达高等级信用债债券(A类)  债券基金  4.46  1.1630  0.0861%
 000171  易方达裕丰回报债券  债券基金  6.18  1.6020  0.6914%
 000206  易方达投资级信用债债券(C类)  债券基金  5.78  1.1060  0.1812%
 000205  易方达投资级信用债债券(A类)  债券基金  2.95  1.1050  0.0906%
 110020  易方达沪深300ETF联接  股票基金  0.00  1.3569  2.0072%
 512010  易方达沪深300医药卫生ETF  股票基金  5.21  1.6328  1.1773%
 000359  易方达易理财货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 161115  易方达岁丰添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.3210  0.3799%
 000428  易方达聚盈债券分级发起式  债券基金  5.50  1.0090  0.1290%
 000430  易方达聚盈债券分级(B级)  债券基金  2.10  1.0180  0.1771%
 000429  易方达聚盈债券分级(A级)  债券基金  3.40  1.0011  0.0900%
 000404  易方达新兴成长灵活配置混合  混合基金  5.47  2.2670  2.3476%
 159934  易方达黄金ETF  其他基金  5.00  2.6938  -0.6821%
 000593  易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.2799  0.3586%
 000647  易方达财富快线货币(A类)  货币市场基金  16.58  0.0000  --
 000648  易方达财富快线货币(B类)  货币市场基金  0.20  0.0000  --
 000705  易方达天天增利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000704  易方达天天增利货币(A类)  货币市场基金  0.02  0.0000  --
 512070  易方达沪深300非银行金融ETF  股票基金  5.56  1.9677  1.4226%
 000436  易方达裕惠回报定期开放式混合  混合基金  0.00  1.6540  0.1817%
 000265  易方达恒久添利1年定期开放债券(A类)  债券基金  3.41  1.0340  0.1938%
 000266  易方达恒久添利1年定期开放债券(C类)  债券基金  2.41  1.0280  0.0974%
 000789  易方达龙宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000790  易方达龙宝货币(B类)  货币市场基金  2.57  0.0000  --
 511800  易方达货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000920  易方达财富快线货币(Y类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001010  易方达增金宝货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000950  易方达沪深300非银行金融ETF联接  股票基金  34.06  0.8878  1.3470%
 000620  易方达现金增利货币(A类)  货币市场基金  0.02  0.0000  --
 000621  易方达现金增利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001018  易方达新经济灵活配置混合  混合基金  11.06  1.5280  1.5957%
 000603  易方达创新驱动灵活配置混合  混合基金  16.72  0.8420  1.8138%
 001136  易方达裕如灵活配置混合  混合基金  36.94  1.0120  0.1980%
 502049  易方达上证50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0046  0.0996%
 502048  易方达上证50指数分级  股票基金  24.74  0.9607  1.9743%
 502050  易方达上证50指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9168  4.1108%
 001216  易方达新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.2660  0.4762%
 001217  易方达新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.04  1.2500  0.5632%
 001076  易方达改革红利混合  混合基金  21.99  1.0390  2.4655%
 001249  易方达新利灵活配置混合  混合基金  72.96  1.1910  0.7614%
 001184  易方达新常态灵活配置混合  混合基金  146.63  0.4730  2.6030%
 001285  易方达新鑫灵活配置混合(I类)  混合基金  40.10  1.0120  0.4965%
 001286  易方达新鑫灵活配置混合(E类)  混合基金  24.08  1.0120  0.3968%
 001373  易方达新丝路灵活配置混合  混合基金  286.63  0.8540  2.3981%
 001182  易方达安心回馈混合  混合基金  2.07  1.3440  0.9767%
 001343  易方达新享灵活配置混合(C类)  混合基金  20.01  1.1470  1.0573%
 001342  易方达新享灵活配置混合(A类)  混合基金  17.31  1.5940  1.0780%
 150260  易方达并购重组指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4615  5.1492%
 150259  易方达并购重组指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0327  0.0969%
 161123  易方达并购重组指数分级  股票基金  100.34  0.7471  1.6048%
 150256  易方达银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0223  3.7763%
 150255  易方达银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0327  0.0969%
 161121  易方达银行指数分级  股票基金  3.78  1.0275  1.8941%
 150258  易方达生物科技指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9233  3.1505%
 150257  易方达生物科技指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0327  0.0969%
 161122  易方达生物科技指数分级  股票基金  6.82  0.9780  1.5155%
 502006  易方达国企改革指数分级  股票基金  0.00  1.0679  2.3775%
 502007  易方达国企改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0312  0.0971%
 502008  易方达国企改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1046  4.6023%
 001314  易方达新益灵活配置混合(I类)  混合基金  6.01  1.3820  0.6555%
 001315  易方达新益灵活配置混合(E类)  混合基金  0.01  1.8440  0.6550%
 001475  易方达国防军工混合  混合基金  97.70  0.7610  1.3316%
 001438  易方达瑞享灵活配置混合(E类)  混合基金  0.54  1.1010  1.8501%
 001437  易方达瑞享灵活配置混合(I类)  混合基金  1.60  1.3400  1.8237%
 001433  易方达瑞景灵活配置混合  混合基金  5.02  1.1740  0.6861%
 502011  易方达证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0284  0.0973%
 502003  易方达军工指数分级  股票基金  0.00  0.7654  1.6063%
 502004  易方达军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0284  0.0973%
 502010  易方达证券公司指数分级  股票基金  2.12  0.9969  0.8906%
 502005  易方达军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5024  4.8414%
 502012  易方达证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9654  1.7496%
 001512  易方达中债3-5年期国债指数  债券基金  2.00  1.0760  0.0000%
 001769  易方达瑞惠灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.3030  0.9295%
 510580  易方达中证500ETF  股票基金  2.95  6.0928  1.7077%
 001443  易方达瑞选灵活配置混合(I类)  混合基金  45.01  1.0930  0.6446%
 001444  易方达瑞选灵活配置混合(E类)  混合基金  0.01  1.0800  0.5587%
 000189  易方达保本一号混合  混合基金  46.34  1.0250  0.4902%
 002351  易方达裕祥回报债券  债券基金  6.81  1.1090  0.7266%
 001802  易方达瑞财灵活配置混合(I类)  混合基金  4.01  1.0410  0.1925%
 001803  易方达瑞财灵活配置混合(E类)  混合基金  0.01  1.0370  0.1932%
 002600  易方达裕景添利6个月定期开放债券  债券基金  20.04  1.0540  0.1901%
 000307  易方达黄金ETF联接(A类)  其他基金  7.56  0.9679  -0.6467%
 002963  易方达黄金ETF联接(C类)  其他基金  0.00  0.9631  -0.6499%
 003214  易方达富惠纯债债券  债券基金  2.01  1.0154  0.0986%
 003134  易方达裕鑫债券(C类)  债券基金  0.01  1.0011  0.4112%
 003133  易方达裕鑫债券(A类)  债券基金  3.60  1.0051  0.4096%
 001513  易方达信息产业混合  混合基金  4.06  1.1330  2.7199%
 003358  易方达中债7-10年期国开行债券指数  债券基金  27.58  0.9212  0.0109%
 161124  易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.99  1.1088  2.6857%
 002969  易方达丰和债券  债券基金  42.25  1.1232  0.7354%
 003719  易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.1721  -0.0581%
 161126  易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)  QDII基金  2.17  1.1065  1.6817%
 003718  易方达标普500指数(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.1680  0.5988%
 161125  易方达标普500指数(QDII-LOF)  QDII基金  6.93  1.0821  1.8351%
 003840  易方达瑞通灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1530  0.6108%
 003839  易方达瑞通灵活配置混合(A类)  混合基金  4.00  1.1540  0.6103%
 003720  易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.1971  0.4075%
 161127  易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.90  1.2823  2.8390%
 161128  易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.58  1.2152  2.2121%
 003721  易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.1880  0.2667%
 003962  易方达瑞程灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0925  0.3951%
 003961  易方达瑞程灵活配置混合(A类)  混合基金  7.00  1.0944  0.3945%
 161129  易方达原油(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.70  1.0135  2.2086%
 003322  易方达原油(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1568  -0.5707%
 003323  易方达原油(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1560  -0.5736%
 003321  易方达原油(QDII)(C类)  QDII基金  2.33  1.0084  2.2096%
 003293  易方达科瑞灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0161  2.2954%
 513050  易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)  QDII基金  3.01  1.5306  4.1791%
 003883  易方达瑞弘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.01  1.1087  0.4712%
 003882  易方达瑞弘灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.1097  0.4799%
 002910  易方达供给改革灵活配置混合  混合基金  2.54  1.0559  1.4411%
 000829  易方达天天发货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000830  易方达天天发货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001603  易方达安盈回报混合  混合基金  6.04  1.2620  2.0210%
 002602  易方达丰惠混合  混合基金  4.80  1.0230  0.6890%
 159950  易方达深证成指ETF  股票基金  3.81  1.0830  2.1024%
 003524  易方达深证成指ETF联接  股票基金  3.08  1.0665  1.8527%
 001746  易方达瑞富灵活配置混合(E类)  混合基金  2.50  1.0560  0.6673%
 001745  易方达瑞富灵活配置混合(I类)  混合基金  2.60  1.0580  0.7619%
 001856  易方达环保主题灵活配置混合  混合基金  2.96  1.1030  1.0073%
 004744  易方达创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.7156  1.8039%
 004742  易方达深证100ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.2215  2.1492%
 004743  易方达上证中盘ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3812  1.8434%
 004746  易方达上证50指数增强(C类)  股票基金  0.00  1.5046  2.4234%
 001807  易方达瑞智灵活配置混合(E类)  混合基金  4.40  1.0150  0.3956%
 001806  易方达瑞智灵活配置混合(I类)  混合基金  0.10  1.0170  0.4941%
 161130  易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.33  1.0582  2.0739%
 003722  易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.1639  0.4289%
 001818  易方达瑞兴灵活配置混合(E类)  混合基金  4.40  1.0180  0.3945%
 001817  易方达瑞兴灵活配置混合(I类)  混合基金  0.10  1.0190  0.2953%
 512560  易方达中证军工ETF  股票基金  3.16  0.8200  1.4977%
 512570  易方达中证全指证券公司ETF  股票基金  3.53  0.8485  0.9038%
 001382  易方达国企改革混合  混合基金  3.55  1.1210  2.6557%
 005098  易方达龙宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001898  易方达大健康主题灵活配置混合  混合基金  16.83  1.0560  2.2265%
 005122  易方达天天理财货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005124  易方达恒益定期开放债券发起式  债券基金  80.10  1.0131  0.0790%
 001344  易方达沪深300医药卫生ETF联接  股票基金  3.15  1.0028  1.0887%
 001857  易方达现代服务业灵活配置混合  混合基金  27.46  1.0270  2.3928%
 002216  易方达量化策略精选灵活配置混合(A类)  混合基金  1.93  0.9810  1.7635%
 002217  易方达量化策略精选灵活配置混合(C类)  混合基金  2.29  0.9800  1.6598%
 001832  易方达瑞恒灵活配置混合  混合基金  6.90  0.9840  1.4433%
 001836  易方达瑞祥灵活配置混合(E类)  混合基金  0.60  0.9970  0.2010%
 001835  易方达瑞祥灵活配置混合(I类)  混合基金  1.70  0.9970  0.2010%
 005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.09  1.0020  0.8657%
 005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合(A类)  混合基金  7.86  1.0021  0.8555%
 001748  易方达瑞祺灵活配置混合(E类)  混合基金  0.01  0.9940  0.4040%
 001747  易方达瑞祺灵活配置混合(I类)  混合基金  5.10  0.9940  0.4040%
 001441  易方达瑞信灵活配置混合(I类)  混合基金  3.68  0.9450  2.7174%
 001442  易方达瑞信灵活配置混合(E类)  混合基金  0.11  0.9450  2.7174%
 001562  易方达瑞和灵活配置混合  混合基金  6.40  0.9850  1.6512%
 005675  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)(C类)  QDII基金  0.00  1.2254  1.3649%
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