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同族基金
   交银施罗德中证互联网金融指数分级(B级)(150318)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 0.9090 0.9090 0.2382  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519688  交银精选混合  混合基金  48.75  0.6842  -2.9090%
 519588  交银货币(A类)  货币市场基金  47.41  0.0000  --
 519690  交银稳健配置混合  混合基金  70.16  1.6757  -4.1800%
 519692  交银施罗德成长混合(A类)  混合基金  69.36  3.9427  -2.8581%
 519589  交银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519694  交银蓝筹混合  混合基金  117.44  0.9514  -2.0790%
 519682  交银增利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9597  -0.1976%
 519680  交银增利债券(A/B类)  债券基金  103.23  0.9653  -0.1964%
 519696  交银环球精选混合(QDII)  QDII基金  5.08  1.8950  -0.0527%
 519698  交银先锋混合  混合基金  44.71  1.1342  -1.3653%
 510010  交银上证180公司治理ETF  股票基金  10.09  1.2240  -2.4701%
 519686  交银上证180公司治理ETF联接  股票基金  70.90  1.3630  -2.3639%
 519700  交银主题优选灵活配置混合  混合基金  32.36  1.1120  -2.5416%
 519702  交银施罗德趋势优先混合  混合基金  26.60  1.3940  -3.0598%
 519704  交银先进制造混合  混合基金  19.18  2.4480  -3.0495%
 159913  交银深证300价值ETF  股票基金  3.32  1.8870  -4.0671%
 519685  交银双利债券(C类)  债券基金  9.02  1.1470  -0.4340%
 519683  交银双利债券(A/B类)  债券基金  2.35  1.1800  -0.4219%
 519706  交银深证300价值ETF联接  股票基金  3.74  1.7680  -3.8085%
 519697  交银优势行业灵活配置混合  混合基金  0.00  2.6770  -2.4772%
 519709  交银全球自然资源混合(QDII)  QDII基金  6.29  1.5860  0.3163%
 519712  交银阿尔法核心混合  混合基金  11.45  1.7970  -2.6016%
 519720  交银纯债债券(C类)  债券基金  6.24  0.9930  -0.1006%
 519718  交银纯债债券(A/B类)  债券基金  14.92  1.0000  -0.0999%
 519723  交银双轮动债券(A/B类)  债券基金  13.92  1.0400  0.0000%
 519725  交银双轮动债券(C类)  债券基金  4.75  1.0420  0.0000%
 519727  交银成长30混合  混合基金  20.25  1.0500  -4.0219%
 519731  交银定期支付月月丰债券(C类)  债券基金  1.30  1.3740  -0.4348%
 519730  交银定期支付月月丰债券(A类)  债券基金  2.14  1.3990  -0.4270%
 519732  交银定期支付双息平衡混合  混合基金  6.42  2.7140  -3.2442%
 519733  交银施罗德强化回报债券(A/B类)  债券基金  0.28  1.0110  -0.3941%
 519735  交银施罗德强化回报债券(C类)  债券基金  2.28  1.0050  -0.3964%
 164902  交银信用添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.3790  -0.0725%
 519736  交银新成长混合  混合基金  3.92  2.0370  -2.8149%
 519738  交银周期回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.2370  -0.8019%
 000710  交银施罗德现金宝货币(A类)  货币市场基金  0.20  0.0000  --
 150218  交银国证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6220  -8.7977%
 164905  交银国证新能源指数分级  股票基金  33.95  0.8310  -3.4843%
 150217  交银国证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 519752  交银新回报灵活配置混合(A类)  混合基金  87.47  1.1180  -0.7105%
 164906  交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)  QDII基金  7.89  1.4800  0.2031%
 519753  交银施罗德荣和保本混合  混合基金  19.71  0.9950  0.0000%
 519755  交银多策略回报灵活配置混合(A类)  混合基金  26.41  1.1530  -0.9450%
 519756  交银国企改革灵活配置混合  混合基金  34.30  1.0390  -2.0735%
 150318  交银施罗德中证互联网金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9090  -5.2138%
 150317  交银施罗德中证互联网金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0490  0.0000%
 164907  交银施罗德中证互联网金融指数分级  股票基金  4.42  0.9790  -2.4900%
 519710  交银策略回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.3240  -2.8613%
 519714  交银消费新驱动股票  股票基金  0.00  1.0320  -2.9163%
 519761  交银多策略回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1480  -0.9491%
 519759  交银周期回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2520  -0.7924%
 519760  交银新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1020  -0.6312%
 519763  交银施罗德裕通纯债债券(C类)  债券基金  0.01  0.9960  -0.1003%
 519762  交银施罗德裕通纯债债券(A类)  债券基金  2.20  1.0040  0.0000%
 519764  交银施罗德卓越回报灵活配置混合(A类)  混合基金  2.65  1.0820  -0.6428%
 960016  交银施罗德成长混合(H类)  混合基金  0.00  3.9662  -2.8583%
 519766  交银施罗德荣鑫保本混合  混合基金  9.89  1.0180  -0.0981%
 519771  交银优择回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0740  -0.2786%
 519768  交银优选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0770  -0.2778%
 519770  交银优择回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0780  -0.2775%
 519769  交银优选回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0730  -0.2788%
 519767  交银施罗德科技创新灵活配置混合  混合基金  5.81  0.9180  -1.5021%
 519726  交银荣祥保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0090  -0.0990%
 164908  交银施罗德中证环境治理指数(LOF)  股票基金  0.00  0.9090  -1.1957%
 003042  交银施罗德活期通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003043  交银施罗德活期通货币(E类)  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 002918  交银施罗德现金宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519773  交银施罗德数据产业灵活配置混合  混合基金  22.00  0.7530  -1.4398%
 519774  交银裕兴纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0330  0.0000%
 519775  交银裕兴纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0000  0.0000%
 519781  交银领先回报灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1000  -0.7220%
 002889  交银施罗德天利宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002890  交银施罗德天利宝货币(E类)  货币市场基金  5.00  0.0000  --
 519778  交银经济新动力混合  混合基金  8.43  1.1565  -2.7497%
 519777  交银施罗德裕盈纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0140  -0.0985%
 519776  交银施罗德裕盈纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0180  -0.0981%
 519779  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  3.17  1.3270  -2.4265%
 519772  交银施罗德新生活力灵活配置混合  混合基金  5.45  1.4150  -3.7415%
 519786  交银施罗德裕利纯债债券(A类)  债券基金  2.10  1.0187  0.0000%
 519787  交银施罗德裕利纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0317  -0.0097%
 519782  交银施罗德裕隆纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0294  -0.0777%
 519783  交银施罗德裕隆纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0237  -0.0683%
 003483  交银施罗德天鑫宝货币(E类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003482  交银施罗德天鑫宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003900  交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0978  0.0182%
 519745  交银丰润收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0160  0.0000%
 519743  交银丰润收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0230  0.0000%
 003969  交银施罗德天益宝货币(E类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003968  交银施罗德天益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003901  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合  混合基金  3.00  1.0984  0.3838%
 519765  交银施罗德卓越回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0800  -0.5525%
 519729  交银施罗德增强收益债券  债券基金  0.00  1.2770  -0.3900%
 519746  交银施罗德丰享收益债券(A类)  债券基金  0.00  2.0010  0.0000%
 519748  交银施罗德丰享收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0180  0.0000%
 004064  交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0562  0.0663%
 004208  交银施罗德启通灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0376  -0.5368%
 004207  交银施罗德启通灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0373  -0.5370%
 519785  交银施罗德境尚收益债券封闭(C类)  债券基金  0.20  1.0037  -0.2385%
 519784  交银施罗德境尚收益债券封闭(A类)  债券基金  8.67  1.0081  -0.2276%
 004075  交银医药创新股票  股票基金  13.45  1.0981  -2.8574%
 004427  交银增利增强债券(A类)  债券基金  1.44  1.0270  -0.2913%
 004428  交银增利增强债券(C类)  债券基金  2.20  1.0260  -0.2915%
 519740  交银施罗德丰盈收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0300  0.0000%
 005025  交银施罗德丰盈收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0300  0.0000%
 004868  交银股息优化混合  混合基金  8.73  1.0600  -3.1698%
 004975  交银恒益灵活配置混合  混合基金  4.27  1.0119  -0.9689%
 519758  交银施罗德丰硕收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0010  0.0000%
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