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同族基金
   交银施罗德中证互联网金融指数分级(B级)(150318)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 0.7000 0.7000 0.1835  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519688  交银精选混合  混合基金  48.75  0.6550  2.4078%
 519588  交银货币(A类)  货币市场基金  47.41  0.0000  --
 519690  交银稳健配置混合  混合基金  70.16  1.4986  2.2865%
 519692  交银施罗德成长混合(A类)  混合基金  69.36  3.8886  2.0362%
 519589  交银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519694  交银蓝筹混合  混合基金  117.44  0.9856  2.4106%
 519682  交银增利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9685  0.1241%
 519680  交银增利债券(A/B类)  债券基金  103.23  0.9753  0.1335%
 519696  交银环球精选混合(QDII)  QDII基金  5.08  1.7880  1.6487%
 519698  交银先锋混合  混合基金  44.71  1.1310  2.3066%
 510010  交银上证180公司治理ETF  股票基金  10.09  1.1910  1.8820%
 519686  交银上证180公司治理ETF联接  股票基金  70.90  1.3300  1.7598%
 519700  交银主题优选灵活配置混合  混合基金  32.36  1.1670  2.6385%
 519702  交银施罗德趋势优先混合  混合基金  26.60  1.4630  2.3077%
 519704  交银先进制造混合  混合基金  19.18  2.0990  1.4500%
 159913  交银深证300价值ETF  股票基金  3.32  1.9350  2.2727%
 519685  交银双利债券(C类)  债券基金  9.02  1.1360  0.0881%
 519683  交银双利债券(A/B类)  债券基金  2.35  1.1690  0.0856%
 519706  交银深证300价值ETF联接  股票基金  3.74  1.8060  2.0916%
 519697  交银优势行业灵活配置混合  混合基金  0.00  2.8510  1.2429%
 519709  交银全球自然资源混合(QDII)  QDII基金  6.29  1.6140  2.9994%
 519712  交银阿尔法核心混合  混合基金  11.45  1.9180  1.6428%
 519720  交银纯债债券(C类)  债券基金  6.24  1.0030  0.0998%
 519718  交银纯债债券(A/B类)  债券基金  14.92  1.0100  0.0991%
 519723  交银双轮动债券(A/B类)  债券基金  13.92  1.0440  0.0959%
 519725  交银双轮动债券(C类)  债券基金  4.75  1.0450  0.0958%
 519727  交银成长30混合  混合基金  20.25  1.0080  2.6477%
 519731  交银定期支付月月丰债券(C类)  债券基金  1.30  1.3500  0.4464%
 519730  交银定期支付月月丰债券(A类)  债券基金  2.14  1.3770  0.5109%
 519732  交银定期支付双息平衡混合  混合基金  6.42  2.8490  2.7037%
 519733  交银施罗德强化回报债券(A/B类)  债券基金  0.28  0.9960  0.5045%
 519735  交银施罗德强化回报债券(C类)  债券基金  2.28  0.9900  0.5076%
 164902  交银信用添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.3970  0.1434%
 519736  交银新成长混合  混合基金  3.92  2.0610  2.3337%
 519738  交银周期回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.2130  0.5804%
 000710  交银施罗德现金宝货币(A类)  货币市场基金  3.75  0.0000  --
 150218  交银国证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4380  6.0533%
 164905  交银国证新能源指数分级  股票基金  33.95  0.7220  1.8336%
 150217  交银国证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0995%
 519752  交银新回报灵活配置混合(A类)  混合基金  87.47  1.1400  0.4405%
 164906  交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)  QDII基金  7.89  1.4820  4.7350%
 519753  交银施罗德荣和保本混合  混合基金  19.71  1.0060  0.0995%
 519755  交银多策略回报灵活配置混合(A类)  混合基金  26.41  1.1740  0.8591%
 519756  交银国企改革灵活配置混合  混合基金  34.30  1.0260  2.3952%
 150318  交银施罗德中证互联网金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7000  4.7904%
 150317  交银施罗德中证互联网金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0080  0.1988%
 164907  交银施罗德中证互联网金融指数分级  股票基金  4.42  0.8540  2.0311%
 519710  交银策略回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.3930  2.1261%
 519714  交银消费新驱动股票  股票基金  0.00  1.0410  2.3599%
 519761  交银多策略回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1690  0.9499%
 519759  交银周期回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2270  0.4914%
 519760  交银新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1240  0.5367%
 519763  交银施罗德裕通纯债债券(C类)  债券基金  0.01  1.0080  0.0993%
 519762  交银施罗德裕通纯债债券(A类)  债券基金  2.20  1.0170  0.0984%
 519764  交银施罗德卓越回报灵活配置混合(A类)  混合基金  2.65  1.0590  0.9533%
 960016  交银施罗德成长混合(H类)  混合基金  0.00  3.9121  2.0344%
 519766  交银施罗德荣鑫保本混合  混合基金  9.89  1.0300  0.0972%
 519771  交银优择回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0890  0.2762%
 519768  交银优选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0910  0.2757%
 519770  交银优择回报灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0920  0.1835%
 519769  交银优选回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0870  0.1843%
 519767  交银施罗德科技创新灵活配置混合  混合基金  5.81  0.9310  2.9867%
 519726  交银荣祥保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0210  0.0980%
 164908  交银施罗德中证环境治理指数(LOF)  股票基金  0.00  0.7610  1.7380%
 003042  交银施罗德活期通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003043  交银施罗德活期通货币(E类)  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 002918  交银施罗德现金宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519773  交银施罗德数据产业灵活配置混合  混合基金  22.00  0.7500  2.3192%
 519774  交银裕兴纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0520  0.0000%
 519775  交银裕兴纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0170  0.0000%
 519781  交银领先回报灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1250  0.5362%
 002889  交银施罗德天利宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002890  交银施罗德天利宝货币(E类)  货币市场基金  5.00  0.0000  --
 519778  交银经济新动力混合  混合基金  8.43  1.1563  2.0655%
 519777  交银施罗德裕盈纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0260  0.0976%
 519776  交银施罗德裕盈纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0310  0.0971%
 519779  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  3.17  1.2840  1.6627%
 519772  交银施罗德新生活力灵活配置混合  混合基金  5.45  1.4850  3.3403%
 519786  交银施罗德裕利纯债债券(A类)  债券基金  2.10  1.0142  0.0888%
 519787  交银施罗德裕利纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0425  0.0864%
 519782  交银施罗德裕隆纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0448  0.1342%
 519783  交银施罗德裕隆纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0380  0.1254%
 003483  交银施罗德天鑫宝货币(E类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003482  交银施罗德天鑫宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003900  交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合  混合基金  3.00  1.1057  0.6921%
 519745  交银丰润收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0000  0.1001%
 519743  交银丰润收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0360  0.1934%
 003969  交银施罗德天益宝货币(E类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003968  交银施罗德天益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003901  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合  混合基金  3.00  1.1067  0.6915%
 519765  交银施罗德卓越回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0560  0.9560%
 519729  交银施罗德增强收益债券  债券基金  0.00  1.2570  0.4796%
 519746  交银施罗德丰享收益债券(A类)  债券基金  0.00  2.0250  0.0494%
 519748  交银施罗德丰享收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0290  0.0973%
 004064  交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0649  0.5381%
 004208  交银施罗德启通灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0624  0.7301%
 004207  交银施罗德启通灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0621  0.7398%
 519785  交银施罗德境尚收益债券封闭(C类)  债券基金  0.20  1.0110  0.0891%
 519784  交银施罗德境尚收益债券封闭(A类)  债券基金  8.67  1.0118  0.0989%
 004075  交银医药创新股票  股票基金  13.45  1.1164  2.1783%
 004427  交银增利增强债券(A类)  债券基金  1.44  1.0380  0.3868%
 004428  交银增利增强债券(C类)  债券基金  2.20  1.0350  0.2907%
 519740  交银施罗德丰盈收益债券(A类)  债券基金  0.00  1.0390  0.0000%
 005025  交银施罗德丰盈收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0380  0.0964%
 004868  交银股息优化混合  混合基金  8.73  1.1185  2.1928%
 004975  交银恒益灵活配置混合  混合基金  4.27  1.0234  1.2165%
 519758  交银施罗德丰硕收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0070  0.0000%
 005002  交银施罗德天运宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005003  交银施罗德天运宝货币(E类)  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 005001  交银持续成长主题混合  混合基金  20.89  1.0036  1.3123%
 005004  交银施罗德品质升级混合  混合基金  23.28  1.0001  0.0100%
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