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同族基金
   南方中证500ETF联接(LOF)(A类)(160119)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 1.5458 1.5758 1.5758  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.4495  -2.6789%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0179  -0.9231%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4711  -0.3703%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.1034  -3.5152%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.3779  -2.5324%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.4959  -2.6884%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.1603  -3.9009%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  1.2892  -2.8559%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0636  -0.1502%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9450  0.0000%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8480  -3.6364%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8660  -2.8058%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.1660  -3.2365%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0665  -0.1498%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.2116  -3.3272%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.9167  -3.1996%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.5510  -2.8804%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6388  -1.9042%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3906  -1.8146%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3250  -1.1194%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.2990  -1.0663%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.1050  0.3633%
 202023  南方优选成长混合  混合基金  22.17  2.5140  -3.3077%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.5939  -2.5793%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.5103  -2.4417%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0330  0.0000%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.2410  -3.8730%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.4490  -6.4558%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  0.9940  -0.2008%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  0.9960  -0.2004%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1890  -0.0840%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1640  -0.1715%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.6103  -2.5274%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7262  -2.9516%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.5458  -2.4055%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9750  -0.5102%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1352  -0.1320%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1479  -0.1305%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.4969  -2.7924%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9880  -0.1011%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0740  -0.2786%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.0870  -0.2752%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0080  -0.0991%
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5310  -2.2974%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.4860  -3.7180%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0210  -0.1955%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0240  -0.1949%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9650  -0.5155%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.6160  -3.3493%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.2230  -3.8079%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5950  -4.0313%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9820  -0.1017%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0620  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0770  0.0000%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.2366  -2.4917%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.1947  -0.4085%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0080  -0.0991%
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF(QDII)  QDII基金  2.87  2.6136  -1.3810%
 202211  南方恒元保本混合(三期)  混合基金  0.00  1.1820  -0.3373%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.2020  -3.1426%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0140  -0.1969%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0190  -0.1959%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.2340  -3.8192%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.6683  -2.7078%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9099  -1.7811%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1240  -0.2662%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8476  -1.9322%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0591  0.5507%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.9520  -2.4590%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1170  -0.2679%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1520  -0.1733%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.0960  -0.4541%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0417  -5.0583%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0489  0.0095%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  1.0453  -2.5815%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0536  0.0095%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  1.0343  -2.1383%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0148  -4.2822%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1240  -0.2662%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1470  -0.1741%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1170  -0.2679%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1677  -2.3989%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.1590  -2.4000%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.8469  -2.9341%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.1610  -2.1079%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0538  0.0190%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.8676  -3.5250%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6814  -8.5369%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0840  -0.1842%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0840  -0.1842%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.3000  -1.7385%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  1.0650  -2.2936%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.1360  -0.1757%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0420  -0.2871%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0780  -0.6452%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0780  -0.6452%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0570  -0.2830%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0570  -0.2830%
 002167  南方顺康保本混合  混合基金  24.85  1.0540  -0.0948%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  0.9980  -0.1001%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  0.9980  -0.1001%
 002220  南方瑞利保本混合  混合基金  14.91  1.0870  -0.3666%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  1.0140  -2.4062%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0260  -0.2915%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0700  -0.3724%
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.1860  -2.0644%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1657  0.0604%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0985  -0.0546%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1671  0.0599%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.1078  -0.0541%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4080  -3.1637%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9869  -0.8041%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7740  -2.5189%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0192  0.0000%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.8864  -3.2020%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.8596  -3.1000%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  1.0109  0.9991%
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9100  -0.7634%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1542  0.1214%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1252  0.1157%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.1670  -3.2338%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.4930  -4.0488%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0070  -0.5923%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  0.9930  -0.1006%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9790  -0.6091%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.9606  -2.7930%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.8930  -3.0402%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0444  -0.5617%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  0.9971  -0.0702%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  0.9971  -0.0702%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.8314  -2.2457%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0105  -0.1285%
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0450  -0.0956%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0301  -0.6941%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0342  -0.7009%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0429  -0.5436%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0790  -1.5511%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0623  -0.0940%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0810  -1.5483%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0581  -0.0944%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9955  -0.1404%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  0.9994  -0.1299%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0065  -0.2577%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0040  -0.2979%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0174  0.0000%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0174  0.0000%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0147  -0.1771%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.9573  -2.1266%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0114  -0.1875%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.5487  -2.4072%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9601  -2.7944%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8458  -1.9362%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.5111  -2.7919%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9153  -3.1941%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8749  -3.0904%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3877  -1.8114%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  1.0107  -2.2628%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  1.0075  -2.2604%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.8774  -2.9961%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  0.9941  -2.3957%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0750  0.2799%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0778  0.2885%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.1701  -3.3295%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.0946  -2.0843%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.0970  -2.0798%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0050  0.0996%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0345  -2.5344%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0030  0.0000%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0102  -0.0198%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0132  -0.0099%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0040  0.0000%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0030  0.0000%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0219  -0.3705%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0197  -0.0294%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0171  -0.0393%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0146  -0.5489%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0146  -0.5489%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.0704  -1.4092%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0443  -1.3695%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0461  -1.3672%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0063  -0.0894%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0098  -0.3356%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0084  -0.0793%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.5178  -0.9269%
 501302  南方恒生ETF联接(QDII)  QDII基金  2.45  1.0801  -1.3517%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  0.9990  -0.1000%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  1.0040  -1.8573%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0000  -0.0999%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0390  -3.7071%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.8995  -0.8378%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0090  -0.9814%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  0.9927  -2.0620%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  0.9936  -2.0601%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9583  -2.1444%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.8935  -0.7884%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.8927  -0.8001%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0019  -0.1395%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.0520  -3.7511%
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  1.0038  0.0399%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  1.0033  0.0399%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  1.0017  0.0499%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  1.0014  0.0400%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0012  0.0100%
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