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同族基金
   南方中证500ETF联接(LOF)(A类)(160119)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.4503 1.4803 1.4803  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.4546  1.8627%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0239  0.6765%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4938  0.4341%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.0495  2.1411%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.2207  2.6661%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.4905  1.8903%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.1155  2.3301%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  0.9894  2.0737%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0714  0.0934%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9060  1.5695%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8650  2.2459%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8580  2.6316%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.1150  2.6703%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0722  0.0934%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.1517  2.1554%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.8770  2.0361%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.4980  2.1132%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3534  1.8820%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6206  1.9885%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3060  0.5389%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.2790  0.5503%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.1140  2.5783%
 202023  南方优选成长混合(A类)  混合基金  22.17  2.5380  2.2975%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.5237  2.3167%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.4455  2.1627%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.4890  3.9804%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0450  0.0958%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.2670  2.3425%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  1.0080  0.0993%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0110  0.0990%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1960  0.0837%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1710  0.0855%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.1836  2.1053%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7024  2.1481%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.4503  1.9830%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9820  0.4090%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1466  0.0786%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1604  0.0863%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.4786  2.0428%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9990  0.1002%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.1060  0.2720%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0920  0.1835%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0140  0.0000%
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5150  1.0674%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.5430  2.4164%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0310  0.1944%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0350  0.0967%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9710  0.3099%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.5760  2.0065%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.2800  2.4719%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.4870  2.0590%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9920  0.1009%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0750  0.1864%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0610  0.0943%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.1819  2.1080%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.2858  0.5395%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0130  0.0000%
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF  股票基金  2.87  2.6284  1.7498%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.2020  2.8229%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0280  0.0974%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0210  0.0000%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.2640  2.5142%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.5873  1.5914%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9511  3.3355%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1380  0.2643%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8201  1.6359%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0341  2.3152%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.8640  1.8868%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1310  0.3549%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1520  0.1739%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.1110  0.4521%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  0.9963  2.3000%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0114  0.1089%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9812  4.6613%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0125  0.1187%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7485  2.9715%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  0.8805  1.3117%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1470  0.2622%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1380  0.2643%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1310  0.3549%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.1201  2.1244%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1296  2.1338%
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.7369  2.4183%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.1220  2.1858%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.7702  2.3114%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5279  6.7975%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0125  0.1187%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0930  0.4596%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0930  0.4596%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.2860  1.1802%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  0.9800  1.8711%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.0240  2.2977%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0330  0.3887%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0520  0.2860%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0520  0.2860%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0920  0.0917%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0920  0.0917%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0110  0.0990%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  1.0110  0.0990%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  0.9700  1.9979%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0370  0.3872%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0840  0.3704%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.1820  2.1608%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.0527  0.2954%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1660  0.0000%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0427  0.2982%
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1644  0.0000%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4410  2.1262%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9974  0.6966%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7300  2.2409%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0289  0.2338%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.7381  1.8995%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.8070  1.7911%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  0.9965  2.0063%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9130  0.7726%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1413  0.0000%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1718  0.0171%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.1160  2.6679%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.5400  2.1898%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0180  0.0983%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0050  0.0996%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9830  0.1018%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.8810  2.4419%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.8396  2.3029%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0609  0.5497%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  1.0028  0.0898%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0028  0.0898%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0233  0.1174%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.7471  1.8402%
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0560  0.0948%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0500  0.0953%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0448  0.0862%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0597  0.5694%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0320  1.9763%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0672  0.0563%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0618  0.0471%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0320  1.8756%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0085  0.2286%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  1.0134  0.2275%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0068  0.2290%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0100  0.0991%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0406  0.2891%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0406  0.2891%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0298  0.0097%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0338  0.0097%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.9044  1.9617%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8176  1.6283%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.4911  2.0323%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8747  2.0296%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3491  1.8727%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.4516  1.9740%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8384  2.2938%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8205  1.7864%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  0.8783  0.9076%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  0.8747  0.8998%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.7381  1.3178%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  0.8554  0.9679%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0750  0.5895%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0789  0.6061%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.1970  2.3339%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.1250  2.1149%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.1215  2.1031%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0180  0.0000%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0150  0.0000%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0843  2.4665%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0172  0.2464%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0128  0.2475%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0190  0.0982%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0160  0.0000%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0345  0.4174%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0208  0.4230%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0249  0.4312%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0324  0.0291%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0324  0.0291%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.1077  1.9137%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0833  1.8043%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0805  1.7995%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0235  0.4120%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0125  0.0989%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0089  0.0893%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.4727  1.9664%
 501302  南方恒生ETF联接  股票基金  2.45  1.0911  1.6679%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.9168  3.3247%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  0.9310  1.6376%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0120  0.0989%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  1.0090  0.0992%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0650  2.2073%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0070  0.3988%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0229  1.5789%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  1.0248  1.5760%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9864  1.6907%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.9131  3.1518%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.9114  3.1345%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0116  0.1089%
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.0640  2.1113%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  1.0015  0.2503%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  0.9996  0.2608%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  0.8718  -0.3657%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  0.8709  -0.3661%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0056  0.2492%
 001573  南方互联网+灵活配置混合  混合基金  4.00  0.9740  2.3109%
 005207  南方高端装备灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.4850  2.0619%
 005206  南方优选成长混合(C类)  混合基金  0.00  2.5340  2.2599%
 002167  南方顺康灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0297  1.2687%
 005123  南方优享分红灵活配置混合  混合基金  52.06  1.0155  1.3170%
 002220  南方瑞利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1055  1.0512%
 202211  南方中证100指数  股票基金  0.00  1.1223  1.6760%
 005393  南方卓利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  50.10  1.0025  0.0499%
 005403  南方融尚再融资主题精选灵活配置混合  混合基金  6.98  0.9999  0.0801%
 005397  南方安养混合  混合基金  2.79  1.0011  0.1300%
 159954  南方恒生中国企业ETF  股票基金  3.94  1.0080  0.8000%
 005554  南方恒生中国企业ETF联接(A类)  股票基金  0.53  1.0013  0.1300%
 005555  南方恒生中国企业ETF联接(C类)  股票基金  1.96  1.0013  0.1300%
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