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同族基金
   国泰民益灵活配置混合(A类-LOF)(160220)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.3441 1.3441 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 020002  国泰金龙债券(A类)  债券基金  18.87  1.0350  0.0967%
 020003  国泰金龙行业混合  混合基金  6.84  0.6450  0.3110%
 020005  国泰金马稳健混合  混合基金  12.31  1.1520  0.7521%
 020007  国泰货币  货币市场基金  44.45  0.0000  --
 020009  国泰金鹏蓝筹混合  混合基金  12.49  1.1070  1.4665%
 519021  国泰金鼎价值混合  混合基金  98.59  0.5810  1.3962%
 020010  国泰金牛创新混合  混合基金  88.85  1.2960  0.5431%
 020011  国泰沪深300指数  股票基金  59.42  0.9087  0.7651%
 020012  国泰金龙债券(C类)  债券基金  0.00  1.0170  0.0000%
 020019  国泰双利债券(A类)  债券基金  2.84  1.3720  0.0000%
 020020  国泰双利债券(C类)  债券基金  16.96  1.3370  0.0000%
 020015  国泰区位优势混合  混合基金  19.09  2.6960  1.3534%
 160211  国泰中小盘成长混合(LOF)  混合基金  45.14  2.9340  0.4795%
 160213  国泰纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  5.56  2.9920  0.4364%
 510230  国泰上证180金融ETF  股票基金  5.66  6.7064  0.6498%
 020021  国泰上证180金融ETF联接  股票基金  9.84  1.8234  0.6125%
 020023  国泰事件驱动策略混合  混合基金  17.31  2.9540  1.3727%
 160217  国泰信用互利债券分级  债券基金  5.40  1.0490  0.0954%
 150066  国泰信用互利债券分级(A级)  债券基金  0.00  1.0010  0.0000%
 150067  国泰信用互利债券分级(B级)  债券基金  0.00  1.1610  0.2591%
 020026  国泰成长优选混合  混合基金  4.09  3.1860  0.6953%
 160216  国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  3.09  0.4840  0.8333%
 020027  国泰信用债券(A类)  债券基金  4.68  1.2350  0.0810%
 020028  国泰信用债券(C类)  债券基金  23.21  1.1870  0.0843%
 020031  国泰现金管理货币(A类)  货币市场基金  16.39  0.0000  --
 020032  国泰现金管理货币(B类)  货币市场基金  16.40  0.0000  --
 020033  国泰民安增利债券(A类)  债券基金  4.55  1.0540  0.0950%
 020034  国泰民安增利债券(C类)  债券基金  13.65  1.0520  0.0951%
 160218  国泰国证房地产行业指数分级  股票基金  3.21  0.9327  5.9766%
 150118  国泰国证房地产行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8633  13.8618%
 150117  国泰国证房地产行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 160212  国泰估值优势混合(LOF)  混合基金  0.00  2.8740  0.4895%
 511010  国泰上证5年期国债ETF  债券基金  54.24  109.9380  0.0182%
 020036  国泰上证5年期国债ETF联接(C类)  债券基金  21.35  0.9510  0.0000%
 020035  国泰上证5年期国债ETF联接(A类)  债券基金  10.71  0.9400  0.0000%
 513100  国泰纳斯达克100ETF(QDII)  QDII基金  2.68  2.3070  0.3916%
 000103  国泰中国企业境外高收益债券(QDII)  QDII基金  8.06  1.3140  -0.3035%
 518800  国泰黄金ETF  其他基金  4.10  2.7632  -0.2635%
 000193  国泰美国房地产开发股票(QDII)  QDII基金  2.12  1.4630  0.0000%
 150130  国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 160219  国泰国证医药卫生行业指数分级  股票基金  5.01  0.8560  0.7414%
 150131  国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7099  1.7924%
 000302  国泰淘金互联网债券  债券基金  10.12  1.0426  0.0000%
 000362  国泰聚信价值优势灵活配置混合(A类)  混合基金  0.71  1.3870  1.0197%
 000363  国泰聚信价值优势灵活配置混合(C类)  混合基金  1.43  1.4140  1.0722%
 000511  国泰国策驱动灵活配置混合(A类)  混合基金  3.52  1.7460  0.2872%
 000526  国泰浓益灵活配置混合(A类)  混合基金  4.16  1.5190  1.1318%
 000367  国泰安康养老定期支付混合(A类)  混合基金  2.06  1.4420  0.4878%
 000512  国泰结构转型灵活配置混合(A类)  混合基金  3.11  2.0780  0.4836%
 519606  国泰金鑫股票  股票基金  0.00  1.9930  0.7583%
 000742  国泰新经济灵活配置混合  混合基金  7.14  2.6590  0.3396%
 150198  国泰国证食品饮料行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 160222  国泰国证食品饮料行业指数分级  股票基金  0.00  1.4317  0.4349%
 150199  国泰国证食品饮料行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.8613  0.6652%
 000199  国泰策略收益灵活配置混合  混合基金  0.00  1.4680  0.9629%
 160224  国泰深证TMT50指数分级  股票基金  10.57  1.1818  -0.1014%
 150216  国泰深证TMT50指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3619  -0.1832%
 150215  国泰深证TMT50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0017  0.0100%
 150196  国泰国证有色金属行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0021  0.0100%
 150197  国泰国证有色金属行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2871  0.4448%
 160221  国泰国证有色金属行业指数分级  股票基金  4.17  1.1446  0.2540%
 000954  国泰睿吉灵活配置混合(C类)  混合基金  12.31  1.2610  0.4781%
 000953  国泰睿吉灵活配置混合(A类)  混合基金  0.77  1.3130  0.4591%
 001265  国泰兴益灵活配置混合(A类)  混合基金  68.67  1.1190  0.9928%
 001491  国泰生益灵活配置混合(A类)  混合基金  11.20  1.2502  0.0961%
 001542  国泰互联网+股票  股票基金  5.06  2.1970  0.3655%
 001626  国泰央企改革股票  股票基金  2.80  1.4340  1.5581%
 002063  国泰结构转型灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  2.0580  0.4392%
 002061  国泰安康养老定期支付混合(C类)  混合基金  0.00  2.6130  0.4614%
 002062  国泰国策驱动灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.7520  0.2862%
 002045  国泰生益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2785  0.0939%
 002059  国泰浓益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  2.8980  1.1518%
 002055  国泰兴益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1140  0.9058%
 001922  国泰新目标收益保本混合  混合基金  29.77  1.0310  0.0971%
 001935  国泰全球绝对收益型基金优选(QDII-FOF)(美元)  QDII基金  0.00  0.9650  0.0000%
 001936  国泰全球绝对收益型基金优选(QDII-FOF)  QDII基金  0.98  0.9800  -0.3052%
 002197  国泰鑫保本混合  混合基金  29.90  1.0380  0.0000%
 001645  国泰大健康股票  股票基金  3.18  1.5200  -0.4584%
 002489  国泰民福保本混合  混合基金  11.01  1.0350  0.0000%
 000218  国泰黄金ETF联接(A类)  其他基金  4.10  1.0625  -0.2347%
 160225  国泰国证新能源汽车指数(LOF)  股票基金  0.00  1.0466  0.0382%
 002458  国泰民利保本混合  混合基金  30.75  1.0290  0.0973%
 512660  国泰中证军工ETF  股票基金  5.89  0.8007  -0.4352%
 512880  国泰中证全指证券公司ETF  股票基金  4.29  0.9934  2.4124%
 001923  国泰添益灵活配置混合  混合基金  2.05  1.1270  0.3562%
 020018  国泰金鹿保本混合(六期)  混合基金  0.00  1.0000  0.1001%
 001813  国泰福益灵活配置混合  混合基金  8.02  1.0760  0.0000%
 160223  国泰创业板指数(LOF)  股票基金  2.26  0.8002  -0.1622%
 003690  国泰鸿益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.01  1.0185  0.1278%
 003689  国泰鸿益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.0193  0.1277%
 003695  国泰景益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0905  0.0826%
 003694  国泰景益灵活配置混合(A类)  混合基金  7.00  1.0914  0.0734%
 003687  国泰丰益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.01  1.1124  0.0810%
 003686  国泰丰益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1133  0.0809%
 003941  国泰鑫益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0798  -0.0555%
 003942  国泰鑫益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0784  -0.0556%
 003944  国泰泽益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0801  0.0834%
 003943  国泰泽益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0747  0.0838%
 001786  国泰信益灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2711  0.4108%
 003515  国泰利是宝货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 001850  国泰安益灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1477  0.2621%
 003755  国泰普益灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1500  0.2616%
 003754  国泰普益灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1534  0.2608%
 003899  国泰民惠收益定期开放债券  债券基金  2.08  1.0250  0.0000%
 020001  国泰金鹰增长灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0614  0.4543%
 004252  国泰安益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1496  0.2616%
 160215  国泰价值经典灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.5740  0.3827%
 003517  国泰润利纯债债券  债券基金  2.00  1.0074  0.0099%
 003946  国泰众益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0339  0.3397%
 003945  国泰众益灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0346  0.3492%
 003457  国泰润泰纯债债券  债券基金  42.10  1.0053  0.0000%
 003757  国泰嘉益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0342  0.3104%
 003756  国泰嘉益灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0347  0.3102%
 501027  国泰融信定增灵活配置混合封闭  混合基金  4.12  1.0506  0.0095%
 003593  国泰景气行业灵活配置混合  混合基金  5.80  1.2658  0.4922%
 501019  国泰国证航天军工指数(LOF)  股票基金  2.68  0.7812  -0.3444%
 501020  国泰中证国有企业改革指数(LOF)  股票基金  2.35  1.1070  0.9944%
 003955  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合  混合基金  2.11  1.4389  4.2077%
 501016  国泰中证申万证券行业指数(LOF)  股票基金  2.32  0.9964  2.2263%
 004253  国泰黄金ETF联接(C类)  其他基金  0.00  1.0677  -0.2336%
 020022  国泰策略价值灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5010  0.8737%
 001789  国泰量化收益灵活配置混合  混合基金  2.02  1.1340  0.9795%
 002203  国泰睿信平衡混合  混合基金  4.20  1.0750  0.0931%
 001579  国泰大农业股票  股票基金  2.04  1.1690  1.8293%
 001576  国泰智能装备股票  股票基金  8.43  1.1020  -0.0907%
 003516  国泰融安多策略灵活配置混合  混合基金  2.10  1.0568  0.8108%
 003696  国泰润鑫纯债债券  债券基金  2.00  1.0123  -0.0198%
 003759  国泰稳益定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.32  1.0389  0.0578%
 003758  国泰稳益定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  1.72  1.0393  0.0481%
 003761  国泰宁益定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.23  1.0700  0.3282%
 001790  国泰智能汽车股票  股票基金  13.66  0.9490  0.3171%
 003760  国泰宁益定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  1.83  1.0705  0.3280%
 511620  国泰瞬利货币ETF  货币市场基金  3.92  0.0000  --
 511260  国泰上证10年期国债ETF  债券基金  2.19  98.3980  0.0132%
 004101  国泰民安增益定期开放灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0121  0.0297%
 004161  国泰中国企业信用精选债券(QDII)(A类)  QDII基金  1.96  0.9946  -0.2007%
 004164  国泰中国企业信用精选债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.03  0.9931  -0.1910%
 004162  国泰中国企业信用精选债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.08  0.1532  0.1307%
 005244  国泰聚优价值灵活配置混合(A类)  混合基金  28.98  1.0305  0.3115%
 005245  国泰聚优价值灵活配置混合(C类)  混合基金  2.58  1.0295  0.3020%
 519020  国泰金泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0894  1.2736%
 519022  国泰金泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0897  1.2826%
 501017  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  0.9384  0.1067%
 002204  国泰安心回报混合  混合基金  2.11  1.0070  0.0994%
 004619  国泰民润纯债债券  债券基金  2.50  1.0048  0.0797%
 004665  国泰润享纯债债券  债券基金  2.20  1.0025  0.0000%
 160226  国泰民益灵活配置混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  1.3675  0.3302%
 160220  国泰民益灵活配置混合(A类-LOF)  混合基金  0.00  1.3441  0.3359%
 005246  国泰可转债债券  债券基金  2.10  1.0004  0.0000%
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