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同族基金
   鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.1310 1.9510 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 160602  鹏华普天债券(A类)  债券基金  7.98  1.1890  0.0000%
 160603  鹏华普天收益混合  混合基金  3.43  1.3330  -2.7007%
 160605  鹏华中国50混合  混合基金  24.45  1.3780  -2.2695%
 160606  鹏华货币(A类)  货币市场基金  33.54  0.0000  --
 160608  鹏华普天债券(B类)  债券基金  0.00  1.1570  0.0000%
 160607  鹏华价值优势混合(LOF)  混合基金  18.77  0.8210  -1.3221%
 160609  鹏华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160610  鹏华动力增长混合(LOF)  混合基金  110.23  1.1310  -2.0779%
 160611  鹏华优质治理混合(LOF)  混合基金  93.83  0.8290  -3.2672%
 160612  鹏华丰收债券  债券基金  21.00  1.1280  0.0887%
 160613  鹏华盛世创新混合(LOF)  混合基金  11.45  1.5520  -1.0835%
 160615  鹏华沪深300指数(LOF)  股票基金  19.94  1.6670  0.4822%
 206002  鹏华精选成长混合  混合基金  30.15  1.3910  -1.9041%
 160616  鹏华中证500指数(LOF)  股票基金  26.31  1.3610  -2.8551%
 206003  鹏华信用增利债券(A类)  债券基金  21.72  1.2630  -0.1502%
 206004  鹏华信用增利债券(B类)  债券基金  0.00  1.3386  -0.1492%
 510070  鹏华上证民营企业50ETF  股票基金  10.07  1.9040  -0.8333%
 206005  鹏华上证民营企业50ETF联接  股票基金  5.72  1.5810  -0.7533%
 206006  鹏华环球发现(QDII-FOF)  QDII基金  5.34  1.0610  1.1439%
 206007  鹏华消费优选混合  混合基金  12.72  2.3530  -2.6882%
 206008  鹏华丰盛稳固收益债券  债券基金  30.46  1.1740  -0.0851%
 206009  鹏华新兴产业混合  混合基金  13.61  2.2450  -2.1360%
 159911  鹏华深证民营ETF  股票基金  5.69  4.7037  -1.3796%
 206010  鹏华深证民营ETF联接  股票基金  2.88  1.3857  -1.2823%
 206011  鹏华美国房地产(QDII-FOF)  QDII基金  2.85  1.1540  1.1394%
 206012  鹏华价值精选股票  股票基金  3.35  1.4700  -2.8420%
 206015  鹏华纯债债券  债券基金  23.86  0.9910  0.0000%
 150100  鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0962%
 150101  鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4580  -3.6352%
 160620  鹏华中证A股资源产业指数分级  股票基金  6.43  1.2490  -2.1160%
 206018  鹏华产业债券  债券基金  21.92  1.0920  0.1835%
 000007  鹏华国企债债券  债券基金  10.06  1.1552  0.0606%
 000054  鹏华双债增利债券  债券基金  12.55  1.2923  -0.1082%
 000053  鹏华实业债纯债债券  债券基金  13.17  1.3403  -0.1416%
 000143  鹏华双债加利债券  债券基金  8.23  1.3224  -0.3617%
 159927  鹏华沪深300ETF  股票基金  13.07  4.0973  0.3920%
 000295  鹏华丰实定期开放债券(A类)  债券基金  2.20  1.0490  0.0000%
 000296  鹏华丰实定期开放债券(B类)  债券基金  1.64  1.0380  0.0000%
 000338  鹏华双债保利债券  债券基金  3.69  1.0540  0.1235%
 000289  鹏华丰泰定期开放债券(A类)  债券基金  2.08  0.9938  -0.0101%
 000290  鹏华全球高收益债(QDII)  QDII基金  3.10  1.1140  0.0898%
 000292  鹏华丰信分级债券(A级)  债券基金  0.76  1.0030  0.0000%
 000291  鹏华丰信分级债券  债券基金  5.90  1.0080  0.0993%
 000293  鹏华丰信分级债券(B级)  债券基金  5.15  1.0090  0.1986%
 000345  鹏华丰融定期开放债券  债券基金  2.31  1.2110  0.0000%
 160617  鹏华丰润债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0000  0.0000%
 160624  鹏华消费领先灵活配置混合  混合基金  0.00  1.9250  -2.3338%
 000431  鹏华品牌传承灵活配置混合  混合基金  6.00  1.4900  -2.7415%
 000569  鹏华增值宝货币  货币市场基金  3.70  0.0000  --
 000409  鹏华环保产业股票  股票基金  8.41  1.8270  -2.4038%
 160625  鹏华中证800证券保险指数分级  股票基金  3.89  1.3950  1.8248%
 150179  鹏华中证信息技术指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0962%
 160626  鹏华中证信息技术指数分级  股票基金  4.19  1.3080  -2.9674%
 150178  鹏华中证800证券保险指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.7500  2.8807%
 150177  鹏华中证800证券保险指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0962%
 150180  鹏华中证信息技术指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.5760  -4.8884%
 160627  鹏华策略优选灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5830  -2.4044%
 150192  鹏华中证800地产指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0962%
 160628  鹏华中证800地产指数分级  股票基金  2.59  1.1140  -0.1792%
 150193  鹏华中证800地产指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1880  -0.4191%
 000780  鹏华医疗保健股票  股票基金  22.73  1.2250  -1.2097%
 000778  鹏华先进制造股票  股票基金  7.35  1.6640  -1.8868%
 150206  鹏华中证国防指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8260  -8.2222%
 150205  鹏华中证国防指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0240  0.0000%
 160630  鹏华中证国防指数分级  股票基金  3.96  0.9250  -3.8462%
 000854  鹏华养老产业股票  股票基金  4.22  1.7590  -2.6563%
 160618  鹏华丰泽债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1500  0.0000%
 150204  鹏华中证传媒指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6290  -6.8148%
 160629  鹏华中证传媒指数分级  股票基金  0.00  0.8360  -2.6775%
 150203  鹏华中证传媒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0430  0.0000%
 000905  鹏华安盈宝货币  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 000297  鹏华可转债债券  债券基金  4.31  0.8800  0.0000%
 001067  鹏华弘盛灵活配置混合(A类)  混合基金  37.42  1.1966  0.1926%
 001122  鹏华弘利灵活配置混合(A类)  混合基金  21.22  1.1139  -0.1076%
 001123  鹏华弘利灵活配置混合(C类)  混合基金  11.25  1.1036  -0.0996%
 001190  鹏华弘润灵活配置混合(A类)  混合基金  7.16  1.1201  -0.0268%
 001191  鹏华弘润灵活配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.1052  -0.0271%
 001172  鹏华弘泽灵活配置混合(A类)  混合基金  7.73  1.1403  0.0000%
 150228  鹏华中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9240  5.7208%
 150227  鹏华中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160631  鹏华中证银行指数分级  股票基金  38.96  0.9630  2.6652%
 001188  鹏华改革红利股票  股票基金  36.85  0.9140  -1.1892%
 160632  鹏华中证酒指数分级  股票基金  6.66  1.3500  -3.0869%
 150229  鹏华中证酒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0430  0.0000%
 150230  鹏华中证酒指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6570  -4.9340%
 160633  鹏华中证全指证券公司指数分级  股票基金  10.31  0.9150  1.2168%
 150235  鹏华中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150236  鹏华中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8280  2.7295%
 150274  鹏华中证一带一路主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6580  -2.5185%
 150273  鹏华中证一带一路主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 160638  鹏华中证一带一路主题指数分级  股票基金  6.06  0.8340  -0.9501%
 001222  鹏华外延成长灵活配置混合  混合基金  8.07  1.0190  -2.4880%
 001325  鹏华弘和灵活配置混合(A类)  混合基金  23.30  1.1216  -0.2135%
 001326  鹏华弘和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.02  1.1049  -0.2167%
 001327  鹏华弘华灵活配置混合(A类)  混合基金  18.95  1.1475  -0.5202%
 001328  鹏华弘华灵活配置混合(C类)  混合基金  0.04  1.0264  -0.5234%
 001380  鹏华弘盛灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.6296  0.1906%
 001329  鹏华弘实灵活配置混合(A类)  混合基金  6.77  1.1127  0.2342%
 001330  鹏华弘实灵活配置混合(C类)  混合基金  0.38  1.1840  0.2370%
 001331  鹏华弘信灵活配置混合(A类)  混合基金  4.91  1.2026  -0.1329%
 001332  鹏华弘信灵活配置混合(C类)  混合基金  1.04  1.0653  -0.1312%
 001381  鹏华弘泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1212  -0.0089%
 150278  鹏华中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4840  -1.0225%
 150277  鹏华中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 160639  鹏华中证高铁产业指数分级  股票基金  2.46  0.7470  -0.2670%
 001336  鹏华弘益灵活配置混合(A类)  混合基金  3.97  1.1131  -0.1614%
 150279  鹏华中证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 150280  鹏华中证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8740  -5.9203%
 160640  鹏华中证新能源指数分级  股票基金  2.11  0.9420  -2.7864%
 001337  鹏华弘益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.14  1.0980  -0.1546%
 001230  鹏华医药科技股票  股票基金  37.83  0.5720  -1.8868%
 160637  鹏华创业板指数分级  股票基金  2.30  0.8300  -2.3529%
 150243  鹏华创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0430  0.0000%
 150244  鹏华创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6170  -6.0883%
 150245  鹏华中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150246  鹏华中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2640  -4.5317%
 160636  鹏华中证移动互联网指数分级  股票基金  6.08  1.1330  -2.5795%
 150238  鹏华中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3080  -5.7637%
 150237  鹏华中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160634  鹏华中证环保产业指数分级  股票基金  4.79  1.1550  -3.3473%
 001453  鹏华弘鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  2.43  1.0925  -0.1462%
 001454  鹏华弘鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.50  1.0813  -0.1478%
 001493  鹏华弘锐灵活配置混合(C类)  混合基金  1.52  1.8908  -0.3846%
 001492  鹏华弘锐灵活配置混合(A类)  混合基金  5.31  1.0672  -0.3827%
 184801  鹏华前海万科REITs封闭式混合  混合基金  30.00  103.0000  -0.2740%
 206013  鹏华金刚保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0270  0.0000%
 001666  鹏华添利宝货币  货币市场基金  2.36  0.0000  --
 502023  鹏华国证钢铁行业指数分级  股票基金  3.23  1.0370  -2.4459%
 502025  鹏华国证钢铁行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0640  -4.7449%
 502028  鹏华新丝路指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5840  -7.7409%
 502027  鹏华新丝路指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 502026  鹏华新丝路指数分级  股票基金  3.39  0.7970  -2.9233%
 502024  鹏华国证钢铁行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 001775  鹏华弘泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0960  -0.0182%
 206001  鹏华弘泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0841  -0.0184%
 001876  鹏华全球高收益债(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1680  0.0000%
 001950  鹏华丰泰定期开放债券(B类)  债券基金  0.00  0.9961  -0.0100%
 160621  鹏华丰和债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0690  -0.3728%
 002018  鹏华弘安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.20  1.0598  -0.0566%
 002019  鹏华弘安灵活配置混合(C类)  混合基金  7.06  1.0221  -0.0587%
 002188  鹏华丰华债券  债券基金  2.00  1.0079  0.0298%
 002259  鹏华健康环保灵活配置混合  混合基金  3.20  1.3120  -3.1019%
 001223  鹏华文化传媒娱乐股票  股票基金  2.46  1.0780  -1.9108%
 511820  鹏华添利货币(B类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 002318  鹏华添利货币(A类)  货币市场基金  4.35  0.0000  --
 002395  鹏华丰尚定期开放债券(A类)  债券基金  11.92  0.9720  -0.1028%
 002396  鹏华丰尚定期开放债券(B类)  债券基金  5.13  0.9680  -0.1032%
 002505  鹏华金鼎保本混合(C类)  混合基金  7.62  0.9670  0.0000%
 002504  鹏华金鼎保本混合(A类)  混合基金  40.70  0.9790  0.1022%
 160622  鹏华丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9870  0.0000%
 002643  鹏华兴利定期开放灵活配置混合  混合基金  12.10  1.0620  -0.0941%
 002695  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  5.72  1.0910  0.2481%
 002696  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.79  1.0815  0.2503%
 002714  鹏华金城保本混合  混合基金  46.30  0.9940  -0.1005%
 002809  鹏华兴华定期开放灵活配置混合  混合基金  10.11  1.0730  0.0373%
 002868  鹏华丰茂债券  债券基金  5.00  1.0015  0.0200%
 002913  鹏华兴益定期开放灵活配置混合  混合基金  10.01  1.0547  -0.3402%
 160635  鹏华中证医药卫生指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1010  -1.5206%
 003143  鹏华弘达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0485  -0.1333%
 003142  鹏华弘达灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  2.2198  -0.1350%
 003166  鹏华弘嘉灵活配置混合(C类)  混合基金  2.02  1.0310  -0.1163%
 003165  鹏华弘嘉灵活配置混合(A类)  混合基金  6.76  1.0340  -0.1159%
 000329  鹏华丰饶定期开放债券  债券基金  45.62  0.9840  0.0000%
 003122  鹏华兴盛定期开放灵活配置混合  混合基金  8.02  1.1000  1.6448%
 003209  鹏华丰达债券  债券基金  10.00  0.9612  -0.0416%
 003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  4.95  1.0544  0.0285%
 003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  5.75  1.0468  0.0287%
 002914  鹏华兴锐定期开放灵活配置混合  混合基金  9.92  1.1024  -0.0544%
 160642  鹏华增瑞灵活配置混合封闭  混合基金  8.06  1.0250  -1.9795%
 003280  鹏华丰恒债券  债券基金  2.00  1.0162  -0.0197%
 003343  鹏华弘惠灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0837  -0.7873%
 003368  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.71  1.0527  0.2094%
 003367  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  7.35  1.0600  0.2080%
 003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合  混合基金  16.64  1.0551  -0.1136%
 003344  鹏华弘惠灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0802  -0.7899%
 002911  鹏华兴实定期开放灵活配置混合  混合基金  13.14  1.0480  -0.0572%
 003140  鹏华弘腾灵活配置混合(A类)  混合基金  6.01  1.1447  -0.1222%
 501023  鹏华港股通中证香港中小企业指数(LOF)  股票基金  5.81  1.1663  -1.2112%
 003141  鹏华弘腾灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0226  -0.1367%
 003412  鹏华弘康灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0073  0.3687%
 003411  鹏华弘康灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0433  0.3656%
 003496  鹏华弘尚灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0395  -0.3738%
 003495  鹏华弘尚灵活配置混合(A类)  混合基金  12.00  1.0212  -0.3805%
 003527  鹏华丰腾债券  债券基金  2.00  1.0064  0.0099%
 003547  鹏华丰禄债券  债券基金  2.00  1.0328  0.0194%
 501025  鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)  股票基金  2.52  1.1299  0.6951%
 003741  鹏华丰盈债券  债券基金  30.01  1.0126  0.0198%
 003781  鹏华兴裕定期开放灵活配置混合  混合基金  10.00  1.0340  -0.1256%
 003663  鹏华兴泰定期开放灵活配置混合  混合基金  15.79  1.0379  -0.0866%
 003835  鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合  混合基金  4.30  1.1900  -0.1678%
 003892  鹏华普泰债券  债券基金  2.00  0.9895  0.0202%
 003983  鹏华丰惠债券  债券基金  15.00  1.0019  0.0200%
 003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合  混合基金  12.20  1.0416  -0.1247%
 004036  鹏华弘樽灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0716  -0.0093%
 003662  鹏华永盛一年定期开放债券  债券基金  3.51  1.0224  -0.1075%
 004037  鹏华弘樽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0726  -0.0093%
 003828  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合  混合基金  5.59  1.0878  0.1197%
 004100  鹏华安益增强混合  混合基金  2.40  1.0449  -0.1529%
 004096  鹏华兴康定期开放灵活配置混合  混合基金  6.83  1.0568  -0.1512%
 004388  鹏华丰享债券  债券基金  2.00  1.0178  -0.0295%
 004463  鹏华丰玉债券  债券基金  20.00  1.0250  0.0195%
 004445  鹏华丰嘉债券  债券基金  5.00  1.1084  -0.0811%
 004438  鹏华永安18个月定期开放债券  债券基金  3.00  1.0183  -0.1079%
 004127  鹏华丰康债券  债券基金  10.00  1.0180  -0.0196%
 004292  鹏华沪深港互联网股票  股票基金  4.50  1.2414  -0.6562%
 004499  鹏华丰瑞债券  债券基金  20.00  1.0056  0.0099%
 000548  鹏华聚财通货币  货币市场基金  3.49  0.0000  --
 004503  鹏华永泰18个月定期开放债券  债券基金  2.06  1.0143  -0.0690%
 004514  鹏华新科技传媒灵活配置混合  混合基金  2.18  1.0259  -0.8888%
 004591  鹏华丰玺债券  债券基金  2.40  1.0095  0.0099%
 004498  鹏华丰源债券  债券基金  2.40  1.0093  0.0000%
 004701  鹏华盈余宝货币(B类)  货币市场基金  4.27  0.0000  --
 004684  鹏华盈余宝货币(A类)  货币市场基金  5.52  0.0000  --
 160643  鹏华中证空天一体军工指数(LOF)  股票基金  2.72  0.9556  -4.0273%
 004776  鹏华金元宝货币  货币市场基金  35.65  0.0000  --
 004489  鹏华量化策略灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0343  -0.4619%
 004896  鹏华兴鑫宝货币  货币市场基金  5.45  0.0000  --
 004986  鹏华策略回报灵活配置混合  混合基金  4.92  1.1457  -3.0547%
 005028  鹏华研究精选灵活配置混合  混合基金  9.81  1.0075  -0.3363%
 160644  鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)  QDII基金  2.57  1.0000  0.0000%
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