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同族基金
   鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 1.0350 1.9300 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 160602  鹏华普天债券(A类)  债券基金  7.98  1.1850  0.0845%
 160603  鹏华普天收益混合  混合基金  3.43  1.3130  0.0000%
 160605  鹏华中国50混合  混合基金  24.45  1.4320  -1.3774%
 160606  鹏华货币(A类)  货币市场基金  33.54  0.0000  --
 160608  鹏华普天债券(B类)  债券基金  0.00  1.1520  0.0000%
 160607  鹏华价值优势混合(LOF)  混合基金  18.77  0.8130  -0.2454%
 160609  鹏华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160610  鹏华动力增长混合(LOF)  混合基金  110.23  1.0350  -0.7670%
 160611  鹏华优质治理混合(LOF)  混合基金  93.83  0.8070  -0.2472%
 160612  鹏华丰收债券  债券基金  21.00  1.1610  0.0000%
 160613  鹏华盛世创新混合(LOF)  混合基金  11.45  1.2820  -0.2335%
 160615  鹏华沪深300指数(LOF)  股票基金  19.94  1.7240  0.2326%
 206002  鹏华精选成长混合  混合基金  30.15  1.4710  -0.0679%
 160616  鹏华中证500指数(LOF)  股票基金  26.31  1.3440  -0.2227%
 206003  鹏华信用增利债券(A类)  债券基金  21.72  1.2690  0.0079%
 206004  鹏华信用增利债券(B类)  债券基金  0.00  1.3441  0.0149%
 510070  鹏华上证民营企业50ETF  股票基金  10.07  1.9270  0.6792%
 206005  鹏华上证民营企业50ETF联接  股票基金  5.72  1.5980  0.6297%
 206006  鹏华环球发现(QDII-FOF)  QDII基金  5.34  1.0740  -0.2786%
 206007  鹏华消费优选混合  混合基金  12.72  2.4730  -1.1196%
 206008  鹏华丰盛稳固收益债券  债券基金  30.46  1.1780  0.0850%
 206009  鹏华新兴产业混合  混合基金  13.61  2.2760  -0.3066%
 159911  鹏华深证民营ETF  股票基金  5.69  4.5300  -0.4067%
 206010  鹏华深证民营ETF联接  股票基金  2.88  1.3385  -0.3870%
 206011  鹏华美国房地产(QDII-FOF)  QDII基金  2.85  1.0820  -1.1872%
 206012  鹏华价值精选股票  股票基金  3.35  1.4470  0.0000%
 206015  鹏华纯债债券  债券基金  23.86  0.9820  0.1019%
 150100  鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150101  鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6260  0.2466%
 160620  鹏华中证A股资源产业指数分级  股票基金  6.43  1.3140  0.1524%
 206018  鹏华产业债券  债券基金  21.92  1.0780  0.0929%
 000007  鹏华国企债债券  债券基金  10.06  1.1753  0.0426%
 000054  鹏华双债增利债券  债券基金  12.55  1.1791  0.0254%
 000053  鹏华实业债纯债债券  债券基金  13.17  1.3285  0.1055%
 000143  鹏华双债加利债券  债券基金  8.23  1.3142  -0.0304%
 159927  鹏华沪深300ETF  股票基金  13.07  4.2326  0.3224%
 000295  鹏华丰实定期开放债券(A类)  债券基金  2.20  1.0570  0.0000%
 000296  鹏华丰实定期开放债券(B类)  债券基金  1.64  1.0460  0.0957%
 000338  鹏华双债保利债券  债券基金  3.69  1.0784  -0.0093%
 000289  鹏华丰泰定期开放债券(A类)  债券基金  2.08  1.0022  0.0200%
 000290  鹏华全球高收益债(QDII)  QDII基金  3.10  1.1000  0.0000%
 000292  鹏华丰信分级债券(A级)  债券基金  0.76  1.0090  0.0000%
 000291  鹏华丰信分级债券  债券基金  5.90  1.0230  0.0000%
 000293  鹏华丰信分级债券(B级)  债券基金  5.15  1.0250  0.0977%
 000345  鹏华丰融定期开放债券  债券基金  2.31  1.2260  0.0000%
 160617  鹏华丰润债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0080  0.0993%
 160624  鹏华消费领先灵活配置混合  混合基金  0.00  1.9450  -0.7653%
 000431  鹏华品牌传承灵活配置混合  混合基金  6.00  1.5560  -1.2063%
 000569  鹏华增值宝货币  货币市场基金  3.70  0.0000  --
 000409  鹏华环保产业股票  股票基金  8.41  1.7210  -0.4051%
 160625  鹏华中证800证券保险指数分级  股票基金  3.89  1.3550  1.5742%
 150179  鹏华中证信息技术指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160626  鹏华中证信息技术指数分级  股票基金  4.19  1.2140  0.7469%
 150178  鹏华中证800证券保险指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.7080  2.5210%
 150177  鹏华中证800证券保险指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150180  鹏华中证信息技术指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4260  1.2784%
 160627  鹏华策略优选灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6590  0.2417%
 150192  鹏华中证800地产指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 160628  鹏华中证800地产指数分级  股票基金  2.59  1.3220  -0.7508%
 150193  鹏华中证800地产指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6420  -1.2034%
 000780  鹏华医疗保健股票  股票基金  22.73  1.2370  -0.4026%
 000778  鹏华先进制造股票  股票基金  7.35  1.6050  -0.1866%
 150206  鹏华中证国防指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6880  2.6866%
 150205  鹏华中证国防指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 160630  鹏华中证国防指数分级  股票基金  3.96  0.8470  1.0740%
 000854  鹏华养老产业股票  股票基金  4.22  1.8440  -0.9135%
 160618  鹏华丰泽债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1520  0.0000%
 150204  鹏华中证传媒指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5820  -0.3425%
 160629  鹏华中证传媒指数分级  股票基金  0.00  0.7940  -0.1258%
 150203  鹏华中证传媒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 000905  鹏华安盈宝货币  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 000297  鹏华可转债债券  债券基金  4.31  0.9010  0.6704%
 001067  鹏华弘盛灵活配置混合(A类)  混合基金  37.42  1.2051  -0.0166%
 001122  鹏华弘利灵活配置混合(A类)  混合基金  21.22  1.1270  0.0177%
 001123  鹏华弘利灵活配置混合(C类)  混合基金  11.25  1.1159  0.0179%
 001191  鹏华弘润灵活配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.1171  -0.0090%
 001172  鹏华弘泽灵活配置混合(A类)  混合基金  7.73  1.1332  -0.1058%
 001190  鹏华弘润灵活配置混合(A类)  混合基金  7.16  1.1328  0.0000%
 150228  鹏华中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0860  1.8762%
 160631  鹏华中证银行指数分级  股票基金  38.96  1.0480  0.9634%
 150227  鹏华中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 001188  鹏华改革红利股票  股票基金  36.85  0.9070  -0.2200%
 160632  鹏华中证酒指数分级  股票基金  6.66  1.4110  -1.4665%
 150229  鹏华中证酒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 150230  鹏华中证酒指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.8160  -2.2605%
 150236  鹏华中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8480  5.2109%
 160633  鹏华中证全指证券公司指数分级  股票基金  10.31  0.9290  2.3128%
 150235  鹏华中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 150274  鹏华中证一带一路主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6550  0.0000%
 160638  鹏华中证一带一路主题指数分级  股票基金  6.06  0.8360  0.0000%
 150273  鹏华中证一带一路主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0170  0.0000%
 001222  鹏华外延成长灵活配置混合  混合基金  8.07  1.0460  -0.9470%
 001330  鹏华弘实灵活配置混合(C类)  混合基金  0.38  1.1974  0.0167%
 001331  鹏华弘信灵活配置混合(A类)  混合基金  4.91  1.2278  0.0244%
 001332  鹏华弘信灵活配置混合(C类)  混合基金  1.04  1.0900  0.0184%
 001329  鹏华弘实灵活配置混合(A类)  混合基金  6.77  1.1255  0.0178%
 001380  鹏华弘盛灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.6409  -0.0183%
 001328  鹏华弘华灵活配置混合(C类)  混合基金  0.04  1.0481  0.0668%
 001327  鹏华弘华灵活配置混合(A类)  混合基金  18.95  1.1718  0.0683%
 001326  鹏华弘和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.02  1.1223  0.0357%
 001325  鹏华弘和灵活配置混合(A类)  混合基金  23.30  1.1393  0.0351%
 001381  鹏华弘泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1141  -0.0986%
 150277  鹏华中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0170  0.0000%
 150278  鹏华中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4470  -1.7582%
 160639  鹏华中证高铁产业指数分级  股票基金  2.46  0.7320  -0.5435%
 001337  鹏华弘益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.14  1.1138  0.0180%
 160640  鹏华中证新能源指数分级  股票基金  2.11  0.8700  0.2304%
 150280  鹏华中证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7230  0.5563%
 001336  鹏华弘益灵活配置混合(A类)  混合基金  3.97  1.1292  0.0089%
 150279  鹏华中证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0170  0.0000%
 001230  鹏华医药科技股票  股票基金  37.83  0.5630  -0.8803%
 150243  鹏华创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 160637  鹏华创业板指数分级  股票基金  2.30  0.7580  -0.6553%
 150244  鹏华创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5100  -1.9231%
 150246  鹏华中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0600  0.0000%
 160636  鹏华中证移动互联网指数分级  股票基金  6.08  1.0350  0.0000%
 150245  鹏华中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 150238  鹏华中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1720  -0.3401%
 150237  鹏华中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 160634  鹏华中证环保产业指数分级  股票基金  4.79  1.0910  -0.1830%
 001453  鹏华弘鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  2.43  1.1149  -0.2059%
 001454  鹏华弘鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.50  1.1033  -0.2080%
 001493  鹏华弘锐灵活配置混合(C类)  混合基金  1.52  1.9394  0.0981%
 001492  鹏华弘锐灵活配置混合(A类)  混合基金  5.31  1.0947  0.1006%
 184801  鹏华前海万科REITs封闭式混合  混合基金  30.00  102.8480  0.0253%
 206013  鹏华金刚保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0310  0.0000%
 001666  鹏华添利宝货币  货币市场基金  2.36  0.0000  --
 502028  鹏华新丝路指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5690  1.0657%
 502023  鹏华国证钢铁行业指数分级  股票基金  3.23  1.0630  0.3777%
 502024  鹏华国证钢铁行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0170  0.0000%
 502025  鹏华国证钢铁行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1090  0.7266%
 502027  鹏华新丝路指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0170  0.0000%
 502026  鹏华新丝路指数分级  股票基金  3.39  0.7930  0.3797%
 206001  鹏华弘泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0788  -0.0834%
 001775  鹏华弘泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0944  -0.0913%
 001876  鹏华全球高收益债(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1710  0.0000%
 001950  鹏华丰泰定期开放债券(B类)  债券基金  0.00  1.0036  0.0199%
 160621  鹏华丰和债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0900  -0.1832%
 002019  鹏华弘安灵活配置混合(C类)  混合基金  7.06  1.0346  0.0193%
 002018  鹏华弘安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.20  1.0750  0.0279%
 002188  鹏华丰华债券  债券基金  2.00  1.0131  0.0296%
 002259  鹏华健康环保灵活配置混合  混合基金  3.20  1.2910  -0.2318%
 001223  鹏华文化传媒娱乐股票  股票基金  2.46  1.0670  -0.5592%
 511820  鹏华添利货币(B类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 002318  鹏华添利货币(A类)  货币市场基金  4.35  0.0000  --
 002395  鹏华丰尚定期开放债券(A类)  债券基金  11.92  0.9720  0.0000%
 002396  鹏华丰尚定期开放债券(B类)  债券基金  5.13  0.9680  0.0000%
 002505  鹏华金鼎保本混合(C类)  混合基金  7.62  0.9670  0.1035%
 002504  鹏华金鼎保本混合(A类)  混合基金  40.70  0.9800  0.1021%
 160622  鹏华丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9790  0.1022%
 002643  鹏华兴利定期开放灵活配置混合  混合基金  12.10  1.0760  0.0000%
 002696  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.79  1.1208  -0.0178%
 002695  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  5.72  1.1319  -0.0177%
 002714  鹏华金城保本混合  混合基金  46.30  0.9990  0.0000%
 002809  鹏华兴华定期开放灵活配置混合  混合基金  10.11  1.0408  -0.0096%
 002913  鹏华兴益定期开放灵活配置混合  混合基金  10.01  1.0696  -0.1121%
 002868  鹏华丰茂债券  债券基金  5.00  1.0000  0.0100%
 160635  鹏华中证医药卫生指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1050  -0.2708%
 003142  鹏华弘达灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  2.2556  0.0488%
 003143  鹏华弘达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0647  0.0470%
 003166  鹏华弘嘉灵活配置混合(C类)  混合基金  2.02  1.0447  0.0479%
 003165  鹏华弘嘉灵活配置混合(A类)  混合基金  6.76  1.0481  0.0477%
 000329  鹏华丰饶定期开放债券  债券基金  45.62  0.9840  0.0000%
 003122  鹏华兴盛定期开放灵活配置混合  混合基金  8.02  1.1000  -0.0636%
 003209  鹏华丰达债券  债券基金  10.00  0.9561  0.0314%
 003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  5.75  1.0700  0.0280%
 003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  4.95  1.0790  0.0371%
 002914  鹏华兴锐定期开放灵活配置混合  混合基金  9.92  1.1027  -0.1358%
 160642  鹏华增瑞灵活配置混合封闭  混合基金  8.06  1.0435  -0.6474%
 003280  鹏华丰恒债券  债券基金  2.00  1.0169  0.0394%
 003343  鹏华弘惠灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0998  -0.1725%
 002911  鹏华兴实定期开放灵活配置混合  混合基金  13.14  1.0607  0.0472%
 003344  鹏华弘惠灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0961  -0.1730%
 003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合  混合基金  16.64  1.0739  0.0652%
 003367  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  7.35  1.0677  -0.0187%
 003368  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.71  1.0593  -0.0189%
 003411  鹏华弘康灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0460  0.0478%
 003412  鹏华弘康灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0096  0.0495%
 003141  鹏华弘腾灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0242  -0.0390%
 003140  鹏华弘腾灵活配置混合(A类)  混合基金  6.01  1.1465  -0.0349%
 501023  鹏华港股通中证香港中小企业指数(LOF)  股票基金  5.81  1.2313  0.4569%
 003496  鹏华弘尚灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0426  -0.0958%
 003495  鹏华弘尚灵活配置混合(A类)  混合基金  12.00  1.0245  -0.0975%
 003547  鹏华丰禄债券  债券基金  2.00  1.0400  0.0000%
 003527  鹏华丰腾债券  债券基金  2.00  1.0052  0.0099%
 501025  鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)  股票基金  2.52  1.2565  -0.0477%
 003741  鹏华丰盈债券  债券基金  30.01  1.0102  0.0198%
 003781  鹏华兴裕定期开放灵活配置混合  混合基金  10.00  1.0689  0.0281%
 003663  鹏华兴泰定期开放灵活配置混合  混合基金  15.79  1.0542  0.0475%
 003835  鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合  混合基金  4.30  1.1710  0.3428%
 003892  鹏华普泰债券  债券基金  2.00  0.9952  0.0000%
 003983  鹏华丰惠债券  债券基金  15.00  1.0036  0.0100%
 003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合  混合基金  12.20  1.0544  0.0095%
 004037  鹏华弘樽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1302  -0.0442%
 003662  鹏华永盛一年定期开放债券  债券基金  3.51  1.0290  0.0583%
 004036  鹏华弘樽灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1290  -0.0443%
 003828  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合  混合基金  5.59  1.1112  0.0180%
 004096  鹏华兴康定期开放灵活配置混合  混合基金  6.83  1.0513  0.0190%
 004100  鹏华安益增强混合  混合基金  2.40  1.0542  -0.1988%
 004388  鹏华丰享债券  债券基金  2.00  1.0221  0.0098%
 004463  鹏华丰玉债券  债券基金  20.00  1.0084  0.0099%
 004438  鹏华永安18个月定期开放债券  债券基金  3.00  1.0216  0.0196%
 004127  鹏华丰康债券  债券基金  10.00  1.0235  0.0098%
 004292  鹏华沪深港互联网股票  股票基金  4.50  1.2575  0.2471%
 004499  鹏华丰瑞债券  债券基金  20.00  1.0133  0.0197%
 000548  鹏华聚财通货币  货币市场基金  3.49  0.0000  --
 004503  鹏华永泰18个月定期开放债券  债券基金  2.06  1.0169  0.0590%
 004514  鹏华新科技传媒灵活配置混合  混合基金  2.18  1.0335  -0.2798%
 004591  鹏华丰玺债券  债券基金  2.40  1.0143  0.0493%
 004701  鹏华盈余宝货币(B类)  货币市场基金  4.27  0.0000  --
 004498  鹏华丰源债券  债券基金  2.40  1.0148  0.0690%
 004684  鹏华盈余宝货币(A类)  货币市场基金  5.52  0.0000  --
 160643  鹏华中证空天一体军工指数(LOF)  股票基金  2.72  0.8785  1.0002%
 004776  鹏华金元宝货币  货币市场基金  35.65  0.0000  --
 004489  鹏华量化策略灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0309  0.0291%
 004896  鹏华兴鑫宝货币  货币市场基金  5.45  0.0000  --
 004986  鹏华策略回报灵活配置混合  混合基金  4.92  1.2108  -1.0380%
 005028  鹏华研究精选灵活配置混合  混合基金  9.81  1.0035  -0.1294%
 160644  鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)  QDII基金  2.57  0.9762  0.1436%
 005268  鹏华优势企业股票  股票基金  6.88  1.0050  -0.0497%
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