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同族基金
   鹏华消费领先灵活配置混合(160624)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.9700 1.9700 1.8314  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 160602  鹏华普天债券(A类)  债券基金  7.98  1.1910  -0.0839%
 160603  鹏华普天收益混合  混合基金  3.43  1.3550  1.1949%
 160605  鹏华中国50混合  混合基金  24.45  1.4050  2.3307%
 160606  鹏华货币(A类)  货币市场基金  33.54  0.0000  --
 160608  鹏华普天债券(B类)  债券基金  0.00  1.1590  -0.0862%
 160607  鹏华价值优势混合(LOF)  混合基金  18.77  0.8360  1.0883%
 160609  鹏华货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 160610  鹏华动力增长混合(LOF)  混合基金  110.23  1.1510  1.5887%
 160611  鹏华优质治理混合(LOF)  混合基金  93.83  0.8420  0.4773%
 160612  鹏华丰收债券  债券基金  21.00  1.1370  0.7979%
 160613  鹏华盛世创新混合(LOF)  混合基金  11.45  1.5710  0.7051%
 160615  鹏华沪深300指数(LOF)  股票基金  19.94  1.7040  1.7313%
 206002  鹏华精选成长混合  混合基金  30.15  1.4240  1.4245%
 160616  鹏华中证500指数(LOF)  股票基金  26.31  1.3800  0.3636%
 206003  鹏华信用增利债券(A类)  债券基金  21.72  1.2640  0.0079%
 206004  鹏华信用增利债券(B类)  债券基金  0.00  1.3396  0.0075%
 510070  鹏华上证民营企业50ETF  股票基金  10.07  1.9380  0.6231%
 206005  鹏华上证民营企业50ETF联接  股票基金  5.72  1.6070  0.5632%
 206006  鹏华环球发现(QDII-FOF)  QDII基金  5.34  1.0610  0.0943%
 206007  鹏华消费优选混合  混合基金  12.72  2.4030  1.9084%
 206008  鹏华丰盛稳固收益债券  债券基金  30.46  1.1850  0.8511%
 206009  鹏华新兴产业混合  混合基金  13.61  2.2750  -0.0439%
 159911  鹏华深证民营ETF  股票基金  5.69  4.8740  1.6285%
 206010  鹏华深证民营ETF联接  股票基金  2.88  1.4325  1.5165%
 206011  鹏华美国房地产(QDII-FOF)  QDII基金  2.85  1.1570  0.1732%
 206012  鹏华价值精选股票  股票基金  3.35  1.5060  0.9383%
 206015  鹏华纯债债券  债券基金  23.86  0.9900  -0.1009%
 150100  鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 150101  鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4720  -0.8086%
 160620  鹏华中证A股资源产业指数分级  股票基金  6.43  1.2560  -0.4754%
 206018  鹏华产业债券  债券基金  21.92  1.0940  0.0915%
 000007  鹏华国企债债券  债券基金  10.06  1.1614  0.1811%
 000054  鹏华双债增利债券  债券基金  12.55  1.2931  0.0155%
 000053  鹏华实业债纯债债券  债券基金  13.17  1.3398  0.0000%
 000143  鹏华双债加利债券  债券基金  8.23  1.3198  -0.0379%
 159927  鹏华沪深300ETF  股票基金  13.07  4.1933  1.7791%
 000295  鹏华丰实定期开放债券(A类)  债券基金  2.20  1.0490  -0.0952%
 000296  鹏华丰实定期开放债券(B类)  债券基金  1.64  1.0380  -0.0962%
 000338  鹏华双债保利债券  债券基金  3.69  1.0595  0.1134%
 000289  鹏华丰泰定期开放债券(A类)  债券基金  2.08  0.9942  -0.0101%
 000290  鹏华全球高收益债(QDII)  QDII基金  3.10  1.1150  0.0000%
 000292  鹏华丰信分级债券(A级)  债券基金  0.76  1.0030  0.0000%
 000291  鹏华丰信分级债券  债券基金  5.90  1.0090  0.0000%
 000293  鹏华丰信分级债券(B级)  债券基金  5.15  1.0100  0.0000%
 000345  鹏华丰融定期开放债券  债券基金  2.31  1.2110  0.0000%
 160617  鹏华丰润债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0000  -0.0999%
 160624  鹏华消费领先灵活配置混合  混合基金  0.00  1.9700  1.3896%
 000431  鹏华品牌传承灵活配置混合  混合基金  6.00  1.5220  1.9424%
 000569  鹏华增值宝货币  货币市场基金  3.70  0.0000  --
 000409  鹏华环保产业股票  股票基金  8.41  1.8620  0.7031%
 160625  鹏华中证800证券保险指数分级  股票基金  3.89  1.4240  3.1884%
 150179  鹏华中证信息技术指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 160626  鹏华中证信息技术指数分级  股票基金  4.19  1.3560  1.4970%
 150178  鹏华中证800证券保险指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.8080  5.1163%
 150177  鹏华中证800证券保险指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 150180  鹏华中证信息技术指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6720  2.4510%
 160627  鹏华策略优选灵活配置混合  混合基金  0.00  1.5950  0.1884%
 150192  鹏华中证800地产指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0400  0.0000%
 160628  鹏华中证800地产指数分级  股票基金  2.59  1.1490  3.2345%
 150193  鹏华中证800地产指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2580  6.0708%
 000780  鹏华医疗保健股票  股票基金  22.73  1.2430  0.2419%
 000778  鹏华先进制造股票  股票基金  7.35  1.6950  0.6532%
 150206  鹏华中证国防指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8340  -0.7143%
 150205  鹏华中证国防指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0240  0.0000%
 160630  鹏华中证国防指数分级  股票基金  3.96  0.9290  -0.3219%
 000854  鹏华养老产业股票  股票基金  4.22  1.7980  1.9274%
 160618  鹏华丰泽债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1490  -0.0870%
 150204  鹏华中证传媒指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6460  1.5723%
 160629  鹏华中证传媒指数分级  股票基金  0.00  0.8450  0.5952%
 150203  鹏华中证传媒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 000905  鹏华安盈宝货币  货币市场基金  10.00  0.0000  --
 000297  鹏华可转债债券  债券基金  4.31  0.8810  0.4561%
 001067  鹏华弘盛灵活配置混合(A类)  混合基金  37.42  1.1981  0.0585%
 001122  鹏华弘利灵活配置混合(A类)  混合基金  21.22  1.1176  0.2152%
 001123  鹏华弘利灵活配置混合(C类)  混合基金  11.25  1.1072  0.2172%
 001190  鹏华弘润灵活配置混合(A类)  混合基金  7.16  1.1241  0.2497%
 001191  鹏华弘润灵活配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.1091  0.2531%
 001172  鹏华弘泽灵活配置混合(A类)  混合基金  7.73  1.1405  -0.0088%
 150228  鹏华中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9590  0.5241%
 150227  鹏华中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 160631  鹏华中证银行指数分级  股票基金  38.96  0.9810  0.3067%
 001188  鹏华改革红利股票  股票基金  36.85  0.9220  0.6550%
 160632  鹏华中证酒指数分级  股票基金  6.66  1.3570  1.8005%
 150229  鹏华中证酒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 150230  鹏华中证酒指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.6700  2.9593%
 160633  鹏华中证全指证券公司指数分级  股票基金  10.31  0.9360  3.8846%
 150235  鹏华中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 150236  鹏华中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8690  8.6250%
 150274  鹏华中证一带一路主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6820  1.1869%
 150273  鹏华中证一带一路主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 160638  鹏华中证一带一路主题指数分级  股票基金  6.06  0.8460  0.4751%
 001222  鹏华外延成长灵活配置混合  混合基金  8.07  1.0450  1.5549%
 001325  鹏华弘和灵活配置混合(A类)  混合基金  23.30  1.1325  0.7831%
 001326  鹏华弘和灵活配置混合(C类)  混合基金  0.02  1.1157  0.7859%
 001327  鹏华弘华灵活配置混合(A类)  混合基金  18.95  1.1714  1.7459%
 001328  鹏华弘华灵活配置混合(C类)  混合基金  0.04  1.0478  1.7479%
 001380  鹏华弘盛灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.6318  0.0675%
 001329  鹏华弘实灵活配置混合(A类)  混合基金  6.77  1.1156  0.2246%
 001330  鹏华弘实灵活配置混合(C类)  混合基金  0.38  1.1870  0.2195%
 001331  鹏华弘信灵活配置混合(A类)  混合基金  4.91  1.2120  0.6310%
 001332  鹏华弘信灵活配置混合(C类)  混合基金  1.04  1.0736  0.6280%
 001381  鹏华弘泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1214  -0.0178%
 150278  鹏华中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4860  0.8299%
 150277  鹏华中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 160639  鹏华中证高铁产业指数分级  股票基金  2.46  0.7480  0.2681%
 001336  鹏华弘益灵活配置混合(A类)  混合基金  3.97  1.1208  0.4211%
 150279  鹏华中证新能源指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 150280  鹏华中证新能源指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9200  0.8772%
 160640  鹏华中证新能源指数分级  股票基金  2.11  0.9650  0.4162%
 001337  鹏华弘益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.14  1.1055  0.4178%
 001230  鹏华医药科技股票  股票基金  37.83  0.5790  -0.3442%
 160637  鹏华创业板指数分级  股票基金  2.30  0.8400  -0.1189%
 150243  鹏华创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 150244  鹏华创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6360  -0.3135%
 150245  鹏华中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 150246  鹏华中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3310  1.6031%
 160636  鹏华中证移动互联网指数分级  股票基金  6.08  1.1670  0.9516%
 150238  鹏华中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3390  0.2246%
 150237  鹏华中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 160634  鹏华中证环保产业指数分级  股票基金  4.79  1.1710  0.1711%
 001453  鹏华弘鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  2.43  1.0974  0.3475%
 001454  鹏华弘鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.50  1.0861  0.3511%
 001493  鹏华弘锐灵活配置混合(C类)  混合基金  1.52  1.9067  0.6971%
 001492  鹏华弘锐灵活配置混合(A类)  混合基金  5.31  1.0761  0.6924%
 184801  鹏华前海万科REITs封闭式混合  混合基金  30.00  103.0000  -0.2740%
 206013  鹏华金刚保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0280  0.0000%
 001666  鹏华添利宝货币  货币市场基金  2.36  0.0000  --
 502023  鹏华国证钢铁行业指数分级  股票基金  3.23  1.0390  0.4836%
 502025  鹏华国证钢铁行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0680  0.9452%
 502028  鹏华新丝路指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6000  1.3514%
 502027  鹏华新丝路指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 502026  鹏华新丝路指数分级  股票基金  3.39  0.8050  0.4994%
 502024  鹏华国证钢铁行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0000%
 001775  鹏华弘泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0958  -0.0274%
 206001  鹏华弘泰灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0840  -0.0184%
 001876  鹏华全球高收益债(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1680  0.0000%
 001950  鹏华丰泰定期开放债券(B类)  债券基金  0.00  0.9964  -0.0201%
 160621  鹏华丰和债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0710  0.0935%
 002018  鹏华弘安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.20  1.0637  0.2639%
 002019  鹏华弘安灵活配置混合(C类)  混合基金  7.06  1.0257  0.2541%
 002188  鹏华丰华债券  债券基金  2.00  1.0079  -0.0099%
 002259  鹏华健康环保灵活配置混合  混合基金  3.20  1.3440  1.7411%
 001223  鹏华文化传媒娱乐股票  股票基金  2.46  1.0980  0.7339%
 511820  鹏华添利货币(B类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 002318  鹏华添利货币(A类)  货币市场基金  4.35  0.0000  --
 002395  鹏华丰尚定期开放债券(A类)  债券基金  11.92  0.9730  0.0000%
 002396  鹏华丰尚定期开放债券(B类)  债券基金  5.13  0.9690  0.0000%
 002505  鹏华金鼎保本混合(C类)  混合基金  7.62  0.9670  0.0000%
 002504  鹏华金鼎保本混合(A类)  混合基金  40.70  0.9790  0.0000%
 160622  鹏华丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9860  0.0000%
 002643  鹏华兴利定期开放灵活配置混合  混合基金  12.10  1.0660  0.1880%
 002695  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  5.72  1.1007  0.7414%
 002696  鹏华兴泽定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.79  1.0910  0.7480%
 002714  鹏华金城保本混合  混合基金  46.30  0.9940  0.0000%
 002809  鹏华兴华定期开放灵活配置混合  混合基金  10.11  1.0782  0.3724%
 002868  鹏华丰茂债券  债券基金  5.00  1.0011  -0.0499%
 002913  鹏华兴益定期开放灵活配置混合  混合基金  10.01  1.0741  1.3493%
 160635  鹏华中证医药卫生指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1140  0.3604%
 003143  鹏华弘达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0574  0.6664%
 003142  鹏华弘达灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  2.2387  0.6655%
 003166  鹏华弘嘉灵活配置混合(C类)  混合基金  2.02  1.0349  0.3102%
 003165  鹏华弘嘉灵活配置混合(A类)  混合基金  6.76  1.0379  0.3093%
 000329  鹏华丰饶定期开放债券  债券基金  45.62  0.9830  -0.1016%
 003122  鹏华兴盛定期开放灵活配置混合  混合基金  8.02  1.1040  0.6381%
 003209  鹏华丰达债券  债券基金  10.00  0.9601  -0.0937%
 003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  4.95  1.0627  0.5773%
 003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  5.75  1.0549  0.5720%
 002914  鹏华兴锐定期开放灵活配置混合  混合基金  9.92  1.1147  0.7047%
 160642  鹏华增瑞灵活配置混合封闭  混合基金  8.06  1.0396  0.6584%
 003280  鹏华丰恒债券  债券基金  2.00  1.0157  -0.0787%
 003343  鹏华弘惠灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1074  1.7083%
 003368  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  2.71  1.0585  0.4460%
 003367  鹏华兴合定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  7.35  1.0659  0.4429%
 003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合  混合基金  16.64  1.0656  0.6042%
 003344  鹏华弘惠灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1038  1.7140%
 002911  鹏华兴实定期开放灵活配置混合  混合基金  13.14  1.0543  0.3522%
 003140  鹏华弘腾灵活配置混合(A类)  混合基金  6.01  1.1515  0.2525%
 501023  鹏华港股通中证香港中小企业指数(LOF)  股票基金  5.81  1.1671  0.5687%
 003141  鹏华弘腾灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0287  0.2534%
 003412  鹏华弘康灵活配置混合(C类)  混合基金  5.00  1.0107  0.3176%
 003411  鹏华弘康灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0468  0.3066%
 003496  鹏华弘尚灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0475  0.4411%
 003495  鹏华弘尚灵活配置混合(A类)  混合基金  12.00  1.0292  0.4490%
 003527  鹏华丰腾债券  债券基金  2.00  1.0067  0.0000%
 003547  鹏华丰禄债券  债券基金  2.00  1.0329  -0.0194%
 501025  鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)  股票基金  2.52  1.1407  1.4587%
 003741  鹏华丰盈债券  债券基金  30.01  1.0129  0.0000%
 003781  鹏华兴裕定期开放灵活配置混合  混合基金  10.00  1.0391  0.4058%
 003663  鹏华兴泰定期开放灵活配置混合  混合基金  15.79  1.0442  0.4715%
 003835  鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合  混合基金  4.30  1.2230  1.6625%
 003892  鹏华普泰债券  债券基金  2.00  0.9906  -0.0101%
 003983  鹏华丰惠债券  债券基金  15.00  1.0016  -0.0599%
 003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合  混合基金  12.20  1.0492  0.5655%
 004036  鹏华弘樽灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0776  0.3819%
 003662  鹏华永盛一年定期开放债券  债券基金  3.51  1.0224  -0.1075%
 004037  鹏华弘樽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0786  0.3816%
 003828  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合  混合基金  5.59  1.0967  0.5870%
 004100  鹏华安益增强混合  混合基金  2.40  1.0466  0.2490%
 004096  鹏华兴康定期开放灵活配置混合  混合基金  6.83  1.0644  0.5479%
 004388  鹏华丰享债券  债券基金  2.00  1.0173  -0.0393%
 004463  鹏华丰玉债券  债券基金  20.00  1.0251  -0.0195%
 004445  鹏华丰嘉债券  债券基金  5.00  1.1094  0.0361%
 004438  鹏华永安18个月定期开放债券  债券基金  3.00  1.0183  -0.1079%
 004127  鹏华丰康债券  债券基金  10.00  1.0178  -0.0196%
 004292  鹏华沪深港互联网股票  股票基金  4.50  1.2719  0.9605%
 004499  鹏华丰瑞债券  债券基金  20.00  1.0059  0.0000%
 000548  鹏华聚财通货币  货币市场基金  3.49  0.0000  --
 004503  鹏华永泰18个月定期开放债券  债券基金  2.06  1.0143  -0.0690%
 004514  鹏华新科技传媒灵活配置混合  混合基金  2.18  1.0387  0.5810%
 004591  鹏华丰玺债券  债券基金  2.40  1.0093  -0.0297%
 004498  鹏华丰源债券  债券基金  2.40  1.0091  -0.0396%
 004701  鹏华盈余宝货币(B类)  货币市场基金  4.27  0.0000  --
 004684  鹏华盈余宝货币(A类)  货币市场基金  5.52  0.0000  --
 160643  鹏华中证空天一体军工指数(LOF)  股票基金  2.72  0.9622  -0.2902%
 004776  鹏华金元宝货币  货币市场基金  35.65  0.0000  --
 004489  鹏华量化策略灵活配置混合  混合基金  3.19  1.0547  1.1606%
 004896  鹏华兴鑫宝货币  货币市场基金  5.45  0.0000  --
 004986  鹏华策略回报灵活配置混合  混合基金  4.92  1.1681  1.6093%
 005028  鹏华研究精选灵活配置混合  混合基金  9.81  1.0075  -0.3363%
 160644  鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)  QDII基金  2.57  0.9963  -0.1703%
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