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同族基金
   国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(C类)(161231)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 1.0010 1.0650 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 121001  国投瑞银融华债券  混合基金  25.88  1.6621  -0.1262%
 121002  国投瑞银景气行业混合  混合基金  21.96  1.2540  1.3743%
 121003  国投瑞银核心企业混合  混合基金  26.59  0.6466  0.1394%
 121005  国投瑞银创新动力混合  混合基金  14.97  0.5996  0.4019%
 121008  国投瑞银成长优选混合  混合基金  28.72  0.5711  1.0081%
 121009  国投瑞银稳定增利债券  债券基金  41.96  1.0094  0.1091%
 121006  国投瑞银稳健增长灵活配置混合  混合基金  4.69  1.3720  0.3658%
 121011  国投瑞银货币(A类)  货币市场基金  38.33  0.0000  --
 128011  国投瑞银货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 150008  国投瑞银瑞和分级小康(A级)  股票基金  14.79  1.1420  0.7944%
 161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级  股票基金  32.16  1.0890  0.5540%
 150009  国投瑞银瑞和分级远见(B级)  股票基金  14.79  1.0360  0.2904%
 161210  国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)  QDII基金  4.43  1.1020  0.5474%
 128112  国投瑞银优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.3240  0.0000%
 121012  国投瑞银优化增强债券(A/B类)  债券基金  39.86  1.3300  0.0000%
 161213  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)  股票基金  12.47  1.6730  -0.1194%
 161217  国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)  股票基金  7.26  0.7870  0.2548%
 161219  国投瑞银新兴产业混合(LOF)  混合基金  6.50  1.3060  0.3072%
 121013  国投瑞银纯债债券(A类)  债券基金  0.00  1.0480  0.0000%
 128013  国投瑞银纯债债券(B类)  债券基金  0.00  1.0480  0.0000%
 000070  国投瑞银中高等级债券(C类)  债券基金  3.79  1.0480  0.0000%
 000069  国投瑞银中高等级债券(A类)  债券基金  13.76  1.0510  0.0952%
 000238  国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(C类)  债券基金  1.52  1.0480  0.0000%
 000237  国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(A类)  债券基金  2.05  1.0570  0.0000%
 159933  国投瑞银沪深300金融地产ETF  股票基金  5.75  2.1416  0.8524%
 000165  国投瑞银策略精选灵活配置混合  混合基金  5.80  1.5640  0.5788%
 161211  国投瑞银沪深300金融地产ETF联接  股票基金  0.00  1.7148  0.8350%
 000523  国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合  混合基金  10.30  1.1920  0.3367%
 000557  国投瑞银新机遇灵活配置混合(C类)  混合基金  3.25  1.3180  1.1512%
 000556  国投瑞银新机遇灵活配置混合(A类)  混合基金  6.76  1.3450  1.2039%
 161216  国投瑞银双债债券(A类)(LOF)  债券基金  0.00  1.0500  0.0000%
 161221  国投瑞银双债债券(C类)(LOF)  债券基金  0.00  1.0470  0.0000%
 000663  国投瑞银美丽中国灵活配置混合  混合基金  8.27  1.4340  0.4202%
 000781  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券(A类)  债券基金  8.23  1.0280  0.0974%
 000782  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券(C类)  债券基金  0.50  1.0200  0.0981%
 000837  国投瑞银钱多宝货币(I类)  货币市场基金  1.95  0.0000  --
 000836  国投瑞银钱多宝货币(A类)  货币市场基金  0.32  0.0000  --
 000869  国投瑞银增利宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000868  国投瑞银增利宝货币(A类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 000845  国投瑞银信息消费灵活配置混合  混合基金  20.33  1.2010  0.5863%
 121010  国投瑞银瑞源保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.2340  0.0000%
 001029  国投瑞银新动力灵活配置混合  混合基金  20.00  1.1580  1.3123%
 150213  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 150214  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3130  -0.9494%
 161223  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级  股票基金  2.19  0.6580  -0.1517%
 001119  国投瑞银新回报灵活配置混合  混合基金  20.00  1.0990  0.7333%
 001037  国投瑞银锐意改革灵活配置混合  混合基金  40.71  0.8810  -0.2265%
 161224  国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF)  混合基金  9.53  1.0390  0.2896%
 001168  国投瑞银优选收益灵活配置混合  混合基金  33.55  1.0840  0.3704%
 001169  国投瑞银新价值灵活配置混合  混合基金  24.02  0.9950  -1.1917%
 001095  国投瑞银添利宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001094  国投瑞银添利宝货币(A类)  货币市场基金  2.51  0.0000  --
 001218  国投瑞银精选收益灵活配置混合  混合基金  27.04  0.7410  1.0914%
 001499  国投瑞银新增长灵活配置混合  混合基金  8.79  1.1680  0.8636%
 001138  国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0180  -0.1961%
 001137  国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券(A类)  债券基金  0.00  1.0220  -0.1953%
 161226  国投瑞银白银期货(LOF)  其他基金  3.47  0.8480  -0.5862%
 161227  国投瑞银瑞福深证100指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1060  0.2720%
 001584  国投瑞银新活力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0910  0.0000%
 002039  国投瑞银新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1190  -0.1784%
 001585  国投瑞银新活力灵活配置混合(C类)  混合基金  26.92  1.0800  0.0000%
 002040  国投瑞银新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  29.42  1.0990  -0.0909%
 002041  国投瑞银新成长灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  1.2150  0.7463%
 002042  国投瑞银新成长灵活配置混合(C类)  混合基金  2.29  1.1980  0.7569%
 001838  国投瑞银国家安全灵活配置混合  混合基金  6.94  0.7160  0.1399%
 161229  国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)  QDII基金  2.68  1.4170  0.5678%
 002242  国投瑞银瑞兴保本混合  混合基金  19.98  1.0351  0.0580%
 161230  国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(A类)  债券基金  8.02  1.0020  0.3003%
 161231  国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(C类)  债券基金  0.01  1.0010  0.3006%
 002358  国投瑞银瑞祥保本混合  混合基金  19.32  1.0400  0.0000%
 002355  国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券  债券基金  8.27  1.0490  -0.1903%
 002467  国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)  QDII基金  1.19  1.0000  -0.0999%
 002468  国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)  QDII基金  1.01  1.0050  0.0000%
 002678  国投瑞银和安债券(C类)  债券基金  0.00  1.0510  0.0000%
 002677  国投瑞银和安债券(A类)  债券基金  5.00  1.0550  -0.0947%
 002831  国投瑞银瑞宁灵活配置混合  混合基金  3.08  1.0350  0.1936%
 002964  国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券  债券基金  10.01  1.0073  0.0199%
 161222  国投瑞银瑞利灵活配置混(LOF)  混合基金  0.00  1.2390  0.7317%
 003158  国投瑞银瑞达混合  混合基金  4.02  1.0253  0.1367%
 161225  国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.2210  0.3287%
 003710  国投瑞银和顺债券  债券基金  2.49  1.1240  0.0000%
 161233  国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合封闭  混合基金  9.60  0.9980  -0.0301%
 003982  国投瑞银顺益纯债债券  债券基金  2.00  1.0125  0.0198%
 004287  国投瑞银安颐多策略混合  混合基金  6.15  1.1466  0.1572%
 001266  国投瑞银招财灵活配置混合  混合基金  0.00  0.9071  0.4763%
 001704  国投瑞银进宝灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1040  0.8772%
 001908  国投瑞银境煊灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0613  -0.0753%
 001907  国投瑞银境煊灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0773  -0.0742%
 005019  国投瑞银和泰6个月定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0075  0.0000%
 161232  国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  0.8270  0.2424%
 001520  国投瑞银研究精选股票  股票基金  2.25  1.0060  0.0995%
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