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同族基金
   建信优势动力混合(LOF)(165313)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.5030 1.5030 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 530001  建信恒久价值混合  混合基金  62.02  0.8281  -2.3237%
 530002  建信货币(A类)  货币市场基金  76.61  0.0000  --
 530003  建信优选成长混合(A类)  混合基金  61.15  1.9097  -1.9561%
 530005  建信优化配置混合  混合基金  96.59  1.4812  -1.4111%
 530008  建信稳定增利债券(C类)  债券基金  59.69  1.5990  -0.0625%
 530006  建信核心精选混合  混合基金  5.10  1.6300  -2.3367%
 530009  建信收益增强债券(A类)  债券基金  27.53  1.6200  -0.3077%
 531009  建信收益增强债券(C类)  债券基金  52.11  1.5660  -0.3183%
 165309  建信沪深300指数(LOF)  股票基金  53.26  1.2571  0.3432%
 510090  建信上证社会责任ETF  股票基金  4.20  1.7356  1.8425%
 530010  建信上证社会责任ETF联接  股票基金  23.96  1.9088  1.7267%
 539001  建信全球机遇混合(QDII)  QDII基金  6.82  1.4190  0.9964%
 530011  建信内生动力混合  混合基金  53.88  1.6410  -1.2635%
 165310  建信双利策略主题股票分级  股票基金  29.75  1.6610  -0.1803%
 150036  建信双利股票分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0000%
 150037  建信双利股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  2.0720  -0.2407%
 539002  建信新兴市场优选混合(QDII)  QDII基金  4.27  0.9570  1.3771%
 530015  建信深证基本面60ETF联接  股票基金  9.28  1.9672  -0.8418%
 159916  建信深证基本面60ETF  股票基金  3.89  3.8048  -0.9012%
 530016  建信恒稳价值混合  混合基金  8.68  2.1850  -0.9070%
 530017  建信双息红利债券(A类)  债券基金  19.52  1.1080  -0.6278%
 530018  建信深证100指数增强  股票基金  17.47  1.8291  -1.3484%
 530020  建信转债增强债券(A类)  债券基金  6.34  2.4770  -0.5221%
 531020  建信转债增强债券(C类)  债券基金  46.46  2.4280  -0.5326%
 539003  建信全球资源混合(QDII)  QDII基金  4.98  0.8550  0.3521%
 530019  建信社会责任混合  混合基金  11.11  2.1690  -0.6868%
 530021  建信纯债债券(A类)  债券基金  19.11  1.2200  0.0000%
 531021  建信纯债债券(C类)  债券基金  149.58  1.1960  0.0000%
 165313  建信优势动力混合(LOF)  混合基金  0.00  1.5030  -1.1184%
 150124  建信央视财经50指数分级(B级)  股票基金  0.00  2.8768  0.2789%
 150123  建信央视财经50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0528  0.0190%
 165312  建信央视财经50指数分级  股票基金  16.17  1.9648  0.2091%
 000106  建信安心回报定期开放债券(C类)  债券基金  23.88  1.1770  0.0850%
 000105  建信安心回报定期开放债券(A类)  债券基金  24.70  1.1990  0.0835%
 000056  建信消费升级混合  混合基金  12.43  2.0330  -1.6449%
 000207  建信双债增强债券(A类)  债券基金  14.11  1.2510  0.0000%
 000208  建信双债增强债券(C类)  债券基金  17.86  1.2310  0.0813%
 000308  建信创新中国混合  混合基金  9.38  2.6050  -1.7722%
 000347  建信安心回报两年定期开放债券(C类)  债券基金  1.88  1.0280  0.0000%
 000346  建信安心回报两年定期开放债券(A类)  债券基金  1.87  1.0300  0.0000%
 000435  建信稳定添利债券(A类)  债券基金  5.58  1.1100  -0.7156%
 530012  建信积极配置混合  混合基金  0.00  2.1780  -1.6260%
 000478  建信中证500指数增强  股票基金  3.08  2.3789  -2.7114%
 000547  建信健康民生混合  混合基金  9.25  2.3880  -0.9950%
 000592  建信改革红利股票  股票基金  4.50  2.3470  -2.0859%
 165314  建信信用增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.3190  -0.3023%
 165311  建信信用增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.3360  -0.2240%
 000686  建信嘉薪宝货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000729  建信中小盘先锋股票  股票基金  7.60  1.5220  -1.3610%
 000723  建信稳定添利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0460  -0.7590%
 531017  建信双息红利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0690  -0.6506%
 000756  建信潜力新蓝筹股票  股票基金  14.67  1.5220  -0.7823%
 000693  建信现金添利货币(A类)  货币市场基金  77.61  0.0000  --
 531008  建信稳定增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.6270  -0.0614%
 000875  建信稳定得利债券(A类)  债券基金  16.48  1.1810  0.0847%
 000876  建信稳定得利债券(C类)  债券基金  11.10  1.1670  0.0858%
 000995  建信睿盈灵活配置混合(C类)  混合基金  8.28  1.0470  -0.5698%
 000994  建信睿盈灵活配置混合(A类)  混合基金  16.11  1.0770  -0.6458%
 001070  建信信息产业股票  股票基金  24.54  1.3590  -1.8773%
 001205  建信稳健回报灵活配置混合  混合基金  25.11  1.0420  -0.1916%
 001166  建信环保产业股票  股票基金  70.53  0.8350  -2.1102%
 001253  建信回报灵活配置混合  混合基金  39.03  1.1480  -0.0870%
 001304  建信鑫安回报灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0440  -0.1912%
 001276  建信新经济灵活配置混合  混合基金  10.31  0.8440  -0.5889%
 001408  建信鑫丰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  6.33  1.1273  -0.8793%
 001396  建信互联网+产业升级股票  股票基金  29.08  0.7770  -1.6456%
 001473  建信大安全战略精选股票  股票基金  2.62  1.4358  -2.3664%
 165315  建信中证互联网金融指数分级  股票基金  4.04  0.7378  -1.9405%
 150331  建信中证互联网金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0579  0.0189%
 150332  建信中证互联网金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4177  -6.5757%
 001397  建信精工制造指数增强  股票基金  2.41  1.2022  -1.3539%
 002141  建信鑫丰回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1218  -0.8835%
 001948  建信稳定丰利债券(A类)  债券基金  6.41  1.0420  0.0961%
 001949  建信稳定丰利债券(C类)  债券基金  3.82  1.0340  0.0968%
 002281  建信安心保本三号混合  混合基金  49.78  1.0330  0.0000%
 002378  建信安心保本五号混合  混合基金  44.50  1.0450  0.0000%
 002377  建信目标收益一年期债券  债券基金  80.02  1.0370  0.0000%
 001781  建信现代服务业股票  股票基金  3.75  1.2470  -2.0424%
 002573  建信安心保本六号混合  混合基金  47.78  1.0160  -0.0983%
 001700  建信鑫盛回报灵活配置混合  混合基金  10.00  1.1541  -0.0260%
 002585  建信安心保本七号混合  混合基金  49.86  1.0370  0.0000%
 002753  建信嘉薪宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 960028  建信优选成长混合(H类)  混合基金  0.00  1.9150  -1.9558%
 960029  建信双息红利债券(H类)  债券基金  0.00  1.1080  -0.6278%
 002758  建信现金增利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003164  建信现金添利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002952  建信多因子量化股票  股票基金  3.24  1.0739  -2.2394%
 003022  建信现金添益交易型货币(A类)  货币市场基金  2.70  0.0000  --
 511660  建信现金添益交易型货币ETF(H类)  货币市场基金  37.81  0.0000  --
 003058  建信瑞盛添利混合(C类)  混合基金  10.14  1.0667  0.9655%
 003057  建信瑞盛添利混合(A类)  混合基金  0.06  1.0719  0.9797%
 003185  建信货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000270  建信安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0230  -0.1951%
 165317  建信丰裕定增灵活配置混合封闭  混合基金  6.41  1.0336  -0.1835%
 003392  建信天添益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003391  建信天添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003393  建信天添益货币(C类)  货币市场基金  30.00  0.0000  --
 003320  建信瑞丰添利混合(C类)  混合基金  1.01  1.0755  -1.0853%
 003319  建信瑞丰添利混合(A类)  混合基金  4.98  1.0792  -1.0816%
 003394  建信恒安一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0029  0.0100%
 003681  建信睿享纯债债券  债券基金  56.00  1.0330  0.0097%
 003400  建信恒瑞一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0049  0.0100%
 003427  建信恒远一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0024  0.0000%
 003590  建信睿富纯债债券  债券基金  2.00  1.0031  0.0199%
 003830  建信鑫悦回报灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0503  -0.0666%
 001498  建信鑫荣回报灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1814  1.2600%
 003583  建信稳定鑫利债券(A类)  债券基金  3.00  1.0287  0.0097%
 003584  建信稳定鑫利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0256  0.0000%
 003831  建信鑫瑞回报灵活配置混合  混合基金  7.00  1.0806  0.1761%
 001825  建信中国制造2025股票  股票基金  3.92  1.0545  -1.2918%
 004413  建信民丰回报定期开放混合  混合基金  8.66  1.0365  -0.2982%
 004468  建信瑞福添利混合(C类)  混合基金  3.26  1.0071  -0.2773%
 004182  建信瑞福添利混合(A类)  混合基金  1.50  1.0139  -0.2754%
 004683  建信高端医疗股票  股票基金  2.30  0.9978  -0.6472%
 501101  建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)  债券基金  2.45  1.0104  0.0000%
 501102  建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)  债券基金  3.02  1.0061  0.0000%
 501105  建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)  债券基金  3.10  1.0059  0.0000%
 501103  建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)  债券基金  2.31  1.0088  0.0099%
 003844  建信睿源纯债债券  债券基金  2.65  1.0083  0.0099%
 004730  建信量化事件驱动股票  股票基金  2.43  1.0021  -0.1892%
 005217  建信福泽安泰混合FOF  基金中基金(FOF)  27.92  1.0012  0.0100%
 001858  建信鑫利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0360  -0.0964%
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