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同族基金
   建信优势动力混合(LOF)(165313)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-22 1.4630 1.4630 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 530001  建信恒久价值混合  混合基金  62.02  0.8540  2.6196%
 530002  建信货币(A类)  货币市场基金  76.61  0.0000  --
 530003  建信优选成长混合(A类)  混合基金  61.15  1.9218  1.0410%
 530005  建信优化配置混合  混合基金  96.59  1.4315  1.3954%
 530008  建信稳定增利债券(C类)  债券基金  59.69  1.5890  0.1260%
 530006  建信核心精选混合  混合基金  5.10  1.6870  1.3213%
 530009  建信收益增强债券(A类)  债券基金  27.53  1.6280  0.3699%
 531009  建信收益增强债券(C类)  债券基金  52.11  1.5720  0.3191%
 165309  建信沪深300指数(LOF)  股票基金  53.26  1.3204  1.0949%
 510090  建信上证社会责任ETF  股票基金  4.20  1.8036  0.6417%
 530010  建信上证社会责任ETF联接  股票基金  23.96  1.9787  0.6050%
 539001  建信全球机遇混合(QDII)  QDII基金  6.82  1.4770  0.5446%
 530011  建信内生动力混合  混合基金  53.88  1.6540  2.1618%
 165310  建信双利策略主题股票分级  股票基金  29.75  1.7170  0.8813%
 150036  建信双利股票分级稳健(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0000%
 150037  建信双利股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  2.1930  1.1531%
 539002  建信新兴市场优选混合(QDII)  QDII基金  4.27  0.9940  0.2016%
 530015  建信深证基本面60ETF联接  股票基金  9.28  2.2051  2.2584%
 159916  建信深证基本面60ETF  股票基金  3.89  4.2923  2.4513%
 530016  建信恒稳价值混合  混合基金  8.68  2.2950  2.0907%
 530017  建信双息红利债券(A类)  债券基金  19.52  1.1040  0.1815%
 530018  建信深证100指数增强  股票基金  17.47  1.9221  2.1579%
 530020  建信转债增强债券(A类)  债券基金  6.34  2.4650  1.1490%
 531020  建信转债增强债券(C类)  债券基金  46.46  2.4140  1.0888%
 539003  建信全球资源混合(QDII)  QDII基金  4.98  0.9300  0.0000%
 530019  建信社会责任混合  混合基金  11.11  2.2570  1.4838%
 530021  建信纯债债券(A类)  债券基金  19.11  1.2270  0.0000%
 531021  建信纯债债券(C类)  债券基金  149.58  1.2030  0.0832%
 165313  建信优势动力混合(LOF)  混合基金  0.00  1.4630  1.5267%
 150124  建信央视财经50指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0472  4.0851%
 150123  建信央视财经50指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0036  0.0498%
 165312  建信央视财经50指数分级  股票基金  16.17  1.0254  2.0705%
 000106  建信安心回报定期开放债券(C类)  债券基金  23.88  1.1800  0.0000%
 000105  建信安心回报定期开放债券(A类)  债券基金  24.70  1.2030  0.0832%
 000056  建信消费升级混合  混合基金  12.43  2.0200  1.5075%
 000207  建信双债增强债券(A类)  债券基金  14.11  1.2500  0.4823%
 000208  建信双债增强债券(C类)  债券基金  17.86  1.2290  0.5728%
 000308  建信创新中国混合  混合基金  9.38  2.5860  1.6909%
 000347  建信安心回报两年定期开放债券(C类)  债券基金  1.88  1.0110  0.0990%
 000346  建信安心回报两年定期开放债券(A类)  债券基金  1.87  1.0110  0.0000%
 000435  建信稳定添利债券(A类)  债券基金  5.58  1.1150  0.4505%
 530012  建信积极配置混合  混合基金  0.00  2.1790  0.9731%
 000478  建信中证500指数增强  股票基金  3.08  2.4118  1.3234%
 000547  建信健康民生混合  混合基金  9.25  2.3500  1.6436%
 000592  建信改革红利股票  股票基金  4.50  2.3860  2.5355%
 165314  建信信用增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.2980  0.6202%
 165311  建信信用增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.3150  0.6121%
 000686  建信嘉薪宝货币(A类)  货币市场基金  2.06  0.0000  --
 000729  建信中小盘先锋股票  股票基金  7.60  1.5400  1.4493%
 000723  建信稳定添利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0490  0.3828%
 531017  建信双息红利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0650  0.1881%
 000756  建信潜力新蓝筹股票  股票基金  14.67  1.5870  1.6656%
 000693  建信现金添利货币(A类)  货币市场基金  77.61  0.0000  --
 531008  建信稳定增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.6190  0.1856%
 000875  建信稳定得利债券(A类)  债券基金  16.48  1.1890  0.0842%
 000876  建信稳定得利债券(C类)  债券基金  11.10  1.1750  0.1705%
 000995  建信睿盈灵活配置混合(C类)  混合基金  8.28  1.0890  1.5858%
 000994  建信睿盈灵活配置混合(A类)  混合基金  16.11  1.1220  1.5385%
 001070  建信信息产业股票  股票基金  24.54  1.3580  2.1053%
 001205  建信稳健回报灵活配置混合  混合基金  25.11  1.0320  0.2915%
 001166  建信环保产业股票  股票基金  70.53  0.8050  1.7699%
 001253  建信回报灵活配置混合  混合基金  39.03  1.1680  0.5164%
 001304  建信鑫安回报灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0340  0.2910%
 001276  建信新经济灵活配置混合  混合基金  10.31  0.8760  1.5064%
 001408  建信鑫丰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  6.33  1.1387  0.7967%
 001396  建信互联网+产业升级股票  股票基金  29.08  0.7920  2.0619%
 001473  建信大安全战略精选股票  股票基金  2.62  1.4958  1.5685%
 165315  建信中证互联网金融指数分级  股票基金  4.04  0.6943  1.6098%
 150331  建信中证互联网金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0087  0.0496%
 150332  建信中证互联网金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3799  5.9989%
 001397  建信精工制造指数增强  股票基金  2.41  1.2257  1.1137%
 002141  建信鑫丰回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1329  0.7918%
 001948  建信稳定丰利债券(A类)  债券基金  6.41  1.0510  0.0952%
 001949  建信稳定丰利债券(C类)  债券基金  3.82  1.0420  0.0961%
 002281  建信安心保本三号混合  混合基金  49.78  1.0372  0.0386%
 002378  建信安心保本五号混合  混合基金  44.50  1.0510  0.0000%
 002377  建信目标收益一年期债券  债券基金  80.02  1.0430  0.0960%
 001781  建信现代服务业股票  股票基金  3.75  1.2810  2.3163%
 002573  建信安心保本六号混合  混合基金  47.78  1.0270  0.3910%
 001700  建信鑫盛回报灵活配置混合  混合基金  10.00  1.2120  0.9579%
 002585  建信安心保本七号混合  混合基金  49.86  1.0440  0.0959%
 002753  建信嘉薪宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 960029  建信双息红利债券(H类)  债券基金  0.00  1.1040  0.1815%
 960028  建信优选成长混合(H类)  混合基金  0.00  1.9276  1.0431%
 002758  建信现金增利货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003164  建信现金添利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002952  建信多因子量化股票  股票基金  3.24  1.1275  1.3210%
 511660  建信现金添益交易型货币ETF(H类)  货币市场基金  37.81  0.0000  --
 003022  建信现金添益交易型货币(A类)  货币市场基金  2.70  0.0000  --
 003185  建信货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000270  建信安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0320  0.1942%
 165317  建信丰裕定增灵活配置混合封闭  混合基金  6.41  1.0178  0.0197%
 003391  建信天添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003393  建信天添益货币(C类)  货币市场基金  30.00  0.0000  --
 003392  建信天添益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003320  建信瑞丰添利混合(C类)  混合基金  1.01  1.0733  0.5622%
 003319  建信瑞丰添利混合(A类)  混合基金  4.98  1.0774  0.5694%
 003681  建信睿享纯债债券  债券基金  56.00  1.0387  0.0674%
 003394  建信恒安一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0080  0.0596%
 003400  建信恒瑞一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0113  0.0495%
 003427  建信恒远一年定期开放债券  债券基金  248.00  1.0091  0.0496%
 003590  建信睿富纯债债券  债券基金  2.00  1.0088  0.0297%
 003830  建信鑫悦回报灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0310  0.5069%
 001498  建信鑫荣回报灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2269  0.2533%
 003583  建信稳定鑫利债券(A类)  债券基金  3.00  1.0346  0.0580%
 003584  建信稳定鑫利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0309  0.0582%
 003831  建信鑫瑞回报灵活配置混合  混合基金  7.00  1.1074  0.1628%
 001825  建信中国制造2025股票  股票基金  3.92  1.0376  0.5816%
 004413  建信民丰回报定期开放混合  混合基金  8.66  1.0444  0.2688%
 004182  建信瑞福添利混合(A类)  混合基金  1.50  1.0294  0.7438%
 004468  建信瑞福添利混合(C类)  混合基金  3.26  1.0211  0.7399%
 004683  建信高端医疗股票  股票基金  2.30  1.0167  1.9453%
 501105  建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)  债券基金  3.10  1.0104  0.0396%
 501102  建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)  债券基金  3.02  1.0103  0.0297%
 501101  建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)  债券基金  2.45  1.0146  0.0394%
 003844  建信睿源纯债债券  债券基金  2.65  1.0085  0.0000%
 501103  建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)  债券基金  2.31  1.0141  0.0395%
 004730  建信量化事件驱动股票  股票基金  2.43  1.0468  1.1694%
 005217  建信福泽安泰混合FOF  基金中基金(FOF)  27.92  1.0131  -0.0197%
 001858  建信鑫利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0509  1.1648%
 004617  建信鑫稳回报灵活配置混合(A类)  混合基金  2.52  1.0216  0.5611%
 004618  建信鑫稳回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.36  1.0218  0.5709%
 510800  建信上证50ETF  股票基金  2.11  1.0459  0.3839%
 004652  建信鑫利回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.59  1.0109  1.0395%
 004653  建信鑫利回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.59  1.0372  1.0325%
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