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同族基金
   南方绩优成长混合(202003)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.1137 3.0934 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.4546  0.0000%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0258  0.0939%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4960  0.0630%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.0524  0.2763%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.2289  0.6717%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.4905  0.0000%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.1137  -0.1614%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  0.9930  0.3639%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0713  -0.0093%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9270  2.3179%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8630  -0.2312%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8600  0.2331%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.1120  -0.2691%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0722  0.0000%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.1521  0.0347%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.8773  0.0342%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.5110  0.8678%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3612  0.5763%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6244  0.6123%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3080  0.1531%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.2800  0.0782%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.1430  2.6032%
 202023  南方优选成长混合(A类)  混合基金  22.17  2.5330  -0.1970%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.5283  0.3019%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.4496  0.2836%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.4870  -0.1343%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0450  0.0000%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.2660  -0.0789%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  1.0090  0.0992%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0120  0.0989%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1960  0.0000%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1710  0.0000%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.2065  0.3703%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7101  0.4523%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.4554  0.3517%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9820  0.0000%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1466  0.0000%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1604  0.0000%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.4849  0.4261%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9990  0.0000%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.1050  -0.0904%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0910  -0.0916%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0140  0.0000%
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5140  -0.0660%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.5480  0.1966%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0310  0.0000%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0350  0.0000%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9720  0.1030%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.5800  0.2538%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.2770  -0.1316%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.4770  -0.6725%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9920  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0750  0.0000%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0610  0.0000%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.1811  -0.0677%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.2904  0.3578%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0120  -0.0987%
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF  股票基金  2.87  2.6521  0.9017%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.2040  0.1664%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0290  0.0973%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0220  0.0979%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.2660  0.1582%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.5899  0.4427%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9587  0.7991%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1390  0.0879%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8236  0.4268%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0709  3.5587%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.8640  0.0000%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1320  0.0884%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1530  0.0868%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.1110  0.0000%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  1.0037  0.7427%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0115  0.0099%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9959  1.4982%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0127  0.0198%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7549  0.8550%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  0.8838  0.3748%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1480  0.0872%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1390  0.0879%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1310  0.0000%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.1277  0.6785%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1373  0.6817%
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.7355  -0.1900%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.1310  0.8021%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.7686  -0.2077%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5245  -0.6441%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0127  0.0198%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0960  0.2745%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0960  0.2745%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.2880  0.1555%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  0.9790  -0.1020%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.0610  3.6133%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0340  0.0968%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0530  0.0951%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0530  0.0951%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0920  0.0000%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0920  0.0000%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0110  0.0000%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  1.0110  0.0000%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  0.9780  0.8247%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0370  0.0000%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0840  0.0000%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.1840  0.1692%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.0547  0.1900%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1660  0.0000%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0446  0.1822%
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1644  0.0000%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4420  0.0694%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9989  0.1504%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7290  -0.1370%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0286  -0.0292%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.7290  -0.5236%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.8029  -0.5081%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  1.0331  3.6729%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9130  0.0000%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1418  0.0438%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1723  0.0427%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.1140  -0.1792%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.5300  -0.6494%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0170  -0.0982%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0050  0.0000%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9830  0.0000%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.8850  0.4540%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.8382  -0.1667%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0617  0.0754%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  1.0029  0.0100%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0029  0.0100%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0237  0.0391%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.7493  0.2945%
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0560  0.0000%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0500  0.0000%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0448  0.0000%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0607  0.0944%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0380  0.5814%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0674  0.0187%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0620  0.0188%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0390  0.6783%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0087  0.0198%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  1.0137  0.0296%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0076  0.0795%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0100  0.0000%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0407  0.0096%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0407  0.0096%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0298  0.0000%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0338  0.0000%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.9021  -0.2543%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8210  0.4159%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.4975  0.4292%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8750  0.0343%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3569  0.5782%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.4567  0.3513%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8369  -0.1789%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8163  -0.5119%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  0.8836  0.6034%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  0.8800  0.6059%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.7406  0.3387%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  0.8609  0.6430%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0820  0.6512%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0860  0.6581%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.1958  -0.1003%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.1413  1.4489%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.1377  1.4445%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0190  0.0982%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0160  0.0985%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0791  -0.4796%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0207  0.3441%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0161  0.3258%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0190  0.0000%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0170  0.0984%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0349  0.0387%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0236  0.2743%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0279  0.2927%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0319  -0.0484%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0319  -0.0484%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.1170  0.8396%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0921  0.8123%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0892  0.8052%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0242  0.0684%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0137  0.1185%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0100  0.1090%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.4747  0.1358%
 501302  南方恒生ETF联接  股票基金  2.45  1.1004  0.8524%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.9268  1.0908%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  0.9390  0.8593%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0120  0.0000%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  1.0090  0.0000%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0660  0.0939%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0090  0.1986%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0345  1.1340%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  1.0365  1.1417%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9983  1.2064%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.9225  1.0295%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.9208  1.0314%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0128  0.1186%
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.0570  -0.6579%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  1.0067  0.5192%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  1.0046  0.5002%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  0.8727  0.1032%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  0.8718  0.1033%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0063  0.0696%
 001573  南方互联网+灵活配置混合  混合基金  4.00  0.9690  -0.5133%
 005207  南方高端装备灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.4750  -0.6734%
 005206  南方优选成长混合(C类)  混合基金  0.00  2.5290  -0.1973%
 002167  南方顺康灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0338  0.3982%
 005123  南方优享分红灵活配置混合  混合基金  52.06  1.0106  -0.4825%
 002220  南方瑞利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1076  0.1900%
 202211  南方中证100指数  股票基金  0.00  1.1275  0.4633%
 005393  南方卓利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  50.10  1.0035  0.0998%
 005403  南方融尚再融资主题精选灵活配置混合  混合基金  6.98  1.0011  0.1200%
 005397  南方安养混合  混合基金  2.79  1.0029  0.1798%
 159954  南方恒生中国企业ETF  股票基金  3.94  1.0177  0.9623%
 005554  南方恒生中国企业ETF联接(A类)  股票基金  0.53  1.0036  0.2297%
 005555  南方恒生中国企业ETF联接(C类)  股票基金  1.96  1.0035  0.2197%
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