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同族基金
   南方绩优成长混合(202003)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.2157 3.1384 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.5060  0.7965%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0461  0.2892%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4907  0.1377%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.1534  0.4704%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.4289  -0.4528%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.5154  0.8019%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.2157  1.1650%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  1.3278  1.3356%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0663  -0.0469%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9310  0.2153%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8870  1.2557%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8820  0.4556%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.2180  0.6612%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0692  -0.0467%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.2578  1.4355%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.9501  1.3656%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.5970  0.9482%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6480  1.3767%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.4096  1.3080%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3440  0.2237%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.3170  0.1521%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.0780  0.3724%
 202023  南方优选成长混合  混合基金  22.17  2.6380  1.4225%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.6411  0.4345%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.5526  0.4139%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0330  0.0969%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.3040  2.1143%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.5750  3.4823%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  0.9980  -0.1001%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0000  -0.0999%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1910  -0.0839%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1670  0.0000%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.8002  0.3675%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7744  1.7840%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.5880  0.3476%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9790  -0.1020%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1386  -0.0878%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1513  -0.0955%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.5364  1.6945%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9900  -0.1009%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0820  0.0000%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.0940  -0.0913%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0100  0.0000%
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5750  0.1271%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.6160  1.3168%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0240  0.0000%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0270  -0.0973%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9700  0.0000%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.6860  0.5367%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.3310  1.3478%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6720  1.1494%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9840  -0.1015%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0640  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0790  0.0000%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.2847  0.2497%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.1970  0.2345%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0090  -0.0990%
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF(QDII)  QDII基金  2.87  2.6361  2.0676%
 202211  南方恒元保本混合(三期)  混合基金  0.00  1.1850  0.0845%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.2240  0.1637%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0160  -0.0983%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0220  -0.0978%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.3010  1.4030%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.6860  0.2191%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9257  -0.1833%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1270  0.0888%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8628  0.0812%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0340  0.1550%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.9670  0.4154%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1210  0.1787%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1540  0.0000%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.1030  0.1817%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0918  1.0832%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0486  0.0095%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  1.0702  0.5544%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0535  0.0190%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  1.0319  0.2331%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0103  0.4574%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1280  0.1776%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1480  0.0000%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1210  0.1787%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1958  0.9284%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.1869  0.9269%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.8756  0.3208%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.1870  0.2534%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0535  0.0190%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.9011  1.6011%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7487  3.9139%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0850  0.0000%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0850  0.0000%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.3260  0.6070%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  1.0820  0.0000%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.1130  1.4585%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0460  0.0957%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0860  0.0922%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0860  0.0922%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0590  -0.0943%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0590  -0.0943%
 002167  南方顺康保本混合  混合基金  24.85  1.0540  0.0000%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0000  -0.0999%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  1.0000  -0.0999%
 002220  南方瑞利保本混合  混合基金  14.91  1.0920  0.1835%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  1.0310  0.7820%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0310  0.0971%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0760  0.0930%
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.2120  0.4975%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1657  0.1208%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0981  0.1094%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1671  0.1198%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.1073  0.1085%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4700  0.8922%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9936  -0.0704%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7940  1.1465%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0191  0.0196%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.9525  -0.1483%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.8887  -0.1461%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  0.9925  -0.6606%
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9180  0.3279%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1557  -0.0519%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1266  -0.0621%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.2190  0.6606%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.5740  1.4829%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0140  0.0987%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  0.9940  0.0000%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9860  0.1015%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.9918  0.3034%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.9090  0.1101%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0530  0.1903%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  0.9990  -0.0800%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  0.9990  -0.0800%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.8497  -0.0235%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0133  -0.0592%
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0470  0.0000%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0396  0.1348%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0438  0.1439%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0506  0.1907%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0940  0.3670%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0621  0.1225%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0960  0.2745%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0580  0.1230%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9989  -0.0500%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  1.0027  -0.0598%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0096  -0.0594%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0090  0.0000%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0181  -0.0393%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0181  -0.0393%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0147  -0.1771%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.9751  0.6191%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0114  -0.1875%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.5910  0.3469%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9913  0.3036%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8610  0.0814%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.5510  1.6982%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9487  1.3677%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9045  -0.1325%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.4067  1.3108%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  1.0312  3.7842%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  1.0280  3.7860%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.8820  -0.5076%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  1.0161  4.0446%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0750  0.2799%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0778  0.2885%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.2132  0.4055%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.1109  2.8325%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.1133  2.8358%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0060  0.0000%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0698  1.4221%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0040  0.0000%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0102  -0.0198%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0132  -0.0099%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0050  -0.0994%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0040  -0.0995%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0285  0.1266%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0197  -0.0294%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0171  -0.0393%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0215  0.0686%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0215  0.0686%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.0597  0.4074%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0383  0.3867%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0400  0.3861%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0063  -0.0894%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0147  0.0690%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0084  -0.0793%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.5324  0.4391%
 501302  南方恒生ETF联接(QDII)  QDII基金  2.45  1.0893  1.8418%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  1.0010  -0.0998%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  1.0220  1.4896%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0030  0.0000%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0910  0.9251%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.8995  -0.4097%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0190  0.3941%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0092  2.4881%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  1.0101  2.4858%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9747  2.6324%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.8935  -0.3902%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.8927  -0.3905%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0019  -0.1395%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.1000  1.2891%
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  1.0028  -0.0100%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  1.0023  -0.0100%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  1.0012  0.0500%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  1.0010  0.0400%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0012  0.0100%
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