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同族基金
   大摩强收益债券(233005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.6758 1.7108 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 163302  大摩资源优选混合(LOF)  混合基金  3.10  1.4616  1.7473%
 233006  大摩领先优势混合  混合基金  7.04  2.2858  2.3370%
 233005  大摩强收益债券  债券基金  3.61  1.6758  -0.0060%
 233007  大摩卓越成长混合  混合基金  22.64  2.2490  1.8707%
 233008  大摩消费领航混合  混合基金  37.57  0.9624  0.6905%
 233009  大摩多因子策略混合  混合基金  10.44  1.3300  0.4532%
 233010  大摩深证300指数增强  股票基金  4.22  1.6500  1.1649%
 233001  大摩基础行业混合  混合基金  0.00  1.0037  1.1896%
 233011  大摩主题优选混合  混合基金  4.43  2.4950  1.2992%
 233013  大摩多元收益债券(C类)  债券基金  26.41  1.6280  0.1846%
 233012  大摩多元收益债券(A类)  债券基金  8.06  1.6680  0.2404%
 233015  大摩量化配置混合  混合基金  10.95  1.7380  0.3464%
 000025  大摩双利增强债券(C类)  债券基金  11.84  1.0660  0.0000%
 000024  大摩双利增强债券(A类)  债券基金  27.86  1.0760  0.0000%
 000064  大摩纯债稳定增利18个月定期开放债券  债券基金  12.25  1.0260  0.0000%
 000309  大摩品质生活股票  股票基金  27.54  1.9950  2.3077%
 000594  大摩进取优选股票  股票基金  4.22  1.7820  1.4229%
 000415  大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券(A类)  债券基金  7.75  1.1340  -0.0881%
 000416  大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券(C类)  债券基金  13.24  1.1200  -0.0892%
 000420  大摩优质信价纯债债券(C类)  债券基金  2.81  1.1590  0.0000%
 000419  大摩优质信价纯债债券(A类)  债券基金  7.81  1.1700  0.0000%
 001291  大摩量化多策略股票  股票基金  25.77  0.9510  0.3165%
 001860  大摩纯债稳定增值18个月定期开放债券(C类)  债券基金  6.80  1.0610  -0.0942%
 001859  大摩纯债稳定增值18个月定期开放债券(A类)  债券基金  16.03  1.0690  -0.0935%
 001348  大摩新机遇灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2140  1.4202%
 002708  大摩华鑫健康产业混合  混合基金  7.55  1.1030  1.2856%
 003094  大摩多元兴利18个月定期开放债券  债券基金  6.01  1.0398  -0.8487%
 003312  大摩睿成中小盘弹性股票  股票基金  2.63  1.0003  0.7656%
 003311  大摩睿成大盘弹性股票  股票基金  2.90  1.1719  0.3081%
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