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同族基金
   华宝兴业可转债(240018)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 0.9555 0.9555 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 240002  华宝兴业宝康混合  混合基金  10.67  2.0341  -0.4843%
 240001  华宝兴业宝康消费品混合  混合基金  15.41  2.3889  -1.0521%
 240003  华宝兴业宝康债券  债券基金  12.88  1.3743  -0.0146%
 240005  华宝兴业多策略混合  混合基金  52.33  0.5953  -1.2606%
 240006  华宝兴业现金宝货币(A类)  货币市场基金  23.14  0.0000  --
 240007  华宝兴业现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 240004  华宝兴业动力组合混合  混合基金  5.35  1.4912  -0.3874%
 240008  华宝兴业收益增长混合  混合基金  23.40  5.8971  -2.1407%
 240009  华宝兴业先进成长混合  混合基金  61.14  2.9348  -1.8462%
 240010  华宝兴业行业精选混合  混合基金  99.99  1.4566  -2.4380%
 241001  华宝兴业海外中国成长混合(QDII)  QDII基金  4.63  1.9530  0.7740%
 240011  华宝兴业大盘精选混合  混合基金  4.90  1.8819  -1.0568%
 240013  华宝兴业增强收益债券(B类)  债券基金  16.42  1.0567  0.0284%
 240012  华宝兴业增强收益债券(A类)  债券基金  6.16  1.1050  0.0362%
 240014  华宝兴业中证100指数  股票基金  20.09  1.3893  0.8566%
 240016  华宝兴业上证180价值ETF联接  股票基金  5.87  1.8200  2.4775%
 510030  华宝兴业上证180价值ETF  股票基金  21.09  5.2170  2.5757%
 240017  华宝兴业新兴产业混合  混合基金  36.33  1.9262  -2.3126%
 240018  华宝兴业可转债  债券基金  14.48  0.9555  -0.5723%
 510280  华宝兴业上证180成长ETF  股票基金  8.22  1.8080  1.5160%
 240019  华宝兴业上证180成长ETF联接  股票基金  6.37  1.7910  1.4731%
 162411  华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.73  0.5660  0.3546%
 240020  华宝兴业医药生物优选混合  混合基金  5.54  1.7710  -1.7748%
 240022  华宝兴业资源优选混合  混合基金  5.03  1.3530  -2.0275%
 511990  华宝兴业现金添益货币(A类)  货币市场基金  18.03  0.0000  --
 000124  华宝兴业服务优选混合  混合基金  0.00  1.8440  -1.6009%
 000601  华宝兴业创新优选混合  混合基金  5.13  1.0570  -2.5806%
 000612  华宝兴业生态中国混合  混合基金  4.45  2.0750  -1.8913%
 000678  华宝兴业现金宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000754  华宝兴业量化对冲策略混合发起式(C类)  混合基金  0.67  1.0414  0.3179%
 000753  华宝兴业量化对冲策略混合发起式(A类)  混合基金  5.40  1.0435  0.3172%
 000866  华宝兴业高端制造股票  股票基金  34.76  1.2770  -2.4446%
 000867  华宝兴业品质生活股票  股票基金  17.70  1.0500  -1.6854%
 000993  华宝兴业稳健回报灵活配置混合  混合基金  23.57  0.9730  -2.5050%
 001118  华宝兴业事件驱动混合  混合基金  74.61  0.8150  -1.4510%
 001088  华宝兴业国策导向混合  混合基金  33.87  0.7880  -1.9900%
 162412  华宝兴业中证医疗指数分级  股票基金  20.03  0.9329  -3.5563%
 150261  华宝兴业中证医疗指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0508  0.0190%
 150262  华宝兴业中证医疗指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8150  -7.8054%
 001324  华宝兴业新价值灵活配置混合  混合基金  19.52  1.1137  0.0719%
 150264  华宝兴业中证1000指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3864  -11.2948%
 150263  华宝兴业中证1000指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0508  0.0190%
 162413  华宝兴业中证1000指数分级  股票基金  3.31  0.7186  -3.2970%
 162414  华宝兴业新机遇灵活配置混合(A类-LOF)  混合基金  14.38  1.1633  0.2499%
 001481  华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.0854  0.3525%
 001534  华宝兴业万物互联灵活配置混合  混合基金  11.95  0.8700  -1.5837%
 001893  华宝兴业现金添益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001967  华宝兴业转型升级灵活配置混合  混合基金  5.32  1.1480  -1.9641%
 002152  华宝兴业核心优势灵活配置混合  混合基金  5.35  1.0960  -0.9937%
 162415  华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)  QDII基金  2.57  1.1930  0.7601%
 002423  华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.02  0.1800  0.7275%
 002508  华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  4.22  0.9904  0.0202%
 002509  华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.19  0.9850  0.0102%
 501021  华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)  QDII基金  4.32  1.4016  -0.7506%
 003144  华宝兴业新机遇灵活配置混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  1.1618  0.2502%
 512810  华宝兴业中证军工ETF  股票基金  5.45  0.8284  -3.8645%
 512000  华宝兴业中证全指证券公司ETF  股票基金  6.42  0.9849  1.2230%
 003154  华宝兴业新活力灵活配置混合  混合基金  5.93  1.3195  -0.9236%
 002634  华宝兴业未来主导产业灵活配置混合  混合基金  2.60  0.9120  -0.2188%
 003876  华宝兴业沪深300指数增强发起式  股票基金  0.10  1.2984  0.7371%
 002111  华宝兴业新起点灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0573  0.0757%
 501029  华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)(A类)  股票基金  4.02  1.0940  -0.7079%
 004248  华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0539  0.0950%
 004335  华宝兴业新飞跃灵活配置混合  混合基金  3.00  1.1191  0.1253%
 004284  华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合  混合基金  5.56  1.0340  0.1065%
 004281  华宝兴业新回报一年定期开放混合  混合基金  3.02  1.0366  0.2030%
 501301  华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF)  股票基金  3.11  1.1724  0.6870%
 004480  华宝兴业智慧产业灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1548  0.2431%
 004481  华宝兴业第三产业灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1277  0.5349%
 004646  华宝兴业新优享灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0652  0.4527%
 512800  华宝兴业中证银行ETF  股票基金  5.31  1.0214  2.8083%
 005125  华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.0931  -0.7085%
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