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同族基金
   华宝可转债(240018)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-15 0.9166 0.9166 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 240002  华宝宝康混合  混合基金  10.67  2.0353  -0.3818%
 240001  华宝宝康消费品混合  混合基金  15.41  2.3607  -0.6481%
 240003  华宝宝康债券  债券基金  12.88  1.3717  0.0219%
 240005  华宝多策略混合  混合基金  52.33  0.5202  -1.3090%
 240006  华宝现金宝货币(A类)  货币市场基金  23.14  0.0000  --
 240007  华宝现金宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 240004  华宝动力组合混合  混合基金  5.35  1.4641  -0.1364%
 240008  华宝收益增长混合  混合基金  23.40  5.5807  -1.3645%
 240009  华宝先进成长混合  混合基金  61.14  2.8542  -0.8786%
 240010  华宝行业精选混合  混合基金  99.99  1.4521  -1.9381%
 241001  华宝海外中国成长混合(QDII)  QDII基金  4.63  1.9390  0.2585%
 240011  华宝大盘精选混合  混合基金  4.90  1.8019  -1.6698%
 240013  华宝增强收益债券(B类)  债券基金  16.42  1.0520  -0.0475%
 240012  华宝增强收益债券(A类)  债券基金  6.16  1.1007  -0.0545%
 240014  华宝中证100指数  股票基金  20.09  1.4513  0.7987%
 240016  华宝上证180价值ETF联接  股票基金  5.87  1.8860  1.0177%
 510030  华宝上证180价值ETF  股票基金  21.09  5.4100  1.0459%
 240017  华宝新兴产业混合  混合基金  36.33  1.8951  -0.3680%
 240018  华宝可转债  债券基金  14.48  0.9166  -0.7472%
 510280  华宝上证180成长ETF  股票基金  8.22  1.8950  0.1586%
 240019  华宝上证180成长ETF联接  股票基金  6.37  1.8720  0.1605%
 162411  华宝标普油气上游股票指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.73  0.6380  0.4724%
 240020  华宝医药生物优选混合  混合基金  5.54  1.7840  -0.7786%
 240022  华宝资源优选混合  混合基金  5.03  1.4660  -2.0053%
 511990  华宝现金添益货币(A类)  货币市场基金  18.03  0.0000  --
 000124  华宝服务优选混合  混合基金  0.00  1.8090  -0.7135%
 000601  华宝创新优选混合  混合基金  5.13  0.9800  -2.0979%
 000612  华宝生态中国混合  混合基金  4.45  2.0340  -2.2585%
 000678  华宝现金宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000754  华宝量化对冲策略混合发起式(C类)  混合基金  0.67  1.0486  0.0000%
 000753  华宝量化对冲策略混合发起式(A类)  混合基金  5.40  1.0513  0.0000%
 000866  华宝高端制造股票  股票基金  34.76  1.2690  -0.8594%
 000867  华宝品质生活股票  股票基金  17.70  1.0830  0.3707%
 000993  华宝稳健回报灵活配置混合  混合基金  23.57  0.9740  -1.9134%
 001118  华宝事件驱动混合  混合基金  74.61  0.8220  0.1218%
 001088  华宝国策导向混合  混合基金  33.87  0.7420  -1.4608%
 162412  华宝中证医疗指数分级  股票基金  20.03  0.8847  -1.4591%
 150261  华宝中证医疗指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0047  0.0498%
 150262  华宝中证医疗指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7647  -3.3738%
 001324  华宝新价值灵活配置混合  混合基金  19.52  1.1321  0.0884%
 150264  华宝中证1000指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3097  -10.4396%
 150263  华宝中证1000指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0047  0.0498%
 162413  华宝中证1000指数分级  股票基金  3.31  0.6572  -2.6370%
 162414  华宝新机遇灵活配置混合(A类-LOF)  混合基金  14.38  1.1862  0.0844%
 001481  华宝标普油气上游股票指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.0983  0.8205%
 001534  华宝万物互联灵活配置混合  混合基金  11.95  0.8560  -0.6961%
 001893  华宝现金添益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001967  华宝转型升级灵活配置混合  混合基金  5.32  1.1330  -2.0743%
 002152  华宝核心优势灵活配置混合  混合基金  5.35  1.0880  -1.0009%
 162415  华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)  QDII基金  2.57  1.3110  0.8462%
 002423  华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)(美元)  QDII基金  0.02  0.2019  1.2030%
 002508  华宝宝鑫纯债一年定期开放债券(A类)  债券基金  4.22  0.9944  0.0101%
 002509  华宝宝鑫纯债一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.19  0.9884  0.0000%
 501021  华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)  QDII基金  4.32  1.4637  -2.7442%
 003144  华宝新机遇灵活配置混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  1.1846  0.0760%
 512810  华宝中证军工ETF  股票基金  5.45  0.7765  -3.6720%
 512000  华宝中证全指证券公司ETF  股票基金  6.42  0.9196  -1.6050%
 003154  华宝新活力灵活配置混合  混合基金  5.93  1.3696  0.2562%
 002634  华宝未来主导产业灵活配置混合  混合基金  2.60  0.8700  -1.6949%
 003876  华宝沪深300指数增强发起式  股票基金  0.10  1.3461  0.1488%
 002111  华宝新起点灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0284  0.1851%
 501029  华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)(A类)  股票基金  4.02  1.1315  -0.5187%
 004248  华宝新动力一年定期开放灵活配置混合  混合基金  6.00  1.0661  0.0375%
 004335  华宝新飞跃灵活配置混合  混合基金  3.00  1.1682  0.2919%
 004284  华宝新优选一年定期开放灵活配置混合  混合基金  5.56  1.0505  0.1239%
 004281  华宝新回报一年定期开放混合  混合基金  3.02  1.0518  0.0761%
 501301  华宝港股通恒生中国25指数(LOF)  股票基金  3.11  1.2265  -0.8408%
 004480  华宝智慧产业灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1759  -0.0765%
 004481  华宝第三产业灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1704  0.2055%
 004646  华宝新优享灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1078  0.4261%
 512800  华宝中证银行ETF  股票基金  5.31  1.0758  1.5289%
 005125  华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.1296  -0.5459%
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