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同族基金
   东方增长中小盘混合(400015)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.3648 1.8248 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 400001  东方龙混合  混合基金  11.31  0.9695  0.8320%
 400003  东方精选混合  混合基金  3.46  1.4868  0.3984%
 400005  东方金账簿货币(A类)  货币市场基金  4.90  0.0000  --
 400007  东方策略成长混合  混合基金  3.29  2.8035  0.5019%
 400009  东方稳健回报债券  债券基金  10.19  1.1290  0.0000%
 400011  东方核心动力混合  混合基金  7.72  1.4828  0.5970%
 400015  东方增长中小盘混合  混合基金  3.36  1.3648  0.3603%
 400016  东方强化收益债券  债券基金  6.32  1.0484  0.0095%
 400022  东方利群混合发起式(A类)  混合基金  3.43  1.2743  0.1336%
 400023  东方多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  5.26  1.1070  0.3808%
 400025  东方新兴成长混合  混合基金  2.75  1.5802  -0.1580%
 400027  东方双债添利债券(A类)  债券基金  1.24  1.4637  0.0752%
 400029  东方双债添利债券(C类)  债券基金  1.19  1.4449  0.0693%
 400006  东方金账簿货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 400030  东方添益债券  债券基金  4.28  1.0010  0.0200%
 400032  东方主题精选混合  混合基金  11.00  0.7281  0.1927%
 001121  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(C类)  混合基金  8.20  0.6902  1.5299%
 001120  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(A类)  混合基金  0.88  0.7109  1.5426%
 001198  东方惠新灵活配置混合(A类)  混合基金  52.66  1.1476  0.2709%
 001196  东方鼎新灵活配置混合(A类)  混合基金  52.85  1.2349  0.4310%
 001318  东方新策略灵活配置混合(A类)  混合基金  40.75  1.0389  0.3574%
 001385  东方新思路灵活配置混合(C类)  混合基金  4.98  0.8637  0.4887%
 001384  东方新思路灵活配置混合(A类)  混合基金  7.44  0.8731  0.4949%
 001495  东方新价值混合(A类)  混合基金  4.23  1.2373  0.1376%
 001702  东方创新科技混合  混合基金  2.23  0.8892  -0.7921%
 001451  东方稳定增利债券(C类)  债券基金  0.62  1.0594  0.0283%
 001450  东方稳定增利债券(A类)  债券基金  2.07  1.0686  0.0281%
 002068  东方多策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.6709  0.3785%
 002060  东方新策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0404  0.3666%
 002163  东方惠新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  2.2332  0.2784%
 002162  东方新价值混合(C类)  混合基金  0.00  1.1157  0.1346%
 001987  东方金元宝货币  货币市场基金  2.43  0.0000  --
 400018  东方启明量化先锋混合  混合基金  0.00  1.4943  0.2348%
 002173  东方大健康混合  混合基金  3.02  1.0144  -0.4221%
 002243  东方金证通货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002480  东方荣家保本混合  混合基金  4.20  1.0676  0.1783%
 002174  东方互联网嘉混合  混合基金  5.59  0.7465  0.7967%
 002497  东方盛世灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0928  0.1099%
 002193  东方利群混合发起式(C类)  混合基金  0.00  1.2517  0.1280%
 002192  东方鼎新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2473  0.4267%
 002648  东方合家保本混合  混合基金  7.99  1.0511  0.0285%
 002897  东方臻馨债券(C类)  债券基金  0.00  1.0596  -0.0472%
 002896  东方臻馨债券(A类)  债券基金  3.00  1.0592  -0.0566%
 400020  东方安心收益保本混合(二期)  混合基金  0.00  0.9841  0.1730%
 001614  东方区域发展混合  混合基金  2.51  0.8581  0.9173%
 002545  东方岳灵活配置混合  混合基金  8.00  1.1317  0.4259%
 003324  东方永兴18个月定期开放债券(A类)  债券基金  4.81  1.0370  0.0289%
 003325  东方永兴18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.83  1.0316  0.0291%
 003837  东方臻享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0558  0.0284%
 003838  东方臻享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0480  0.0286%
 003531  东方永熙18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.03  1.0082  0.0198%
 003530  东方永熙18个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.00  1.0129  0.0197%
 004244  东方周期优选灵活配置混合  混合基金  8.00  1.1401  0.0878%
 004166  东方价值挖掘灵活配置混合  混合基金  2.00  0.9777  0.0205%
 004205  东方支柱产业灵活配置混合  混合基金  4.04  1.0051  0.9542%
 004364  东方臻悦纯债债券(C类)  债券基金  1.97  1.0696  -0.1680%
 004363  东方臻悦纯债债券(A类)  债券基金  0.05  1.1436  -0.1659%
 001161  东方永润债券(C类)  债券基金  0.00  1.0126  0.0296%
 001160  东方永润债券(A类)  债券基金  0.00  1.0232  0.0293%
 004006  东方民丰回报赢安混合(C类)  混合基金  0.00  1.0251  0.0976%
 004005  东方民丰回报赢安混合(A类)  混合基金  0.00  1.0273  0.0974%
 400013  东方成长收益灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2340  0.0811%
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