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同族基金
   东方增长中小盘混合(400015)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.4043 1.8643 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 400001  东方龙混合  混合基金  11.31  1.0964  0.9205%
 400003  东方精选混合  混合基金  3.46  1.6937  0.9236%
 400005  东方金账簿货币(A类)  货币市场基金  4.90  0.0000  --
 400007  东方策略成长混合  混合基金  3.29  2.9924  1.3754%
 400009  东方稳健回报债券  债券基金  10.19  1.1190  0.0000%
 400011  东方核心动力混合  混合基金  7.72  1.5301  0.8901%
 400015  东方增长中小盘混合  混合基金  3.36  1.4043  0.5729%
 400016  东方强化收益债券  债券基金  6.32  1.0325  -0.0290%
 400022  东方利群混合发起式(A类)  混合基金  3.43  1.2921  0.0697%
 400023  东方多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  5.26  1.1235  0.2141%
 400025  东方新兴成长混合  混合基金  2.75  1.5466  1.6764%
 400027  东方双债添利债券(A类)  债券基金  1.24  1.4707  0.1771%
 400029  东方双债添利债券(C类)  债券基金  1.19  1.4534  0.1792%
 400006  东方金账簿货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 400030  东方添益债券  债券基金  4.28  1.0260  -0.4753%
 400032  东方主题精选混合  混合基金  11.00  0.7873  0.2547%
 001121  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(C类)  混合基金  8.20  0.6693  0.0897%
 001120  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(A类)  混合基金  0.88  0.6875  0.0873%
 001198  东方惠新灵活配置混合(A类)  混合基金  52.66  1.1865  0.0422%
 001196  东方鼎新灵活配置混合(A类)  混合基金  52.85  1.2698  1.7223%
 001318  东方新策略灵活配置混合(A类)  混合基金  40.75  1.0652  0.0094%
 001385  东方新思路灵活配置混合(C类)  混合基金  4.98  0.9262  1.3570%
 001384  东方新思路灵活配置混合(A类)  混合基金  7.44  0.9353  1.3546%
 001495  东方新价值混合(A类)  混合基金  4.23  1.2109  0.9925%
 001702  东方创新科技混合  混合基金  2.23  1.0541  0.3905%
 001451  东方稳定增利债券(C类)  债券基金  0.62  1.0565  -0.1229%
 001450  东方稳定增利债券(A类)  债券基金  2.07  1.0646  -0.1220%
 002068  东方多策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1079  0.0181%
 002060  东方新策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0639  0.0094%
 002163  东方惠新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  2.3024  0.0478%
 002162  东方新价值混合(C类)  混合基金  0.00  1.0945  0.9966%
 001987  东方金元宝货币  货币市场基金  2.43  0.0000  --
 400018  东方启明量化先锋混合  混合基金  0.00  1.5385  0.7861%
 002173  东方大健康混合  混合基金  3.02  1.0695  -0.2983%
 002243  东方金证通货币  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 002480  东方荣家保本混合  混合基金  4.20  1.0686  -0.0374%
 002174  东方互联网嘉混合  混合基金  5.59  0.7929  0.1389%
 002497  东方盛世灵活配置混合  混合基金  5.00  1.0890  0.0276%
 002193  东方利群混合发起式(C类)  混合基金  0.00  1.2742  0.0628%
 002192  东方鼎新灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2667  1.7185%
 002648  东方合家保本混合  混合基金  7.99  1.0433  0.1152%
 002897  东方臻馨债券(C类)  债券基金  0.00  0.9842  0.1730%
 002896  东方臻馨债券(A类)  债券基金  3.00  0.9754  0.1746%
 400020  东方安心收益保本混合(二期)  混合基金  0.00  0.9879  0.0000%
 001614  东方区域发展混合  混合基金  2.51  0.8560  0.2577%
 002545  东方岳灵活配置混合  混合基金  8.00  1.1632  1.7406%
 003324  东方永兴18个月定期开放债券(A类)  债券基金  4.81  1.0270  0.0195%
 003325  东方永兴18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.83  1.0227  0.0196%
 003838  东方臻享纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0343  -0.1062%
 003837  东方臻享纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0417  -0.1055%
 003530  东方永熙18个月定期开放债券(A类)  债券基金  2.00  1.0196  -0.0098%
 003531  东方永熙18个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.03  1.0159  -0.0098%
 004006  东方民丰回报赢安定期开放混合(C类)  混合基金  0.99  1.0380  0.2899%
 004005  东方民丰回报赢安定期开放混合(A类)  混合基金  1.26  1.0408  0.2891%
 004244  东方周期优选灵活配置混合  混合基金  8.00  1.1746  1.2935%
 400013  东方成长收益平衡混合  混合基金  0.00  1.2300  -0.2433%
 004166  东方价值挖掘灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0208  0.4428%
 004205  东方支柱产业灵活配置混合  混合基金  4.04  1.1223  0.6457%
 004364  东方臻悦纯债债券(C类)  债券基金  1.97  1.0065  -0.0199%
 004363  东方臻悦纯债债券(A类)  债券基金  0.05  1.0294  2.1737%
 001161  东方永润债券(C类)  债券基金  0.00  1.0142  -0.1182%
 001160  东方永润债券(A类)  债券基金  0.00  1.0246  -0.1170%
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