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同族基金
   华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 3.9705 4.2385 1.5723  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 460001  华泰柏瑞盛世中国混合  混合基金  9.01  0.4710  0.7271%
 510880  华泰柏瑞上证红利ETF  股票基金  22.23  3.0250  0.0993%
 460002  华泰柏瑞积极成长混合  混合基金  89.21  1.2272  1.1040%
 519519  华泰柏瑞稳本增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0162  0.0197%
 460003  华泰柏瑞稳本增利债券(B类)  债券基金  0.00  0.9963  0.0301%
 460005  华泰柏瑞价值增长混合  混合基金  4.06  2.2768  0.4101%
 460106  华泰柏瑞货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 460006  华泰柏瑞货币(A类)  货币市场基金  23.40  0.0000  --
 460007  华泰柏瑞行业领先混合  混合基金  22.50  1.5040  1.0753%
 460009  华泰柏瑞量化先行混合  混合基金  7.33  1.4340  0.4202%
 460010  华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)  QDII基金  2.91  0.9410  2.3939%
 510220  华泰柏瑞上证中小盘ETF  股票基金  3.48  4.0274  0.5819%
 460220  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  股票基金  4.83  1.0582  0.5511%
 510300  华泰柏瑞沪深300ETF  股票基金  329.69  3.9705  0.7946%
 460300  华泰柏瑞沪深300ETF联接  股票基金  3.67  1.7554  0.7403%
 460008  华泰柏瑞稳健收益债券(A类)  债券基金  22.59  1.3100  0.0000%
 460108  华泰柏瑞稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.2870  0.0000%
 000172  华泰柏瑞量化增强混合  混合基金  3.33  1.4380  0.7708%
 000188  华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0831  0.0185%
 000187  华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类)  债券基金  3.04  1.0996  0.0182%
 000186  华泰柏瑞季季红债券  债券基金  3.86  1.0120  0.0000%
 000566  华泰柏瑞创新升级混合  混合基金  2.68  2.4320  0.7039%
 164606  华泰柏瑞信用增利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0550  0.0000%
 000422  华泰柏瑞丰汇债券(C类)  债券基金  0.00  1.0930  0.0000%
 000421  华泰柏瑞丰汇债券(A类)  债券基金  0.00  1.1110  0.0000%
 000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合  混合基金  16.20  1.7085  0.7905%
 000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合  混合基金  23.13  1.3820  0.7289%
 001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置  混合基金  37.71  1.0785  0.7379%
 001097  华泰柏瑞积极优选股票  股票基金  17.07  0.6600  1.0720%
 001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合(A类)  混合基金  16.53  1.0516  0.0857%
 512510  华泰柏瑞中证500ETF  股票基金  8.74  1.1966  0.2934%
 001214  华泰柏瑞中证500ETF联接  股票基金  6.62  0.5969  0.2688%
 001069  华泰柏瑞消费成长灵活配置混合  混合基金  15.49  1.0120  0.1980%
 001341  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8300  0.3628%
 001340  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(A类)  混合基金  42.08  0.8660  0.2315%
 001244  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合  混合基金  9.07  1.1578  0.3380%
 001398  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合  混合基金  19.04  0.8070  1.1278%
 001073  华泰柏瑞量化绝对收益定期开放混合发起式  混合基金  4.97  1.0733  -0.1581%
 511830  华泰柏瑞货币ETF(A类)  货币市场基金  7.02  0.0000  --
 001456  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(A类)  混合基金  3.42  1.0370  0.8755%
 001815  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(A类)  混合基金  9.55  1.2050  0.5843%
 002082  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3460  0.5228%
 002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0529  0.1046%
 002094  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0380  0.8746%
 002469  华泰柏瑞货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合发起式  混合基金  0.80  1.0459  -0.1718%
 001524  华泰柏瑞精选回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0899  0.2207%
 001533  华泰柏瑞爱利灵活配置混合  混合基金  2.01  1.1155  0.0718%
 003246  华泰柏瑞天添宝货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合  混合基金  5.01  1.2704  0.3159%
 003556  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0438  0.2593%
 003555  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0476  0.2680%
 003871  华泰柏瑞天添宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003413  华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合  混合基金  2.77  1.2037  0.9561%
 004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0255  0.1074%
 004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0506  0.1144%
 001310  华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1794  0.4343%
 003971  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0679  0.2347%
 003591  华泰柏瑞享利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1141  0.0269%
 003970  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(A类)  混合基金  3.00  1.0618  0.0000%
 003592  华泰柏瑞享利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1087  0.0180%
 004114  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0643  0.1600%
 004113  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0670  0.1690%
 004015  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0697  0.1498%
 004014  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0722  0.1588%
 004012  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0730  0.1587%
 004013  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0703  0.1591%
 003954  华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合  混合基金  3.08  1.1794  0.3147%
 002069  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1585  0.0864%
 002070  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1481  0.0872%
 004394  华泰柏瑞量化创优灵活配置混合  混合基金  5.22  0.9320  0.4094%
 004905  华泰柏瑞生物医药灵活配置混合  混合基金  7.12  0.9823  0.4089%
 004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合  混合基金  13.87  0.9554  0.2729%
 005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合  混合基金  51.55  1.0026  0.0599%
 004358  华泰柏瑞嘉利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1489  0.1656%
 005269  华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合  混合基金  2.27  1.0021  0.0000%
 005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合  混合基金  15.62  0.9722  2.9001%
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