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同族基金
   华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 4.1630 4.3850 1.6266  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 460001  华泰柏瑞盛世中国混合  混合基金  9.01  0.4988  -0.8350%
 510880  华泰柏瑞上证红利ETF  股票基金  22.23  3.1467  -0.3673%
 460002  华泰柏瑞积极成长混合  混合基金  89.21  1.3483  -0.5532%
 519519  华泰柏瑞稳本增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0228  0.0587%
 460003  华泰柏瑞稳本增利债券(B类)  债券基金  0.00  0.9887  0.0506%
 460005  华泰柏瑞价值增长混合  混合基金  4.06  2.4836  -0.8464%
 460106  华泰柏瑞货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 460006  华泰柏瑞货币(A类)  货币市场基金  23.40  0.0000  --
 460007  华泰柏瑞行业领先混合  混合基金  22.50  1.5540  -1.5833%
 460009  华泰柏瑞量化先行混合  混合基金  7.33  1.4910  0.0000%
 460010  华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)  QDII基金  2.91  1.0260  -1.7241%
 510220  华泰柏瑞上证中小盘ETF  股票基金  3.48  4.2979  0.1818%
 460220  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  股票基金  4.83  1.1255  0.1780%
 510300  华泰柏瑞沪深300ETF  股票基金  329.69  4.1648  0.0432%
 460300  华泰柏瑞沪深300ETF联接  股票基金  3.67  1.8100  0.0442%
 460008  华泰柏瑞稳健收益债券(A类)  债券基金  22.59  1.2780  0.3928%
 460108  华泰柏瑞稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.2560  0.3195%
 000172  华泰柏瑞量化增强混合  混合基金  3.33  1.4800  -0.1350%
 000188  华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0697  0.0000%
 000187  华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类)  债券基金  3.04  1.0852  0.0092%
 000186  华泰柏瑞季季红债券  债券基金  3.86  1.0150  0.0986%
 000566  华泰柏瑞创新升级混合  混合基金  2.68  2.3890  -0.8714%
 164606  华泰柏瑞信用增利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0450  0.0000%
 000422  华泰柏瑞丰汇债券(C类)  债券基金  0.00  1.0850  0.0000%
 000421  华泰柏瑞丰汇债券(A类)  债券基金  0.00  1.1020  0.0000%
 000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合  混合基金  16.20  1.7521  -0.0684%
 000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合  混合基金  23.13  1.3590  -0.8029%
 001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置  混合基金  37.71  1.1141  -0.0897%
 001097  华泰柏瑞积极优选股票  股票基金  17.07  0.6710  -0.5926%
 001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合(A类)  混合基金  16.53  1.1175  0.1254%
 512510  华泰柏瑞中证500ETF  股票基金  8.74  1.3017  0.0384%
 001214  华泰柏瑞中证500ETF联接  股票基金  6.62  0.6459  0.0310%
 001069  华泰柏瑞消费成长灵活配置混合  混合基金  15.49  1.0850  -0.6410%
 001341  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8350  0.1199%
 001340  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(A类)  混合基金  42.08  0.8730  0.1147%
 001244  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合  混合基金  9.07  1.2080  0.0000%
 001398  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合  混合基金  19.04  0.8390  -1.5258%
 001073  华泰柏瑞量化绝对收益定期开放混合发起式  混合基金  4.97  1.0696  0.5358%
 511830  华泰柏瑞货币ETF(A类)  货币市场基金  7.02  0.0000  --
 001456  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(A类)  混合基金  3.42  1.0600  -0.5629%
 001815  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(A类)  混合基金  9.55  1.2400  -0.4016%
 002082  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.3870  -0.3592%
 002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1133  0.1259%
 002094  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0590  -0.6567%
 002469  华泰柏瑞货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合发起式  混合基金  0.80  1.0393  0.5417%
 001524  华泰柏瑞精选回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0968  0.0547%
 001533  华泰柏瑞爱利灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0980  0.1825%
 003246  华泰柏瑞天添宝货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合  混合基金  5.01  1.2685  0.6586%
 003556  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0547  0.0095%
 003555  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0581  0.0189%
 003871  华泰柏瑞天添宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003413  华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合  混合基金  2.77  1.2797  -0.6984%
 004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0658  -0.0094%
 004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0660  -0.0094%
 001310  华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合  混合基金  2.00  1.1834  0.0761%
 003591  华泰柏瑞享利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1003  0.1639%
 003592  华泰柏瑞享利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0956  0.1646%
 003971  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1533  0.1389%
 003970  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(A类)  混合基金  3.00  1.1502  0.1393%
 004014  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0760  -0.0093%
 004113  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0729  -0.0093%
 004012  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0756  0.0093%
 004015  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0747  0.0000%
 004013  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0736  0.0186%
 004114  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0709  0.0000%
 003954  华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合  混合基金  3.08  1.1771  0.6671%
 002070  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1380  0.0088%
 002069  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1393  0.0088%
 004394  华泰柏瑞量化创优灵活配置混合  混合基金  5.22  1.0087  -0.5129%
 004905  华泰柏瑞生物医药灵活配置混合  混合基金  7.12  1.0066  -0.0199%
 004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合  混合基金  13.87  1.0035  0.2097%
 005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合  混合基金  51.55  1.0041  0.0100%
 004358  华泰柏瑞嘉利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1927  0.0168%
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