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同族基金
   海富通内需热点混合(519056)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-15 1.3160 1.3160 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 519011  海富通精选混合  混合基金  36.98  0.4732  -0.2530%
 519003  海富通收益增长混合  混合基金  130.74  1.0750  -0.8303%
 519505  海富通货币(A类)  货币市场基金  9.65  0.0000  --
 519005  海富通股票混合  混合基金  4.20  0.6780  -3.9660%
 519007  海富通强化回报混合  混合基金  25.64  0.7820  -0.5089%
 519506  海富通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519013  海富通风格优势混合  混合基金  22.18  0.7090  -0.4213%
 519015  海富通精选贰号混合  混合基金  86.00  0.9840  -0.2028%
 519601  海富通中国海外精选混合(QDII)  QDII基金  5.09  1.9680  0.6135%
 519023  海富通稳健添利债券(C类)  债券基金  31.80  1.1690  0.0000%
 519024  海富通稳健添利债券(A类)  债券基金  0.00  1.1970  0.0000%
 519025  海富通领先成长混合  混合基金  26.65  1.4110  -1.0519%
 162307  海富通中证100指数(LOF)  股票基金  20.87  1.3910  0.8702%
 519026  海富通中小盘混合  混合基金  12.37  0.9800  -3.7328%
 510110  海富通上证周期行业50ETF  股票基金  9.67  3.9410  1.5460%
 519027  海富通上证周期行业50ETF联接  股票基金  7.33  1.3730  1.4782%
 519030  海富通稳固收益债券  债券基金  26.97  1.0900  -0.1832%
 519602  海富通大中华精选混合(QDII)  QDII基金  8.22  1.2340  0.7347%
 510120  海富通上证非周期行业100ETF  股票基金  6.52  3.1390  -1.3514%
 519032  海富通上证非周期行业100ETF联接  股票基金  3.81  1.2450  -1.2688%
 519033  海富通国策导向混合  混合基金  5.53  1.3920  -3.8674%
 519034  海富通中证内地低碳指数  股票基金  7.56  1.6110  -2.8933%
 519050  海富通养老收益混合(A类)  混合基金  8.50  1.2370  0.0000%
 519051  海富通一年定期开放债券(A类)  债券基金  4.89  1.7600  0.0000%
 519056  海富通内需热点混合  混合基金  3.92  1.3160  1.5432%
 519060  海富通纯债债券(C类)  债券基金  4.58  1.6710  0.0599%
 519061  海富通纯债债券(A类)  债券基金  3.55  1.6940  0.0591%
 519058  海富通双福债券分级(B级)  债券基金  1.52  0.7950  0.0000%
 519057  海富通双福债券分级(A级)  债券基金  3.55  1.0040  0.0000%
 519059  海富通双福债券分级  债券基金  5.07  0.8160  0.0000%
 511220  海富通上证可质押城投债ETF  债券基金  66.88  94.8850  0.0517%
 519062  海富通阿尔法对冲混合发起式  混合基金  7.20  1.3540  0.4451%
 519130  海富通新内需灵活配置混合(A类)  混合基金  6.12  1.5470  0.0000%
 001976  海富通一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.7460  0.0000%
 002172  海富通新内需灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.5680  -0.0637%
 002339  海富通养老收益混合(C类)  混合基金  0.00  1.2460  0.0000%
 519132  海富通东财大数据灵活配置混合  混合基金  3.26  1.1110  0.0901%
 519133  海富通改革驱动灵活配置混合  混合基金  2.64  1.0790  -0.9183%
 519134  海富通富祥混合  混合基金  5.53  0.9620  -0.2075%
 519136  海富通瑞丰一年定期开放债券  债券基金  15.00  0.9978  -0.0301%
 519221  海富通欣益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.50  1.0800  0.1855%
 519222  海富通欣益灵活配置混合(A类)  混合基金  3.50  1.1040  0.1815%
 519220  海富通聚利纯债债券  债券基金  2.10  1.0051  0.0199%
 519223  海富通欣荣灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.0958  0.1005%
 519224  海富通欣荣灵活配置混合(A类)  混合基金  2.50  1.1010  0.1000%
 519225  海富通集利纯债债券  债券基金  2.60  1.2392  -0.5856%
 519139  海富通沪港深灵活配置混合  混合基金  2.30  1.3322  -1.4207%
 501300  海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)  QDII基金  1.40  0.9626  -0.3210%
 003606  海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)(美元)  QDII基金  1.24  0.1482  0.0000%
 511230  海富通上证周期产业债ETF  债券基金  2.09  100.5535  0.0424%
 519226  海富通瑞利纯债债券  债券基金  2.10  1.0056  0.0298%
 519228  海富通欣享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0488  0.2485%
 519229  海富通欣享灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0478  0.2488%
 519227  海富通欣盛定期开放混合  混合基金  2.00  1.0550  0.0000%
 519230  海富通富源债券  债券基金  3.39  1.0461  -0.2860%
 004264  海富通瑞合纯债债券  债券基金  2.00  1.0187  -0.0491%
 004513  海富通富睿混合(A类)  混合基金  2.82  1.0560  -0.0946%
 004512  海富通富睿混合(C类)  混合基金  0.56  1.0490  -0.0952%
 004491  海富通欣悦灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  1.0174  0.0000%
 004490  海富通欣悦灵活配置混合(C类)  混合基金  2.05  1.0144  0.0000%
 519137  海富通瑞福一年定期开放债券  债券基金  10.00  1.0122  0.0593%
 519138  海富通瑞祥一年定期开放债券  债券基金  3.15  1.0110  0.0000%
 004771  海富通添益货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004770  海富通添益货币(A类)  货币市场基金  2.50  0.0000  --
 005220  海富通聚优精选混合FOF  基金中基金(FOF)  21.59  1.0337  0.5740%
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