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同族基金
   银河创新成长混合(519674)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 2.8421 2.8421 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 151001  银河稳健混合  混合基金  11.87  1.5702  0.7572%
 151002  银河收益债券  混合基金  18.02  1.3908  0.3753%
 150103  银河银泰混合  混合基金  60.13  1.2400  1.1089%
 150005  银河银富货币(A类)  货币市场基金  19.38  0.0000  --
 150015  银河银富货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519666  银河银信添利债券(B类)  债券基金  24.51  1.0356  0.0290%
 519667  银河银信添利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0379  0.0289%
 519668  银河竞争优势成长混合  混合基金  3.70  1.5013  -0.5696%
 519670  银河行业优选混合  混合基金  6.93  1.5450  0.9804%
 519671  银河沪深300价值指数  股票基金  8.71  1.7230  0.7602%
 519672  银河蓝筹精选混合  混合基金  6.61  2.4260  2.4493%
 519674  银河创新成长混合  混合基金  12.52  2.8421  2.2890%
 519678  银河消费驱动混合  混合基金  5.24  1.7330  -0.8581%
 519679  银河主题策略混合  混合基金  3.42  3.7890  1.4458%
 519669  银河领先债券  债券基金  6.60  1.2690  0.0000%
 150121  银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 161507  银河沪深300成长指数增强分级  股票基金  4.15  1.3610  0.2209%
 150122  银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.7200  0.3501%
 519660  银河增利债券发起式(A类)  债券基金  7.32  1.6180  0.0000%
 519661  银河增利债券发起式(C类)  债券基金  1.55  1.5980  0.0000%
 519663  银河岁岁回报定期开放债券(C类)  债券基金  2.05  1.6090  0.0000%
 519662  银河岁岁回报定期开放债券(A类)  债券基金  1.41  1.6340  0.0000%
 519656  银河灵活配置混合(A类)  混合基金  1.14  2.1650  -0.5969%
 519657  银河灵活配置混合(C类)  混合基金  2.64  2.1260  -0.6078%
 519677  银河定投宝中证腾讯济安价值100指数  股票基金  0.70  1.7630  1.1474%
 161505  银河通利债券(A类-LOF)  债券基金  0.00  1.0770  0.0000%
 161506  银河通利债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  1.1130  0.0000%
 519665  银河美丽优萃混合(C类)  混合基金  2.27  2.4020  0.9244%
 519664  银河美丽优萃混合(A类)  混合基金  4.24  2.4800  0.9361%
 519676  银河强化收益债券  债券基金  0.00  1.0290  0.0973%
 519673  银河康乐股票  股票基金  21.38  1.4560  0.9709%
 519655  银河现代服务主题灵活配置混合  混合基金  54.39  1.0250  0.9852%
 519652  银河鑫利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.94  1.0990  0.1823%
 519653  银河鑫利灵活配置混合(C类)  混合基金  1.40  1.1070  0.0904%
 519651  银河转型增长主题灵活配置混合  混合基金  38.19  0.6150  0.9852%
 519640  银河鸿利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.58  1.0250  -0.0975%
 519641  银河鸿利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.73  1.0250  0.0000%
 519647  银河鸿利灵活配置混合(I类)  混合基金  0.00  1.0230  0.0000%
 519646  银河鑫利灵活配置混合(I类)  混合基金  0.00  1.0900  0.1838%
 519644  银河智联主题灵活配置混合  混合基金  7.82  1.0360  1.3699%
 519642  银河大国智造主题灵活配置混合  混合基金  4.72  1.4120  1.8759%
 519611  银河旺利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.04  1.0500  0.0953%
 519610  银河旺利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.47  1.0510  0.0000%
 519612  银河旺利灵活配置混合(I类)  混合基金  1.50  1.0390  0.0000%
 519648  银河润利保本混合(二期)(I类)  混合基金  0.00  1.0244  -0.0585%
 519675  银河润利保本混合(二期)(A类)  混合基金  0.00  1.0296  -0.0582%
 519613  银河君尚灵活配置混合(A类)  混合基金  1.02  1.0252  0.0000%
 519614  银河君尚灵活配置混合(C类)  混合基金  2.20  1.0169  0.0000%
 519615  银河君尚灵活配置混合(I类)  混合基金  1.90  1.0223  0.0098%
 519621  银河君荣灵活配置混合(I类)  混合基金  0.00  1.0538  1.1324%
 519620  银河君荣灵活配置混合(C类)  混合基金  0.74  1.1277  1.1390%
 519619  银河君荣灵活配置混合(A类)  混合基金  5.10  1.1345  1.1411%
 519618  银河君信灵活配置混合(I类)  混合基金  0.65  1.0000  0.0000%
 519617  银河君信灵活配置混合(C类)  混合基金  1.21  1.0203  0.0981%
 519616  银河君信灵活配置混合(A类)  混合基金  0.34  1.0215  0.1078%
 519624  银河君耀灵活配置混合(C类)  混合基金  1.01  1.0487  0.0763%
 519623  银河君耀灵活配置混合(A类)  混合基金  4.00  1.0491  0.0668%
 519625  银河君盛灵活配置混合(A类)  混合基金  0.18  1.0842  0.1663%
 519626  银河君盛灵活配置混合(C类)  混合基金  2.38  1.0819  0.1667%
 519622  银河君怡纯债债券  债券基金  2.10  1.0095  0.0000%
 519628  银河君润灵活配置混合(C类)  混合基金  0.30  1.0357  0.3099%
 519627  银河君润灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  1.0351  0.3101%
 519629  银河睿利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1490  0.1744%
 519630  银河睿利灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1480  0.1745%
 519633  银河君腾灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  0.9929  -0.1308%
 519631  银河君欣纯债债券  债券基金  2.00  1.1630  0.0086%
 519634  银河君腾灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9933  -0.1307%
 519649  银河犇利灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.0440  0.9671%
 519650  银河犇利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0450  1.0638%
 519654  银河丰利纯债债券  债券基金  0.00  1.0221  0.1077%
 004250  银河量化优选混合  混合基金  3.90  1.0572  0.7529%
 150998  银河钱包货币(B类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 150988  银河钱包货币(A类)  货币市场基金  0.05  0.0000  --
 150968  银河研究精选混合  混合基金  0.00  1.1104  1.2954%
 004659  银河嘉祥灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1081  0.5171%
 004660  银河嘉祥灵活配置混合(C类)  混合基金  2.01  1.1107  0.5158%
 519632  银河君辉3个月定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0102  0.0000%
 005053  银河量化价值混合  混合基金  4.39  1.0212  0.3439%
 005211  银河智慧主题灵活配置混合  混合基金  4.57  1.0196  0.9905%
 005126  银河量化稳进混合  混合基金  2.10  1.0033  0.1297%
 005384  银河铭忆3个月定期开放债券发起式  债券基金  100.10  1.0032  0.0000%
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