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同族基金
   信诚至远灵活配置混合(A类)(550015)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 1.0252 1.0252 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 550001  信诚四季红混合  混合基金  30.06  1.0564  -0.4805%
 550002  信诚精萃成长混合  混合基金  32.71  0.7827  -1.0743%
 550003  信诚盛世蓝筹混合  混合基金  4.56  2.6650  -0.7818%
 550004  信诚三得益债券(A类)  债券基金  5.38  1.0730  -0.1860%
 550005  信诚三得益债券(B类)  债券基金  14.55  1.0510  -0.1899%
 550006  信诚经典优债债券(A类)  债券基金  3.12  1.1620  -0.0860%
 550007  信诚经典优债债券(B类)  债券基金  12.52  1.1510  0.0000%
 550008  信诚优胜精选混合  混合基金  23.56  1.5240  -1.1673%
 550009  信诚中小盘混合  混合基金  6.04  1.6030  -0.8658%
 165508  信诚深度价值混合(LOF)  混合基金  5.24  2.0000  -1.0880%
 165510  信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  3.99  0.8830  -1.3408%
 150028  信诚中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0450  0.0000%
 150029  信诚中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4450  -0.5506%
 165511  信诚中证500指数分级  股票基金  3.74  1.2850  -0.3876%
 550010  信诚货币(A类)  货币市场基金  9.93  0.0000  --
 550011  信诚货币(B类)  货币市场基金  20.17  0.0000  --
 165512  信诚新机遇混合(LOF)  混合基金  4.24  2.7210  -0.8382%
 165513  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  2.95  0.4590  -1.5021%
 165515  信诚沪深300指数分级  股票基金  3.90  1.4770  -0.1352%
 150051  信诚沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150052  信诚沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.9500  -0.2047%
 165516  信诚周期轮动混合(LOF)  混合基金  3.08  2.1330  -0.3271%
 550019  信诚优质纯债债券(B类)  债券基金  18.45  1.0170  0.0984%
 550018  信诚优质纯债债券(A类)  债券基金  2.01  1.0120  0.0989%
 000093  信诚新双盈债券分级(B级)  债券基金  11.15  0.9990  -0.1998%
 000091  信诚新双盈分级债券  债券基金  37.22  1.0000  -0.0999%
 000092  信诚新双盈债券分级(A级)  债券基金  26.07  1.0010  0.0000%
 000209  信诚新兴产业混合  混合基金  2.87  1.4760  -1.2048%
 165519  信诚中证800医药指数分级  股票基金  3.37  0.9510  -0.9375%
 150149  信诚中证800医药指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8980  -1.9651%
 150148  信诚中证800医药指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150150  信诚中证800有色指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150151  信诚中证800有色指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3860  -3.0769%
 165520  信诚中证800有色指数分级  股票基金  0.00  1.1950  -1.8077%
 000260  信诚季季定期支付债券  债券基金  2.52  1.3310  0.0000%
 165509  信诚增强收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1090  0.0000%
 000361  信诚年年有余定期开放债券(B类)  债券基金  1.11  1.1050  0.0000%
 000360  信诚年年有余定期开放债券(A类)  债券基金  1.49  1.1250  0.0890%
 150157  信诚中证800金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 165521  信诚中证800金融指数分级  股票基金  2.63  1.0900  1.3011%
 150158  信诚中证800金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1760  2.4390%
 000551  信诚幸福消费混合  混合基金  3.62  2.0320  -0.8297%
 000599  信诚薪金宝货币  货币市场基金  3.75  0.0000  --
 150173  信诚中证TMT产业主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150174  信诚中证TMT产业主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4580  -1.2931%
 165522  信诚中证TMT产业主题指数分级  股票基金  2.87  0.7310  -0.4087%
 165517  信诚双盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.7620  0.0000%
 001402  信诚新选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  30.95  1.1910  0.4216%
 001415  信诚新锐回报灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  0.9360  0.0000%
 165526  信诚新旺回报灵活配置混合(A类-LOF)  混合基金  2.05  1.1980  -0.1667%
 150311  信诚中证智能家居指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150312  信诚中证智能家居指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6250  -1.5748%
 165524  信诚中证智能家居指数分级  股票基金  4.56  0.8150  -0.6098%
 150310  信诚中证信息安全指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5690  -3.0664%
 150309  信诚中证信息安全指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 165523  信诚中证信息安全指数分级  股票基金  7.13  0.7870  -1.1307%
 001494  信诚新鑫回报灵活配置混合(A类)  混合基金  12.02  1.5240  0.0000%
 002047  信诚新鑫回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.0790  0.0000%
 002030  信诚新选回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.1760  0.4270%
 002046  信诚新锐回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.0440  0.0000%
 165527  信诚新旺回报灵活配置混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  1.1480  -0.0870%
 000467  信诚惠报债券(A类)  债券基金  4.00  1.0180  0.0000%
 000479  信诚惠报债券(B类)  债券基金  0.00  1.0070  0.0000%
 165525  信诚中证基建工程指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1070  0.8197%
 003121  信诚稳利债券(A类)  债券基金  10.00  0.9901  -0.0202%
 003130  信诚稳利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9895  -0.0202%
 003227  信诚稳健债券(C类)  债券基金  0.00  1.0048  0.0000%
 003226  信诚稳健债券(A类)  债券基金  5.00  1.0047  0.0000%
 003234  信诚至利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0585  0.0284%
 003236  信诚惠盈债券(A类)  债券基金  2.00  1.0426  -0.1819%
 003237  信诚惠盈债券(C类)  债券基金  0.00  1.0411  -0.1726%
 003235  信诚至利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0533  0.0285%
 003287  信诚稳益债券(A类)  债券基金  10.00  0.9922  -0.0202%
 003278  信诚稳瑞债券(C类)  债券基金  0.00  1.0063  -0.0099%
 003277  信诚稳瑞债券(A类)  债券基金  2.00  1.0083  -0.0099%
 165530  信诚惠泽债券封闭  债券基金  15.00  1.0045  0.0199%
 003288  信诚稳益债券(C类)  债券基金  0.00  0.9911  -0.0202%
 003354  信诚至优灵活配置混合(C类)  混合基金  1.00  1.1513  0.1217%
 003353  信诚至优灵活配置混合(A类)  混合基金  4.00  1.1551  0.1213%
 003283  信诚至裕灵活配置混合(C类)  混合基金  2.01  0.9668  -0.2064%
 003282  信诚至裕灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0740  -0.2044%
 003215  信诚至鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  2.20  1.0509  -1.3054%
 003216  信诚至鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0496  -1.3163%
 003432  信诚至瑞灵活配置混合(A类)  混合基金  5.43  1.1117  -0.0180%
 003433  信诚至瑞灵活配置混合(C类)  混合基金  1.24  1.1101  -0.0180%
 003379  信诚至选灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0258  0.0000%
 003380  信诚至选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0255  -0.0098%
 003614  信诚景瑞债券(A类)  债券基金  3.50  1.0270  0.0000%
 003615  信诚景瑞债券(C类)  债券基金  0.00  1.0259  0.0097%
 004154  信诚新悦回报灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1120  -0.0898%
 004153  信诚新悦回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1190  -0.0893%
 002944  信诚主题轮动灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2590  -0.3167%
 004107  信诚稳丰债券(C类)  债券基金  0.00  1.0048  0.0000%
 004106  信诚稳丰债券(A类)  债券基金  2.00  1.0054  0.0000%
 004171  信诚永益一年定期开放混合(A类)  混合基金  30.00  1.0039  0.0299%
 004172  信诚永益一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0040  0.0199%
 004102  信诚稳悦债券(A类)  债券基金  2.00  1.0331  0.0000%
 004103  信诚稳悦债券(C类)  债券基金  0.00  1.0337  0.0000%
 004109  信诚稳泰债券(C类)  债券基金  0.00  1.0245  0.0098%
 004108  信诚稳泰债券(A类)  债券基金  2.00  1.0239  0.0000%
 004328  信诚永鑫一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0441  0.6944%
 004329  信诚永鑫一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0435  0.6948%
 004381  信诚永利一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0410  0.7062%
 004380  信诚永利一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0426  0.7051%
 004378  信诚永丰一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0429  0.6952%
 004379  信诚永丰一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0413  0.6865%
 004105  信诚稳鑫债券(C类)  债券基金  0.00  1.0077  0.0000%
 004104  信诚稳鑫债券(A类)  债券基金  2.00  1.0076  0.0000%
 004157  信诚至诚灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1190  0.3587%
 004158  信诚至诚灵活配置混合(B类)  混合基金  2.00  1.1660  0.3442%
 004155  信诚至泰灵活配置混合(A类)  混合基金  1.85  1.1592  -0.1464%
 004156  信诚至泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.20  1.2245  -0.1468%
 001596  信诚新泽回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.33  1.1970  -0.6639%
 002177  信诚新泽回报灵活配置混合(B类)  混合基金  2.07  1.1530  -0.6034%
 004492  信诚至信灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0020  0.0000%
 004518  信诚新丰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.80  1.0750  0.0931%
 004519  信诚新丰回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.21  1.0800  0.0927%
 004539  信诚惠选债券(A类)  债券基金  0.00  1.0019  0.0599%
 004540  信诚惠选债券(C类)  债券基金  2.04  1.0045  0.4299%
 004716  信诚量化阿尔法股票  股票基金  2.16  1.1362  -0.3945%
 004849  信诚货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005020  信诚智惠金货币  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 004111  信诚至盛灵活配置混合(C类)  混合基金  2.16  1.0007  0.0000%
 004110  信诚至盛灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  1.0231  0.0000%
 550016  信诚至远灵活配置混合(C类)  混合基金  0.21  1.4689  -0.2919%
 550015  信诚至远灵活配置混合(A类)  混合基金  0.25  1.0252  -0.3209%
 165531  信诚多策略灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0223  -0.4576%
 165528  信诚鼎利灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0340  -0.3854%
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