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   信达澳银信用债债券(C类)(610108)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 1.1580 1.1580 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 610001  信达澳银领先增长混合  混合基金  83.34  1.4390  -0.8133%
 610002  信达澳银精华灵活配置混合  混合基金  5.34  1.3240  0.1513%
 610103  信达澳银稳定价值债券(B类)  债券基金  9.12  1.0460  0.0000%
 610003  信达澳银稳定价值债券(A类)  债券基金  2.29  1.0940  0.0000%
 610004  信达澳银中小盘混合  混合基金  18.69  1.2580  -0.4747%
 610005  信达澳银红利回报混合  混合基金  5.95  0.9940  -0.1005%
 610006  信达澳银产业升级混合  混合基金  8.35  1.3050  -0.6093%
 610007  信达澳银消费优选混合  混合基金  6.53  1.4340  -0.7612%
 610008  信达澳银信用债债券(A类)  债券基金  0.74  1.1840  0.0000%
 610108  信达澳银信用债债券(C类)  债券基金  3.25  1.1580  0.0000%
 000682  信达澳银慧管家货币(C类)  货币市场基金  3.65  0.0000  --
 000681  信达澳银慧管家货币(A类)  货币市场基金  1.90  0.0000  --
 000683  信达澳银慧管家货币(E类)  货币市场基金  0.05  0.0000  --
 001105  信达澳银转型创新股票  股票基金  28.64  0.7970  -0.7472%
 001410  信达澳银新能源产业股票  股票基金  2.87  1.4670  -0.2041%
 002554  信达澳银纯债债券  债券基金  5.88  1.0160  0.0985%
 003171  信达澳银慧理财货币  货币市场基金  4.11  0.0000  --
 003456  信达澳银新目标灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0200  -0.2933%
 003655  信达澳银新财富灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0160  -0.2944%
 166105  信达澳银鑫安债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9630  -0.4137%
 003291  信达澳银健康中国灵活配置混合  混合基金  11.69  1.0290  -0.9625%
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