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同族基金
   农银汇理中小盘混合(660005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 2.2292 2.5912 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 660001  农银汇理行业成长混合  混合基金  68.43  2.3806  2.2551%
 660002  农银恒久增利债券(A类)  债券基金  59.20  1.2666  0.1027%
 660003  农银平衡双利混合  混合基金  64.66  1.5198  2.5506%
 660004  农银汇理策略价值混合  混合基金  77.89  2.0450  2.7225%
 660005  农银汇理中小盘混合  混合基金  97.31  2.2292  3.0558%
 660006  农银汇理大盘蓝筹混合  混合基金  39.17  1.1305  2.2152%
 660102  农银恒久增利债券(C类)  债券基金  0.00  1.2379  0.0970%
 660007  农银汇理货币(A类)  货币市场基金  60.33  0.0000  --
 660107  农银汇理货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 660008  农银汇理沪深300指数  股票基金  32.98  1.3413  2.0233%
 660009  农银汇理增强收益债券(A类)  债券基金  9.23  1.4652  0.1162%
 660109  农银汇理增强收益债券(C类)  债券基金  10.82  1.4299  0.1050%
 660010  农银汇理策略精选混合  混合基金  12.88  1.1864  2.8254%
 660011  农银汇理中证500指数  股票基金  7.11  1.4830  1.9034%
 660012  农银汇理消费主题混合  混合基金  16.30  2.5032  2.8600%
 660013  农银信用添利债券  债券基金  9.72  1.0667  0.0657%
 660015  农银汇理行业轮动混合  混合基金  5.32  3.1100  2.6030%
 000039  农银汇理低估值高增长混合  混合基金  9.71  1.9733  2.1747%
 000127  农银汇理行业领先混合  混合基金  8.64  2.3780  2.7258%
 000259  农银汇理区间收益灵活配置混合  混合基金  6.04  2.3626  2.2859%
 000336  农银汇理研究精选灵活配置混合  混合基金  7.65  1.3456  2.1173%
 000908  农银汇理红利日结货币(B类)  货币市场基金  45.64  0.0000  --
 000907  农银汇理红利日结货币(A类)  货币市场基金  110.10  0.0000  --
 000913  农银汇理医疗保健主题股票  股票基金  20.74  0.9633  1.7965%
 000462  农银汇理主题轮动灵活配置混合  混合基金  56.28  1.4349  3.3641%
 001319  农银汇理信息传媒主题股票  股票基金  45.69  0.7864  2.5695%
 001606  农银汇理工业4.0灵活配置混合  混合基金  2.88  1.4792  2.8722%
 001992  农银汇理天天利货币(B类)  货币市场基金  31.26  0.0000  --
 001991  农银汇理天天利货币(A类)  货币市场基金  75.51  0.0000  --
 001940  农银汇理现代农业加灵活配置混合  混合基金  6.32  1.2352  2.7108%
 002190  农银汇理新能源主题灵活配置混合  混合基金  4.21  1.1346  2.3361%
 002191  农银汇理物联网主题灵活配置混合  混合基金  3.27  1.1998  2.5821%
 002189  农银汇理国企改革灵活配置混合  混合基金  4.43  1.4085  2.7352%
 003050  农银汇理金丰一年定期开放债券  债券基金  20.00  1.0098  0.1091%
 003051  农银汇理金利一年定期开放债券  债券基金  5.10  1.0103  0.0892%
 004097  农银日日鑫货币(A类)  货币市场基金  89.10  0.0000  --
 003691  农银汇理金泰一年定期开放债券  债券基金  4.52  1.0427  0.0672%
 004134  农银汇理金安18个月定期开放债券  债券基金  11.96  1.0305  0.0583%
 004341  农银汇理尖端科技灵活配置混合  混合基金  9.74  1.1306  2.5860%
 001656  农银汇理中国优势灵活配置混合  混合基金  2.66  1.1195  3.1417%
 004741  农银汇理区间策略灵活配置混合  混合基金  3.84  1.0822  1.7871%
 004906  农银汇理金鸿一年定期开放债券  债券基金  2.11  1.0124  0.0593%
 005153  农银日日鑫货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005061  农银汇理永益定期开放混合  混合基金  2.80  0.9955  0.5860%
 003526  农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券发起式  债券基金  0.00  1.0315  0.0679%
 005492  农银汇理研究驱动灵活配置混合  混合基金  20.58  1.0001  0.0100%
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