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同族基金
   长安宏观策略混合(740001)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.3570 2.1770 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 740001  长安宏观策略混合  混合基金  3.84  1.3570  1.7241%
 740101  长安沪深300非周期行业指数  股票基金  2.77  1.1340  2.1622%
 740601  长安货币(A类)  货币市场基金  4.21  0.0000  --
 740602  长安货币(B类)  货币市场基金  1.52  0.0000  --
 000496  长安产业精选灵活配置混合(A类)  混合基金  3.42  1.2438  1.7756%
 001281  长安鑫利优选灵活配置混合(A类)  混合基金  2.18  1.6773  2.2744%
 002071  长安产业精选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2396  1.7650%
 002072  长安鑫利优选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.6733  2.2674%
 002147  长安鑫益增强混合(C类)  混合基金  4.16  0.9515  1.0192%
 002146  长安鑫益增强混合(A类)  混合基金  1.76  0.9613  1.0300%
 003731  长安泓泽纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0404  0.1155%
 003732  长安泓泽纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0120  0.1088%
 001657  长安鑫富领先灵活配置混合  混合基金  2.01  1.4600  2.2409%
 004897  长安鑫恒回报混合(A类)  混合基金  0.13  1.1997  2.1195%
 004898  长安鑫恒回报混合(C类)  混合基金  1.95  1.1979  2.1141%
 004907  长安鑫垚主题轮动混合(A类)  混合基金  0.02  1.2101  2.1181%
 004908  长安鑫垚主题轮动混合(C类)  混合基金  2.05  1.2061  2.1167%
 005050  长安鑫旺价值灵活配置混合(C类)  混合基金  1.46  1.1588  1.8188%
 005049  长安鑫旺价值灵活配置混合(A类)  混合基金  1.14  1.1613  1.8238%
 005186  长安鑫兴灵活配置混合(A类)  混合基金  3.25  1.0108  1.7106%
 005343  长安裕盛灵活配置混合型(A类)  混合基金  0.50  0.9968  1.9119%
 005344  长安裕盛灵活配置混合型(C类)  混合基金  1.63  0.9964  1.9022%
 005187  长安鑫兴灵活配置混合(C类)  混合基金  0.96  1.0104  1.7011%
 005342  长安裕泰灵活配置混合(C类)  混合基金  1.13  0.9755  2.0931%
 005341  长安裕泰灵活配置混合(A类)  混合基金  1.11  0.9696  2.0954%
 005477  长安鑫禧灵活配置混合(A类)  混合基金  3.50  1.0001  0.0100%
 005478  长安鑫禧灵活配置混合(C类)  混合基金  0.39  1.0001  0.0100%
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