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   国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(C类)(161231)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-15 0.9980 1.0620 --  
年份 每份收益单位派系(元) 登记日 除息日 公告日 分红方式
2017 0.004 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-11 分红
2017 0.002 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-10 分红
2017 0.005 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-18 分红
2017 0.006 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-10 分红
2017 0.006 2017-07-14 2017-07-14 2017-07-12 分红
2017 0.002 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-11 分红
2017 0.002 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-14 分红
2016 0.009 2016-12-14 2016-12-14 2016-12-12 分红
2016 0.008 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-10 分红
2016 0.007 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-19 分红
2016 0.010 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-12 分红
2016 0.003 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-12 分红
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