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   信诚惠报债券(A类)(000467)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.0180 1.0180 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
5167,1584.00
464,5828.50
8.99
230,4724.25
4.46
0.00
0.00
230,4724.25
4.46
3394,2600.00
65.69
430,2122.00
8.33
2017-09-30
4893,7516.00
613,5408.00
12.54
114,5765.75
2.34
0.00
0.00
114,5765.75
2.34
3194,4800.00
65.28
74,6981.44
1.53
2017-06-30
4980,7312.00
267,3113.00
5.37
123,6694.25
2.48
0.00
0.00
123,6694.25
2.48
2988,8000.00
60.01
100,8867.31
2.03
2017-03-31
4863,6936.00
599,4000.00
12.32
217,7449.00
4.48
0.00
0.00
217,7449.00
4.48
2991,1000.00
61.50
37,1645.69
0.76
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