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   银华活钱宝货币(F类)(000662)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-22 -- -- --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
374,4088,0640.00
0.00
0.00
229,8685,4400.00
61.40
20,7634,6752.00
5.55
209,1050,8032.00
55.85
4,2401,6736.00
1.13
9608,0328.00
0.26
2017-06-30
213,3316,8128.00
0.00
0.00
98,6137,9072.00
46.23
8,2217,1776.00
3.85
90,3920,7424.00
42.37
8,8870,3296.00
4.17
12,5436,1088.00
5.88
2017-03-31
149,9176,8576.00
0.00
0.00
92,9838,7968.00
62.02
1,4898,0064.00
0.99
91,4940,7232.00
61.03
9,4772,0128.00
6.32
7264,1344.00
0.48
2016-12-31
222,5183,5392.00
0.00
0.00
64,4884,0192.00
28.98
0.00
0.00
64,4884,0192.00
28.98
11,2253,6960.00
5.04
1,0588,9944.00
0.48
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