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净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-24 -- -- --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
164,1859,2768.00
0.00
0.00
79,6501,8112.00
48.51
2,9844,2816.00
1.82
76,6657,5360.00
46.69
14,9641,7792.00
9.11
4999,0924.00
0.30
2017-06-30
182,2711,6032.00
0.00
0.00
114,6997,0432.00
62.93
0.00
0.00
114,6997,0432.00
62.93
9,7730,2400.00
5.36
1,1393,0376.00
0.63
2017-03-31
121,9757,8752.00
0.00
0.00
58,1463,2448.00
47.67
0.00
0.00
58,1463,2448.00
47.67
21,5622,5280.00
17.68
1,5396,6096.00
1.26
2016-12-31
410,3767,6544.00
0.00
0.00
237,8242,0480.00
57.95
3,1960,5536.00
0.78
234,6281,5744.00
57.17
52,6177,9968.00
12.82
2,4383,2384.00
0.59
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