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   华安物联网主题股票(001028)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 0.7580 0.7580 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
12,5073,1648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017-09-30
14,2614,1184.00
13,4148,4544.00
94.06
8869,0768.00
6.22
0.00
0.00
8869,0768.00
6.22
0.00
0.00
19,8898.20
0.01
2017-06-30
13,9709,1200.00
13,2265,6896.00
94.67
7667,6720.00
5.49
0.00
0.00
7667,6720.00
5.49
0.00
0.00
176,4502.75
0.13
2017-03-31
15,0538,3552.00
14,1767,0784.00
94.17
9249,1552.00
6.14
0.00
0.00
9249,1552.00
6.14
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0.00
31,5737.12
0.02
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