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   申万菱信多策略灵活配置混合(A类)(001148)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 1.0740 1.1340 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
7,1399,2896.00
1,3343,6568.00
18.69
2708,9620.00
3.79
969,0000.00
1.36
1739,9620.00
2.44
6870,8000.00
9.62
1134,7311.00
1.59
2017-09-30
7,1205,4208.00
1,4014,3408.00
19.68
2100,0332.00
2.95
979,6000.00
1.38
1120,4333.00
1.57
8930,5000.00
12.54
677,5318.00
0.95
2017-06-30
7,3231,6416.00
8589,3536.00
11.73
1144,8540.00
1.56
984,3000.00
1.34
160,5540.38
0.22
8964,5000.00
12.24
667,0917.00
0.91
2017-03-31
7,9799,5136.00
1,2678,3664.00
15.89
1296,6848.00
1.62
199,8800.00
0.25
1096,8048.00
1.37
3998,4000.00
5.01
1572,4859.00
1.97
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