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   申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0580 1.0580 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
5,6550,9568.00
4,7179,9872.00
83.43
1,0236,1296.00
18.10
0.00
0.00
1,0236,1296.00
18.10
0.00
0.00
124,2431.75
0.22
2017-06-30
5,7198,7328.00
3,6378,1824.00
63.60
2,1021,5760.00
36.75
0.00
0.00
2,1021,5760.00
36.75
0.00
0.00
29,6257.97
0.05
2017-03-31
5,9704,4480.00
9035,9944.00
15.13
5,3007,8208.00
88.78
0.00
0.00
5,3007,8208.00
88.78
0.00
0.00
134,1442.25
0.22
2016-12-31
6,3766,2400.00
7454,8400.00
11.69
5,5617,4080.00
87.22
0.00
0.00
5,5617,4080.00
87.22
0.00
0.00
988,6516.00
1.55
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