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   中欧琪和灵活配置混合(A类)(001164)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.1866 1.1866 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
6,1827,5072.00
6164,4040.00
9.97
6007,6300.00
9.72
49,9300.00
0.08
5957,7000.00
9.64
3119,5250.00
5.05
1208,0253.00
1.95
2017-09-30
6,1356,1664.00
6240,4064.00
10.17
7379,9576.00
12.03
49,9050.00
0.08
7330,0528.00
11.95
3118,7500.00
5.08
2009,2830.00
3.27
2017-06-30
6,0658,7520.00
1,2552,9656.00
20.69
5705,8204.00
9.41
0.00
0.00
5705,8204.00
9.41
4991,3792.00
8.23
1079,1546.00
1.78
2017-03-31
9,7215,1168.00
6324,0080.00
6.51
1253,5222.00
1.29
0.00
0.00
1253,5222.00
1.29
6969,9000.00
7.17
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6.04
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