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   国联安添鑫灵活配置混合(A类)(001359)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.1252 1.1552 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
3504,4812.00
2715,8782.00
77.50
596,7747.50
17.03
0.00
0.00
596,7747.50
17.03
263,4192.00
7.52
10,3074.84
0.29
2017-09-30
9505,0128.00
8430,0312.00
88.69
339,3870.50
3.57
0.00
0.00
339,3870.50
3.57
762,4720.00
8.02
20,5577.06
0.22
2017-06-30
1,2706,6848.00
1,2155,6224.00
95.66
755,5191.50
5.95
0.00
0.00
755,5191.50
5.95
798,3200.00
6.28
24,9411.73
0.20
2017-03-31
6927,9456.00
2,5029.52
0.04
2481,9662.00
35.83
0.00
0.00
2481,9662.00
35.83
0.00
0.00
12,6373.31
0.18
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